上海市普陀区曹杨实验小学2019年度决算公开.pdf

上海市普陀区曹杨实验小 学 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区曹杨实验小学概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区曹杨实验小学概况 一、主要职能 上海市普陀区普陀区曹杨实验小学是普陀区教育局所属公 办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进 德智体美全面发展 二、机构设置 上海市普陀区曹杨实验小学单位设 6 个内设机构，包括：校 长室、副校长室、信息部、教导处、总务处、课研室。 第二部分 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收 入 支出 决算数 项目 3,445.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 收入 0.00 二、外交支出 三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 五、经营收入 0.00 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 七、其他收入 决算数 188.48 七、文化旅游体育与传媒支出 2,818.90 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 492.66 九、卫生健康支出 156.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 3,634.33 115.03 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理 支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 结余分配 3,582.98 0.00 年初结转和结余 总计 152.22 年末结转和结余 203.56 总计 3,786.54 3,786.54 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 3,634.33 3,445.85 188.48 教育支出 2,870.24 2,681.77 188.48 普通教育 1,669.07 1,480.60 188.48 小学教育 1,669.07 1,480.60 188.48 教育费附加安排的支出 1,201.17 1,201.17 10.00 10.00 1,191.17 1,191.17 社会保障和就业支出 492.66 492.66 行政事业单位离退休 492.11 492.11 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 04 城市中小学教学设施 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 02 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 68.70 68.70 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 291.71 291.71 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 131.70 131.70 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 208 08 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 抚恤 0.55 0.55 死亡抚恤 0.55 0.55 卫生健康支出 156.39 156.39 行政事业单位医疗 156.39 156.39 事业单位医疗 156.39 156.39 住房保障支出 115.03 115.03 住房改革支出 115.03 115.03 住房公积金 115.03 115.03 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 3,306.49 276.48 教育支出 2,818.90 2,542.41 276.48 普通教育 1,617.73 1,411.24 206.48 小学教育 1,617.73 1,411.24 206.48 教育费附加安排的支出 1,201.17 1,131.17 70.00 10.00 0.00 10.00 1,191.17 1,131.17 60.00 社会保障和就业支出 492.66 492.66 行政事业单位离退休 492.11 492.11 02 205 02 205 09 205 09 04 城市中小学教学设施 205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 208 项目支出 3,582.98 205 02 基本支出 208 05 208 05 02 事业单位离退休 68.70 68.70 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 291.71 291.71 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 131.70 131.70 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 208 08 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 抚恤 0.55 0.55 死亡抚恤 0.55 0.55 卫生健康支出 156.39 156.39 行政事业单位医疗 156.39 156.39 事业单位医疗 156.39 156.39 住房保障支出 115.03 115.03 住房改革支出 115.03 115.03 住房公积金 115.03 115.03 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 3445.85 项目 一般公共预算 财政拨款 合计 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,672.70 2,672.70 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 492.66 492.66 九、卫生健康支出 156.39 156.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 115.03 115.03 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 3,436.78 3,436.78 34.51 34.51 3,471.30 3,471.30 3,445.85 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25.45 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 25.45 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,471.30 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 205 02 205 02 205 09 205 09 04 205 09 99 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 01 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 项 205 210 基本支出 科目名称 01 教育支出 2,672.70 2,542.41 130.29 普通教育 1,471.53 1,411.24 60.29 小学教育 1,471.53 1,411.24 60.29 1,201.17 1,131.17 70.00 10.00 0.00 10.00 1,191.17 1,131.17 60.00 492.66 492.66 0.00 492.11 492.11 0.00 68.70 68.70 0.00 291.71 291.71 0.00 131.70 131.70 0.00 抚恤 0.55 0.55 0.00 死亡抚恤 0.55 0.55 0.00 卫生健康支出 156.39 156.39 0.00 行政事业单位 医疗 156.39 156.39 0.00 事业单位医疗 156.39 156.39 0.00 住房保障支出 115.03 115.03 0.00 住房改革支出 115.03 115.03 0.00 住房公积金 115.03 115.03 0.00 3,436.78 3,306.49 130.29 教育费附加安 排的支出 城市中小学教 学设施 其他教育费附 