交银理财稳享固收精选1个月定开202001理财产品（Z7000920000486）定期报告（2022年第三季度）.pdf

交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财产品定 期报告（2022 年第三季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财产品(理 财信息登记系统产品编码：Z7000920000486）2022 年第三季度定 期报告公告如下： 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 3.66% 2.16% 5.82% 债权类资产 16.91% 74.47% 91.39% 权益类资产 0.00% 2.80% 2.80% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 20.57% 79.43% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序号 资产名称 规模（万元） 占比 1 活期存款 32,997.02 5.82% 2 ZY00220220930001 27,000.00 4.76% 3 2020 年记账式附息(九期)国债 25,238.22 4.45% 4 1003 他行存款 24,563.50 4.33% 5 1003 他行存款 20,939.60 3.69% 6 1005 他行发行的大额存单 16,395.75 2.89% 7 1003 他行存款 15,984.35 2.82% 8 1003 他行存款 11,678.07 2.06% 9 1003 他行存款 10,477.00 1.85% 10 1003 他行存款 9,641.70 1.70% 194,915.20 34.37% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 序 号 资产名称 累计发生金额（万 元） 交易类型 关联方名称 1 交银施罗德资管卓远 1 号集合资管计划 4,900.00 资产买入 交银施罗德资产 管理有限公司 2 交银国信汇利 200 号集 合资金信托计划 200,000.00 资产买入 交银国际信托有 限公司 3 交银国信汇利 200 号集 合资金信托计划 270,404.99 资产卖出 或到期 交银国际信托有 限公司 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 1 托管费 28.11 关联方名称 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 产品名称 交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财产品 报告期末产品 份额总额 5,178,892,469.14 产品期末资产 净值 （万元） 553,078.25 期末杠杆水平 102.52% 下属产品份额 的销售名称 下属产品份额 的销售代码 报告期末下属产品 份额的总份额 报告期末 下属产品 份额的单 位净值 报告期末下 属产品份额 的累计单位 净值 交银理财稳享 固收精选 1 个 月定开 202001 理财产品 5811220038 5,178,892,469.14 1.0656 1.0656 交银理财稳享 固收精选 1 个 5811221105 11,393,383.52 1.0324 1.0324 月定开 202001 理财产品 B 3.2 流动性风险分析。 产品高流动性资产比例持续高于 5%监管要求，整体杠杆水 平仍有空间，资产变现能力较高。产品流动性风险较低。 四、未来展望 从宏观经济基本面来看，经济在疫情扰动后有望步入复苏阶 段，经济预计将逐步步入正轨。从货币政策来看，流动性预计保 持合理充裕，但前期宽松的资金面可能将有所收敛。从财政政策 来看，目前延续加力提效保市场主体，财政或有增量加码政策。 综上，中短期内，债券风险相对可控，我们认为债券市场或 呈现震荡态势。投资团队将持续关注宏观经济基本面、货币和财 政政策、境内外风险因素等，灵活调整持仓，争取创造更好的收 益表现。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日