濮阳县第一中学2021年度决算.pdf

2021 年度 濮阳县第一中学单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 濮阳县第一中学概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -1- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县第一中学概况 -3- 一、单位职责 濮阳县第一中学是一所全日制完全中学，主要职责是实 施完全中学教育，促进基础教育发展。 二、机构设置 濮阳县第一中学内设机构5个，包括：学生发展中心、 教师发展中心、课程教学中心、综合服务中心、后勤保障中 心。 从决算单位构成看，濮阳县第一中学单位决算包括：本 级决算。 本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编 制范围的单位共 1 个。 -4- 第二部分 2021 年度单位决算表 -5- -6- -7- -8- -9- - 10 - - 11 - - 12 - 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 14 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 5513.80 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1944.66 万元，下降 26.07%。主要原因是 经费减少，开支缩减。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 5513.80 万元，其中：财政拨款收入 5513.80 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 5513.80 万 元， 其 中 ：基 本 支出 5403.40 万元，占 97.99%；项目支出 110.40 万元，占 2.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 5513.80 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1944.66 万元，下降 26.07%。主要原因是经费减少，开支缩减。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5513.80 万元，占 本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 1944.66 万元，下降 26.07%。主要原因是经 费减少，开支缩减。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5513.80 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 4778.55 万元，占 86.67%； - 15 - 社会保障和就业（类）支出 492.96 万元，占 8.94%，卫生健 康（类）支出 242.29 万元，占 4.39%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 6327.87 万元，支出决算为 5513.80 万元，完成年初预算的 87.13%。其中： 1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年 初预算为 0.00 万元，支出决算为 185.69 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是初中教育支出包含在高中 教育支出，用于初中经费开支。 2．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年 初预算为 5133.87 万元，支出决算为 4592.87 万元，完成年 初预算的 89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是经费减少，开支缩减。 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 21.11 万元，支出决算 为 21.38 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是调整预算，主要用于单位离退休 人员津贴补贴增加。 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 481.70 万元，支出决算为 471.58 万元，完成年初预算的 - 16 - 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调 动，开支减少。 3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 244.23 万元，支出决算为 242.29 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员调动，开支减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5403.40 万 元。与上年度相比，减少 975.63 万元，下降 15.29%，主要 原因：人员调动，开支减少。其中：人员经费 5023.17 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、助学金、奖励金； 公用经费 380.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培 训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.19 万元， 支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100.00%。 - 17 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务用车购置及运行费支出决算 1.19 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 1.19 万元，支出决算 为 1.19 万元，完成预算的 100.00%。 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1.19 万元。主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末， 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 - 18 - 2021 年 ， 我 单 位 纳 入 预 算 绩 效 管 理 的 支 出 总 额 为 5513.80 万元，其中人员经费支出 5023.17 万元，公用经费 支出 380.23 万元；支出项目共 2 个，支出金额 110.40 万元。 其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 110.40 万元；纳 入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 我单位充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达 到 100%，所有项目基本达到预期目标，满意度较高。 （三）重点绩效评价结果。 我单位 2021 年无重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 - 19 - 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 20 - 第四部分 名词解释 - 21 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各 项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 22 - 十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 23 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 24 -