2018年度福建省漳州市工商业联合会部门决算.pdf

2018 年度 福建省漳州市工商业联 合会部门决算 -1- 目 录 第一部分 部门概况............................................................................3 一、部门主要职责.......................................................................... 3 二、部门决算单位基本情况.......................................................... 3 三、部门主要工作总结.................................................................. 4 第二部分 2018 年度部门决算表...................................................... 5 一、收入支出决算总表.................................................................. 5 二、收入决算表.............................................................................. 6 三、支出决算表.............................................................................. 7 四、财政拨款收入支出决算总表.................................................. 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................9 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................10 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................12 九、部门决算相关信息统计表.................................................... 13 十、政府采购情况表.................................................................... 14 第三部分 2018 年度部门决算情况说明........................................ 15 一、收入支出决算总体情况说明................................................ 15 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明................................16 三、政府性基金支出决算情况说明............................................17 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................17 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....... 18 六、预算绩效情况说明................................................................ 18 七、其他重要事项说明................................................................ 27 第四部分 名词解释..........................................................................34 -2- 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 漳州市工商联的主要职责是：党和政府联系非公有制经济 人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 （三）协助政府管理和服务非公有制经济。 （四）促进行业协会商会改革发展。 （五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。 （六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经 营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其 依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要 素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权 利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 （七）依法加强会产管理、经营和保护。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看，漳州市工商联包括 3 个机关行政科室 （办公室、会员宣传部、经济联络部），其中：列入 2018 年 部门决算编制范围的单位详细情况见下表： 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 福建省漳州市 工商业联合会 财政核拨 14(13 个行政编制 +1 个工勤编制) 15 -3- 三、部门主要工作总结 2018 年，市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，以学习贯彻党的十九大精神为主线，围绕市委市政 府中心工作，切实促进“两个健康”，助力富美新漳州建设。 （一）高举思想旗帜，强化政治引领。 一是持续深化“大学习”活动；二是加强教育引导。 （二）弘扬企业家精神，推动营商环境建设。 一是积极弘扬企业家精神；二是推动营商环境建设。 （三）新形势体现新作为，助推民营企业高质量发展。 一是助力我市招商引资工作；二是严格开展非公职称评 审；三是积极议政建言。 （四）新时代彰显新担当，推动精准扶贫和乡村振兴工 作。 一是着力抓好“同心 121”工程；二是加强“百企帮百村” 工作；三是积极参与东西部扶贫协作和对口支援。 （五）加强非公党建工作，不断扩大工商联工作覆盖面。 一是部署加强商会党建工作；二是加强商会党建指导；三 是加强商会党建督查。 （六）履行主管职责，加强规范基层组织建设。 一是扎实开展基层商会“四好”商会建设；二是着力加强 县级“五好”工商联建设。 （七）加强改革发展，提升工商联凝聚力、影响力和执 行力。 一是进一步完善工商联制度规范；二是驰而不息整治“四 风”；三是加强常委会、执委会建设，进一步发挥企业家兼职 副主席（副会长）作用，增强工商联活力。 -4- 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收支决算总表 附件1 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 收入 项目 一、财政拨款 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位缴款 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 其中：财政拨款结转 项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 经营结余 2018 年度 金额单位：万元 支出 决算数 项目(按经济分类) 379.56 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 379.56 本年支出合计 0.00 结余分配 18.28 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 18.28 其他 18.28 年末结转和结余 0.00 基本支出结转 其中：财政拨款结转 -5- 决算数 290.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.79 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.33 0.00 15.42 0.00 0.00 394.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 经营结余 合计 397.84 合计 2.86 2.86 0.00 397.84 二、收入决算表 收入决算表 附件2 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 2018 年度 项目 支出功能 分类科目 编码 金额单位：万元 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 379.56 379.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 事业 收入 类 款 项 201 一般公共服务支出 290.62 290.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党 派及工商 联事 务 180.94 180.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 171.54 171.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.40 109.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.40 109.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 20199 2019999 其他组织事务支出 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务 支出 208 社会保障和就业支出 59.79 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 59.79 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.81 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080505 归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 -6- 2080599 210 其他行政事业单位 离退休支出 医疗卫生与计划生育 支出 35.51 35.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 三、支出决算表 支出决算表 附件3 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 2018 年度 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 394.98 371.68 23.30 0.00 0.00 0.00 类 款 项 201 一般公共服务支出 290.62 282.74 7.88 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 180.94 173.34 7.60 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 171.54 171.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商联 事务支出 6.80 1.80 5.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.28 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.28 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 109.40 109.40 0.00 0.00 0.00 0.00 109.40 109.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 59.79 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 59.79 59.79 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离 退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他行政事业单位离退 休支出 1.47 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 22.81 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00 35.51 35.51 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 2080505 2080599 221 住房保障支出 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 2210201 住房公积金 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15.42 0.00 15.42 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 15.42 0.00 15.42 0.00 0.00 0.00 15.42 0.00 15.42 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 -9- 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 附件4 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 收 2018 年度 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 目 栏 次 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 政府性基 金预算财 政拨款 10 11 12 3 栏 1 379.56 一、一般公共服务支出 31 290.62 290.62 0 2 0 二、外交支出 32 0 0 0 3 0 三、国防支出 33 0 0 0 4 0 四、公共安全支出 34 0 0 0 5 0 五、教育支出 35 0 