加安排的支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 合计 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 合计 人员经费 2,764.26 388.49 48.60 0.00 0.00 1,443.83 2,764.26 388.49 48.60 0.00 0.00 1,443.83 293.08 293.08 133.24 158.21 0.00 35.15 117.29 0.00 146.37 458.55 28.08 3.97 0.00 0.26 2.32 13.41 0.55 0.00 60.46 6.98 0.00 165.32 0.00 0.00 12.43 0.76 3.72 0.00 0.00 0.00 0.12 29.02 43.63 0.00 133.24 158.21 0.00 35.15 117.29 0.00 146.37 公用经费 458.55 28.08 3.97 0.00 0.26 2.32 13.41 0.55 0.00 60.46 6.98 0.00 165.32 0.00 0.00 12.43 0.76 3.72 0.00 0.00 0.00 0.12 29.02 43.63 0.00 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 39 40 99 310 310 310 02 03 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 303 99 310 07 信息网络及软件购置更新 310 310 310 310 310 13 19 21 22 99 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 01 02 03 04 05 07 08 09 10 0.00 0.00 87.52 76.71 0.00 68.70 0.00 0.55 0.00 0.00 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 87.52 76.71 0.00 68.70 0.00 0.55 0.00 0.00 6.32 0.00 0.00 1.13 1.13 6.98 0.00 6.29 6.98 0.00 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 3,306.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 465.53 2840.96 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 决算数 因公出国 （境）费 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 0.76 0.76 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 0.76 0.76 机关运行 经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 3960.39 4356.12 （一）流动资产 —— —— 275.50 470.53 （二）固定资产 —— —— 3634.99 3868.75 12800 12800 3198.12 3125.02 160.88 472.34 52.70 62.39 223.28 208.99 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 49.90 16.84 二、负债合计 —— —— 198.64 309.81 三、净资产合计 —— —— 3761.76 4046.31 （三）长期股权投资 （四）长期债券投资 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度决算情况说明 一、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度收入支出决 算总体情况说明 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度收入总计为 3786.54 万元、支出总计为 3786.54 万元。与 2018 年度相比，收入、支 出各增加 239.59 万元。主要原因：人员经费增加。 二、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度收入决算情 况说明 本年收入合计 3634.33 万元，其中：财政拨款收入 3445.85 万元，占 94.81%；其他收入 188.48 万元，占 5.19%。 三、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度支出决算情 况说明 本年支出合计 3582.98 万元，其中：基本支出 3306.49 万元， 占 92.28%；项目支出 276.48 万元，占 7.72%。 四、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度财政拨款收入总决算 3471.3 万元，支出总决算 3471.3 万元。与 2018 年度相比，财 政拨款收入、支出各增加 147.63 万元，增加 4.25%。主要原因： 人员经费支出增加。 五、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出 3436.78 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2018 年度 相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 113.11 万元， 增加 3.29%。 主要原因：人员经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出 3436.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 2672.7 万 元，占 77.77%；社会保障和就业支出 492.66 万元，占 14.33%； 医疗卫生与计划生育支出 156.39 万元，占 4.55%；住房保障支 出 115.03 万元，占 3.35%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 2946.28 万元，支出决算为 3436.78 万元，完 成年初预算的 116.65%。主要原因：人员经费支出增加。 其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 。主要用 于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 1,109.90 万 元，支出决算为 1471.53 万元。决算数大于预算数的主要原因： 人员支出的增加。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学教学设施（项） 。主要用于：学校项目支出。年初预算为 0 万 元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目 增加。 3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）。主要用于：学校项目支出。年初预算 为 1122.5 万元，支出决算为 1191.17 万元。决算数小于预算数 的主要原因：项目减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。 年初预算为 68.7 万元，支出决算为 68.7 万元。决算数等于预算 数。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在 职人员养老保险费。年初预算为 290.17 万元， 支出决算为 291.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人 员职业年金。年初预算为 116.07 万元，支出决算为 131.7 万元。 决算数小于预算数的主要原因：在职人员的减少。 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 主要用于：退休人员死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡。 8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年 初预算为 137.83 万元，支出决算为 156.39 万元。决算数大于预 算数的主要原因：在职人员的增加。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 101.56 万元， 支出决算为 115.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职 人员的增加。 