附件：宁夏回族自治区企业创新服务中心2021年度部门决算(1).pdf

附件 2 2021 年度 宁夏回族自治区企业创新 服务中心部门决算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 单位概况 一、部门职责 1.主要职能。宁夏回族自治区企业创新服务中心是宁夏 回族自治区科学技术协会的直属事业单位，主要职责是为企 业开展大众创业、万众创新提供相关科技咨询服务，组织科 技工作者为企业自主创新科技支撑服务等职责。在一线创新 工程师培养、创新方法大赛、宁夏企业“创新达人”宣讲、 “融合创新 组织赋能”品牌活动等重点工作，进一步提升 了企业的创新能力。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，无纳入宁夏回族自治区企业创 新服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位。 — 4 — 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表 公开01 表 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,028,489.10 二、政府性基金预算财政拨款 栏次 项目(按功能分类) 1 行次 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 本年收入合计 使用非财政拨款结余 八、社会保障和就业支出 38 887,369.39 九、卫生健康支出 39 60,500.00 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 30 结余分配 60 3,409,282.97 28 年初结转和结余 总计 2,025,495.52 9 27 380,793.87 决算数 29 602,298.82 30 4,011,581.79 年末结转和结余 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表 — 5 — 总计 116,300.00 3,089,664.91 61 921,916.88 62 4,011,581.79 收入决算表 公开 02 表 金额单位： 元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 款 项 栏次 1 2 合计 3,409,282.97 3,028,489.10 1,577,272.04 2060701 机构运行 1,577,272.04 2060702 科普活动 380,793.87 2080116 引进人才费用 840,000.00 840,000.00 2080502 事业单位离退休 107,279.30 107,279.30 110,000.00 110,000.00 217,137.76 217,137.76 3 其他收入 本养老保险缴费 5 6 7 380,793.87 机关事业单位职 业年金缴费支出 费 380,793.87 支出 2080506 入 其中：教育收 4 机关事业单位基 2080505 附属单位上缴收 科目名称 小计 类 经营收入 支出 2101102 事业单位医疗 60,500.00 60,500.00 2210201 住房公积金 89,000.00 89,000.00 2210203 购房补贴 27,300.00 27,300.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表 — 6 — 支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,089,664.91 2,188,489.10 901,175.81 1,577,272.04 2060701 机构运行 1,577,272.04 2060702 科普活动 448,223.48 448,223.48 2080116 引进人才费用 452,952.33 452,952.33 事业单位离退 2050502 107,279.30 107,279.30 110,000.00 110,000.00 217,137.76 217,137.76 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 2101102 事业单位医疗 60,500.00 60,500.00 2210201 住房公积金 89,000.00 89,000.00 2210203 购房补贴 27,300.00 27,300.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表 — 7 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 收 项 目 金额单位：元 入 支 行 决算数 项目 行次 次 栏 次 1 3,028,489.10 栏 次 出 决算数 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1,577,272.04 1,577,272.04 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 887,369.39 887,369.39 9 九、卫生健康支出 41 60,500.00 60,500.00 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 116,300.00 116,300.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十一、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十二、其他支出 55 24 二十三、债务还本支出 56 25 二十三、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 59 2,641,441.43 2,641,441.43 60 477,147.67 477,147.67 26 本年收入合计 27 3,028,489.10 年初财政拨款结转和结余 28 90,100.00 一、一般公共预算财政拨款 29 90,100.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 61 — 8 — 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 合计 32 3,118,589.10 合计 64 3,118,589.10 3,118,589.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表 — 9 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 2060701 2080116 2080502 2080505 2080506 2101102 2210201 2210203 科目名称 栏次 合计 机关运行 引进人才费用 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业单位医疗 住房公积金 购房补贴 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2,641,441.43 1,577,272.04 452,952.33 2 2,188,489.10 1,577,272.04 3 452,952.33 107,279.30 107,279.30 110,000.00 110,000.00 217,137.76 217,137.76 60,500.00 89,000.00 27,300.00 60,500.00 89,000.00 27,300.00 452,952.33 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表 — 10 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 1,927,409.80 302 30101 基本工资 485,002.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 312,869.00 30202 30103 奖金 362,402.00 30203 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 151,404.00 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110,000.00 30206 30109 职业年金缴费 217,137.76 30110 职工基本医疗保险缴费 60,500.00 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 4,500.00 30113 住房公积金 8,900.00 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 金额 科目编码 科目名称 137,988.00 310 6,512.41 31001 房屋建筑物购建 印刷费 31002 办公设备购置 咨询费 31003 专用设备购置 1,226.50 31005 基础设施建设 305.55 31006 大型修缮 电费 2,990.88 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 7,146.58 31008 物资储备 30208 取暖费 8,900.00 31009 土地补偿 30209 物业管理费 20,000.00 31010 安置补助 30211 差旅费 5,159.33 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 134,595.04 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 107,279.30 30215 会议费 22,700.00 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 10,900.00 31022 无形资产购置 30217 公务接待费 31099 商品和服务支出 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30299 其他商品服务支出 39999 其他支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 97,179.30 10,100.00 人员经费合计 合 4,050.00 8,100.00 31299 39,996.75 2,034,689.10 其他资本性支出 其他对企业补助 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表 — 11 — 15,812.00 对企业补助 2,188,489.10 计 金额 15,812.00 153,800.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 2021 年度预算数 合计 因公出 国（境） 小计 费 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6,000.00 0 0 0 0 6,000.00 0 0 0 0 0 0 注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排 的实际支出，决算数据取自 F03 表。 — 12 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表 — 13 — 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：元 公开部门：宁夏回族自治区企业创新服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 — 14 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 3,409,282.97 元 ， 支 出 总 计 3,089,664.91 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 679,567.37 元，增加 24%，主要原因是增加承接西部人才交流项目经费； 支出总计增加 194,353.17 元，增长 6%，主要原因是按照项 目进度完成了以前年度结转项目及当年科普与西部人才交 流项目资金。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计3,409,282.97元，其中：财政拨款收 入 3,028,489.10元，占88%；上级补助收入0元，占0%；事业 收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入380,793.87元，占12%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 3,089,664.91 元，其中：基本支出 2,188,489.10 元，占 70%；项目支出 901,175.81 元，占 30%； 上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属 单位补助支出 0 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3,028,489.10 元，支出总计 2,641,441.43 元 。 与 2020 年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 入 增 加 1,286,953.38 元，增加 73%，支出总增加 899,905.71 元，增 长 51%，主要原因是增加人员经费及西部人才交流项目经 费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 — 15 — （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,641,441.43 元，占本年支 出合计的 85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 899,905.71 元，增加 51%，主要原因是增加人员经 费及西部人才交流项目经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,641,441.43 元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出 1,577,272.04 元，占 60%； 社会保障和就业（类）支出 887,369.39 元，占 34%；卫生健 康（类）支出 60,500 元，占 2%；住房保障（类）支出 116,300.00 元，占 4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,773,800.00 元，支出决算为 2,641,441.43 元，完成年初预算的 148%。决 算数大于预算数的主要原因是增加人员经费及西部人才交 流项目经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目） 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,188,489.10 元，其中：人员经费2,034,689.10元，公用经费153,800.00元。 支出具体情况如下： 1.工资福利支出1,927,409.80元，较2021年度年初预算数 增加413,109.80元，增长27%，主要原因是增加人员经费；较 2020年度决算数增加443,479.08元，增长29%。 2.商品和服务支出137,988.00元，较2021年度年初预算数 — 16 — 增加6,388.00元，增长4%；较2020年度决算数减少5,418.00 元，降低3%。 3.对个人和家庭的补助107,279.30元，较2021年度年初预 算数增加1,579.30元，增长1%，主要原因是增加人员经费； 较2020年度决算数减少1,920.70元，降低1%。 4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020 年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 5.资本性支出15,812.00元，较2021年度年初预算数减少 6,388.00元，降低28%，主要原因是减少购置资产；较2020 年度决算数增加10,813.00元，增长216%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数 增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020 年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。 8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增 加（减少）0元，增长（降低）0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政 拨款支出预算为6,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%， — 17 — 2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没 有发生费用。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公 出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%； 公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增 长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增 长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0； 公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车 购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元， 占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成 预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公 出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。 2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0 元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公 务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公 共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有 量为0辆。 3.公务接待费预算为6,000.00元，支出决算为0元，完成 预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境） — 18 — 外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个， 国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年 支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减 少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况 如下：0（按支出功能分类科目说明）。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支 出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少） 0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0 （按支出功能分类科目说明）。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年度本单位（事业单位）运行经费支出 153,800.00 元，比 2020 年度增加 5,395.00 元，增长 3%。主要原因是 2021 年年中机构调整调入新增职工。 （二）政府采购情况说明 2021 年度本部门 15,812.00 政府采购支出总额。其中： 政府采购货物支出 15,812.00 元、政府采购工程支出 0 元、 政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况说明 — 19 — 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米， 共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁 夏回族自治区企业创新服务中心组织对 2021 年度项目支出 开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政 府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效 管理工作进行说明） 2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项 目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施： 无。 第四部分 名词解释 1.因公出国（境）费：直单位工作人员公务出国（镜） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 2.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。 — 20 — 3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 第五部分 其他有关公开资料：无 — 21 — 附件