2020年怀集县机关事务管理局部门决算.pdf
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2020 年怀集县机关事务管理局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县机关事务管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县机关事务管理局 2020 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县机关事务管理局 2020 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效评价报告 2 第一部分 怀集县机关事务管理局 概况 （一） 部门主要职责 怀集县机关事务管理局的主要职责是：1、贯彻执行党中央 和国家的路线、方针、政策，以及省、市的工作部署，并组织实 施工作。2、制定怀集县社会经济发展的远景计划，加快社会事 业发展，加强精神文明建设，维护社会稳定，促进我县经济的社 会各项事业健康和发展。3、各职能部门在县委、县政府领导下， 围绕县委、县政府的工作部署，发挥各自职能作用，做好本部门 工作，保障县委、县政府的各项政务和事务的顺利开展。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入怀集县机关事务管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括人大办、人大常委会 机关信息中心、政协办、县府办（含应急办）、信访局、机关事 务管理局、县志编纂委员会、县委办（含机要局、保密局）、党 政内网中心、组织部（含党建研究中心）、统战部、机构编制委 员会（含政务公益中心）、老干部活动中心、党史研究室、宣传 部（含社科联、文学艺术界联合会）、工商业联合会、共青团、 妇女联合会、档案局、档案馆、政务数据管理局、信息中心、行 政服务中心、新闻宣传中心，共 24 个部门。 本部门内设机构情况：本单位内设 7 个职能股（室），分 别是办公室、财会股、接待股、后勤股、车管股、物管股、保安 队。 本单位编制数为 366 人，实有在职人数为 319 人，离退休人 3 员 198 人。 4 第二部分 怀集县机关事务管理局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,056.82 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 11,396.21 45.03 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 164.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 4.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 1,097.95 八、其他收入 8 1.18 八、社会保障和就业支出 38 835.84 9 九、卫生健康支出 39 141.39 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 35.93 12 十二、农林水支出 42 1,422.62 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 5.10 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 15,103.04 本年收入合计 27 15,103.04 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 15,103.04 总计 60 15,103.04 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 201 一般公共服务支出 11,396.21 11,395.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 20101 人大事务 1,160.04 1,160.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 390.03 390.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 107.92 107.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 76.02 76.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 16.06 16.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 570.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 424.43 424.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 283.66 283.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 82.43 82.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 58.34 58.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2,597.45 2,596.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2010301 行政运行 1,192.43 1,191.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2010302 一般行政管理事务 337.89 337.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 1,067.13 1,067.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 663.54 663.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 89.15 89.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 89.70 89.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010504 信息事务 74.82 74.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010550 事业运行 409.88 409.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 577.00 577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2012399 其他民族事务支出 577.00 577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 230.71 230.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 166.70 166.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 64.01 64.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联 事务 102.97 102.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 63.56 63.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 30.41 30.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 430.20 430.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 148.08 148.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 228.12 228.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2012999 其他群众团体事务 支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 729.31 729.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 412.78 412.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 302.28 302.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3,747.84 3,747.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 368.85 368.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 1,671.21 1,671.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 60.92 60.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 1,646.86 1,646.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 308.16 308.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2013301 行政运行 199.43 199.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013302 一般行政管理事务 108.73 108.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 165.94 165.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 96.72 96.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行政管理事务 69.22 69.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 258.62 258.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 172.05 172.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 85.68 85.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013650 事业运行 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2059999 其他教育支出 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060602 社会科学研究 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 1,097.95 1,097.