2016年度省级部门决算公开统一样板格式(民建).pdf

附件 民建青海省委 2016 年部门决算 1 目录 第一部分中国民主建国会青海省委员会概况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 第二部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算报 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算情 况说明 第四部分名词解释 2 第一部分中国民主建国会青海省委员会部门概况 一、 部门职能 参政议政、民主监督、社会服务 二、部门决算单位构成 2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末 人数 26 人，其中在职人员 16 人，离休人员 1 人，退休人员 9 人。 3 第二部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 行 次 决算数 项目 1 409.02 2 二、上级补助收入 行 决算数 次 一、一般公共服务支出 35 308.73 0 二、外交支出 36 0 3 0 三、国防支出 37 0 三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 38 0 四、经营收入 5 0 五、教育支出 39 0 五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 40 0 六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 41 0 8 八、社会保障和就业支出 42 80.99 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0 10 十、节能环保支出 44 0 11 十一、城乡社区支出 45 0 12 十二、农林水支出 46 0 13 十三、交通运输支出 47 0 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0 15 十五、商业服务业等支出 49 0 16 十六、金融支出 50 0 17 十七、援助其他地区支出 51 0 18 十八、国土海洋气象等支出 52 0 19 十九、住房保障支出 53 19.3 20 二十、粮油物资储备支出 54 0 21 二十一、其他支出 55 0 22 二十二、债务还本支出 56 0 23 二十三、债务付息支出 57 0 本年支出合计 58 409.02 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 409.02 用事业基金弥补收支差额 25 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 26 0 交纳所得税 60 0 基本支出结转 27 0 提取职工福利基金 61 0 项目支出结转和结余 28 0 转入事业基金 62 0 经营结余 29 0 其他 63 0 30 年末结转和结余 64 0 31 基本支出结转 65 0 32 项目支出结转和结余 66 0 33 经营结余 67 0 总计 68 409.02 总计 34 409.02 4 收入决算表 公开 02 表 部门：中国民 主建国会青 海省委员会 金额单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 201 本年收入 财政拨款 上级补助 科目名称 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 409.02 409.02 0 0 0 0 0 308.73 308.73 0 0 0 0 0 308.73 308.73 0 0 0 0 0 261.73 261.73 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 80.99 80.99 0 0 0 0 0 63.91 63.91 0 0 0 0 0 14.65 14.65 0 0 0 0 0 27.37 27.37 0 0 0 0 0 6.55 6.55 0 0 0 0 0 15.34 15.34 0 0 0 0 0 事业收入 经营收入 4 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 项 一般公共 服务支出 民主党派 20128 及工商联 事务 2012801 2012804 行政运 行 参政议 政 其他民 2012899 主党派及 工商联事 务支出 社会保障 208 和就业支 出 行政事业 20805 单位离退 休 归口管 2080501 理的行政 单位离退 休 机关事 业单位基 2080505 本养老保 险缴费支 出 机关事 2080506 业单位职 业年金缴 费支出 2080599 其他行 政事业单 5 位离退休 支出 20808 2080801 221 22102 2210201 抚恤 死亡抚 恤 住房保障 支出 住房改革 支出 住房公 积金 17.08 17.08 0 0 0 0 0 17.08 17.08 0 0 0 0 0 19.3 19.3 0 0 0 0 0 19.3 19.3 0 0 0 0 0 19.3 19.3 0 0 0 0 0 6 公开 03 表 部门：中国民 主建国会青 海省委员会 金额单位：万元 项目 本年支出 支出功能分 类科目编码 类 款 201 20128 基本支出 项目支 上缴上级 出 支出 3 4 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 科目名称 合计 栏次 1 2 合计 409.02 362.02 47 0 0 0 308.73 261.73 47 0 0 0 308.73 261.73 47 0 0 0 项 一般公共服务支 出 民主党派及工商 联事务 2012801 行政运行 261.73 261.73 0 0 0 0 2012804 参政议政 33 0 33 0 0 0 14 0 14 0 0 0 80.99 80.99 0 0 0 0 63.91 63.91 0 0 0 0 14.65 14.65 0 0 0 0 27.37 27.37 0 0 0 0 6.55 6.55 0 0 0 0 15.34 15.34 0 0 0 0 17.08 17.08 0 0 0 0 死亡抚恤 17.08 17.08 0 0 0 0 221 住房保障支出 19.3 19.3 0 0 0 0 22102 住房改革支出 19.3 19.3 0 0 0 0 2210201 住房公积金 19.3 19.3 0 0 0 0 其 他 民 主党 派 2012899 及工商联事务支 出 208 20805 2080501 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归 口 管 理的 行 政单位离退休 机 关 事 业单 位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机 关 事 业单 位 2080506 职业年金缴费支 出 2080599 20808 2080801 其 他 行 政事 业 单位离退休支出 抚恤 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国民主建国会青海省 委员会 单位：万元 收入 支出 决算数 项目 行 次 决算数 项目（按功能分类） 一般公 行 次 共预算 小计 财政拨 款 栏次 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 409.02 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 本年收入合计 3 预算财政拨 款 4 一、一般公共服务支出 31 308.73 308.73 0 二、外交支出 32 0 0 0 3 三、国防支出 33 0 0 0 4 四、公共安全支出 34 0 0 0 5 五、教育支出 35 0 0 0 6 六、科学技术支出 36 0 0 0 7 七、文化体育与传媒支出 37 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 38 80.99 80.99 0 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0 0 0 10 十、节能环保支出 40 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 41 0 0 0 12 十二、农林水支出 42 0 0 0 13 十三、交通运输支出 43 