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吉林银行吉煜系列混合周期728天理财产品 2023年度第二季度运行公告 尊敬的客户： 现将我行JYH2022728期2023年度第二季度运行情况公布如下： 一、产品基本信息 产品名称 吉林银行吉煜系列混合周期728天理财产品 产品代码 JYH2022728 产品登记编码 C1086722000034 成立日 2022年5月26日 期限 （天） 无固定期限 3.5%-6.5% 本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业 绩比较基准是管理人按照产品说明书的投资范围要求，考虑当前市场环境 业绩比较基准 和资产储备情况，根据同类产品历史平均业绩及相应预投资产市场收益水 平，进行静态测算和情景分析综合预估得出。业绩比较基准不是预期收益 率，不代表理财产品的未来表现和实际收益，不构成对委托财产收益的任 何暗示或保证，不构成对理财产品的任何收益承诺，投资须谨慎。该业绩 比较基准已经扣除各项费用。 产品类型 混合类 产品运作模式 开放式净值型 托管行 宁波银行股份有限公司 杠杆率 100.00% 二、产品存续规模、净值及收益表现 存续规模 份额净值 份额累计净值 资产净值 期间累计净值增长率 5351.01万元 1.0208 1.0208 5462.8万元 -0.27% 三、期末产品资产持仓情况 序号 资产类别 穿透前占总资产比例 穿透后占总资产比例 1 现金及银行存款 14.06% 29.81% 2 同业存单 0.00% 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 0.00% 4 债券 0.00% 22.60% 5 非标准化债权类资产 0.00% 0.00% 6 权益类投资 0.00% 0.00% 7 金融衍生品 0.00% 0.00% 8 待客境外理财投资QDII 0.00% 0.00% 9 商品类资产 0.00% 0.00% 10 另类资产 0.00% 0.00% 11 公募基金 21.87% 47.60% 12 私募基金 0.00% 0.00% 13 资产管理产品 64.07% 0.00% 14 委外投资-协议方式 0.00% 0.00% 15 合计 100.00% 100.00% 注：由于计算中四舍五入的原因，占总资产的比例可能存在尾差。 四、期末前十项资产明细： 序号 资产名称 投资金额（元） 投资占比 1 华润信托彩虹1号 35,003,178.06 64.08% 2 大成睿享混合型证券投资基金 1,902,627.27 3.48% 3 工银瑞信创新动力股票型证券投资基 金 1,810,020.50 3.31% 4 广发睿毅领先混合型证券投资基金 1,485,553.62 2.72% 5 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资 基金 1,397,546.36 2.56% 6 交银施罗德国企改革灵活配置混合型 证券投资基金 1,380,738.89 2.53% 7 易方达新丝路灵活配置混合型证券投 资基金 1,352,393.20 2.48% 8 易方达供给改革灵活配置混合型证券 投资基金 1,344,817.89 2.46% 9 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 1,070,796.85 1.96% 10 建信优化配置混合型证券投资基金 118,270.40 0.22% 五、流动性风险分析 本产品在对各类资产风险收益特征进行分析的基础上，按照产品说明书约定合理配置 资产，并随着风险收益特征的相对变化及时做出调整；本产品通过分散投资、事前预测及 变现高流动性资产的方式应对流动性风险。 六、投资账户信息 序号 账户类型 1 托管账户 账户编号 账户名称 开户单位 709701220001848 吉煜系列混合周期 宁波银行股份有限公 950003 ７２８天理财产品托管专 司上海分行 户 七、投资非标准化债权类资产清单 项目名称 融资客户名称 剩余融资期限 （年） 年化收益率 （%） 交易结构 风险状况 - - - - - - 八、产品整体运作情况 本产品自成立至本报告日，产品管理人严格遵守有关法律、行政法规和相关文件的规定 ，审慎管理。截至本报告日，所投资资产运营正常，未发现异常情况或损害投资者利益的情 况。 特此公告。 吉林银行 2023年6月30日