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 456.51 456.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070699 其他新闻出版电影 支出 456.51 456.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 20707 国家电影事业发展 专项资金安排的支 出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业 发展专项资金支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 604.74 604.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 604.74 604.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 835.84 835.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 767.02 767.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2080501 行政单位离退休 176.13 176.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 7.85 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机 构 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 386.97 386.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 194.11 194.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 68.82 68.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 68.82 68.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 141.39 141.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 141.39 141.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2101101 行政单位医疗 141.39 141.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 35.93 35.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 35.93 35.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 35.93 35.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,422.62 1,422.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 57.57 57.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130152 对高校毕业生到基 层任职补助 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 57.37 57.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 68.10 68.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 68.10 68.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,296.95 1,296.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表2 收入决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,103.04 15,101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 1,296.95 1,296.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 17 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 11,396.21 7,050.89 4,345.32 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 1,160.04 473.43 686.60 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 390.03 390.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 107.92 67.35 40.58 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 76.02 0.00 76.02 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 16.06 16.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 570.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 424.43 327.66 96.77 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 283.66 283.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 82.43 44.00 38.43 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 18 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 58.34 0.00 58.34 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2010204 政协会议 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 2,597.45 1,676.86 920.59 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,192.43 1,192.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 337.89 219.03 118.86 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 1,067.13 265.40 801.73 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 663.54 549.97 113.57 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 89.15 89.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 89.70 47.16 42.53 0.00 0.00 0.00 2010504 信息事务 74.82 3.78 71.03 0.00 0.00 0.00 2010550 事业运行 409.88 409.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 577.00 0.26 576.74 0.00 0.00 0.00 19 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2012399 其他民族事务支出 577.00 0.26 576.74 0.00 0.00 0.00 20126 档案事务 230.71 71.01 159.70 0.00 0.00 0.00 2012604 档案馆 166.70 7.00 159.70 0.00 0.00 0.00 2012699 其他档案事务支出 64.01 64.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事 务 102.97 71.64 31.33 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 63.56 63.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 30.41 8.08 22.33 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商 联事务支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 430.20 184.51 245.69 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 148.08 148.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 228.12 36.43 191.69 0.00 0.00 0.00 20 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2012999 其他群众团体事务支 出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 729.31 541.08 188.23 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 412.78 412.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 302.28 114.05 188.23 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 14.25 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 3,747.84 2,571.65 1,176.19 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 368.85 368.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 1,671.21 838.56 832.65 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 60.92 60.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 1,646.86 1,303.31 343.54 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 308.16 239.66 68.50 0.00 0.00 0.00 21 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2013301 行政运行 199.43 199.