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 45 0 0 0 16 十六、金融支出 46 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 47 0 0 0 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0 19 十九、住房保障支出 49 19.3 19.3 0 20 二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0 21 二十一、其他支出 51 0 0 0 22 二十二、债务还本支出 52 0 0 0 23 二十三、债务付息支出 53 0 0 0 本年支出合计 77 409.02 409.02 0 24 409.02 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 29 总计 2 政府性基金 30 0 0 0 0 409.02 409.02 0 82 409.02 总计 8 83 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20128 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 409.02 362.02 47 308.73 261.73 47 308.73 261.73 33 261.73 261.73 0 47 0 33 14 0 14 80.99 80.99 0 63.91 63.91 0 14.65 14.65 0 27.37 27.37 0 6.55 6.55 0 15.34 17．08 17.08 19．3 19.3 19.3 15.34 0 0 0 0 0 0 科目名称 项 一般公共服务支 出 民主党派及工商 联事务 2012801 行政运行 2012804 参政议政 其他民主党派 2012899 及工商联事务支 出 208 20805 2080501 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 2080599 20808 2080801 其他行政事业 单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 9 17.08 17.08 19.3 19.3 19.3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济 分类 科目名称 科目 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 金额 编码 分类 科目名称 金额 其他资本性支出 0 房屋建筑物购建 0 办公设备购置 0 专用设备购置 0 基础设施建设 0 5 大型修缮 0 3100 信息网络及软件购置 6 更新 0 物资储备 0 土地补偿 0 9 安置补助 0 3101 地上附着物和青苗补 0 偿 0 拆迁补偿 0 公务用车购置 0 其他交通工具购置 0 产权参股 0 科目 编码 47.4 301 工资福利支出 202.39 3010 1 基本工资 63.52 津贴补贴 91.17 奖金 13.79 其他社会保障缴费 0 伙食补助费 2.34 2 3 4 0 5 绩效工资 3010 机关事业单位基本养老保险 8 缴费 0 6 印刷费 0 3010 7 咨询费 0 3 3100 手续费 0 6.55 3019 8 水费 1.22 电费 2.85 3100 邮电费 0.91 0 9 取暖费 1.98 对个人和家庭的补助 112.21 3030 1 离休费 14.65 3030 2 物业管理费 1.2 0 3030 3 退职（役）费 0 抚恤金 17．08 生活补助 0 2 用 3101 0 3 4 5 6 1 3101 维修(护)费 0.04 2 3101 租赁费 0 3 3101 会议费 1.87 4 3109 培训费 0.39 9 其他资本性支出 0 公务接待费 0.49 304 对企事业单位的补贴 0 企业政策性补贴 0 3021 救济费 0 3030 7 因公出国（境）费 3021 3030 6 3021 4.30 3021 3030 5 差旅费 3021 3030 4 1 3021 退休费 8 3100 3021 303 7 3100 3020 其他工资福利支出 4 3100 3020 职业年金缴费 2 3100 3020 27.37 1 3100 3020 7 9 办公费 3020 3010 9 1 3100 3020 3010 6 310 3020 3010 4 2 3020 3010 3 商品和服务支出 3020 3010 2 302 7 3021 医疗费 0 8 3040 专用材料费 10 0 1 3030 8 3022 助学金 0 4 3030 9 奖励金 46.80 生产补贴 0 0 3 财政贴息 0 3040 其他对企事业单位的 2.45 4 补贴 0 0 307 债务利息支出 0 0 劳务费 3022 住房公积金 19．3 7 委托业务费 3022 提租补贴 0 3070 8 工会经费 2.89 1 3022 购房补贴 8.14 3031 4 事业单位补贴 专用燃料费 6 3031 3 2 3022 3031 2 0 3040 5 3031 1 被装购置费 3022 3031 0 3040 采暖补贴 6.24 3031 物业服务补贴 0 3039 其他对个人和家庭的补助支 9 出 0 3070 9 福利费 3023 公务用车运行维 1 护费 3023 5 国内债务付息 9 其他交通费用 0 7 国外债务付息 0 4.55 399 其他支出 0 14.4 3990 3 6 赠与 0 3024 0 0 税金及附加费用 3029 其他商品和服务 9 支出 0 5.51 314.6 人员经费合计 47.4 公用经费合计 0 2 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行 费 公 因公 出国 合计 （境） 费 1 2 公务用车购置及运行费 小计 3 务 公务 用 接待 车 公务 购 用车 置 运行 费 费 4 5 费 因公 合 计 出国 （境） 费 1.44 5.6 0 5.6 11 小 用车 计 购置 费 6 7 8 9 5.0 9.06 公务 2.02 4 公务接 公务用 待费 车运行 费 10 11 12 0 4.55 0.49 4.5 0 5 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 类 款 单位：万元 上年结转 本年支出 和结余 1 年末结转和 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 项 合计 第三部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算情况说 明 一、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算收支 总体情况说明 中国民主建国会青海省委员会 2016 年度收支总决算 409.02 万 元，比 2015 年收支总决算增 47.35 万元。主要原因是：2016 年行 政运行经费增加，主要指工资福利及补贴增加。 二、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度收入决算情况 说明 本年收入合计 409.02 万元，其中：财政拨款收入 409.02 万元， 占 100%。 三、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度支出决算情况 说明 本年支出合计 409.02 万元，其中：基本支出 362.02 万元，占 88.51%；项目支出 47 万元，占 11.49%。 12 四、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明 中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 409.02 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.35 万元，增长 13.09%。主要原因是 2016 年行政运行经费增加，主要 指工资福利及补贴增加。 五、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款支出 409.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增 加 47.35 万元，增长 13.09%。