9、绥芬河市第二小学2021年度部门决算.pdf

绥芬河市第二小学 2021 年度决算公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市第二小学概况.............................................................. 1 一、单位职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 2021 年度绥芬河市第二小学决算公开报表............................ 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表.......................................................... 4 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................. 5 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................6 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................... 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................7 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................7 第三部分 2021 年度绥芬河市第二小学决算收支增减变化情况说明......8 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明............................................................ 8 三、三、支出决算增减变化情况说明.................................................... 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明............................................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................. 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明................. 11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 12 十、机关运行经费执行情况说明.......................................................... 12 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 12 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 13 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 14 第四部分 名词解释.................................................................................... 15 第五部分 附录............................................................................................ 15 第一部分 绥芬河市第二小学概况 一、单位职责 绥芬河市第二小学隶属于市教育局,主要职责： （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定实 施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶段素 质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来， 坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改 革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优 化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面 得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会 主义事业的建设者和接班人。 二、单位机构设置 按照绥芬河市机构编制委员会关于印发绥编[2016]41 号文件的规 定，绥芬河市第二小学是事业单位，隶属市教育局，公益一类，按副科 级单位管理。我单位内设机构五个，分别为教导处、总务处、德育处、 办公室、少先队。 三、人员构成 2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、 事业人员 75 人、离休人员 0 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算相 比无变化。 1 第二部分 绥芬河市第二小学 2021 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7 第三部分 2021 年度绥芬河市第二小学 部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市第二小学 2021 年度部门决算收支总额 1399.12 万元，其中：本年收入 1345.16 万元，年初结转和结余 53.96 万元；本年支出 1379.53 万元，年末结转和结余 19.59 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 116.09 万元，增长 9.45%，主要原因是由于项目收入金额比上年增加； 支出总额增加 61.03 万元，增长 4.63%，主要原因是由于项目支出金额 增加；年末结转和结余减少 34.37 万元，下降 63.7%，主要原因是由于 用上年结转弥补本年支出。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市第二小学 2021 年度收入合计 1345.16 万元，其中：财政 拨款收入 1345.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详 见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 本年收入合计 1345.16 116.09 9.45 1.财政拨款收入 1345.16 116.09 9.45 2.上级补助收入 0 3.事业收入 0 4.经营收入 0 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 8 增减变化原因 项目收入金额比上年 增加 项目收入金额比上年 增加 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市第二小学 2021 年度支出合计 1379.53 万元，其中：基本 支出 1125.81 万元，占 81.61%；项目支出 253.72 万元，占 18.39%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 1379.53 61.03 4.63% 1.基本支出 1125.81 9.43 0.84% 人员工资经费增加 2.项目支出 253.72 51.6 25.54% 专项支出增加 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市第二小学 2021 年度财政拨款收入 1345.16 万元，年初财政拨款结转和结余 53.96 万元；本年支出 1379.53 万元， 年末财政拨款结转和结余 19.59 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 116.09 万元，增 长 9.45%；财政拨款支出增加 61.03 万元，增长 4.63%；年末财政拨款 结转和结余与 2020 年度相比，减少 34.37 万元，下降 63.7%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 216.06 万元，增 长 18.26%；财政拨款支出增加 250.43 万元，增长 21.17%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市第二小学 2021 年度一般公共预算财政 拨款收入 1345.16 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 53.96 万元；本年支出 1379.53 万元，其中,基本支出 1125.81 万元，项目支 出 253.72 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 19.59 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 116.09 万元，增长 9.45%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财 政拨款支出增加 61.03 万元，增长 4.63%，主要原因是专项支出金额增 加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 216.06 万元，增长 19.14%，变化的主要原因追加城乡义务教育经费项 目收入金额； 一般公共预算财政拨款支出增加 250.43 万元，增长 22.18%， 变化的主要原因是专项支出增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1129.1 万元，支 出决算为 1379.53 万元，完成年初预算的 122.18%，其中： 1. 