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2013302 一般行政管理事务 108.73 40.23 68.50 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 165.94 122.74 43.20 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 96.72 96.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行政管理事务 69.22 26.01 43.20 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 258.62 220.41 38.21 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 172.05 172.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 85.68 47.47 38.21 0.00 0.00 0.00 2013650 事业运行 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 164.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2060602 社会科学研究 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 1,097.95 462.20 635.74 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 20706 新闻出版电影 456.51 456.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2070699 其他新闻出版电影支 出 456.51 456.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专 项资金安排的支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 23 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2070799 其他国家电影事业发 展专项资金支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 604.74 0.00 604.74 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 604.74 0.00 604.74 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 835.84 835.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 767.02 767.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 176.13 176.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 7.85 7.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 386.97 386.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 194.11 194.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 68.82 68.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 68.82 68.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 141.39 141.39 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 141.39 141.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 141.39 141.39 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 35.93 0.00 35.93 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 35.93 0.00 35.93 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 35.93 0.00 35.93 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,422.62 1,190.17 232.45 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 57.57 0.20 57.37 0.00 0.00 0.00 2130152 对高校毕业生到基层 任职补助 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 57.37 0.00 57.37 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 68.10 2.10 66.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 68.10 2.10 66.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,296.95 1,187.87 109.08 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 1,296.95 1,187.87 109.08 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 26 表3 支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,103.04 9,844.49 5,258.55 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2296002 单位：万元 用于社会福利的彩票 公益金支出 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 27 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 15,056.82 二、政府性基金预算财政拨 款 2 45.03 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 11,395.03 11,395.03 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 164.00 164.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 4.00 4.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 1,097.95 1,093.95 4.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 835.84 835.84 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 141.39 141.39 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 35.93 0.00 35.93 0.00 28 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 1,422.62 1,422.62 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 5.10 0.00 5.10 0.00 29 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 15,101.86 15,056.82 45.03 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 0.00 0.00 0.00 0.00 15,101.86 15,056.82 45.03 0.00 27 15,101.86 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 15,101.86 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 30 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 201 一般公共服务支出 11,395.03 7,049.70 4,345.32 20101 人大事务 1,160.04 473.43 686.60 2010101 行政运行 390.03 390.03 0.00 2010102 一般行政管理事务 107.92 67.35 40.58 2010104 人大会议 76.02 0.00 76.02 2010150 事业运行 16.06 16.06 0.00 2010199 其他人大事务支出 570.00 0.00 570.00 20102 政协事务 424.43 327.66 96.77 2010201 行政运行 283.66 283.66 0.00 2010202 一般行政管理事务 82.43 44.00 38.43 2010204 政协会议 58.34 0.00 58.34 31 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,596.27 1,675.68 920.59 2010301 行政运行 1,191.25 1,191.25 0.00 2010302 一般行政管理事务 337.89 219.03 118.86 2010303 机关服务 1,067.13 265.40 801.73 20105 统计信息事务 663.54 549.97 113.57 2010501 行政运行 89.15 89.15 0.00 2010502 一般行政管理事务 89.70 47.16 42.53 2010504 信息事务 74.82 3.78 71.03 2010550 事业运行 409.88 409.88 0.00 20123 民族事务 577.00 0.26 576.74 2012399 其他民族事务支出 577.00 0.26 576.74 20126 档案事务 230.71 71.01 159.70 32 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 2012604 档案馆 166.70 7.00 159.70 2012699 其他档案事务支出 64.01 64.01 0.00 20128 民主党派及工商联事务 102.97 71.64 31.33 2012801 行政运行 63.56 63.56 0.00 2012802 一般行政管理事务 30.41 8.08 22.33 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 9.00 0.00 9.00 20129 群众团体事务 430.20 184.51 245.69 2012901 行政运行 148.08 148.08 0.00 2012902 一般行政管理事务 228.12 36.43 191.69 2012999 其他群众团体事务支出 54.00 0.00 54.