睿创微纳首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.pdf

烟台睿创微纳技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、 “证监会”）颁布的 《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》 （证监会公告〔2019〕 2 号）、 《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 144 号〕 ） （以下简称“ 《承销管理 办法》 ”） 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 （证监会令〔第 153 号〕 ） （以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海 证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》 （上证发〔2019〕21 号） （以下简称“ 《实 施办法》”）、 《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号） （以下简称“ 《业务指引》” ）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上 证发〔2018〕40 号） （以下简称“《网上发行实施细则》 ”）、 《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则》 （上证发〔2018〕41 号） （以下简称“《网下发行实施细则》” ） ， 中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》 （中证协发〔2019〕 148 号）（以下简称“《承销业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证协发〔2018〕142 号） 、 《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》 （中证 协发〔2019〕149 号） （以下简称“《科创板网下投资者管理细则》” ）等相关规定组织 实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台 （https://120.204.69.22/ipo，以下简称“申购平台” ）进行，请投资者认真阅读本公告。 关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的 《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者 1 重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结 合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发行由中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券” 、 “保荐机构（主承销商）” 、 “主承销商”）负责组织；初步询价及网 下发行通过上交所的网下申购电子化平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下 简称“交易系统” ）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心 员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限 公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为 华泰睿创微纳创科睿知 1 号员工持股集合资产管理计划，无其他战略投资者安排。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《烟台睿创微纳技术 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简 称“《发行安排及初步询价公告》” ）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价 的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 23.00 元/股（不含 23.00 元/股）的配 售对象全部剔除，对应剔除的拟申购总量为 129,920.00 万股，占本次初步询价剔除无 效报价后申报总量 1,255,380.00 万股的 10.35%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为 20.00 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加 权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下 简称“公募产品”） 、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基 金（以下简称“养老金” ）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在 2019 年 7 月 2 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为 600.00 万股，约占发行总规模的 2 10.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至发行人指定的银行账户。 依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 20.00 元/股，本次发行规模 超过人民币 10 亿元但不足人民币 20 亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机 构相关子公司跟投比例为 4%。本次发行最终战略配售数量为 540.00 万股，约占发行 总数量的 9.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 60.00 万股将回拨至 网下发行。 5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发 行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年 金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外 机构投资者资金等配售对象中的 10%账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为 自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式 确定。 战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月，发行人高级管 理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 7、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情 况于 2019 年 7 月 2 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。 8、网下投资者应根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称“《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》” ） ，于 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发 行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金 及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍 五入精确至分） 。 3 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商） 包销。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未 足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相 应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 11、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2019 年 7 月 1 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券 时报》及《证券日报》上的《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”） 。 重要提示 1、睿创微纳首次公开发行不超过 6,000.00 万股人民币普通股（A 股） （以下简称 “本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 11 日经上交所科创板股票上市委员会审 核同意，于 2019 年 6 月 14 日获中国证监会证监许可〔2019〕1055 号文注册同意。 本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“睿 创微纳”，扩位简称为“睿创微纳”，股票代码为“688002”，该代码同时用于本次发 行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787002”。按照中国证监会《上 市公司行业分类指引》 （2012 年修订），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设 4 备制造业（C39）” 。 2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 6,000.00 万股， 发行股份占公司股份总数的比例为 13.48%，全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。本次公开发行后总股本为 44,500.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 600.00 万股，占发行总规模的 10.00%，战略投资 者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行 价格确定的最终战略配售数量为 540.00 万股，占发行总规模的 9.00%，与初始战略配 售股数的差额 60.00 万股将回拨到网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,380.00 万股，占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 80.22%；网上初始发行数量为 1,080.00 万股，占扣除最终战 略配售数量后发行数量的 19.78%。