0 0 6 0 六、科学技术支出 36 0 0 0 7 0 七、文化体育与传媒支出 37 0 0 0 8 0 八、社会保障和就业支出 38 59.79 59.79 0 9 0 九、医疗卫生与计划生育支出 39 14.82 14.82 0 10 0 十、节能环保支出 40 0 0 0 11 0 十一、城乡社区支出 41 0 0 0 12 0 十二、农林水支出 42 0 0 0 13 0 十三、交通运输支出 43 0 0 0 14 0 十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0 15 0 十五、商业服务业等支出 45 0 0 0 16 0 十六、金融支出 46 0 0 0 17 0 十七、援助其他地区支出 47 0 0 0 18 0 十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0 19 0 十九、住房保障支出 49 14.33 14.33 0 20 0 二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0 21 0 二十一、其他支出 51 15.42 15.42 0 22 0 二十二、债务还本支出 52 0 0 0 23 0 二十三、债务付息支出 53 0 0 0 本年收入合计 24 379.56 本年支出合计 77 394.98 394.98 0 年初财政拨款 结转和结余 25 18.28 年末财政拨款结转和结余 78 2.86 2.86 0 一、一般公共预 26 18.28 基本支出结转 79 0 0 0 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 次 小计 一般公 共预算 财政拨 款 - 10 - 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 27 0 项目支出结转和结余 - 11 - 80 2.86 2.86 0 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 附件5 2018年度 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 金额单位：万元 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 394.98 371.68 23.30 项 201 一般公共服务支出 290.62 282.74 7.88 20128 民主党派及工商联事务 180.94 173.34 7.60 2012801 行政运行 171.54 171.54 0.00 2012803 机关服务 2.60 0.00 2.60 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 6.80 1.80 5.00 0.28 0.00 0.28 20132 组织事务 2013299 其他组织事务支出 0.28 0.00 0.28 20199 其他一般公共服务支出 109.40 109.40 0.00 109.40 109.40 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 59.79 59.79 0.00 20805 行政事业单位离退休 59.79 59.79 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.47 1.47 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 22.81 22.81 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.51 35.51 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 14.82 14.82 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.82 14.82 0.00 2101101 行政单位医疗 14.82 14.82 0.00 221 住房保障支出 14.33 14.33 0.00 22102 住房改革支出 14.33 14.33 0.00 2210201 住房公积金 14.33 14.33 0.00 229 其他支出 15.42 0.00 15.42 22999 其他支出 15.42 0.00 15.42 15.42 0.00 15.42 2299901 其他支出 - 12 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附件 6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 项 2018年度 目 经济分类 科目编码 科目名称 合 金额单位：万元 计 合 计 394.98 301 工资福利支出 301.24 302 商品和服务支出 50.51 303 对个人和家庭的补助 43.22 309 基本建设支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 - 13 - 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 2018 年度 项 目 经济分类科目 科目名称 编码 合 计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 - 14 - 金额单位：万元 合计 371.68 299.26 66.51 53.23 22.68 0.63 0.00 25.02 0.00 8.07 7.16 24.66 91.29 29.20 3.41 0.09 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 1.90 0.82 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.04 0.00 12.69 0.00 6.63 43.22 人员经费 公用经费 342.48 299.26 66.51 53.23 22.68 0.63 0.00 25.02 0.00 8.07 7.16 24.66 91.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.22 29.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.20 3.41 0.09 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 1.90 0.82 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.04 0.00 12.69 0.00 6.63 0 30301 30302 30303 30304 30305 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 0.00 0.00 0 0.00 43.22 - 15 - 0.00 0.00 0 0.00 43.22 0 0 0 0 0 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 2018 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 指出功能分类科目编 科目名 码 称 类 — 款 — 项 — 年初结转 本年收 和结余 入 小计 年末结转和结 余 基本支出 项目支出 合计 — — — — — — — — — — — — — 本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 - 16 - 九、部门决算相关信息统计表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算 编制单位：福建省漳州市工商业联合会 项 目 2018 年度 统计数 金额单位：万元 项 目 行次 栏 次 统计数 行次 1 栏 次 2 一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 22 29.20 （一）支出合计 2 1.01 （一）行政单位 23 29.20 1．