兴业银行2018年第一季度报告.pdf

2018 年第一季度报告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 1.2 公司第九届董事会第八次会议审议通过了公司 2018 年第一季度报告。会议 应出席的董事 15 人（其中傅安平董事以电话接入方式出席会议），实际出席的 董事 15 人。 1.3 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司 2018 年第一季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明 外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 2、公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 项 目 总资产 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 6,437,006 6,416,842 0.31 归属于母公司股东权益 435,977 416,895 4.58 归属于母公司普通股股东的所有者 权益 410,072 390,990 4.88 归属于母公司普通股股东的每股净 资产(元) 19.74 18.82 4.88 项 目 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 比上年同期增减 (%) (209,943) (46,749) 上年同期为负 (10.11) (2.25) 上年同期为负 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 比上年同期增减 (%) 营业收入 35,332 34,587 2.15 归属于母公司股东的净利润 17,655 16,824 4.94 归属于母公司股东扣除非经常性损 益的净利润 16,573 16,489 0.51 0.85 0.88 (3.41) 基本每股收益(元) 2 兴业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告 项 目 2018 年 1-3 月 比上年同期增减 (%) 2017 年 1-3 月 稀释每股收益(元) 0.85 0.88 (3.41) 扣除非经常性损益后基本每股收益 (元) 0.80 0.87 (8.05) 加权平均净资产收益率(%) 4.41 4.70 下降 0.29 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率(%) 4.14 4.61 下降 0.47 个百分点 非经常性损益项目 2018 年 1-3 月 收回以前年度已核销资产 1,299 除上述各项之外的其他营业外收支净额 150 对所得税的影响 (364) 合计 1,085 归属于少数股东的非经常性损益 3 归属于母公司股东的非经常性损益 1,082 2.2 补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 总负债 5,995,048 5,994,090 5,731,485 同业拆入 194,191 187,929 130,004 存款总额 3,089,589 3,086,893 2,694,751 其中：活期存款 1,288,285 1,310,639 1,184,963 定期存款 1,582,979 1,567,574 1,312,417 其他存款 218,325 208,680 197,371 2,550,020 2,430,695 2,079,814 其中：公司贷款 1,539,611 1,482,362 1,271,347 个人贷款 949,635 910,824 750,538 贴现 60,774 37,509 57,929 贷款损失准备 84,175 81,864 72,448 贷款总额 2.3 资本充足率 单位：人民币百万元 项 目 资本总额 1．核心一级资本 3 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 543,001 527,191 411,130 392,199 兴业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告 项 目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2．其他一级资本 25,938 25,935 3．二级资本 105,933 109,057 资本扣除项 1,064 1,074 资本净额 541,937 526,117 4,517,284 4,317,263 最低资本要求 361,383 345,381 储备资本和逆周期资本要求 112,932 107,932 - - 核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.87 8.86 一级资本充足率(并表前)(%) 9.48 9.50 资本充足率(并表前)(%) 11.89 12.10 核心一级资本充足率(并表后)(%) 9.08 9.07 一级资本充足率(并表后)(%) 9.66 9.67 资本充足率(并表后)(%) 12.00 12.19 加权风险资产合计 附加资本要求 注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。 2.4 杠杆率 单位：人民币百万元 2018 年 3 月 31 日 项 目 2017 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 一级资本净额 436,305 417,360 408,160 392,146 调整后的表内 外资产余额 7,168,455 7,081,102 6,995,414 6,973,581 6.09 5.89 5.83 5.62 杠杆率(%) 注：上表数据根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。 2.5 流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 3 月 31 日 合格优质流动性资产 876,626 未来 30 天现金净流出量 823,616 流动性覆盖率(%) 106.44 注：上表数据根据中国银监会《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。 4 兴业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告 2.6 贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项 目 2018 年 3 月 31 日 余额 2017 年 12 月 31 日 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 2,449,846 96.07 2,335,800 96.10 关注类 59,913 2.35 56,241 2.31 次级类 19,011 0.75 17,520 0.72 可疑类 12,210 0.48 11,976 0.49 损失类 9,040 0.35 9,158 0.38 2,550,020 100 2,430,695 100 合计 截至报告期末，公司不良贷款余额 402.61 亿元，较期初增加 16.07 亿元， 不良贷款率 1.58%，较期初下降 0.01 个百分点。关注类贷款余额 599.13 亿元， 较期初增加 36.72 亿元，关注类贷款占比 2.35%，较期初上升 0.04 个百分点。 