六、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 3306.49 万元，包括人员经费 2840.96 万元，公用经 费 465.53 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 2764.26 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 458.55 万元，主要用于：办公费、手续 费、维修（护）费、培训费、公务接待费、邮电费、物业管理费 差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭补助支出 76.71 万元，主要用于：退休费、 抚恤金、助学金、其他个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 6.98 元，主要用于：专用设备购置、其 他资本性支出。 七、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算 的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购 置及运行维护费支出决算为 0 万元； 公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数等 于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，控制“三公”经 费的支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万 元,0；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 100%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 3、公务接待费支出 0.76 万元。其中： 国内公务接待支出 0.76 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要 用于公务接待 16 批次，共 151 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度无政府性基金预算财 政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度无国有资本经营预算 财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 66.78 万元，其中：货物采购金额 66.78 万元、 工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区曹杨实验小学 2019 年度无车辆/房屋特殊占 用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区曹杨实验小学2019年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转 发区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办 [2016]17号），建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配 合的预算绩效管理工作机制，制定了《上海市普陀区曹杨实验小 学预算绩效管理实施办法》。全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2019 年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分94 分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的 项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格” 的项目0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 教育综合改革专项补 贴 上海市普陀 预算单位 区曹杨实验 小学 具体实施处（科 是否为经常性项目 室） 当年预算数（元） 100,000.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 100,000.00 预算执行率（%） 是 0.00 100.00% 项目总目标：推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持 续发展。 项目年度总目标 项目年度目标：推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可 持续发展。 自评时间 绩效等级 优秀 主要绩效 无 主要问题 无 改进措施 无 一级指 指标名 标 称 指标解释 权重 评分规则 自评分 项目的财务 制度是否健 全、完善、有 投入与 管理 (36 分) 财务 效，用以反映 （资 和考核财务 产）管 管理制度对 理制度 资金规范、安 的健全 全运行的保 性和执 障情况，以及 行的有 反映和考核 效性 项目实施单 位对资金运 行的控制情 况。 ①是否已制定或具有相应的项目资金 （资产）管理办法；(1 分）②项目资 金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。（1 分）③是否已制定或 5 具有相应的监控机制；（1 分）④是 否采取了相应的财务检查等必要的监 控措施或手 2 段；（1 分）⑤是否按 项目进行成本核算，开展必要的项目 成本控制。（1 分） 5 备 注 ①是否与项目本部门（单位）职责密 项目的申请、 切相关；（1 分）②是否符合部门（单 设立过程是 位）中期规划、年度目标和计划；(1 项目设 否符合相关 分）③项目是否按照规定的程序申请 立的规 要求，用以反 范性 映和考核项 门（单位）预算评审；（1 分）⑤事 目立项的规 前是否已经过必要的可行性研究、专 范情况。 家论证、风险评估、集体决策等。（1 5 设立；（1 分）④项目是否经过本部 5 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送 绩效目标（1 分）②绩效目标是否与 项目所设定 项目预算或资金量相匹配;（2 分）③ 的绩效目标 绩效目 是否依据充 标合理 分，是否符合 性 客观实际，绩 是否将项目绩效目标细化分解为具体 8 的绩效指标和指标值;（1 分）④项目 预算编制是否细化和量化（主要体现 8 为依据充分、流程合规、数量合适、 效目标与预 单价合理。）（4 分）其中：科学细 算是否匹配。 化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。 （参考分值区间，按实际完成情况打 预算执 行率 分）①预算执行率在 90%及以上得 8 反映项目预 算执行的进 8 度 分；②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上 8 不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、 项目资金使 财政管理改革要求、财务管理制度， 用是否符合 以及有关专项资金管理办法的规定。 资金使 相关法律法 （包括公务卡、“三公”经费、政府 用的合 规、制度和规 规性 定，项目资金 否有完整的审批程序和手续；（1 分） 使用是否规 ③是否符合项目预算批复或合同规定 范和安全。 的用途；（1 分）④资金使用是否执 6 采购等）；（3 分）②资金的拨付是 6 行预算管理改革的相关要求。（1 分） 与项目直接 相关的业务 项目管 管理制度是 理制度 否健全、完善 的健全 和有效，项目 性和执 实施是否符 行的有 合相关业务 效性 管理规定，是 否为达到项 目质量要求 ①是否已制定或具有科学合理的业务 管理制度；（1 分）②项目调整及支 出调整手续是否完备；（1 分）③项 4 目合同书、验收报告、技术鉴定等资 料是否齐全;（1 分）④是否采取了有 效的项目推进、质量检查、验收等必 需的控制措施或手段。（1 分） 4 而采取了必 需的措施。 考察能够及 产出目 标 (34 分) 项目完 时完成的项 成及时 目数量占所 率 有项目数量 34 项目计划完成率≥80%得 14 分，每 34 增加 5%分值加 5 分。 的比率 计划完 成及时 0 率 效果目 标 (15 分) 学校满 意度 学校满意度 ≥90% 15 学校满意度≥80%得 11 分，每增 15 加 5%分值加 2 分。 项目实施 是否解决了 项目设立时 要解决的问 题和要达到 的效果（含社 长效管 影响力 目标 理机制 健全性 (15 分) 会效益、生态 项目实施是否解决了项目设立时 效益、经济效 要解决的问题和要达到的效果（含社 益等，属于政 府购买服务 15 会效益、生态效益、经济效益等，属 15 于政府购买服务项目的,应结合实际 项目的,应结 收集社会公众满意度信息）。（对照 合实际收集 项目具体绩效目标和指标） 社会公众满 意度信息）。 （对照项目 具体绩效目 标和指标） 信息共 享实效 0 性 合计 100.00 100.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60 （含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 2019 年度财政项目绩效自评价 上海市普陀 项目名称 学校设备专项 预算单位 区曹杨实验 小学 具体实施处（科室） 是否为经常性项目 是 当年预算数（元） 600,000.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 600,000.00 预算执行率（%） 0.00 100.00% 项目总目标：通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，不断 改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环 境，推进普陀区教育事业的科学发展。 项目年度总目标 项目年度目标：在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采购、验收 及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证及时满足各申请单位设备更新和添 置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学 校和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的管理手段对本项目涉及 的资产进行管理，学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检 查工作全面、有效。 自评时间 绩效等级 优秀 主要绩效 无 主要问题 无 改进措施 无 一级指 指标名 指标解 标 称 释 权重 评分规则 自评分 项目的财 务制度是 否健全、 财务（资 产）管理 投入与 制度的 管理 健全性 (36 分) 和执行 的有效 性 完善、有 效，用以 ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法； 反映和考 (1 分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度 核财务管 理制度对 5 的规定。（1 分）③是否已制定或具有相应的监控机制； （1 分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 资金规 施或手 2 段；（1 分）⑤是否按项目进行成本核算，开 范、安全 展必要的项目成本控制。（1 分） 运行的保 障情况， 以及反映 和考核项 5 备 注 目实施单 位对资金 运行的控 制情况。 项目的申 请、设立 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分） 过程是否 项目设 符合相关 立的规 要求，用 范性 以反映和 ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划； 5 (1 分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤ 5 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评 考核项目 估、集体决策等。（1 分） 立项的规 范情况。 项目所设 定的绩效 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分） 目标是否 绩效目 标合理 性 ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分）③ 依据充 分，是否 符合客观 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标 8 值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现 8 为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 实际，绩 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 效目标与 2 分，未细化量化的不得分。 预算是否 匹配。 预算执 行率 （参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率 反映项目 预算执行 8 的进度 在 90%及以上得 8 分；②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分； 8 ④预算执行率 70 以下，不得分。 项目资金 使用是否 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、 符合相关 资金使 法律法 用的合 规、制度 规性 和规定， 项目资金 使用是否 规范和安 财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。 （包 6 括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3 分）② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）④ 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分） 6 全。 与项目直 接相关的 业务管理 制度是否 健全、完 项目管 善和有 理制度 效，项目 的健全 实施是否 性和执 符合相关 行的有 业务管理 效性 规定，是 ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1 分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1 分）③项目 4 合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1 分） 4 ④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。（1 分） 否为达到 项目质量 要求而采 取了必需 的措施。 财政投 0 入乘数 产出目 设备验 设备验 收合格 收合格率 率 ≥95% 14 设备验收合格率≥85%得 4 分，每增加 5%分值加 5 分 14 标 (34 分) 是否根 采购计 据采购合 划完成 同进行有 及时性 计划的采 （1）制定合同采购计划得 2 分；（2）根据政府采 20 购流程进行设备采购得 6 分；（3）设备采购根据计划地 20 进行得 2 分 购 效果目 设备交 设备交 付使用 付使用率 率 ≥95% 4 设备交付使用率≥85%得 2 分，每增加 5%分值加 1 分。 4 标 (15 分) 有责投 诉率 有责投 诉率≤5% 3 有责投诉率≤6%得 2 分，降低 1%分值加 1 分 3 学校满 意度 使用者 满意度 学校满 意度≥ 4 90% 学校满意度大于等于 80%得 2 分，每增加 5%分值加 1 分。 4 使用者 满意度≥ 4 使用者满意度≥85%得 2 分，每增加 5%分值加 1 分。 4 95% 是否配 备专业得 备管理 人员配 备情况 设备管理 人员进行 管理，以 （1）设置专业的管理人员进行设备管理得 2 分； （2） 6 确保设备 制定设备管理相应的管理办法得 2 分；（3）管理人员根 据设备管理办法对设备进行定期的检查，以确保设备的 6 正常使用得 2 分 得正常使 用 （1）设 置专业的 管理人员 进行设备 管理得 2 分；（2） 制定设备 影响力 管理相应 目标 的管理办 (15 分) 法得 2 绩效目 标的合 理性 分；（3） 管理人员 ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分） ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指 9 标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体 9 现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4 根据设备 分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 管理办法 2 分，未细化良化的不得分 对设备进 行定期的 检查，以 确保设备 的正常使 用得 2 分 战略目 标适应 0 性 合计 100.00 100.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为 合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：学生学费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。