因公出国（境）费 3 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 24 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 0.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 26 （2）公务用车运行维护费 6 0.00 （一）车辆数合计（辆） 27 0 7 1.01 1．部级领导干部用车 28 0 8 1.01 2．一般公务用车 29 0 其中：外事接待费 9 0.00 3．一般执法执勤用车 30 0 （2）国（境）外接待费 10 0.00 4．特种专业技术用车 31 0 11 — 5．其他用车 32 0 33 0 34 0 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 25 （二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套） （三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套） 1．因公出国（境）团组数（个） 12 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 0 3．公务用车购置数（辆） 14 0 35 4．公务用车保有量（辆） 15 0 36 5．国内公务接待批次（个） 16 10 37 17 0 38 18 59 39 其中：外事接待人次（人） 19 0 40 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 0 41 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 0 42 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教 学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。 预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是 指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 - 17 - 十、政府采购情况表 政府采购情况表 填报单位：福建省漳州市工商业联合会 2018 年度 金额单位：万元 采购计划金额 项目 行次 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 非财 政性 资金 2 3 4 5 6 总计 栏次 1 合计 1 货物 2 采购预算(财政性资金) 总 计 7 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 非财 政性 资金 8 9 10 11 12 本单位无此项 工程 3 服务 4 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收 入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 - 18 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年漳州市工商联部门年初结转和结余 18.28 万元， 本年收入 379.56 万元，本年支出 394.98 万元，事业基金弥补 收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.86 万元。 （一）2018 年收入 379.56 万元，比 2017 年决算数增加 64.79 万元，增加 20.58%，具体情况如下： 1.财政拨款收入 379.56 万元， 其中政府性基金 0.00 万元。 2.事业收入 0.00 万元。 3.经营收入 0.00 万元。 4.上级补助收入 0.00 万元。 5.附属单位上缴收入 0.00 万元。 6.其他收入 0.00 万元。 （二）2018 年支出 394.98 万元，比 2017 年决算数增加 26.39 万元，增长 7.16％，具体情况如下： 1.基本支出 371.68 万元。其中，人员支出 342.47 万元， 公用支出 29.20 万元。 2.项目支出 23.30 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 - 19 - 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2018 年一般公共预算拨款支出 394.98 万元，比上年决算 数增加 26.39 万元，增长 7.16%，具体情况如下(按项级科目 分类统计)： （一）2012801 行政运行支出 171.54 万元，与上年度基 本持平。 （二）2012803 机关服务支出 2.6 万元，较上年决算数增 加 100%，主要是因为异地商会等工作经费支出从“其他民主 党派及工商联事务支出”调整到此项。 （三）2012899 其他民主党派及工商联事务支出 6.8 万元， 较上年决算数减少 7.82 万元，减少 53.49%，主要原因是科目 调整。 （四）2013299 其他组织事务支出 0.28 万元，较上年决 算数增加 0.03 万元，增长 12%，主要用于非公党建工作费用 支出。 （五）2019999 其他一般公共服务支出 109.4 万元，较上 年决算数增加 48.03 万元，增长 78.26%，主要原因是奖金变 动。 （六）2080501 归口管理离退休经费支出 1.47 万元，较 上年决算数减少 8.68 万元，减少 85.52%，主要原因退休人员 奖金从此项调整到“其他行政事业单位离退休支出”。 （七） 2080505 机关事业 单位基本养老保 险缴费支 出 22.81 万元，与上年度基本持平。 （八）2080599 其他行政事业单位离退休支出 35.51 万元， - 20 - 较上年决算数增加 21.63 万元，增长 155.84%，主要原因是退 休人员奖金从“归口管理离退休经费支出”调整到此项。 （九）2101101 行政单位医疗支出 14.82 万元，与上年度 基本持平。 （十）2210201 住房公积金支出 14.33 万元，与上年度基 本持平。 （十一）2299901 其他支出 15.42 万元，较上年决算数减 少 1.54 万元，减少 9.08%，主要原因是压缩经费支出。 三、政府性基金支出决算情况说明 本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.68 万元， 其中： （一）人员经费 342.48 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励 金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务 补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 29.