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 729.31 541.08 188.23 2013101 行政运行 412.78 412.78 0.00 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 2013102 一般行政管理事务 302.28 114.05 188.23 2013150 事业运行 14.25 14.25 0.00 20132 组织事务 3,747.84 2,571.65 1,176.19 2013201 行政运行 368.85 368.85 0.00 2013202 一般行政管理事务 1,671.21 838.56 832.65 2013250 事业运行 60.92 60.92 0.00 2013299 其他组织事务支出 1,646.86 1,303.31 343.54 20133 宣传事务 308.16 239.66 68.50 2013301 行政运行 199.43 199.43 0.00 2013302 一般行政管理事务 108.73 40.23 68.50 20134 统战事务 165.94 122.74 43.20 2013401 行政运行 96.72 96.72 0.00 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 2013402 一般行政管理事务 69.22 26.01 43.20 20136 其他共产党事务支出 258.62 220.41 38.21 2013601 行政运行 172.05 172.05 0.00 2013602 一般行政管理事务 85.68 47.47 38.21 2013650 事业运行 0.89 0.89 0.00 205 教育支出 164.00 164.00 0.00 20599 其他教育支出 164.00 164.00 0.00 2059999 其他教育支出 164.00 164.00 0.00 206 科学技术支出 4.00 0.00 4.00 20606 社会科学 4.00 0.00 4.00 2060602 社会科学研究 4.00 0.00 4.00 207 文化旅游体育与传媒支出 1,093.95 462.20 631.74 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 20701 文化和旅游 27.00 0.00 27.00 2070199 其他文化和旅游支出 27.00 0.00 27.00 20706 新闻出版电影 456.51 456.51 0.00 2070699 其他新闻出版电影支出 456.51 456.51 0.00 20708 广播电视 5.69 5.69 0.00 2070899 其他广播电视支出 5.69 5.69 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 604.74 0.00 604.74 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 604.74 0.00 604.74 208 社会保障和就业支出 835.84 835.84 0.00 20805 行政事业单位养老支出 767.02 767.02 0.00 2080501 行政单位离退休 176.13 176.13 0.00 2080502 事业单位离退休 7.85 7.85 0.00 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 1.95 1.95 0.00 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 386.97 386.97 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 194.11 194.11 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 68.82 68.82 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 68.82 68.82 0.00 210 卫生健康支出 141.39 141.39 0.00 21011 行政事业单位医疗 141.39 141.39 0.00 2101101 行政单位医疗 141.39 141.39 0.00 213 农林水支出 1,422.62 1,190.17 232.45 21301 农业农村 57.57 0.20 57.37 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.20 0.20 0.00 2130199 其他农业农村支出 57.37 0.00 57.37 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,056.82 9,843.31 5,213.51 21305 扶贫 68.10 2.10 66.00 2130599 其他扶贫支出 68.10 2.10 66.00 21307 农村综合改革 1,296.95 1,187.87 109.08 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,296.95 1,187.87 109.08 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 38 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 7,189.33 302 商品和服务支出 713.93 30101 基本工资 2,242.57 30201 办公费 114.13 30102 津贴补贴 1,691.27 30202 印刷费 33.97 30103 奖金 1,490.72 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 39.12 30205 水费 0.64 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 386.97 30206 电费 6.99 30109 职业年金缴费 194.11 30207 邮电费 47.12 30110 职工基本医疗保险缴费 140.87 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.04 30112 其他社会保障缴费 33.68 30211 差旅费 45.13 30113 住房公积金 429.30 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.52 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 540.19 30214 租赁费 157.10 0.00 39 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,763.05 30215 会议费 0.65 离休费 0.00 30216 培训费 0.26 30302 退休费 183.86 30217 公务接待费 6.26 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 122.51 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1,164.65 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 8.54 30307 医疗费补助 0.60 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 162.00 30228 工会经费 25.19 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.42 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 169.13 30399 其他对个人和家庭的补助 129.43 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 94.35 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 40 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 177.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 176.75 31003 专用设备购置 0.25 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 41 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 8,952.38 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 890.93 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 42 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县机关事务管理局 预算数 合计 1 277.84 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 168.50 109.34 234.26 168.50 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 146.46 17.58 128.88 87.79 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 43 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 45.03 45.03 0.00 45.03 0.00 207 文化旅游体育与传媒支 出 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项 资金安排的支出 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展 专项资金支出 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 35.93 35.93 0.00 35.93 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 35.93 35.93 0.00 35.93 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 35.93 35.93 0.00 35.93 0.00 229 其他支出 0.00 5.10 5.10 0.00 5.10 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 5.10 5.10 0.00 5.10 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 0.00 5.10 5.10 0.00 5.10 0.00 44 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 45 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县机关事务管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表 46 第三部分 怀集县机关事务管理局 2020 年部门决算情况 说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县机关事务管理局 2020 年度总收入 15,103.04 万元， 其中本年收入 15,103.04 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 15,056.82 万元，比上年决算 增加 3,545.98 万元，增长 30.81%。