主要原因是 2016 年行政运行经费增 加，主要指工资福利及补贴增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款支出主要用 于以下方面： 1、一般公共服务（类）支出 308.73 万元，占 75.48%,主要用 于中国民主建国会青海省委员会保障机构正常运转、开展公共管理 活动所发生的基本支出和项目支出。 2、社会保障和就业(类)支出 80.99 万元，占 19.8%,主要用于 民建青海省委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退 休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 3、住房保障支出(类)支出 19.3 万元，占 4.72%,主要用于按照 13 国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改 革方面的支出。 （三）财政拨款支出决算的具体情况 中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款支出年初预 算为 322.79 万元，支出决算为 409.02 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年在职职工人员工 资补贴增加，离退休支出及年金增加。其中： 1、201（类）28（款）01（项） 。年初预算为 197.17 万元，支出 决算为 261.73 万元，完成年初预算的 132.74%。 2、201（类）28（款）04（项）.年初预算为 33 万元，支出决算 为 33 万元，完成年初预算的 100%。 3、201（类）28（款）99（项）.年初预算为 14 万元，支出决算 为 14 万元，完成年初预算的 100%。 4、208（类）05（款）01（项）.年初预算为 12.45 万元，支出 决算为 14.65 万元，完成年初预算的 117.67%。 5、208（类）03（款）99（项）.年初预算为 26.87 万元，208 （类）05（款）05（项）.年初预算为 0 万元，208（类）05（款）05 （项）.支出决算为 27.37 万元。 6、208（类）05（款）06（项）.年初预算为 0 万元，支出决算 为 6.55 万元。 7、208（类）05（款）99（项）.年初预算为 4.79 万元，支出决 算为 15.34 万元，完成年初预算的 320.25%。 8、208（类）08（款）01（项）.年初预算 17.08 万元，支出决 算为 17.08 万。完成年初预算的 100%。 9、221（类）02（款）01（项）.年初预算 17.43 万元，支出决 算为 19.3 万元，完成年初预算的 110.73%。 14 六、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 362.02 万元，其中：人员经费 314.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和 家庭的补助支出；日常公用经费 47.42 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通 工具购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.06 万元，其中：因 公出国（境）费预算 1.44 万元，公务用车购置及运行费预算 5.6 万 元，公务接待费预算 2.02 万元。支出决算为 5.04 万元，完成预算 的 55.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车 运行费支出决算为 4.55 万元，完成预算的 81.25%， ；公务接待费支 出决算为 0.49 万元，完成预算 24.26%。 15 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.55 万元，占 90.28%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 9.72%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机 关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 4.55 万元。其中：公务用车购 置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.55 万元， 公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0.49 万元。国内公务接待支出 0.49 万元， 接待 10 批次，接待 60 人次。 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明 2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.49 万元， 其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车 购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.84 万元，公务接待费 支出决算数比上年数减少 0.65 万元，主要原因是：公务用车数量减 少。 八、关于民建青海省委 2016 年度政府性基金收入支出情况说明 无政府性基金收入 九、关于民建青海省委项目支出绩效目标完成情况说明 无项目绩效目标 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。中国民主建国会青海省委员会 16 2016 年度机关运行经费支出 47.42 万元，2015 年度机关运行经费支 出 34.76 万元，机关运行经费增加的主要原因是增加职业年金缴费 和养老保险支出。 （二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，中国民主 建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆（为 我部门及所属单位日常使用等方面的车辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 17 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政 拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款） ：指民建青海省委 机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括 住房公积金和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住 房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工 工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单 位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关 工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补 贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房 公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、 住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按 规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余 分配情况。 十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继 18 续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经 营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生 的支出。 十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公 出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、 住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位 购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 19