界首市芦村镇卫生院2021年度单位决算.pdf

界首市芦村镇中心卫生院 2021 年度单位决算 2022 年 9 月目录第一部分界首市芦村镇中心卫生院概况一、主要职责二、单位决算构成第二部分界首市芦村镇中心卫生院 2021 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分界首市芦村镇中心卫生院 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分界首市芦村镇中心卫生院概况一、主要职责芦村镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责： (一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策,组织实施国家卫生标准和技术规范,制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。 (二)疾病预防与控制:坚持预防为主的方针,协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件,协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病; 慢性非传热性疾病的防治;实施免疫规划,为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等 (三)妇幼保健:农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导,托幼机构卫生保健管理等。 (四)基本医疗:一般常见病、多发病的诊治,正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。 (五)健康教育:普及疾病预防和卫生保健知识,开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、健康的生活方式。（六)抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作：协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作;承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;处理突发公共卫生事件;对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。二、单位决算构成芦村镇中心卫生院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：序号单位名称 1 界首市芦村镇中心卫生院本级 2 …… 第二部分界首市芦村镇中心卫生院 2021 年度单位决算表收入支出决算总表公开 01 表单位：界首市芦村镇中心卫生院金额单位：万元收入支出行项目行次金额项目金额次栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 483.92一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 560五、教育支出 39 1043.9 9 九、卫生健康支出 43 2 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 1043.9 本年收入合计 1043.9 27 本年支出合计 61 2 2 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 30 64 1043.9 总计 31 1043.9 总计 2 65 2 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表单位：界首市芦村镇中心卫生院金额单位：万元事业收入功能分类科目本年收入财政拨款收上级补助附属单位科目名称编码其中：教育经营收入合计入收入其他收入上缴收入小计收费类款栏次 1 2 3 4 5 合计 1043.92 483.92 560 1043.92 483.92 560 869.68 309.68 560 869.68 309.68 560 174.24 174.24 174.24 174.24 项卫生健康 201 支出基层医疗 21003 卫生机构乡镇卫生 2100302 院 21004 公共卫生基本公共 2100408 卫生服务本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 6 7 8 支出决算表公开 03 表单位：界首市芦村镇中心卫生院金额单位：万元科目本年支出功能分类科目编码类款上缴上级基本支出项目支出名称合计栏次 1 2 1,043.92 1,043.92 卫生 210 健康 1043.92 1043.92 869.68 869.68 869.68 869.68 174.24 174.24 支出基层医疗 21003 卫生机构乡镇 2100302 卫生院 21004 公共经营支出支出项合计对附属单位 3 4 补助支出 5 6 卫生基本公共 2100408 174.24 174.24 卫生服务本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：界首市芦村镇中心卫生院收金额单位：万元入支出一般公共政府性基国有资本项目行次金额项目行次小计预算财政金预算财经营预算拨款栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 483.92一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款 3 政拨款财政拨款 4 5 本年收入合计 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 24 483.92二十四、债务还本支出年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 52 53 54 483.92 一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 28 年末财政拨款结转和结余 57 483.92 款国有资本经营预算财政拨款总计 29 483.92 总计 58 483.92 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表单位：界首市芦村镇中心卫生院金额单位：万元本年支出科目名功能分类科目编码类款称合计基本支出项目支出栏次 1 2 3 项合计 483.92 483.92 483.92 483.92 卫生健 210 康支出基层医 21003 疗卫生 309.68 309.68 309.68 309.68 174.24 174.24 174.24 174.24 机构乡镇卫 2100302 生院公共卫 21004 生基本公 2100408 共卫生服务本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：界首市芦村镇中心卫生院金额单位：万元人员经费公用经费经济经济分经济分分类类科目科目名称金额科目名称金额类科目科目名称金额科目编码编码编码 318.2 301 工资福利支出 145. 302 商品和服务支出 9 307 债务利息及费用支出 28 189.2 30101 基本工资 30201 办公费 1.22 30701 国内债务付息国外债务付息 0 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0.67 30702 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 37.78 30205 水费 310 36.85 30206 电费 5.12 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 0.46 31002 办公设备购置 0.82 28.72 30208 取暖费 31003 专用设备购置 6.61 资本性支出 7.43 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮信息网络及软件购置更 30113 住房公积金 25.74 30212 因公出国（境）费用 31007 新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 0.29 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.09 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 12.92 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 21.0 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 5 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 12.92 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置劳务费 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 30226 91.6 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助其他对个人和家庭的补 30399 助 24.7 30299 其他商品和服务支出 8 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 其他支出 331.2 152.7 人员经费合计公用经费合计 1 1 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表单位：界首市芦村镇中心卫生院金额单位：万元年初结转和结本年收入本年支出年末结转和结余余项目支出项基基结转和结目功能分类科目本基项基项本余支科目编码名称合支合本目合本目合支出计出计支支计支支计出出出出目目支支出出结转转项出结结项转和栏次 1 2 结结结余转余 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 类款项合计说明：界首市芦村镇中心卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 表单位：界首市芦村镇中心卫生院金额单位：万元本年支出功能分类科目名称科目编码栏次类款合计基本支出项目支出 1 2 3 项合计界首市芦村镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分界首市芦村镇中心卫生院 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1043.92 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1043.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 36.07 万元下降 9.6%，主要原因：业务收入减少由于疫情原因；财政拨款收入增。二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1043.92 万元，其中：财政拨款收入 483.92 万元，占 46.3%；事业收入 560 万元，占 53.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1043.92 万元，其中：基本支出 1043.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1043.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1043.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.88 万元，增长 12%，主要原因：财政拨款收入增加；人员经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 483.92 万元，占本年支出的 46.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.88 万元，增长 12%。主要原因人员经费增加，财政拨款增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 483.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.92 万元，占 100%;。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.92 万元，支出决算为 483.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因:预算资金执行完全。其中:基本支出 483.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 309.68 万元，支出决算为 309.68 万元，完成年初预算的 100%，公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 174.24 万元，支出决算为 174.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算金额执行，精准编制预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 183.92 万元，其中：人员经费 331.21 万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等；公用经费 152.71 万元，主要包括：办公费、印刷、电费、邮电费、、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明界首市芦村镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明界首市芦村镇中心卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市芦村镇中心卫生院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。（二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市芦村镇中心卫生院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（三）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，界首市芦村镇中心卫生院共有车辆 0 辆，其中：特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。