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 - 21 - 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.01 万元，同 比减少 1.69 万元，下降 62.59%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年相比无变 动，主要原因是：2018 年度单位没有因公出国任务。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。与 2017 年相比， 公务用车运行费减少 1.06 万元，下降 100%，主要原因是：2018 年度单位无购置公车，原单位公车被收归平台统一管理，费用 相应减少。 （三）公务接待费 1.01 万元。主要用于组织经贸交流、 招商引资、促进民企回归，以及上级部门、外地市工商联系统、 友好商会、异地商会来漳调研指导、交流学习、投资考察等方 面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 59 人次。与 2017 年相比, 公务接待费支出减少 0.63 万元，下降 38.41%， 主要原因是：厉行节约，压缩公务接待支出。 六、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2018 年漳州市工商联共开展 1 个项目绩效监控，项目名称为：异地商会等工作，涉及财政拨 - 22 - 款资金 2.6 万元。绩效监控情况详见附件 1。 共组织开展项目绩效自评 1 个，项目名称为：异地商会等 工作，涉及财政拨款资金 2.6 万元。绩效自评工作组织情况及 自评概况详见附件 2。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 异地商会等工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，异地商会等工作项目绩效自评分为 96 分，自评等次为 优秀。项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成 预算的 100%。主要产出和效果：全年服务 45 家市级异地商会， 共召开 2 次在漳异地商会秘书长联席会议，指导 2 家在漳异地 商会、1 家在外漳州商会筹备成立，4 家在漳异地商会、1 家 在外漳州商会顺利完成换届；做好企业家思想政治工作，引导 商会积极履行社会责任，发动会员企业参与光彩事业；协助市 委市政府开展经贸交流、招商引资活动，以乡情为纽带，把异 地商会凝聚起来，积极促进两岸四地经济文化交流合作，促进 两个健康，助推漳州经济发展。发现的主要问题：一是异地商 会工作受区域影响，靠前服务成本较高，远程指导沟通较为不 便；二是异地商会属于民间非营利性机构，受财力、人员、办 会条件等因素制约，商会发展良莠不齐，一定程度上影响了工 作的有序推进；三是异地商会开展活动，如参加经贸交流活动、 回乡投资考察、寻求惠企政策支持等，均需要我们提供服务和 指导，而这些工作存在着不确定性,给经费控制带来一定难度。 下一步改进措施：一是充分利用网络平台，通过办公助理软件、 电子邮箱、微信工作群等途径进行交流，打破区域限制；二是 加强商会制度建设，提高商会自主办会能力，便于各项工作的 - 23 - 开展及对接；三是严格执行规章制度，增强部门预算编制的合 理性、规范性，进一步做好预算绩效管理。 项目自评表详见附件 2。 - 24 - 附件 1 预算项目绩效监控评估情况表 单位：万元、% 异地商会等工作 上年度预算安 排资金(万元) 福建省漳州市工商业联合会 项目类型 项目名称 基 项目实施单 位 本 情 况 项目概况 项 目 组 织 管 理 情 况 功能科目编码 及名称 2.60 社会事业发展专项□ 部门发展性项目□ 专项工作经费 联络人 卢琳 2012803 机关服务 联系电话 0596-2879284 根据（漳委〔2012〕6 号）文件要求，工商联办公经费和考察调研、教育培训、招商引资、异地商会工作等专项经费，要列入同级财政预算。异地商会工作 作为工商联一项重要职能任务，作用日益凸显。我会充分发挥工商联独特优势和作用，积极开展异地商会等工作，为促进漳州与各地的交流合作搭建了桥梁 和纽带，凝聚乡情，整合各界资源，加强经贸交流，助推民企回归，服务两地经济文化建设，不断推动异地商会规范、有序、健康成长。 是否实施招 投标 是 否 无该项内容 是否实施政府 采购 是否实行合 同管理制 是 否 无该项内容 采购金额 项目调整内 容及报批程 序和手续 按照漳财行〔2018〕6 号文件通知，我会 2018 年度市本级部门预算异地商会等工作项目支出公共财政预算拨款为 2.60 万元。 单位已有的 （或拟订 的）保证项 目实施的制 度、措施 我会开展异地商会工作以来，绩效目标明确，严格执行《中华全国工商业联合会章程》，制定了主席会长、秘书长联席会议制度，并设有分管领导及责任科 室，能够确保资金得到合理使用，各方面绩效指标执行较为到位。我会充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与 国家政治生活和社会事务中的重要作用，在党和政府管理服务非公有制经济中的助手作用，积极服务异地商会，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公 有制经济健康发展。 具体工作措 施 认真指导异地商会筹建、换届及日常会务等工作，充分发挥工商联在深化两岸四地经贸交流合作和开展民间外交的作用，积极参与市委市政府组织的招商引 资和经贸交流等活动，促进在漳异地商会、在外漳州商会与漳州经济良性互动发展，引导异地商会回乡投资兴业，自觉履行社会责任，推动异地商会规范、 有序、健康发展。 □是 应采购金额 - 25 - 无该项内容 □否 万元 实际采购金额 万元 无该项内容 附件 2 市级财政项目支出绩效自评表 单 位 基 本 信 息 单位负责人 林 青 职务 党组书记 联系 电话 2037611 财务负责人 魏华顶 职务 调研员 联系 电话 2871632 项目负责人 李瑞明 职务 副主席 联系 电话 2873596 经费 来源 财政拨款 行政机关 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 单位性质 单位职能 党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，政 单位 府管理和服务非公有制经济的助手 人数 15 人 单位地址 漳州市芗城区打锡巷 47 号商会大厦 7 楼 邮政 编码 363000 项目立项或项 根据（漳委〔2012〕6 号）文件要求，工商联办公经费和考察调研、教育 目执行依据 培训、招商引资、异地商会工作等专项经费，要列入同级财政预算。 