主要变动情况：一是增加对 村民委员会和村党支部的补助收入 1,296.95 万元，二是减少村 级集体经济补助资金收入 495.00 万元，三是增加文化旅游体育 与传媒收入 186.38 万元，四是增加组织事务收入 1,620.60 万 元，五是增加其他民族事务收入 574.00 万元,六是增加统计信息 事务收入 254.14 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 45.03 万元，比上年决算减 少 127.24 万元，下降 73.86%。主要变动情况：一是减少地方国 家电影文化事业发展专项资金安排的收入 110.74 万元，二是减 少创业贷款贴息收入 21.60 万元，三是增加儿童之家示范点工作 经费收入 5.10 万元。增加和减少因素相抵后实际减少 127.24 万 元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元，增长（基数为 0,不可比）-%。因部门决算编报口径 调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生 47 额。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0,不可比）-%，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0,不可比）-%，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0,不可比）-%，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增 长（基数为 0,不可比）-%，与上年决算持平。 8．其他收入 1.18 万元，比上年决算减少 1.39 万元，下降 54.09%。主要变动情况：银行存款利息收入减少 1.39 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县机关事务管理局 2020 年度总支出 15,103.04 万元， 其中本年支出 15,103.04 万元。具体情况如下： 1.基本支出 9,844.49 万元，比上年决算增加 2,318.11 万元， 增长 30.80%，主要变动情况：一是增加对村民委员会和村党支 部的补助支出 1,187.87 万元，二是减少村级集体经济补助资金 支出 495.00 万元，三是减少文化旅游体育与传媒的基本支出 234.69 万元，四是增加其他组织事务支出 1,238.11 万元，五是 增加统计信息事务支出 254.14 万元。 2.项目支出 5,258.55 万元，比上年决算增加 1,099.25 万元， 增长 26.43%，主要变动情况：一是增加文化旅游体育与传媒支 48 出 421.07 万元，二是增加其他民族事务支出 574.00 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基 数为 0,不可比）-%，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0,不可比）-%，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0,不可比）-%，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 15,101.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,056.82 万 元，比上年决算数增加 3,545.98 万元，增长 30.81%，主要变动 情况：一是增加对村民委员会和村党支部的补助收入 1,296.95 万元，二是减少村级集体经济补助资金收入 495.00 万元，三是 增加文化旅游体育与传媒收入 186.38 万元，四是增加组织事务 收入 1,620.60 万元，五是增加其他民族事务收入 574.00 万元, 六是增加统计信息事务收入 254.14 万元 ；政府性基金预算财政 拨款收入 45.03 万元，比上年决算数减少 127.24 万元，下降 73.86%，主要变动情况：一是减少地方国家电影文化事业发展专 项资金安排的收入 110.74 万元，二是减少创业贷款贴息收入 21.60 万元，三是增加儿童之家示范点工作经费收入 5.10 万元。 49 增加和减少因素相抵后实际减少 127.24 万元 ；国有资本经营预 算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数 为 0,不可比）-%，主要变动情况：无，没有本项业务支出。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 15,101.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,056.82 万 元，比年初预算数增加 9,818.55 万元，增长 187.44%，主要变 动情况：一是追加一般公共预算支出 6652.04 万元，二是追加文 化旅游体育与传媒支出 973.94 万元，三是追加社会保障和就业 支出 577.08 万元，四是追加对村民委员会和村党支部的补助支 出 1296.95 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 45.03 万元，比 年初预算数增加 45.03 万元，增长（基数为 0,不可比）-%，主 要变动情况：一是增加疫情支持影城扶持资金支出 4 万元，二是 增加创业贷款贴息支出 35.93 万元，三是增加儿童之家示范点工 作经费支出 5.1 万元 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数增加 0 万元，增长（基数为 0,不可比）-%，主要 变动情况：无，没有本项业务支出。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 234.26 万元，完成预算 277.84 万元的 84.31% 。其中： 50 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数 为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 146.46 万 元，完成预算 168.50 万元的 86.92% （其中：公务用车购置支出 决算为 17.58 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-%, 说明：因年初没有购置公务用车预算，年中追加 ；公务用车运 行费支出决算为 128.88 万元，完成预算 168.50 万元的 76.49% ） ； 公务接待费支出决算为 87.79 万元，完成预算 109.34 万元的 80.29% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 146.46 万元，占 62.52% ；公务接待费支出 87.79 万元，占 37.48% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包 括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无，没有本项业务 支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无， 没有本项业务支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用 于：无，没有本项业务支出。 51 2.公务用车购置及运行维护费支出 146.46 万元，其中：公 务用车购置支出为 17.58 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公 务用车运行及维护支出 128.88 万元，2020 年局机关及下属 24 个单位 公务用车保有量为 29 辆，主要用于机关大院各部委办局 日常一般公务活动。 3.公务接待费支出 87.79 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位工作等方面的接待 。2020 年，局机关及下属 24 个单位 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 573 次， 接待人数共 7634 人，主要包括大型活动、上级单位调研检查及 外市县内交流接待等支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 890.93 万元，比预算数增 加 357.33 万元，增长 66.97%。 主要增减变动情况是：公用经费 增加，部分部门在机构改革后工作增多，增加日常办公支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 304.94 万元，其中：政府 采购货物支出 95.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 209 万元。授予中小企业合同金额 304.94 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 304.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 52 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗 位保障用车 29 辆。 单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 210.10 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 4.00%。主要项目绩效自评情况： 共组织对“建设怀集县数字档案馆资金”1 个项目开展了重 点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150.10 万元。其中，对“建 设怀集县数字档案馆资金”委托中粤咨询（广州）有限公司开展 第三方机构绩效评价。从评价情况来看，项目符合县政府决策， 与部门职责相符，属于部门履职所需，项目年终执行数为 150.10 万元，年度预算数为 150.10 万元，预算支出完成率 100.00%， 项目质量验收合格率为 100.00%。项目已投入使用，工作效果尚 好。 本部门没有开展整体绩效自评。 绩效自评结果。本部门今年对“行政服务中心‘一次办成’ 工作经费”“建设怀集县数字档案馆资金”等 2 个项目进行绩效 自评。 “行政服务中心‘一次办成’工作经费”项目绩效自评综述： 全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：设置以综合服务窗口为主 53 体与多个专业服务窗口并存的“1+N”实体大厅以及网上统一申 办受理的网上大厅，实行政府行政审批和公共服务事项集中办 理，充分运用“互联网+政务服务”和大数据建设，在重点部门、 重点项目率先突破，变“群众跑腿”为“信息跑路”，变“企业 四处找”为“部门协同办”，变“被动服务”为“主动服务”， 提高政府行政效能，改善政务服务环境，增强经济发展活力，建 设法治政府、责任政府、效能政府、数字政府和服务型政府，全 面推进“一次办成”政务服务改革，构建“环节最少、成本最低、 机制最活、效率最高、服务最优”的政务服务新模式，实现“一 门受理、一窗通办、一网办结，一次办成。发现的问题及原因主 要是根据一次办成改革要求，除综合办事大厅、公安办事大厅， 新增的 2 楼民生窗口、4 楼不动产大厅，中心人员、办公设备和 业务量陆续增加，前来中心办理各项业务的群众也不断增加，行 政服务中心大楼 1－4 层每天办公耗材大大增加。下一步改进措 施主要是结合实际情况，为确保行政服务中心正常运转，申请的 “一次办成”经费 60 万元按照厉行节约的要求，专款专用。 绩效评价得分：86 分，绩效评价等级：良。 “建设怀集县数字档案馆资金”项目绩效自评综述：全年预 算数为 150.10 万元，执行数为 150.10 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目符合县政府决策，与 部门职责相符，属于部门履职所需，项目年终执行数为 150.10 万元，年度预算数为 150.10 万元，预算支出完成率 100.00%， 项目质量验收合格率为 100.00%。部分功能已投入使用，工作效 果尚好。发现的问题及原因主要是已经完成对数字档案馆建设项 54 目的设备采购、安装、调试、数据迁移，与建档单位互联中，检 索功能普及中。下一步改进措施主要是结合实际情况，为确保数 字档案馆正常运转，与建档单位实现互联互通，普及检索功能。 绩效评价得分：83 分，绩效评价等级：良。 以省级本部门为主体开展的重点绩效评价结果。当年本部门 没有入围项目，所以没有可公开的绩效信息内容。 55 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2 第五部分 绩效评价报告 肇庆市怀集县机关事务管理局档案馆 2020 年度建设怀集县数字档案馆资金项目 重点绩效评价报告 评价机构：中粤咨询（广州）有限公司 报告日期：2021 年 7 月 3 目录 一、评价说明.............................................................................. 1 （一）评价背景 .................................................................... 1 （二）评价范围及重点 ........................................................ 1 （三）项目概况 .................................................................... 1 （四）项目资金情况 ............................................................ 2 （五）项目绩效目标 ............................................................ 2 二、绩效评价工作流程 ............................................................. 3 （一）组织实施情况 ............................................................ 3 （二）数据收集方法 ............................................................ 3 （三）评价人员 .................................................................... 3 （四）具体实施流程安排 .................................................... 4 三、评价结果及指标分析 ......................................................... 5 （一）第三方评价结果 ........................................................ 5 （二）分项指标评分结果 .................................................... 5 四、值得关注的问题 ............................................................... 12 （一）政府采购规范性不足，对潜在供应商存在差别待遇 的可能 .................................................................................. 12 （二）未按合同要求支付款项，项目质量保障力度减弱13 （三）预期产出效益未能充分实现 .................................. 13 五、相关建议............................................................................ 14 （一）规范程序管理，合法合规开展政府采购 .............. 14 （二）严格执行合同，保障项目质量 .............................. 14 （三）加强项目管理，确保效益得以实现 ...................... 14 附件：肇庆市怀集县机关事务管理局档案馆 2020 年度建设 怀集县数字档案馆资金项目重点绩效评价指标评分表 ....... 16 一、评价说明 （一）评价背景 为进一步规范和加强财政支出项目绩效管理，提高财政 资金的使用效益，根据《肇庆市贯彻落实省委、省政府关于 全面实施预算绩效管理若干意见的工作方案》（肇财评 〔2019〕14 号）、《怀集县贯彻落实肇庆市财政局关于全面 实施预算绩效管理若干意见的工作方案》（怀财绩〔2020〕 9 号）、《怀集县 2020 年度财政支出资金使用绩效第三方评 价工作的通知》（怀财绩〔2021〕3 号）等有关绩效评价工 作的部署安排，受肇庆市怀集县财政局委托，中粤咨询（广 州）有限公司对怀集县机关事务管理局档案馆（以下简称“县 档案馆”）2020 年度建设怀集县数字档案馆资金项目开展第 三方评价，通过审核单位自评资料、线上专家访谈等方式， 结合文献研究、综合分析等方法，完成《肇庆市怀集县机关 事务管理局档案馆 2020 年度建设怀集县数字档案馆资金项 目重点绩效评价报告》。 （二）评价范围及重点 本次评价范围是县档案馆 2020 年度建设怀集县数字档 案馆资金 150.10 万元。评价重点指向资金使用绩效，重点关 注财政资金使用的绩效目标设定、推进实施条件、完成进度 质量与受益者满意度等情况。 （三）项目概况 根据《国家档案局办公室关于发布〈数字档案馆建设指 南〉的通知》（档办〔2010〕116 号）《广东省档案局关于 1 印发〈广东省档案事业发展“十三五”规划〉的通知》（粤档 发〔2016〕38 号）文件精神，广东省县（区）级以上档案馆 要于 2020 年底前在完成馆藏档案数字化基础上开展数字化 档案馆建设任务。主要建设内容：局域网业务平台、政务网 业务平台、互联网业务平台、数据迁移服务、配套硬件设备、 系统软件。主要用途：构建档案接收、管理、存储、利用等 管理体系，实现档案资源的高度智能化管理和开发利用。县 档案馆根据统一部署，于 2019 年开始筹划项目，2019 年 10 月 15 日与珠海泰坦软件系统有限公司（以下简称“泰坦公 司”）签订技术开发（委托）合同，项目分别于 2020 年 8 月 31 日、9 月 3 日进行了系统验收和项目质量验收。 （四）项目资金情况 项目 2020 年度预算安排 150.10 万元。实际到位资金 150.10 万元，资金到位率 100.00%，预算实际执行金额为 150.10 万元，项目预算执行率为 100.00%，项目资金具体支 付情况如表 1-1 所示。 表 1-1 项目资金支付情况 金额单位：万元 日期 支付明细 金额 2020 年 1 月 15 日 第一笔进度款 50.10 2020 年 9 月 23 日 第二笔合同款 50.00 2020 年 10 月 28 日 第三笔合同款 50.00 合计 150.10 （五）项目绩效目标 县档案馆填报的《项目绩效目标申报表》将绩效目标设 2 置为：“完成对数字档案馆建设项目的设备采购、安装、调 试、数据迁移。通过建设数字档案馆达到档案管理信息化、 档案管理规范化、文档管理一体化、档案的全面收集与共享 利用。” 二、绩效评价工作流程 （一）组织实施情况 评价工作组将本次评价的流程设定为以下四个环节： 1.单位自评。县档案馆按照规定的模板和内容要求，完 整填写项目的自评材料，并提交相关的佐证材料，对自评材 料的完整性、规范性与真实性负责。 2.书面评价。评价工作组对县档案馆报送的自评材料进 行全面、仔细、深入的研究和评价。这一过程中，针对其中 资料不完善或不详实的内容，与县档案馆反复沟通，让其做 出补充或解释说明，确保报送材料的完整性。 3.线上评价。因广州市实施疫情管控，实地考评和专家 座谈采取线上评价方式，辅以其他方式确保评价工作的全面 性、客观性。 4.综合分析与报告撰写。评价工作组综合分析前期各评 价环节掌握的资料和发现的问题，汇总各类评分数据，提出 评价结论及相关对策建议。 （二）数据收集方法 本次评价采用文献分析法、定性研究法、定量研究法、 访谈法及问卷调查相结合的方法进行数据收集。 （三）评价人员 3 本次评价由中粤咨询（广州）有限公司承担完成，刘亚 玻老师担任本次项目负责人，评价工作组主要成员如表 2-1 所示。 表 2-1 评价工作组成员一览表 序号 姓名 性别 所属单位 职称 职务 1 刘亚玻 女 中粤咨询（广州）有限公司 高级经 济师 绩效专家 2 徐刚 男 华南师范大学 教授 绩效专家 3 黄振国 男 广州福莱多生物科技有限公司 注册会 计师 财务专家 4 冯俊 男 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 5 张德链 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 6 邱玲玲 女 中粤咨询（广州）有限公司 / 工作组成 员 （四）具体实施流程安排 本次评价具体实施流程如表 2-2 所示。 表 2-2 第三方绩效评价具体工作流程表 序号 项目 内容 完成时间 1 单位对接 怀集县财政局安排评价工作组与项目主管部门 进行对接。 2021 年 6 月 5日 2 方案撰写 评价工作组根据部门情况撰写评价方案 3 方案反馈 项目主管部门根据评价工作组撰写的方案以及 指标体系反馈相应的意见 2021 年 6 月 15 日 4 部门自评 工作 被评价部门依据财政局的绩效评价工作要求与 评价方案完成项目自评工作。 2021 年 6 月 20 日 5 资料收集 评价工作组收集部门的自评信息及佐证材料等 资料。 2021 年 6 月 22 日 6 书面评审 评价工作组根据项目主管部门提供的资料进行 2021 年 6 月 4 2021 年 6 月 10 日 序号 项目 内容 完成时间 前期书面评审工作。 27 日 7 线上专家 访谈 在单位自评与书面评审的基础上，由评价组组 织专家进行线上座谈。 2021 年 6 月 30 日 8 提交初稿 评价工作组综合各环节收集的材料和专家意见 起草第三方评价初稿，交怀集县财政局审核。 