上海市普陀区大数据中心2022年部门决算.pdf

上海市普陀区大数据中心 2022 年度部门决算目录第一部分上海市普陀区大数据中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市普陀区大数据中心 2022 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分上海市普陀区大数据中心 2022 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效管理情况十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海市普陀区大数据中心概况一、主要职能上海市普陀区大数据中心为区政府直属公益一类事业单位，委托区政府办公室管理，机构规格相当于副处级。主要职能包括： 1.贯彻执行国家和市大数据发展的方针政策；根据市级规划，编制区公共数据发展规划； 2.按照公共数据市级标准规范，开展区公共数据采集、归集、整合、共享、开放和应用管理工作； 3.负责制定区公共数据标准和接口规范，承担区公共数据项目的规划、建设、存储、运维、应用等工作，配合做好交办的政务信息安全保障和评估监督考核等工作； 4.负责与市大数据资源平台对接，接受市公共数据资源的统一管理，并承接公共数据资源在本区的落地应用。 5.负责对各类公共数据资源进行研究分析，推动区域社会管理、政务服务以及产业发展等数据信息化场景运用，为本区管理、服务、决策提供数据支撑。 6.参与区政府投资信息化建设项目技术评审和项目验收工作。 7.完成上级交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责，上海市普陀区大数据中心设 3 个内设机构，包括：数据应用部、数据管理部、综合保障部。第二部分上海市普陀区大数据中心 2022 年度部门决算表收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款收入支出决算数 6729.15 项目决算数一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出 23.69 九、卫生健康支出 18.94 6671.52 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 15.00 二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 6729.15 本年支出合计使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计 6729.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。总计 6729.15 6729.15 收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入合计 6,729.15 6,729.15 206 科学技术支出 6,671.52 6,671.52 20605 科技条件与服务 6,671.52 6,671.52 2060501 机构运行 6,671.52 6,671.52 208 社会保障和就业支出 23.69 23.69 20805 行政事业单位养老支出 23.69 23.69 2080502 事业单位离退休 0.77 0.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.72 16.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.20 6.20 210 卫生健康支出 18.94 18.94 21011 行政事业单位医疗 18.94 18.94 2101102 事业单位医疗 18.94 18.94 功能分类科目编码科目名称上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 221 住房保障支出 15.00 15.00 22102 住房改革支出 15.00 15.00 2210201 住房公积金 15.00 15.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表单位：万元项目本年支出合计功能分类科目编码基本支出项目支出科目名称合计 6,729.15 420.71 6,308.44 206 科学技术支出 6,671.52 363.08 6,308.44 20605 科技条件与服务 6,671.52 363.08 6,308.44 2060501 机构运行 6,671.52 363.08 6,308.44 208 社会保障和就业支出 23.69 23.69 0.00 20805 行政事业单位养老支出 23.69 23.69 0.00 2080502 事业单位离退休 0.77 0.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.72 16.72 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.20 6.20 0.00 210 卫生健康支出 18.94 18.94 0.00 21011 行政事业单位医疗 18.94 18.94 0.00 2101102 事业单位医疗 18.94 18.94 0.00 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 221 住房保障支出 15.00 15.00 0.00 22102 住房改革支出 15.00 15.00 0.00 2210201 住房公积金 15.00 15.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目支出合计一般公共预算财政拨款 6,671.52 6,671.52 八、社会保障和就业支出 23.69 23.69 九、卫生健康支出 18.94 18.94 决算数项目一、一般公共预算财政拨款 6,729.15 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 15.00 15.00 6,729.15 6,729.15 6,729.15 6,729.15 二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出 6,729.15 本年支出合计本年收入合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计 6,729.15 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。总计一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计功能分类科目编码 206 20605 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 项目支出科学技术支出科技条件与服务 6,671.52 363.08 6,308.44 6,671.52 363.08 6,308.44 机构运行 6,671.52 363.08 6,308.44 23.69 23.69 23.69 23.69 0.77 0.77 16.72 16.72 6.20 6.20 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 18.94 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 6,729.15 420.71 2060501 208 基本支出科目名称社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6,308.44 一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称决算数工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助 394.78 51.03 9.51 276.39 经济分类科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 16.72 30206 6.20 30207 18.94 30208 科目名称决算数商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费 24.49 6.10 电费邮电费取暖费 30209 物业管理费差旅费 0.98 30211 因公出国（境）费用 15.00 30212 30213 维修（护）费 30214 租赁费会议费 0.88 30215 30216 培训费公务接待费 0.77 30217 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用税金及附加费用 0.11 30240 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出人员经费合计公用经费合计 395.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.12 0.16 1.20 3.74 4.29 2.20 6.69 0.56 0.56 25.05 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费因公出国（境）费合计预算数决算数预算数决算数公务用车购置费小计预算数注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数预算数决算数公务用车运行维护费预算数决算数公务接待费预算数决算数政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计年初结转和结余本年收入年末结转和结余本年支出合计基本支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市普陀区大数据中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。项目支出国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计年初结转和结余本年收入年末结转和结余本年支出合计基本支出注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市普陀区大数据中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。项目支出第三部分上海市普陀区大数据中心 2022 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市普陀区大数据中心 2022 年度收入支出总计 6729.99 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 10045.7 万元，下降 59.88%。主要原因：2022 年新建信息化项目较少。二、收入决算情况说明本年收入合计 6729.15 万元，其中：财政拨款收入 6729.15 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本年支出合计 6729.15 万元，其中：基本支出 420.71 万元，占 6.25%；项目支出 6308.44 万元，占 93.75%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市普陀区大数据中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 6729.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 6005.91 万元，下降 47.16%。主要原因：2022 年新建信息化项目较少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出 6729.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6005.91 万元，下降 47.16%。主要原因：2022 年新建信息化项目较少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出 6729.15 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6671.52 万元，占 99.14%；社会保障和就业支出（类）23.69 万元，占 0.35%;卫生健康支出（类）18.94 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）15.00 万元，占 0.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7466.66 万元，支出决算为 6729.15 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数小于预算数的主要原因：市区两级电子政务云等按实结算项目实际金额低于预算数。 1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：单位经常性项目及一次性项目。年初预算为 7377.24 万元，支出决算为 6671.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，部分项目未能开展，年中统一压减预算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休生活补贴政策变化。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 34.30 万元，支出决算为 16.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度新进人员数量较多，将部分预算调整至绩效工资。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 17.15 万元，支出决算为 6.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度新进人员数量较多，将部分预算调整至绩效工资。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。年初预算为 17.15 万元，支出决算为 6.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度新进人员数量较多，将部分预算调整至绩效工资。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出 420.71 万元。其中：人员经费 395.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市普陀区大数据中心 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市普陀区大数据中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市普陀区大数据中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市普陀区大数据中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区大数据中心绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目12个，涉及预算金额6037.25万元；绩效跟踪评价的2022年度项目12个，涉及预算金额6037.25万元；绩效自评的2022年度项目12个，涉及预算金额6037.25万元，平均得分96.23分（其中，绩效评级为“优” 的项目11个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格” 的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市普陀区大数据中心 2022 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市普陀区大数据中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9236.6 万元，其中：货物采购金额 0.3 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9236.3 万元。（三）国有资产占有使用情况说明截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区大数据中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。