2.7 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数（户） 259,828 前十名股东持股情况 持有有限售 股东名称 期末持股数量 比例(%) 质押或冻结情况 条件股份数 股东性质 量 股份状态 数量 福建省财政厅 3,902,131,806 18.78 430,463,500 - - 国家机关 中国烟草总公司 1,110,226,200 5.34 496,688,700 - - 国有法人 948,000,000 4.56 0 - - 国有法人 801,639,977 3.86 0 - - 国有法人 798,420,149 3.84 0 - - 梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 3.23 0 - - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 649,193,239 3.12 0 - - 国有法人 阳光控股有限公司 496,688,700 2.39 496,688,700 质押 243,377,463 474,000,000 2.28 0 - - 国有法人 441,504,000 2.13 0 - - 国有法人 中国人民财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 天安财产保险股份有限公司－ 保赢 1 号 中国人民人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 福建烟草海晟投资管理有限公 司 5 境内非国 有法人 境内非国 有法人 兴业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 福建省财政厅 股份种类及数量 持有无限售条件 流通股的数量 种类 数量 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 798,420,149 人民币普通股 798,420,149 梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 中国证券金融股份有限公司 649,193,239 人民币普通股 649,193,239 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 390,132,551 人民币普通股 390,132,551 中国人民财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 中国人民人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红 天安财产保险股份有限公司－ 保赢 1 号 中国人民人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能 福建烟草海晟投资管理有限公 司 天安人寿保险股份有限公司－ 传统产品 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保 险集团股份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下 属公司。 2.8 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 单位:股 优先股股东总数（户） 33 前十名优先股股东持股情况 股东名称 质押或冻结 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 44,114,000 16.97 境内优先股 无 其他 21,254,000 8.17 境内优先股 无 其他 21,254,000 8.17 境内优先股 无 其他 福建省财政厅 14,000,000 5.38 境内优先股 无 国家机关 交银施罗德基金 13,474,000 5.18 境内优先股 无 其他 广东粤财信托有限公司 12,198,000 4.69 境内优先股 无 其他 11,450,000 4.40 境内优先股 无 其他 9,044,000 3.48 境内优先股 无 其他 中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 中银国际证券有限责任公司 6 情况 股东性质 兴业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告 股东名称 质押或冻结 期末持股数量 比例(%) 所持股份类别 中海信托股份有限公司 7,944,000 3.06 境内优先股 无 其他 博时基金 7,944,000 3.06 境内优先股 无 其他 情况 股东性质 注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业 优 2 优先股的，按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关 系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。 3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。除此之外，公司未知上述股 东与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务健康发展，资产稳健增长，经营业绩保持平稳。截 至报告期末，公司总资产 64,370.06 亿元，较期初增长 0.31%。归属于母公司股 东权益 4,359.77 亿元，较期初增长 4.58%。客户存款余额 30,895.89 亿元，较 期初增长 0.09%。客户贷款余额 25,500.20 亿元，较期初增长 4.91%。 2018 年 1-3 月实现归属于母公司股东的净利润 176.55 亿元，同比增长 4.94%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到 0.28%和 4.41%。息差保 持平稳；非息净收入同比增长 4.37%，在营业收入中占比达到 37.95%；费用成本 控制合理，成本收入比 25.01%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备 覆盖率 209.07%，拨贷比 3.30%，风险抵御能力进一步提升。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项 目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 简要说明 拆出资金 51,768 66.04 短期拆出资金增加 买入返售金融资产 9,746 (89.53) 买入返售债券减少 卖出回购金融资产 款 79,445 (65.43) 卖出回购债券减少 应交税费 10,614 30.59 应交所得税增加 7 兴业银行股份有限公司 2018 年第一季度报告 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项 目 投资收益 公允价值变动收益 汇兑收益 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 2,624 9.33 (1,276) (186.51) 2,417 上年同期为负 简要说明 此三个报表项目存在较高关联度，合 并后整体损益 37.65 亿元，规模保持 稳定。 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 建设集团福州营运中心：经公司第九届董事会第六次会议审议批准，公司拟 在福州市鼓楼区五四路 218 号宗地建设集团福州营运中心，项目投资预算约人民 币 39.06 亿元。有关建设事项正在落实推进中。详见公司 2018 年 2 月 13 日公告。