2018年度漳州市工商联部门预算公开.pdf

2018 年度 漳州市工商业联合会部门预算 目 录 第一部分 部门概况............................................................................................... 2 一、部门主要职责..............................................................................................2 二、部门预算单位构成......................................................................................2 三、部门主要工作任务......................................................................................3 第二部分 2018 年度部门预算表............................................................................4 一、收支预算总表..............................................................................................4 二、 收入预算总表............................................................................................4 三、支出预算总表..............................................................................................5 四、财政拨款收支预算总表..............................................................................6 五、一般公共预算拨款支出预算表................................................................. 6 六、政府性基金拨款支出预算表......................................................................7 七、一般公共预算支出经济分类情况表......................................................... 7 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表................................................. 8 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......................................................9 十、部门专项资金管理清单目录................................................................... 10 第三部分 2018 年度部门预算情况说明........................................................... 11 一、预算收支总体情况....................................................................................11 二、一般公共预算拨款支出情况................................................................... 11 三、政府性基金预算拨款支出情况............................................................... 12 四、财政拨款预算基本支出情况................................................................... 12 五、一般公共预算“三公”经费支出情况................................................... 13 六、预算绩效情况............................................................................................13 七、其他重要事项说明....................................................................................14 第四部分 名词解释............................................................................................. 16 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 漳州市工商联的主要职责：是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽 带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 （三）协助政府管理和服务非公有制经济。 （四）促进行业协会商会改革发展。 （五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。 （六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参 与经济纠纷的调解、仲裁。 （七）依法加强会产管理。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，漳州市工商联包括 3 个机关行政处（科）室，其中： 列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 漳州市工商业 联合会 财政核拨 14 15 1 三、部门主要工作任务 2018 年，漳州市工商联主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，以 促进“两个健康”（非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长） 为主题，认真学习贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面 加强自身建设，提升履职能力，构建亲清新型政商关系，努力开创工商联工 作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神 一是全面学仔细学深入学，切实学懂弄通做实。二是融会贯通，学用结 合，促进“两个健康”。三是牢记职责使命，推进全面从严治党落到实效。 （二）进一步提升服务民营企业水平 一是完善服务平台，推动实体经济发展。二是精准定向定位，激发民间 投资活力。三是扩大开放合作，深化参与“一带一路”。四是深入调查研究， 提升议政协商水平。 （三）加强非公领域意识形态引导 一是加强教育引导，树立漳商良好形象。二是关注“年轻一代”，推动 代际传承创新。三是注重权益维护，促进政商关系更趋“亲”“清”。四是 勇担社会责任，展现企业家奉献风采。 （四）加强工商联自身建设 一是深入开展“两学一做”。二是抓实基层工商联建设。三是推动商会 组织改革发展。 2 第二部分 2018 年度部门预算表 一、收支预算总表 单位：万元 收 入 支 收入项目类别 预算数 一、一般公共预算拨款 出 支出项目类别 预算数 229.23 一、基本支出 226.63 二、基金预算财政拨款 - 人员支出 三、财政专户拨款 - 对个人和家庭补助支出 1.80 四、单位其他收入 - 公用支出 45.68 五、单位结余结转资金 - 二、项目支出 2.60 收入合计 229.23 179.15 支出合计 229.23 二、收入预算总表 单位：万元 资金来源 单位编码 单位名称 ** ** 714002 福建省漳州市工商业 229.23 联合会 总计 1 一般公共预 基金预算 财 政 专 单 位 结 单 位 其 算拨款 拨款 户拨款 余 结 转 它收入 资金 2 3 4 5 6 229.23 - - - - 3 三、支出预算总表 单位：万元 单位编 单位名称 科目编码 码 ** 714002 ** 对个人 人员支 和家庭 公用支 项目支 的补助 出 出 出 支出 科目名称 合计 ** 1 2 ** 3 4 5 资金来源 合计 单位结 一般公共 基金预 财政专 单位其 余结转 预算拨款 算拨款 户拨款 它收入 资金 6 7 8 9 10 11 福建省工商 2012801 业联合会 行政运行 169.12 127.19 - 41.93 - 169.12 169.12 - - - - 2012803 机关服务 2.60 - - - 2.60 2.60 2.60 - - - - 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 1.80 - 1.80 - - 1.80 1.80 - - - - 2012999 其他群众团体事务支出 2.28 - - 2.28 - 2.28 2.28 - - - - 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.47 - - 1.47 - 1.47 1.47 - - - - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 22.81 22.81 - - - 22.81 22.81 - - - - 2101101 行政单位医疗 14.82 14.82 - - - 14.82 14.82 - - - - 2210201 住房公积金 14.33 14.33 - - - 14.33 14.33 - - - - 229.23 179.15 1.80 45.68 2.60 229.23 229.23 - - - - 合计 4 四、财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 收入项目类别 预算数 一、一般公共预算拨款 出 支出项目类别 预算数 229.23 一、基本支出 二、基金预算财政拨款 - 收入合计 226.63 人员支出 179.15 对个人和家庭补助支出 1.80 公用支出 45.68 二、项目支出 2.60 229.23 支出合计 229.23 五、一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 ** ** 其中： 基本支出 项目支出 1 2 3 2012801 行政运行 169.12 169.12 - 2012803 机关服务 2.60 - 2.60 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 1.80 1.80 - 2012999 其他群众团体事务支出 2.28 2.28 - 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.47 1.47 - 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 22.81 22.81 - 2101101 行政单位医疗 14.82 14.82 - 2210201 住房公积金 14.33 14.33 - 5 六、政府性基金拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 ** 1 ** 其中： 本单位无此项目 七、一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 预算数 计 229.23 301 工资福利支出 179.15 302 商品和服务支出 48.28 303 对个人和家庭的补助 1.80 307 债务利息及费用支出 - 309 资本性支出（基本建设） - 310 资本性支出 - 311 对企业补助（基本建设） - 312 对企业补助 - 313 对社会保障基金补助 - 399 其他支出 - 6 基本支出 项目支出 2 3 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 预算数 226.63 301 工资福利支出 179.15 30101 基本工资 61.01 30102 津贴补贴 53.03 30103 奖金 5.08 30106 伙食补助费 5.63 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.81 30110 职工基本医疗保险缴费 7.98 30111 公务员医疗补助缴费 6.84 30112 其他社会保障缴费 2.44 30113 住房公积金 14.33 302 商品和服务支出 45.68 30201 办公费 5.00 30207 邮电费 4.20 30211 差旅费 2.57 30212 因公出国（境）费用 4.90 30215 会议费 2.00 30216 培训费 0.50 30217 公务接待费 4.00 30228 工会经费 2.28 30229 福利费 0.27 30239 其他交通费用 15.58 30299 其他商品和服务支出 4.38 303 对个人和家庭的补助 1.80 30305 生活补助 1.80 7 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 预算数 合计 11.90 1、因公出国（境）费用 4.90 2、公务接待费 4.00 3、公务用车购置及运行费 3.00 其中： （1）公务用车运行费 3.00 （2）公务用车购置费 - 8 十、部门专项资金管理清单目录 单位：万元 资金拼盘 专项资金立项项目 主管部门名称 名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 小计 资 金主要 用于 指导 异地商会完善机构 、规范管理、依法开 展会务活动产生的 开展异地 商会 差旅费用，以及组织 等工作， 加强 异地商会组团回乡 两地政治 经济 福建省漳州市 异 地 商 会 等 漳委〔2012〕6 号 部门发展性 常年项目 考察、投资创业等促 文化交流 ，促 2.60 （秘密） 工商业联合会 工作 项目支出 进民企回归方面的 进异地商 会规 公务接待支出，积极 范、有序 、健 引导异地商会履行 康发展。 