齐鲁银行股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-022 齐鲁银行股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《齐鲁银行股份有限公司 募集资金管理制度》 （以下简称“《募集资金管理制度》 ”）的要求，现将齐鲁银行 股份有限公司（以下简称 “公司”）2021 年上半年募集资金的存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 （证监许可[2021]1571 号）核准同意，公司于 2021 年 6 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）458,083,334 股，发行价格为每股 5.36 元，募集资金 总额为人民币 2,455,326,670.24 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,416,477,591.58 元。 公司对募集资金采取了专户存储制度，截至 2021 年 6 月 11 日，本公司募集 资金专项账户已收到上述募集资金，募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了《验资报告》 （安永华明（2021）验字第 60862109_A01 号）。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 净额人民币 2,416,477,591.58 元已全部用于补充公司核心一级资本，尚未使用的 募集资金余额为人民币 0 元。 1/4 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全， 提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司 实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司 开立了账号为 10186677777722410599970001 的募集资金专户，专门用于首次公 开发行普通股募集资金的存放。 2021 年 6 月 11 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募 集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本） 》不存在重大差异。 本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在 违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 规定的情形。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 净额人民币 2,416,477,591.58 元已全部用于补充公司核心一级资本，募集资金已 全部使用完毕。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。 由于银行业务的特殊性，公司募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司 核心一级资本，其实现效益无法独立核算。公司募集资金用于充实资本金后，资 本充足水平获得提高。 （二）公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 （五）公司不存在超募资金情况。 （六）截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金净额已全部用于补充核心一级 资本，不存在使用节余募集资金的情况。 （七）公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 2/4 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2021 年上半年，公司已按照《募集资金管理制度》 《募集资金专户存储监管 协议》以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相 关信息，募集资金管理不存在违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日 3/4 附表：募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金金额 2,416,477,591.58 变更用途的募集资金金额 无 变更用途的募集资金金额比例 无 本年度投入募集资金金额 2,416,477,591.58 已累计投入募集资金金额 2,416,477,591.58 截至期 已变更 末累计 截至期 项目， 投入金 末投入 截至期末累计投 额与承 进度 入金额(2) 诺投入 （%） （如 金额的 有） 差额 (3) (4) ＝ (2)/(1) 承诺投 含部分 募集资金承诺投 资项目 变更 资金额 调整后投资金额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金额 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 项目可 是否达 行性是 到预计 否发生 效益 重大变 化 ＝(2)-(1) 补充核 心一级 — 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 - 100% — — — — — 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 2,416,477,591.58 - 100% — — — — 资本 合计 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 4/4