2021 年 7 月 15 日 三、评价结果及指标分析 （一）第三方评价结果 本次采用书面评价、专家评价及满意度调查等方法，围 绕项目立项情况、绩效目标、资金管理、组织管理、项目产 出、项目效益等方面实施绩效综合评价。经综合评定肇庆市 怀集县机关事务管理局档案馆 2020 年度建设怀集县数字档 案馆资金项目重点绩效评价得分为 83.00 分，等级为“良”。 （二）分项指标评分结果 项目在绩效评价指标体系中的一级指标评价得分情况 如下：决策（权重 14 分）评价得分 13.00 分，得分率 92.86%； 过程（权重 26 分）评价得分 22.00 分，得分率 84.62%；产 出（权重 30 分）评价得分 24.00 分，得分率 80.00%；效益 （权重 30 分）评价得分 24.00 分，得分率 80.00%，具体得 分情况如图 3-1 所示。 5 图 3-1 一级指标得分情况 1.决策 决策指标权重分为 14，评价得分为 13.00 分，得分率为 92.86%。该指标包括 5 个终端指标，具体得分情况如图 3-2 所示。 图 3-2 决策终端指标得分情况 进一步对决策终端指标完成情况进行分析： （1）立项依据充分性（权重 2 分），评价得分 2.00 分， 6 得分率 100.00%，根据《广东省档案局关于印发〈广东省档 案事业发展“十三五”规划〉的通知》（粤档发〔2016〕38 号） 要求，在完成馆藏档案数字化基础上完成数字化档案馆建设 任务，项目属于县档案馆履职所需，立项依据充分。 （2）立项程序规范性（权重 2 分），评价得分 1.00 分， 得分率 50.00%，项目按规定的程序申请设立，审批文件、材 料符合相关要求，事前已经过可行性研究，但其可研报告编 制方为项目最终确定的供应商，此关系存在一定的潜在风 险。 （3）绩效目标合理性（权重 4 分），评价得分 4.00 分， 得分率 100.00%，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性， 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项 目投资额相匹配。 （4）绩效指标明确性（权重 4 分），评价得分 4.00 分， 得分率 100.00%，县档案馆较全面地分解了项目绩效目标绩 效指标，形成了相应的绩效指标并设置了清晰、可衡量的指 标值予以衡量。 （5）预算编制科学性（权重 2 分），评价得分 2.00 分， 得分率 100.00%，项目预算确定的投资额与工作任务相匹配， 与合同一致，预算编制科学合理。 2.过程 过程指标权重分为 26，评价得分为 22.00，得分率为 84.62%。该指标包括 5 个终端指标，具体得分情况如图 3-3 所示。 7 图 3-3 过程终端指标得分情况 进一步对过程终端指标完成情况进行分析： （1）资金使用效率性（权重 8 分），评价得分 8.00 分， 得分率 100.00%，项目年终执行数为 150.10 万元，年度预算 数为 150.10 万元，预算支出完成率 100.00%。 （2）预算调整变动性（权重 3 分），评价得分 3.00 分， 得分率 100.00%，根据项目单位提供的自评报告及支付凭证 等相关佐证材料，实际支出为 150.10 万元，项目预算未调整。 （3）资金使用合规性（权重 5 分），评价得分 3.00 分， 得分率 60.00%，项目共支付了三笔款项，分别为：2020 年 1 月支付 50.10 万元、9 月支付 50.00 万元、10 月支付 50.00 万 元。而合同付款说明如下：“能保证应用系统的正常运行的 相关配套硬件安装完毕，且通过甲方、监理单位或专家论证 形成初步验收意见之后，支付合同金额的 50.00%（即 75.05 万元）；通过整体验收后，支付合同金额的 45.00%（即 67.545 8 万元）；剩余 5.00%（即 7.505 万元）作为质保金，待系统 通过最终验收满一年后支付完毕。”项目实际支付金额、支 付时间节点、质保金与合同要求不符，资金使用合规性不足。 （4）管理制度健全性（权重 5 分），评价得分 5.00 分， 得分率 100.00%，县档案馆制定了财务和业务管理制度，管 理制度合法、合规、完整。 （5）制度执行有效性（权重 5 分），评价得分 3.00 分， 得分率 60.00%，项目选取了前期编制可研报告的泰坦公司作 为最终的供应商，项目招标代理方未能发现制止该关系，使 得项目制度执行有效性略低，且潜在风险增大。 3.产出 产出指标权重分为 30，评价得分为 24.00，得分率为 80.00%。该指标包括 10 个终端指标，具体得分情况如图 3-4 所示。 图 3-4 产出终端指标得分情况 进一步对产出终端指标完成情况进行分析： 9 （1）管理系统数量（权重 2 分），评价得分 2.00 分， 得分率 100.00%，经核查，供应商已为项目配置了合同载明 的 11 个系统，达到合同预期。 （2）服务器数量（权重 2 分），评价得分 2.00 分，得 分率 100.00%，经核查，供应商已为项目配置了合同载明的 局域网业务平台服务器 1 套，达到合同预期。 （3）控制器数量（权重 2 分），评价得分 2.00 分，得 分率 100.00%，经核查，供应商已为项目配置了合同载明的 HBA 卡 SAS HBA 控制器 1 台，达到合同预期。 （4）数据库数量（权重 2 分），评价得分 2.00 分，得 分率 100.00%，经核查，供应商已为项目配置了合同载明的 数据库 1 个，达到合同预期。 （5）OCR 识别软件数量（权重 2 分），评价得分 2.00 分，得分率 100.00%，经核查，供应商已为项目配置了汉王 OCR 识别软件 1 个，达到合同预期。 （6）数据迁移服务质量（权重 4 分），评价得分 4.00 分，得分率 100.00%，经核查，供应商已完成了将数据由档 案馆原系统安全完整地迁移至新系统的所有工作量，达到合 同预期。 （7）虚拟档案室系统推广质量（权重 4 分），评价得 分 1.00 分，得分率 25.00%，经核查，受新冠疫情影响，项 目供应商还能及时将虚拟档案室系统推广到 60 个立档单位， 且就延期事项双方签订了补充协议，本项酌情给予 1 分。 （8）系统验收合格率（权重 4 分），评价得分 4.00 分， 10 得分率 100.00%，系统验收合格率为 100.00%。 （9）项目质量验收合格率（权重 4 分），评价得分 4.00 分，得分率 100.00%，项目质量验收合格率为 100.00%。 （10）交付及时性（权重 4 分），评价得分 1.00 分，得 分率 25.00%，合同要求，项目须在 2019 年 12 月 31 前建设 完毕并完成验收，但双方根据工作实际以及新冠疫情影响签 订了补充协议，约定于 2020 年 6 月 30 日前完成虚拟数字室 系统的推广、培训工作，而实际上项目于 2020 年 8 月 31 日 才完工验收。 4.效益 效益指标权重分为 30，评价得分为 24.00，得分率为 80.00%。该指标包括 4 个终端指标，具体得分情况如图 3-5 所示。 图 3-5 效益终端指标得分情况 进一步对效益终端指标完成情况进行分析： （1）局域网业务实现情况（权重 7 分），评价得分 7.00 11 分，得分率 100.00%，局域网支持的馆内业务已投入使用， 效果尚佳。 （2）政务网互联实现情况（权重 7 分），评价得分 4.00 分，得分率 57.14%，政务网平台已建设完毕，但立档单位尚 未接入系统，互联尚未实现。 （3）互联网检索实现情况（权重 7 分），评价得分 4.00 分，得分率 57.14%，互联网平台已建设完毕，但检索功能还 未普遍使用。 （4）受益者满意度（权重 9 分），评价得分 9.00 分， 得分率 100.00%，满意度问卷调查结果为 95.00%。 四、值得关注的问题 （一）政府采购规范性不足，对潜在供应商存在差别待 遇的可能 2018 年，县档案馆委托泰坦公司编制了《肇庆市怀集县 数字档案馆建设可行性研究报告》。2019 年，县档案馆委托 的采购代理机构肇庆中亿招标代理有限公司（以下简称“中 亿公司”）开展了项目招标事项，最终确定中标方为泰坦公 司。2019 年 10 月 15 日，县档案馆与泰坦公司签订了《怀集 县档案馆数字档案馆建设项目技术开发（委托）合同》。 泰坦公司为本采购项目提供了可行性研究报告编制服 务，对该采购项目的整体设计方案在理解和把握采购内容方 面具有优势，与其他供应商不是处于同等条件下的竞争。中 亿公司接受其作为供应商参与投标并确认中标，县档案馆与 其签订政府采购合同，属于《中华人民共和国政府采购法》 12 第七十一条第三款“以不合理的条件对供应商实行差别待遇 或者歧视待遇的。”所载情形，可能影响中标结果。 （二）未按合同要求支付款项，项目质量保障力度减弱 项目款项未按合同要求的进度支付，且未留质保金。合 同款项支付方式如下：“1.软件应用系统开发完毕并能保证应 用系统正常运行的相关配套硬件安装完毕，且通过甲方、监 理单位或专家论证形成初步验收意见之后，支付合同金额的 50%（即 75.05 万元）。2.应用本项目系统通过整体验收之后， 支付合同金额的 45% （即 67.5450 万元）。3.剩余 5% （即 7.5050 万元）作为质保金，待系统通过最终验收满一年后支付完 毕。”而项目实际支付合同款三笔，2020 年 1 月支付 50.10 万元，9 月、10 月分别支付 50.00 万元。三笔支付金额与合 同要求的金额、时点未能对应，且第三笔支付时点仅为验收 通过后不久，并非满一年后，质保金支付要求未履行。 （三）预期产出效益未能充分实现 项目实施效果还未能与合同预期实现高度匹配。一是合 同载明服务项目第八项“虚拟档案室系统推广（60 个单位）”， 据核查该项服务功能尚未实现；二是服务项目第十项“互联 网检索利用系统”，面向社会公众的数字档案灵活性的利用 服务，提供多种检索方式，满足对开发档案的在线查阅需求、 在线预约，提供专题档案展示和在线数字档案展览的一系列 功能尚未实现；三是服务项目第九项“政务网利用系统”，档 案信息多跑路，工作人员少跑路、跑零次，为立档单位提供 包括档案条目信息、全文信息、专题信息的检索利用，提供 13 完备的审批利用流程尚未实现。 五、相关建议 （一）规范程序管理，合法合规开展政府采购 县档案馆要加强法律意识，加大项目程序管理力度，更 好监督采购代理机构工作，最大程度保障供应商选取的合法 性、合规性。县档案馆作为采购人，有权利也有义务对委托 代理的中介机构进行监督，督促其合法合规切实履行合同义 务。类似选取可研报告编制方作为项目最终供应商这类需回 避的情形应该予以重视，确保程序上的合理性。 （二）严格执行合同，保障项目质量 一是要明确合同执行的重要性。县档案馆应该意识到合 同是保障项目有序推进的重要依据，并对合同执行予以较大 程度的重视。二是加强合同管理。县档案馆相关业务人员要 掌握合同各项要求，充分了解合同履行细节，并据此对重要 时间节点和事项的服务内容进行严格把控。三是严格执行合 同款支付要求。基于前述要点，县档案馆应实事求是结合供 应商实际供给的服务，在相应的时间节点申请相应金额的合 同款。对于合同载明预留质保金要求的项目，县档案馆要按 规定实施，确保质保金的质量保障作用最大程度实现。 （三）加强项目管理，确保效益得以实现 一是要实行项目进度动态监督。县档案馆相关业务对接 人应对项目实施进度进行定时评估，将实际产出进度与合同 的相关要求一一对照。二是依托监督评估结果督促供应商切 实履行合同服务要求。在监督评估发现进度、质量问题后应 14 及时对供应商予以提醒，并要求其提供相应的解决方案。三 是严把质量关，规范验收程序。在项目建设完成后对其验收 应该组织相对专业的第三方参与，确保从技术层面衡量项目 的产出、效益实现程度，保障项目质量。 15 附件：肇庆市怀集县机关事务管理局档案馆 2020 年度建设怀集 县数字档案馆资金项目重点绩效评价指标评分表 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经 立项 依据 充分 性 项目 立项 济发展规划及县政府决策； ②是否符合行业发展规划和政策要求； ③是否与部门职责范围相符，属于部门 2 内部相关项目重复。 