专项工作经费 项目类型 项目起止时间 计划 时间 部门发展性项目□ 开始：2018 年 01 月 完成：2018 年 12 月 部门预算功能科目 编码及名称 项 目 基 本 情 况 绩效目标批复 文号 社会事业发展专项□ 实际 时间 开始：2018 年 01 月 完成：2018 年 12 月 2012803 机关服务 漳财行〔2018〕6 号 本项目绩效目标设置 数量（个） 8 分类 目标分 目标值 细化 绩效目标内容 实际完成 类（一 参考标准 绩效目标值 完成比 （二 （三级） 值 级） 例 级） 时效 年度 按期完成率 98% 100% 100% 100% 目标 绩效 投入 目标 成本 异地商会等工作差旅费 2.6 万元 2.6 万元 2.6 万元 100% 目标 产出 数量 目标 质量 目标 服务异地商会数量 42 家 45 家 45 家 100% 经贸交流活动次数 1次 2次 2次 100% 业务指导完成率 97% 100% 100% 100% - 26 - 经济 协助市委市政府做好招商 效益 引资、交流联谊等工作， 目标 助推漳州经济发展 效益 助推 有效助推 有效助推 社会 宣传引导企业家履行社会 有效增强意 有效增强 增强意识 效益 责任 识 意识 目标 可持 续影 促进我市非公经济可持续 促进 有效促进 有效促进 响目 发展 标 年度绩效目标 完成 总体完成情况 未完成目标的原因 成本效益分析法□ 项目评价方法 最低成本法□ 完成 完成 完成 无 比较法□ 公众评判法 因素分析法□ 其他评价方法: 现场核验佐证材料打分  本年度情况 项目 安排 资金 项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况 合 计 财政资金小计 2.60 2.60 预算安排 实际到位 实际支出 本年度结 余金额 （万元） ③=①-② 预算批 金额 到位 资金拨 金额 支出实 金额 复下达 （万 率 付文号 （万 现率 （万元） 文号 元）① （％） 及时间 元）② （％） 漳财行 2.60 〔2018 〕6 号 漳财行 2.60 〔2018 〕6 号 根据第 十六届 人大第 二次会 2.60 100% 议审议 批准下 达；1 月 根据第 十六届 人大第 二次会 2.60 100% 议审议 批准下 达；1 月 ①中央财政 资金 ②省财政资 金 - 27 - 2.60 100% 0 2.60 100% 0 ③地方财政 资金 2.60 漳财行 2.60 〔2018 〕6 号 根据第 十六届 人大第 二次会 2.60 100% 议审议 批准下 达；1 月 2.60 100% 0 其他资金小计 ①银行贷款 ②自筹资金 ③其他 序 号 1 财政资金 实际支出 2 情况 3 具体支出内容 金额(万元) 差旅费 2.60 合计 2.60 … 二级 指标 三级指标 一级指标 （分 （绩效目 （目标分类） 类细 标内容） 化） 绩 效 自 评 指 标 体 投入（30%） 系 评分标准 （绩效目标值） 权重 项目实施 项目实际实施月份是否晚于计划月份。 时效 时间与计 实际实施月份不晚于计划月份的得满 5% 情况 划时间的 分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分， 差异情况 比计划月份晚 1 个月以上不得分。 ①是否与项目年度任务数或计划数相 绩效目标 对应；②是否与预算确定的项目投资额 4% 合理性 或资金量相匹配。一项不符合扣 2 分， 扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具 项目 绩效指标 体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡 立项 4% 明确性 量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。 ①目标完成率 E=目标实际完成数/期 绩效指标 初目标编制数，本指标得分为指标权重 5% 完成率 ×E。 - 28 - 得分 5 4 4 5 ①资金到位率=（实际到位资金/计划投 入资金）×100%。资金到位率大于 90% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣 完为止。 资金到位 实际到位资金：一定时期（本年度或项 率 目期）内实际落实到项目实施单位的资 金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项 目期）内计划投入到项目实施单位的资 金总额。 ①到位及时率=（及时到位资金/应到位 资金）×100%。到位及时率大于 90%的 资金 得满分，每低 5 个百分点，扣 1 分，扣 完为止。 落实 到位及时 及时到位资金：在某一时点实际落实到 率 项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定 应在某一时点落实到项目实施单位的 资金。 ①资金使用率=（实际使用资金/实际到 位资金）×100%。资金使用率大于 95% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣 资金使用 完为止。 率 实际使用资金：一定时期（本年度或项 目期）内项目实施单位实际使用的资金 总额。 ①是否已制定或具有相应的项目管理 项目管理 制度；②项目管理制度是否合法、合规、 制度健全 完整。无项目管理制度此项不得分。有 性 项目管理制度但有 1 处不符合要求的 扣 1 分，扣完为止。 4% 4 4% 4 4% 4 5% 3 绩 项目 制度执行 项目管理符合相关项目管理制度得满 效 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。 5% 管理 有效性 自 无项目管理制度此项不得分。 评 过程（30%） ①是否具有或制定了相应的项目质量 指 项目质量 要求或标准；②是否采取了必需的控制 标 5% 可控性 措施或手段。 一项不符合扣 2.5 分， 严 体 重的此项完全不得分。 系 ①是否有专门的项目资金管理办法；② 财务管理 项目资金管理办法是否符合相关财务 财务 制度健全 会计制度的规定。无项目资金管理办法 4% 管理 性 此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 - 29 - 3 5 4 ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规 资金使用 定；②资金的拨付是否有完整的审批程 合规性 序和手续；③项目的重大开支是否经过 评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的 此项完全不得分。 ①是否符合项目预算批复或合同规定 项目资金 的用途；②是否存在截留、挤占、挪用 安全性 等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项 存在截留、挤占、挪用扣 3 分。 实际完成值达到绩效目标值 100%时得 服务异地 满分；低于绩效目标值得分为指标分值 商会数量 ×绩效目标值完成率。 产出 6% 6 5% 5 6% 6 6% 6 7% 7 7% 7 7% 7 7% 7 100% 96 数量 参与经贸 实际完成值达到绩效目标值 100%时得 交流活动 满分；低于绩效目标值得分为指标分值 次数 ×绩效目标值完成率。 业务指导 实际完成值达到绩效目标值 100%时得 产出 顺利完成 满分；低于绩效目标值得分为指标分值 质量 率 ×绩效目标值完成率。 协助市委 市政府做 产出与效益 好招商引 （40%） 达成预期目标，得 7 分；部分达成预期 经济 资及经贸 目标并具有一定效果得 4 分；未达成预 效益 交流工 期目标且效果较差得 2 分。 作，助推 漳州经济 发展 宣传引导 达成预期目标，得 7 分；部分达成预期 社会 企业家履 目标并具有一定效果得 4 分；未达成预 效益 行社会责 期目标且效果较差得 2 分。 任 可持 促进我市 达成预期目标，得 7 分；部分达成预期 续效 经济可持 目标并具有一定效果得 4 分；未达成预 益 续发展 期目标且效果较差得 2 分。 总权重、评价总分 （S） 评价  优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60