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明 不适用 5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日 8 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2018 单位：人民币百万元 本集团 3/31/2018 12/31/2017 (未经审计) 资产： 现金及存放中央银行款项 存放同业及其他金融机构款项 贵金属 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资 应收融资租赁款 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 441,260 77,533 26,936 51,768 466,403 77,559 30,053 31,178 本银行 3/31/2018 12/31/2017 (未经审计) 441,249 70,778 26,936 60,140 466,392 67,478 30,053 36,412 321,256 362,072 47,565 28,396 9,746 93,119 36,796 30,406 2,465,845 2,348,831 524,671 504,221 343,412 337,483 1,885,541 1,913,382 106,024 103,495 3,080 3,008 14,758 14,874 7,480 7,124 538 551 532 532 28,249 27,297 44,016 __________ 36,858 __________ 288,415 337,965 47,565 28,396 5,881 89,464 35,666 29,258 2,458,001 2,341,397 542,637 516,016 343,412 337,483 1,870,030 1,899,969 17,503 16,964 10,542 10,607 7,471 7,122 504 514 27,240 26,233 15,833 __________ 12,844 __________ 6,437,006 __________ 6,416,842 __________ 6,269,803 __________ 6,254,567 __________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2018 单位：人民币百万元 本集团 3/31/2018 12/31/2017 (未经审计) 本银行 3/31/2018 12/31/2017 (未经审计) 266,000 1,514,848 194,191 266,000 1,516,869 93,014 负债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付债券 其他负债 5,765 6,563 49,601 29,514 79,445 229,794 3,089,589 3,086,893 11,336 14,037 10,614 8,128 46,696 41,293 690,356 662,958 36,607 __________ 35,922 __________ 3,645 5,725 49,601 29,514 74,462 223,885 3,090,484 3,087,919 10,053 12,684 9,787 7,427 45,030 39,945 675,690 648,032 13,429 __________ 16,735 __________ 负债合计 5,995,048 __________ 5,994,090 __________ 5,848,064 __________ 5,851,068 __________ 股东权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 20,774 20,774 25,905 25,905 25,905 25,905 75,011 75,011 360 (1,067) 10,684 10,684 70,650 70,611 232,593 __________ 214,977 __________ 20,774 20,774 25,905 25,905 25,905 25,905 75,260 75,260 385 (1,017) 10,684 10,684 67,888 67,888 220,843 __________ 204,005 __________ 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 435,977 416,895 5,981 __________ 5,857 __________ 421,739 403,499 - ____________________ 股东权益合计 441,958 __________ 422,752 __________ 421,739 __________ 403,499 __________ 负债及股东权益总计 6,437,006 __________ 6,416,842 __________ 6,269,803 __________ 6,254,567 __________ 245,000 1,446,059 187,929 245,000 1,449,053 85,149 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 李健 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 本银行 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 35,332 ________ 34,587 ________ 33,258 ________ 32,755 ________ 21,922 67,113 (45,191) 21,739 59,463 (37,724) 20,914 64,596 (43,682) 20,415 57,193 (36,778) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 9,141 9,908 (767) 8,890 9,599 (709) 8,454 9,201 (747) 8,303 9,006 (703) 投资收益 其中：对联营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失) 汇兑(损失)收益 资产处置收益 其他收益 其他业务收入 2,624 89 (1,276) 2,417 2 119 383 2,400 80 1,475 (296) 29 12 338 2,950 89 (1,334) 2,242 6 1 25 2,721 78 1,577 (328) 29 2 36 (15,129) ________ (14,731) ________ (14,261) ________ (13,984) ________ 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 (358) (8,735) (5,934) (102) ________ (260) (8,516) (5,887) (68) ________ (331) (8,173) (5,699) (58) ________ (246) (8,028) (5,644) (66) ________ 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 20,203 48 (19) ________ 19,856 41 (15) ________ 18,997 42 (17) ________ 18,771 26 (15) ________ 四、利润总额 减：所得税费用 20,232 (2,512) ________ 19,882 (2,958) ________ 19,022 (2,184) ________ 18,782 (2,677) ________ 五、净利润 17,720 ________ 16,924 ________ 16,838 ________ 16,105 ________ 17,720 - 16,924 - 16,838 - 16,105 - 17,655 65 16,824 100 16,838 - 16,105 (续) 利息净收入 利息收入 利息支出 二、营业支出 (一) 按经营持续性分类： 1.