最终网下、网上发行合计数量 5,460.00 万股，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 3、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 6 月 27 日（T-3 日）完成。发行人和保 荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可 比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 20.00 元/股，网下 不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为： （1）68.43 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）61.52 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）79.09 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）71.10 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 7 月 2 日（T 日），其中，网 下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只 能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购简称为“睿创微纳”，申购代码为“688002”。本公告附件中公 布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附 5 表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售 对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效 报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 20.00 元/股，申购数量 为初步询价时的有效拟申购数量。 在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配 售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无 论是否为“有效报价” ，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上 申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券 业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求 提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资 者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户 号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购代码为“787002”，网上发行通过上交所交易系统进行。持有 上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法 规禁止购买者除外）可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股 或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 10,500 股。 投资者持有的市值按其 2019 年 6 月 28 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日 均持有市值计算，可同时用于 2019 年 7 月 2 日（T 日）申购多只新股。投资者持有 6 的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 网上投资者申购日 2019 年 7 月 2 日（T 日）申购无需缴纳申购款，7 月 4 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询 价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只 新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资 者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码” 均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 5、网下缴款：7 月 4 日（T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 7 月 4 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当 于 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新 股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投 资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在 2019 年 7 月 8 日（T+4 日）刊登的《烟台睿创微纳 技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》 （以下简称“ 《发 行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商） 的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应 承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 6、网上缴款：网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 7 月 4 日（T+2 日）日终有足 7 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资 者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网 上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最 近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与 新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。 8、本次发行网下、网上申购于 2019 年 7 月 2 日（T 日）15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、 （五）网上网下回拨机制”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 6 月 24 日（T-6 日）刊登在《中国证券报》 《上海 证券报》 《证券时报》及《证券日报》上的《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市招股意向书》 （以下简称“《招股意向书》”） 。本次发行 的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。发行人 和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示” 和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资 价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经 营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、睿创微纳 指烟台睿创微纳技术股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、 指中信证券股份有限公司 8 中信证券 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行 6,000.00 万 股人民币普通股（A 股）的行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》的投 资者。战略配售的最终情况将在 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）公布 的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露 网下发行 指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行 人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为 回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指符合 2019 年 6 月 24 日公布的《发行安排及初步询价公告》要求 的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日 均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合《网 上发行实施细则》所规定的投资者 T 日、网上网下申购日 指 2019 年 7 月 2 日 元 人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价期间为 2019 年 6 月 27 日（T-3 日）9:30～15:00。截至 2019 年 6 月 27 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台 共收到 226 家网下投资者管理的 1,978 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 7.50 元/股-25.50 元/股，拟申购数量总和为 1,304,160.00 万股。配售对象的具体报价情 况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。 2、投资者核查情况 经保荐机构（主承销商）核查，有 9 家网下投资者管理的 12 个配售对象未按《发 9 行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件；23 家网下投资者管理的 62 个配售对象属于禁止配售范围。上述 31 家网下投资者管理的 74 个配售对象的报价已 被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为 “无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。 