20211224华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了光明乳业股 份有限公司（证券简称：光明乳业，代码：600597）非公开发行 A 股股票的认 购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资光明乳业本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏磐利一 年定期开放 混合型证券 投资基金 光明乳业 2,396,166.00 29,999,998.32 1.59% 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售期 33,426,515.70 1.77% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 22 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十四日 1