持续经营净利润 2.终止经营净利润 (二) 按所有权归属分类： 1.归属于母公司股东的净利润 2.少数股东损益 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 本银行 2018 年 1 月 1 日 2017 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元) 稀释每股收益(人民币元) 0.85 0.85 ________ 0.88 0.88 ________ ________- ________- 七、其他综合收益 1,436 ________ (1,534) ________ 1,402 ________ (1,549) ________ 1,427 (1,537) 1,402 (1,549) 1,427 (1,537) 1,402 (1,549) 9 3 - - 19,156 ________ 15,390 ________ 18,240 ________ 14,556 ________ 19,082 74 ________ 15,287 103 ________ 18,240 ________- 14,556 ________- 归属于母公司股东的其他综合收益 (1)以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动形成的 (损失)利得 (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 归属于少数股东的其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 李健 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 存放中央银行款项和同业款项净减少额 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 向中央银行借款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 71,485 25,789 21,000 42,863 12,318 ________ 86,001 5,865 28,500 37,080 2,637 ________ 70,382 25,234 21,000 40,013 3,170 ________ 80,972 8,382 28,500 35,685 953 ________ 经营活动现金流入小计 173,455 ________ 160,083 ________ 159,799 ________ 154,492 ________ 客户贷款和垫款净增加额 融资租赁的净增加额 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 存放中央银行款项和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 122,617 2,529 144,086 9,855 80,086 8,156 1,919 14,150 ________ 119,570 4,614 16,490 22,962 17,983 7,755 3,773 13,685 ________ 122,037 141,559 12,578 78,555 7,694 1,630 7,208 ________ 119,078 24,189 26,510 17,313 7,430 3,335 12,110 ________ 经营活动现金流出小计 383,398 ________ 206,832 ________ 371,261 ________ 209,965 ________ 经营活动产生的现金流量净额 (209,943) ________ (46,749) ________ (211,462) ________ (55,473) ________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 935,379 26,898 1,385,089 26,628 918,220 26,411 1,343,092 25,802 47 1,569 ________ 146 712 ________ 47 1,569 ________ 146 766 ________ 投资活动现金流入小计 963,893 ________ 1,412,575 ________ 946,247 ________ 1,369,806 ________ 投资支付的现金 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 943,790 1,409,947 926,521 1,370,032 1,091 3,648 ________ 2,659 ________- 1,081 3,647 ________ 910 ________- 投资活动现金流出小计 948,529 ________ 1,412,606 ________ 931,249 ________ 1,370,942 ________ 投资活动产生的现金流量净额 15,364 ________ (31) ________ 14,998 ________ (1,136) ________ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50 50 327,693 1,179 ________ 26,944 1,050 269,791 ________- 327,693 ________- 25,894 269,293 ________- 筹资活动现金流入小计 328,922 ________ 296,735 ________ 327,693 ________ 295,187 ________ 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 255,775 8,174 ________ 268,397 7,332 ________ 252,650 8,174 ________ 268,130 6,338 ________ 筹资活动现金流出小计 263,949 ________ 275,729 ________ 260,824 ________ 274,468 ________ 筹资活动产生的现金流量净额 64,973 ________ 21,006 ________ 66,869 ________ 20,719 ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (696) ________ 20 ________ (695) ________ 19 ________ 现金及现金等价物净增加(减少)额 (130,302) ________ (25,754) ________ (130,290) ________ (35,871) ________ 加：年初现金及现金等价物余额 470,321 ________ 433,063 ________ 480,627 ________ 465,783 ________ 年末现金及现金等价物余额 340,019 ________ 407,309 ________ 350,337 ________ 429,912 ________ 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 董事长 法定代表人 陶以平 行长 主管财务工作负责人 李健 财务机构负责人