章贡区城市管理局2018年部门决算公开表.pdf

收入支出决算总表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 公开01表 金额单位：万元 2018年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 18,637.56 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 18,637.56 本年支出合计 0.00 结余分配 8,038.73 年末结转和结余 26,676.30 总计 出 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 476.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.26 48.47 441.15 23,768.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.80 0.00 0.00 0.00 0.00 24,947.32 0.00 1,728.98 26,676.30 收入决算表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21102 2110299 21103 2110301 212 21201 2120104 21205 2120501 217 21799 2179901 221 22102 2210201 项 公开02表 金额单位：万元 2018年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 金融支出 其他金融支出 其他金融支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 18,637.56 476.75 476.75 476.75 133.00 133.00 133.00 48.47 48.47 2.82 45.65 441.15 228.00 228.00 213.15 213.15 17,408.39 5,775.32 5,775.32 11,633.07 11,633.07 50.00 50.00 50.00 79.80 79.80 79.80 18,637.56 476.75 476.75 476.75 133.00 133.00 133.00 48.47 48.47 2.82 45.65 441.15 228.00 228.00 213.15 213.15 17,408.39 5,775.32 5,775.32 11,633.07 11,633.07 50.00 50.00 50.00 79.80 79.80 79.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20199 2019999 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21102 2110299 21103 2110301 212 21201 2120104 21205 2120501 21210 2121099 221 22102 2210201 项 公开03表 金额单位：万元 2018年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 24,947.32 476.05 476.05 476.05 133.26 133.26 0.26 133.00 48.47 48.47 2.82 45.65 441.15 228.00 228.00 213.15 213.15 23,768.59 6,285.32 6,285.32 11,894.93 11,894.93 5,588.35 5,588.35 79.80 79.80 79.80 基本支出 2 1,311.90 0.00 0.00 0.00 133.26 133.26 0.26 133.00 48.47 48.47 2.82 45.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.37 1,050.37 1,050.37 0.00 0.00 0.00 0.00 79.80 79.80 79.80 项目支出 3 23,635.42 476.05 476.05 476.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.15 228.00 228.00 213.15 213.15 22,718.22 5,234.95 5,234.95 11,894.93 11,894.93 5,588.35 5,588.35 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 收 公开04表 金额单位：万元 2018年度 入 支 出 决算数 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 18,637.56 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 18,637.56 本年支出合计 8,038.73 年末财政拨款结转和结余 2,300.91 5,737.82 26,676.30 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 476.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.26 48.47 441.15 23,768.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.80 0.00 0.00 0.00 0.00 24,947.32 1,728.98 476.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.26 48.47 441.15 18,180.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.80 0.00 0.00 0.00 0.00 19,358.97 1,579.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,588.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,588.35 149.47 26,676.30 20,938.48 5,737.82 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20199 2019999 208 20805 2080502 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21102 2110299 21103 2110301 212 21201 2120104 21205 2120501 221 22102 2210201 项 公开05表 金额单位：万元 2018年度 目 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 大气 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 19,358.97 476.05 476.05 476.05 133.26 133.26 0.26 133.00 48.47 48.47 2.82 45.65 441.15 228.00 228.00 213.15 213.15 18,180.24 6,285.32 6,285.32 11,894.93 11,894.93 79.80 79.80 79.80 基本支出 2 1,311.90 0.00 0.00 0.00 133.26 133.26 0.26 133.00 48.47 48.47 2.82 45.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.37 1,050.37 1,050.37 0.00 0.00 79.80 79.80 79.80 项目支出 3 18,047.08 476.05 476.05 476.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.15 228.00 228.00 213.15 213.15 17,129.88 5,234.95 5,234.95 11,894.93 11,894.93 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 公开06表 金额单位：万元 2018年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 374.64 30201 163.52 30202 办公费 印刷费 13.29 30701 1.45 30702 奖金 1.77 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 92.65 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 312.84 30205 水费 0.00 310 债务利息及费用支 出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 资本性支出 133.00 30206 电费 2.49 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30207 邮电费 4.75 31002 办公设备购置 0.00 48.47 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 10.68 30211 差旅费 4.64 31006 大型修缮 0.00 301 工资福利支出 30101 30102 基本工资 津贴补贴 30103 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 1,226.33 302 30113 住房公积金 79.80 30212 30114 医疗费 其他工资福利支 0.00 30213 30199 303 出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 85.16 307 因公出国（境） 费用 维修（护）费 0.00 31007 0.51 31008 信息网络及软件 购置更新 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.96 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.41 30215 会议费 0.38 31010 安置补助 0.00 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.47 31011 30302 30303 30304 退休费 退职（役）费 抚恤金 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 公务接待费 专用材料费 被装购置费 0.82 31012 0.00 31013 0.00 31019 30305 生活补贴 0.38 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 30307 30308 30309 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 0.00 30229 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 4.06 31022 0.00 31099 32.15 312 18.61 31201 0.03 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 1.52 31299 其他对企业补助 0.00 399 39906 其他支出 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0.00 0.00 30310 30399 贴 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30231 0.00 31203 39907 39908 人员经费合计 1,226.74 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39999 公用支出合计 其他交通工具购置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股 权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.16 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 公开07表 金额单位：万元 2018年度 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年初预算数 1 156.80 0.00 151.80 93.80 58.00 5.00 5.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 决算数 2 92.32 0.00 91.50 61.43 30.07 0.82 0.82 0.00 0.00 — 0 0 98 208 11 0 88 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 212 21210 2121099 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 公开08表 金额单位：万元 2018年度 城乡社区支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地收益基金支出 年初结转和结余 1 5,737.82 5,737.82 5,737.82 5,737.82 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年收入 2 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 3 5,588.35 5,588.35 5,588.35 5,588.35 基本支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 5 5,588.35 5,588.35 5,588.35 5,588.35 年末结转和结余 6 149.47 149.47 149.47 149.47 国有资产占用情况表 编制单位：赣州市章贡区城市管理局 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 2018年度 栏次 1 2 3 4 5 公开09表 单位：台、辆、套 决算数 208 0 0 0 0 6 7 8 199 9 0 9 10 11 0 8 5