宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品3号-B份额_净值披露_20231012.pdf

公募现金管理类产品 净值日期 产品代码 产品名称 份额净值 份额累计净值 申购价格 赎回价格 7 日年化收益率 宁银理财宁欣天 2023 年 10 月 11 日 1005B 天鎏金现金管理 类理财产品 3 号 每万份产品净收益 益 1.000000 1.023228 1.000000 -B 份额 备注： 1、 上述申购、赎回价格不考虑申购、赎回手续费，理财产品如需收取申购、赎回手续费的，将另行计算。 2、 产品净值表现仅代表历史收益情况，不代表其未来的的业绩表现和实际收益。理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。 1.000000 2.3359% 0.6269