得分：立项依据充分（2 分），基本充 分（1 分），不充分（0 分）。 4 决策 14 履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门 立项 程序 规范 性 2 评价要点： ①项目是否按规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研 究、专家论证、风险评估、绩效评估、 集体决策。 得分：立项程序规范（2 分），基本规 范（1 分），不规范（0 分）。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具 绩效 目标 8 绩效 目标 合理 性 有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正 4 常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配。 得分：目标合理、明确（4 分），基本 合理、明确（2 分），不合理、不明确 （0 分）。 16 评分 评分依据 根据《广东省档案 局关于印发〈广东 省档案事业发展 “十三五”规划〉的 通知》（粤档发 〔2016〕38 号 ） 要求，到 2020 年 2.00 县（区）级以上档 案馆在完成馆藏 档案数字化基础 上要完成数字化 档案馆建设任务， 属于县档案馆履 职所需。 项目按规定的程 序申请设立，审批 文件、材料符合相 关要求；事前已经 1.00 过可行性研究，但 其编制方为项目 最终确定的供应 商，此关系存在一 定的潜在风险。 项目绩效目标与 实际工作内容具 有相关性，预期产 出效益和效果符 4.00 合正常的业绩水 平，与预算确定的 项目投资额或资 金量相匹配。 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体 绩效 指标 明确 性 资金 投入 2 预算 编制 科学 性 的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以 4 体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对 应。 得分：全面细化量化指标（4 分），主 要目标细化量化（2 分），无量化指标 （0 分）；若有个别绩效指标设置不明 确的，可按每个指标 0.5 分酌情扣分。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按 2 照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否 与工作任务相匹配。 得分：预算编制科学、合理（2 分）， 基本科学、合理（1 分），不科学、不 合理（0 分）。 项目绩效目标较 全面细化分解为 具体的绩效指标， 4.00 通过清晰、可衡量 的指标值予以体 现，与项目目标任 务数相对应。 项目预算确定的 投资额与工作任 2.00 务相匹配，与合同 相一致，预算编制 科学合理。 评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资 资金 使用 效率 性 过程 26 金相符，以预算支出完成率为主要考核 指标；预算支出完成率=（年终执行数/ （年初预算数±年中预算调整数）） ×100%；年终执行数：项目（用款）单 8 资金 16 管理 位实际已完成的资金支出数，不含转拨 资金数。年中预算调整数：指经批准的 预算调整数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。 得分：预算支出完成率≥95%得 8 分，每 下降 5%，扣 2 分，扣完 8 分为止，即预 算支出完成率低于 80%不得分。评分时 项目年终执行数 为 150.10 万元，年 度预算数为 8.00 150.10 万元，预算 支出完成率 100.00% 需结合项目资金结余原因酌情调整分 值。 预算 调整 变动 性 3 评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关 手续。 ③项目预算调整金额及原因分析。 得分：项目预算未调整（3 分），有调 17 3.00 项目预算未调整。 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 整并履行了相关手续（2 分），有调整 但未履行相关手续（0 分）。评分时需 结合项目预算调整金额及原因酌情调整 分值。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制 用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 的正常运行的相 关配套硬件安装 完毕，且通过甲 方、监理单位或专 家论证形成初步 验收意见之后，支 3.00 付合同金额的 50.00%（即 75.05 出等情况。 得分：资金使用完全合规（5 分），基 本合规（3 分），不合规（0 分）。其中 以下情况不得分：虚列、套取、截留、 挤占、挪用、超预算范围开支不得分。 万元）；通过整体 验收后，支付合同 金额的 45.00%（即 67.545 万元）；剩 余 5.00%（即 7.505 度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 资金 使用 合规 性 5 项目共支付了三 笔款项，分别为： 2020 年 1 月支付 50.10 万元，9、10 月，分别支付 50.00 万元。合同 付款说明如下： “能保证应用系统 手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的 万元）作为质保 金，待系统通过最 终验收满一年后 支付完毕。”项目 实际支付与合同 要求不符，资金使 用基本合规。 管理 组织 制度 10 管理 健全 性 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务 5 制定了财务和业 管理制度； 务管理制度，管理 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、 5.00 制度合法、合规、 完整。 完整。 得分：项目管理制度健全（5 分），基 本健全（2 分），不健全（0 分）。 18 一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分 评分依据 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规 定； ②项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等 制度 执行 有效 性 管理 系统 数量 5 2 项目选取了前期 编制可研报告的 资料是否齐全并及时归档； 珠海泰坦软件系 ④项目实施的人员条件、场地设备、信 统有限公司作为 息支撑等是否落实到位； 最终的供应商，项 3.00 ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、 目采购代理机构 投资评审、法人负责制、合同管理、质 未能规避该情形， 量监理等各项制度。 使得项目制度执 得分：完全按制度执行（5 分），基本 行有效性略低，潜 执行（3 分），未执行（0 分）。其中： 在风险增大。 未按规定政府采购、招投标、投资评审 的；项目管理出现严重问题的；发生较 大等级以上生产安全事故的，不得分。 评价要点：根据合同，项目供应商开发 或购买以下 11 个系统：档案资源管理系 统、脱机数据安全交换系统、馆内利用 系统、声像档案管理系统、目录中心系 统、政务网数字档案管理系统、集中式 2.00 数字档案室系统、虚拟档案室系统推广、 政务网利用系统、互联网检索利用系统、 移动档案信息服务系统。 得分=实际建设系统数量/合同要求数 11 经核查，供应商已 为项目配置了合 同载明的 11 个系 统。 个×权重。 服务 数量 10 器数 产出 30 指标 量 控制 器数 量 数据 库数 量 评价要点： 根据合同，项目供应商应为数字档案馆 配置局域网业务平台服务器 1 套。 得分=实际配置服务器数量/合同要求数 1 套×权重。 经核查，供应商已 为项目配置了合 2.00 同载明的局域网 业务平台服务器 1 2 评价要点： 根据合同，项目供应商应为数字档案馆 配置 HBA 卡 SAS HBA 控制器 1 台。 得分=实际配置控制器数量/合同要求数 1 台×权重。 经核查，供应商已 为项目配置了合 2.00 同载明的 HBA 卡 SAS HBA 控制器 1 台。 2 评价要点： 根据合同，项目供应商应为数字档案馆 配置数据库 1 个。 得分=实际配置数据库数量/合同要求数 1 个×权重。 2 19 套。 经核查，供应商已 为项目配置了合 2.00 同载明的数据库 1 个。 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 OCR 识别 软件 数量 数据 迁移 服务 质量 2 4 评分标准 评分 评分依据 评价要点： 根据合同，项目供应商应为数字档案馆 配置汉王 OCR 识别软件 1 个。 得分=实际配置识别软件数量/合同要求 数 1 个×权重。 经核查，供应商已 为项目配置了汉 2.00 王 OCR 识别软件 1 个。 得分=数据迁移完成进度×权重。 经核查，供应商已 完成了将数据由 档案馆原系统安 4.00 全完整地迁移至 新系统的所有工 作量。 经核查，受新冠疫 情影响，项目供应 商还能及时将虚 拟档案室系统推 1.00 广到 60 个立档单 位，且就延期事项 双方签订了补充 协议，本项酌情给 予 1 分。 虚拟 档案 室系 统推 质量 16 广质 指标 量 4 评价要点： 根据合同，项目供应商应按量按质推广 虚拟档案室系统到 60 个立档单位。 得分=系统推广完成率×权重。 系统 验收 合格 率 4 得分=系统验收合格率×权重。 4.00 系统验收合格率 为 100.00%。 项目 质量 验收 合格 率 4 得分=项目质量验收合格率×权重。 4.00 项目质量验收合 格率为 100.00%。 交付 及时 性 合同要求，项目 须在 2019 年 12 月 31 前建设完毕 并完成验收，但 双方根据工作实 得分：于 2019 年 12 月 31 日前完成相 际以及新冠疫情 4 应交付量，得满分；其他情形，酌情 1.00 影响签订了补充 给分。 协议，约定于 2020 年 6 月 30 日 前完成虚拟数字 室系统的推广、 培训工作，而实 际上项目于 2020 时效 指标 4 20 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 评分标准 评分 评分依据 年 8 月 31 日才完 工验收，本项酌 情予以 1 分。 局域 网业 务实 现情 况 政务 网互 社会 21 联实 效益 现情 效益 30 况 互联 网检 索实 现情 况 满意 度指 标 9 受益 者满 意度 7 评价要点：局域网业务是否投入使用， 局域网支持的馆 是否大幅改善工作方式。 7.00 内业务已投入使 得分：完全符合（7 分），基本符合（4 用，效果尚佳。 分），未执行（0 分）。 7 评价要点：政务网互联是否实现，是否 政务网平台已建 大幅改善立档单位工作方式。 设完毕，但立档单 4.00 得分：完全符合（7 分），基本符合（4 位尚未接入系统， 分），未执行（0 分）。 互联尚未实现。 7 评价要点：互联网检索功能是否实现， 互联网平台已建 是否为群众提供线上检索便利。 4.00 设完毕，但检索功 得分：完全符合（7 分），基本符合（4 能还未普遍使用。 分），未执行（0 分）。 9 得分：受益者问卷满意度≥90%，该项得 满意度问卷调查 满分，每低于目标值 1%，扣 0.5 分，扣 9.00 结果为 95.00%。 完即止。 评价得分 83.00 评价等级 良 得分等级：优（得分≥90）、良（80～89）、中（70～79）、低（60～69）、差（得分＜60） 21