绥芬河市机场建设管理办公室2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市机场建设管理 办公室 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 2 三、支出决算表 .......................................................................................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 7 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 14 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 14 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 15 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 15 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 19 第五部分 附录 ............................................................................................................... 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 负责绥芬河机场建设项目的组织协调及前期准备工作；负 责组织招投标、施工管理及竣工验收工作；负责办理飞行校飞、 试飞手续、报批航线工作及运营前的准备工作；负责机场建成 后的运营管理，机场与市委、市政府及上级民航管理部门的沟 通、协调工作。 二、机构设置 绥芬河市机场建设管理办公室无附属单位，部门决算中仅 包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括： 综合部、财务部、工程部、项目部。与上年相比无变动。 三、人员构成 2021 年末实有人数 14 人，其中：行政人员 0 人、参公人 员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员 增加 0 人、参公人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款”三公”经费支出，故本表为 空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬市机场建设管理办公室 2021 年度部 门决算收入总额 13792.87 万元，其中：本年收入 13792.87 万 元，年初结转和结余 16174.98 万元；本年支出 29967.84 万元， 年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 715.85 万元，下降 4.93%，主要原因是由于本年度申请 一般债券资金 13210.0 万元；支出总额增加 7459.12 万元，增长 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33.14%，主要原因是由于机场项目不断推进；年末结转和结余 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目资金全部用于机场建 设。 二、收入决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 机 场 建 设 管 理 办 公 室 2021 年 度 收 入 合 计 13792.87 万元，其中：财政拨款收入 13792.87 万元，占 100%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 13792.87 -715.85 -4.93 机场项目不断推进 13792.87 -715.85 -4.93 机场项目不断推进 三、支出决算增减变化情况说明 绥 芬 河 市 机 场 建 设 管 理 办 公 室 2021 年 度 支 出 合 计 29967.84 万元，其中：基本支出 191.97 万元，占 0.64%；项目 支出 29775.87 万元，占 99.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 各项支出增减变化情况及原因详见下表： 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 29967.84 7459.12 33.14 机场工程项目支出 191.97 -4.85 -2.46 人员工资调整 29775.87 7463.97 33.45% 机场工程项目支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市机场建设管理办公室 2021 年度 财 政 拨 款 收 入 13792.87 万 元 ， 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 16174.98 万元；本年支出 29967.84 万元，年末财政拨款结转和 结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 715.85 万元，下降 4.93%；财政拨款支出增加 7459.12 万元，增长 33.14%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13604.69 万元，增长 722.96%；财政拨款支出增加 29779.66 万元，增长 15825.09%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市机场建设管理办公室 2021 年度 一般公共预算财政拨款收入 13792.87 万元，年初一般公共预算 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 财政拨款结转和结余 11283.32 万元；本年支出 25076.19 万元，， 其中，基本支出 191.97 万元，项目支出 24884.22 万元，年末一 般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 13584.22 万元，增长 6510.53%，主要原因是本年度申请 一 般 债 券 13210.0 万 元 ； 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增加 17367.54 万元，增长 225.30%，主要原因是本年度申请一般债 券 13210.0 万元。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 13604.69 万元，增长 722.96%，变化的主要原因是：年中 追加一般债券资金 13210.0 万元，机场运营费 300.0 万元；一般 公共预算财政拨款支出增加 29779.66 万元，增长 15825.09%， 变化的主要原因是：年中追加一般债券资金 13210.0 万元，机 场运营费 300.0 万元，调整年初一般公共预算财政拨款结转结 余资金 11283.32 万元。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.18 万元，支出决算为 29967.84 万元。其中： 1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 129.22 万元，支出决算为 140.58 万元，完 成年初预算的 108.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员 工资调整。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 10.0 万元，支出决算为 90.90 万 元，完成年初预算的 909.0%。决算数大于预算数的主要原因： 年中增加机场项目行业验收、竣工验收活动费用。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1283.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：为上年结转结余资金， 用于机场项目款。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机场事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 107.73%。决 算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，缴费基数增加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 8.01 万元，完 成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因：人员 工资调整。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完 成年初预算的 100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 13.25 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算 的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算 的 100%。 5.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 23510.0 万元。决算数大于预 算数的主要原因是：上年结转资金 10000.0 万元，年中追加一 般债券资金 13210.0 万元，注册资本金 300.0 万元。 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建 设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4891.65 万元。决 算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余民航发展基金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市机场建设管理办公室 2021 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 191.97 万元，其中： 1.人员经费 173.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。 2.公用支出 18.15 万元，主要包括办公费、 邮电费、差旅 费、工会经费、福利费、其他交通费用。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市机场建设管理办公室 2021 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年 度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市机场建设管理办公室 2021 年度 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财 政拨款结转和结余 4891.65 万元；本年支出 4891.65 万元，年末 政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 14300 万元，下降 100%，主要原因是本年度没有政府 性基金收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 9408.35 万元， 下降 65.79%，主要原因是本年度除调整年初政府性基金预算财 政拨款结转结余 4891.65 万元以外，无新增政府性基金收入。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是：本年度无新增 政府性基金收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是：本年度无新增政府性基金收入。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元，支出决算为 4891.65 万元。其中： 1.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他国家 民航机场建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4891.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余资金。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市机场建设管理办公室国有资本经营预算财政拨款 收支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 我单位是事业单位，无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市机场建设管理办公室 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0%。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 本单位无面向中小企业预留份额情况，故本表为空表 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市机场建设管理办公室共 有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车** 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项 目0个，共涉及资金13300.90万元，占一般公共预算项目支出总 额的53.45%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总 额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总 额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉 及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金 13210.0万元，占一般公共预算项目支出总额的99.32%。 组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出90.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金29967.84万元，执行数 为29967.84万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成 情况：从评价情况来看，2021年度评价得分为 99分，根据年初 工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了 年度工作指标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管 理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 发现的主要问题及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩 效考核目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决 算公开制度；二是细化、量化绩效考核目标。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计13300.90万元，执行数合计13300.90 万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为： 1. “新建绥芬河机场”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年 预算数为13210万元，执行数为13210万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划和重点性工作，积 极履职，强化管理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要 问题及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标 设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度； 二是细化、量化绩效考核目标。 2. “业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为 90.90万元，执行数为90.90万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履职， 强化管理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题及原 因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够 明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细 化、量化绩效考核目标。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我单位组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算数合计13300.90万元，执行数合计13300.90万元，完成预算 的100%，平均得分99分。具体情况为： 1.“新建绥芬河机场”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算 数为13210万元，执行数为13210万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履 职，强化管理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题 及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置 不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二 是细化、量化绩效考核目标。 2.“业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为90.90 万元，执行数为90.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化 管理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题及原因： 一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够明确。 下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量 化绩效考核目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所 必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 5.交通运输支出：反映公路、水路运输相关的支出。 6.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录 1.量化评价表 2.部门预算整体支出绩效自评表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 23