教育支出-普通教育-小学教育年初预算 728.41 万元，支出决 算 1124.55 万元，完成年初预算的 154.38%。决算数大于预算数的主要 原因：增加城乡义务教育补助经费及住房公积金支出按财政要求调整计 入本科目。 2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退 休年初预算 97.33 万元， 支出决算 96.91 万元， 完成年初预算的 99.57%。 决算数小于预算数的主要原因：取消退休人员工资互贸津贴项目。 10 3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位 基本养老保险缴费支出年初预算 94.93 万元，支出决算 94.93 万元， 完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。 4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位 职业年金缴费支出年初预算 0 万元，支出决算 8.77 万元。决算数大 于预算数的主要原因：2020 年两名人员退休职业年金账户记实。 5. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预 算 0 万元，支出决算 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 新冠防疫资金的拨款支出。 6. 行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算 44.56 万元，支 出决算 44.56 万元，完成年初预算年 100 %。决算数等于预算数。 7. 行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算 8.40 万元， 支出决算 8.40 万元，完成年初预算年 100 %。决算数等于预算数。 8. 住房改革支出-住房公积金年初预算 82.63 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算年 0 %。决算数小于预算数的主要原因：按财政要 求不在本功能科目核算，调整到教育支出-普通教育-小学教育科目核 算。 9. 住房改革支出-提租补贴年初预算 72.84 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算年 0 %。决算数小于预算数的主要原因：按财政要 求不在本功能科目核算，调整到教育支出-普通教育-小学教育科目核 算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河 市第二小 学 2021 年度一般公 共预算财 政拨款 基本支 出 1125.81 万元，其中：人员经费 1100.82 万元，主要包括基本工资 344.14 11 万元，津贴补贴 358.15 万元，奖金 55.26 万元，机关事业单位基本养 老保险缴费 94.93 万元，职业年金缴费 8.77 万元，职工基本医疗保险 费 44.56 万元，公务员医疗补助缴费 8.4 万元，其他社会保险缴费 2.35 万元，住房公积金 83.56 万元，其他工资福利支出 4.91 万元，退休费 95.26 万元，奖励金 0.38 万元，其他对个人和家庭的补助 0.15 万元； 公用经费 24.99 万元，主要包括办公费 0.22 万元，工会经费 8.23 万元， 福利费 10.29 万元，其他交通费 0.9 万元，其他商品和服务支出 5.35 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市第二小学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市第二小学政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市第二小学国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市第二小学为事业单位，机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市第二小学2021年度政府采购支 出总额152.66万元，其中：政府采购货物支出137.04万元、政府采购工 12 程支出15.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 152.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金 额152.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进 中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单 位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位） 2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采 购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 例 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市第二小学共有车辆0辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专 用设备0台（套）。 13 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，绥芬河市第二小学对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个， 共涉及资金217.95万元，占一般公共预算项目支出总额100%。组织对 2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资 本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经 营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资 金253.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共 预算支出217.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算 支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 绥芬河市第二小学对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目 （专项）支出全年预算数合计217.95万元，执行数合计217.95万元，完 成预算的100%，平均得100分。具体情况为： 1.“城乡义务教育补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 217.95万元，执行数为217.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：扎实稳妥的落实城乡义务教育经费保障机制，保障农村义务教 育学校教育教学工作正常运转，针对农村义务教育学生的学习环境进行 了逐步的完善，做到量入为出，略有结余。 14 2.“核酸检测费资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.4万元， 执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完 成全民核酸检测工作任务，确保核酸检测人员所需防疫物资的供给。 第四部分 名词解释 1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任 务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 3. 项目支出：预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目 标所发生的支出。 4. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效 执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 5. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附录 1.量化评价表 15 2. 部门预算整体支出绩效自评表 16 3.项目（专项）支出绩效自评表 17 18 19