社会责 任，做好政 府管理非公经济的 助手。 9 一般公共 政府性基金资金分配办法及 支出标准 财政预算 预算 2.60 - 项目法， 用于指 导异地商会开 展日常会务工 作，做好异地商 会筹建、 换届指 导工作以及参 与市委市政府 组织的招商引 资和经贸交流 等活动， 产生的 差旅费用支出。 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年,漳州市工商联收入预算为 229.23 万元，比上年增加 22.84 万元，主要原因 是单位安置军转干部增加经费支出。其中：一般公共预算拨款 229.23 万元， 基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结 转资金 0 万元。相应安排支出预算 229.23 万元，比上年增加 22.84 万元，其 中：人员支出 179.15 万元，对个人和家庭补助支出 1.8 万元，公用支出 45.68 万元，项目支出 2.6 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2018 年度一般公共预算拨款支出 229.23 万元，比上年增加 22.84 万元， 主要原因是单位安置军转干部增加经费支出，主要支出项目(按项级科目分类 统计)包括： （一）行政运行 169.12 万元。主要用于工资福利支出、综合定额公用经 费、公交补贴费用等支出。 （二）机关服务 2.6 万元。主要用于异地商会等工作支出。 （三）其他民主党派及工商联事务支出 1.80 万元。主要用于退休干部遗 属生活困难补助支出。 （四）其他群众团体事务支出 2.28 万元，主要用于工会经费支出。 10 （五）归口管理离退休经费 1.47 万元。主要用于离退休公用经费支出。 （六）机关事业单位基本养老保险缴费 22.81 万元。主要用于在职人员养 老保险费的缴纳。 （七）行政单位医疗 14.82 万元，主要用于在职人员医保费用的缴纳。 （八）住房公积金 14.33 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。 三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2018 年度财政拨款基本支出 226.63 万元，其中： （一）人员经费 180.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 45.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出。 11 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2018 年预算安排 4.9 万元。主要用于本单位工作人员随团或带团到国 （境） 外进行联谊贸洽及产品推介活动，旨在加强与华人商会之间的交流合作，学习 借鉴国外先进经验，为促进家乡经济发展做贡献。预算支出与上年持平。 （二）公务接待费 2018 年预算安排 4 万元。主要用于组织经贸交流、招商引资、促进民企 回归等方面的接待活动，以及上级部门、外地市工商联系统、异地商会来漳调 研指导、交流学习、投资考察等方面的公务接待活动。为厉行节约，与上年相 比支出下降 33.33%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行费 2018 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，主要用于公 务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。预算支出与上 年持平。 六、预算绩效情况 （一）绩效目标设置情况 2018 年漳州市工商联共设置 1 个项目绩效目标，项目名称为：异地商会 工作，涉及财政拨款资金 2.6 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.部门业务费绩效目标表 本单位 2018 年度没有部门业务费支出。 2.部门专项资金绩效目标表 12 详见下表： 专项资金绩效目标表 立项项目名称 异地商会等工作 概况 协助党和政府管理和服务非公有制经济是工商联的重要职能之一，异地 商会工作作为我会常年工作项目，不仅能规范异地商会自身健康有序发 展，而且能提高异地商会管理会员企业的能力和水平，使党和政府的管 理更加务实有效。财政每年预算安排 2.6 万元用于异地商会等工作，充 分发挥工商联独特优势和作用，凝聚乡情，整合各界资源，搭建服务招 商引资平台，加强经贸交流，服务两地经济文化建设，引导异地商会规 范、有序、健康成长，促进漳企和家乡发展。 指标 绩效内容 时效指标：任务完成率 投入指标 成本指标：工作经费 产出 全年绩效目标值 100% 2.6 万元 数量指标：服务异地商会数量 40 家 质量指标：参与经贸交流活动次数 2 次/年 经济效益指标：协助市委市政府做好招 有效助推 商引资工作，助推漳州经济发展 绩效目标 社会效益指标：宣传引导企业家履行社 有效增强意识 会责任 效益 可持续影响指标：促进我市经济可持续 有效促进 发展 服务对象满意度指标：异地商会组织满 非常满意 意度 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2018 年市工商联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.28 万元， 比 2017 年减少 1.92 万元，主要原因是人员变动（安置军转干部）增加公用经 13 费、公车改革减少机动车辆支出、离退休公用经费标准提高以及科目调整（预 算科目新增伙食补助费）。 （二）政府采购情况 2018 年市工商联政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止 2017 年底，市工商联本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中： 省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 14 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续 使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳 的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 15 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公 务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务 的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16