剔除以上无效报价后，其余 218 家网下投资者管理的 1,904 个配售对象全部符合 《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 7.50 元/股-25.50 元/股，拟申购数量总和为 1,255,380.00 万股。 （二）剔除最高报价情况 1、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购 价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价 格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间 由晚至早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下 投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的 申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 23.00 元/股（不 含 23.00 元/股）的配售对象全部剔除。 以上对应剔除的拟申购总量为 129,920.00 万股，占本次初步询价剔除无效报价后 申报总量 1,255,380.00 万股的 10.35%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除 情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。 2、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 205 家，配售对象为 1,700 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行 剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 1,125,460.00 万股，整体申购倍数为 260.52 倍。 剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、 配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统 计表” 。 10 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型 报价中位数（元/股） 报价加权平均数（元/股） 网下全部投资者 21.7200 21.7200 21.3538 21.5160 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金 21.7200 21.4549 基金管理公司 21.6800 21.4955 保险公司 21.9800 20.9244 证券公司 21.4850 20.5350 财务公司 21.5000 21.1440 信托公司 14.8850 15.3500 合格境外机构投资者资金 21.4800 18.3425 私募基金 21.7800 21.4585 公募产品、社保基金、养老金 （三）发行价格的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合发 行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次 发行价格为 20.00 元/股。 此发行价格对应的市盈率为： 1、68.43 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 2、61.52 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） ； 3、79.09 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； 4、71.10 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加 权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 89.00 亿元，最近两年净利润为正且累 计为 18,952.36 万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一 项标准： 11 “ （一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不 低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且 营业收入不低于人民币 1 亿元”。 （四）有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低 于发行价格 20.00 元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告条件， 且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。 本次初步询价中，41 家投资者管理的 120 个配售对象申报价格低于本次发行价 格 20.00 元/股，对应的拟申购数量为 80,050.00 万股，详见附表中备注为“低价未入 围”部分。 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 181 家，管理的配售对象个 数为 1,580 个，有效拟申购数量总和为 1,045,410 万股，为回拨前网下初始发行规模 的 241.99 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附 表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与 网下申购。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为专 用设备制造业（C39） ，截止 2019 年 6 月 27 日（T-3 日） ，中证指数有限公司发布的 专用设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 30.58 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 002414.SZ 高德红外 002214.SZ 大立科技 2018 年扣非后 EPS（元/股） T-3 日股票收 盘价(元/股 对应的静 态市盈率 0.1416 0.0838 19.77 9.53 139.66 113.75 12 证券代码 证券简称 2018 年扣非后 EPS（元/股） T-3 日股票收 盘价(元/股 对应的静 态市盈率 - - 126.71 均值 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2019 年 6 月 27 日。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票 6,000.00 万股，发行股份占公司股份总数的比例为 13.48%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 44,500.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 600.00 万股，战略投资者承诺的认购资金已全部 汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 540.00 万 股，占发行总数量的 9.00%，与初始战略配售股数差额 60.00 万股将回拨至网下发行。 战略配售调整后网下初始发行数量为 4,380.00 万股，占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 80.22%；网上初始发行数量为 1,080.00 万股，占扣除最终战略配售数量 后发行数量的 19.78%。最终网下、网上发行合计数量 5,460.00 万股，网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 20.00 元/股。 （四）募集资金 发行人本次发行拟募集资金额为 45,000.00 万元。若本次发行成功，预计发行人 募集资金总额 120,000.00 万元，扣除约 6,611.04 万元（不含税）的发行费用后，预计 募集资金净额 113,388.96 万元。 （五）网上网下回拨机制 13 本次发行网上网下申购将于 2019 年 7 月 2 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束 后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2019 年 7 月 2 日（T 日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据 网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行； 2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超 过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%；网 上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%； 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%； 3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者 仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并 于 2019 年 7 月 3 日（T+1 日）在《烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上 取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起 6 个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，发 行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划获配股票的 限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 14 （七）本次发行的重要日期安排 日期 T-6 日 2019 年 6 月 24 日 星期一 T-5 日 2019 年 6 月 25 日 星期二 T-4 日 2019 年 6 月 26 日 星期三 T-3 日 2019 年 6 月 27 日 星期四 T-2 日 2019 年 6 月 28 日 星期五 T-1 日 2019 年 7 月 1 日 星期一 T日 2019 年 7 月 2 日 星期二 T+1 日 2019 年 7 月 3 日 星期三 T+2 日 2019 年 7 月 4 日 星期四 T+3 日 2019 年 7 月 5 日 星期五 T+4 日 2019 年 7 月 8 日 星期一 发行安排 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 网下投资者提交核查文件 网下路演 网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 网下路演 初步询价日（申购平台） ，初步询价期间为 9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号 网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 刊登《发行结果公告》《招股说明书》 注：1、2019年7月2日（T日）为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发 行日程； 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。 （八）拟上市地点 上海证券交易所科创板。 15 （九）承销方式 余额包销。 三、战略配售 （一）参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场 情况后综合确定，主要包括： （1）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中 证投资”）； （2）华泰睿创微纳创科睿知 1 号员工持股集合资产管理计划（发行人的部分高 级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“睿知 1 号”）。 截至本公告出具之日，中证投资和睿知 1 号管理人华泰证券（上海）资产管理有 限公司（以下简称“华泰资管”）已与发行人签署配售协议。 （二）获配结果 2019 年 6 月 28 日，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确 定本次发行价格为 20.00 元/股，本次发行总规模约为 12 亿元。 依据《业务指引》，本次发行规模超过 10 亿元，但不足 20 亿元，保荐机构相关 子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的 4%，但不超过人民币 6,000.00 万元，中 证投资已足额缴纳战略配售认购资金 4,800.00 万元，本次获配股数 240.00 万股，初 始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2019 年 7 月 8 日（T+4 日）之前，依据中证投资缴款原路径退回。 华泰资管已代表睿知 1 号足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣 金人民币 6,030.00 万元（其中获配股数对应的金额 6,000.00 万元，对应应缴纳的战略 配售经纪佣金 30.00 万元），睿知 1 号本次获配股数 300.00 万股，保荐机构（主承销 商）将在 2019 年 7 月 8 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分依据睿知 1 号缴款原路 径退回。 本次发行价格确定后，睿知 1 号最终募集资金规模 6,030.00 万元，各参与人获配 16 明细如下： 序号 姓名 职务 承诺认购股数 （万股） 实际获配股数 （万股） 实际获 配比例 1 赵芳彦 发行人董事会秘书、副总经理 120 120 2.00% 2 周雅琴 发行人财务总监 100 100 1.66% 3 陈文祥 艾睿光电副总经理 20 20 0.33% 4 向思桦 成都英飞睿副总经理 15 15 0.25% 5 王鹏 无锡英菲研发副总监 15 15 0.25% 6 黄星明 合肥英睿总经理 10 10 0.17% 7 熊笔锋 无锡奥夫特董事长、总经理 10 10 0.17% 8 杨水长 发行人设备部经理 10 10 0.17% 300 300 5.00% 合计 本次发行最终战略配售结果如下： 投资者简称 初始认购股数（万股） 获配股数（万股） 获配金额（万元） 限售期 中证投资 300.00 240.00 4,800.00 24 个月 睿知 1 号 300.00 300.00 6,000.00 12 个月 540.00 10,800.00 - 合计 600.00 注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金 （三）战配回拨 依据 2019 年 6 月 24 日（T-6 日）公告的《发行安排与初步询价公告》 ，本次发行 初始战略配售发行数量为 600.00 万股，占本次发行数量的 10.00%，最终战略配售数 量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售股数 540.00 万股，占本次发行数量的 9.00%，最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额 60.00 万股将回拨至网下发行。 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对 象为 1,580 家，其对应的有效拟申购总量为 1,045,410.00 万股。参与初步询价的配售 对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行 17 的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为 2019 年 7 月 2 日（T 日）9:30-15:00。网下投资者必须在上 交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购 价格为本次发行价格 20.00 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网 下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申 购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2019 年 7 月 4 日 （T+2 日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。 3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行 收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）公布初步配售结果 2019 年 7 月 4 日（T+2 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》 ，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的 报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实 际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视 同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （四）认购资金的缴付 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发 行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行 账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认 购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者 注意资金在途时间。 18 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍 五入精确至分） 。 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每 个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网 下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn） “服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表” ，其中， “中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管 的 QFII 划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业 协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭 证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688002，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则 应在附注里填写：“B123456789688002”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类 的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新 股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入 账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购 电子平台查询资金到账情况。 19 3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果 由投资者自行承担。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将 于 2019 年 7 月 8 日（T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中 国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配售经 纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定 新股认购数量： 向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由 保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最 终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额，2019 年 7 月 8 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提 供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效 缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-新股配售经纪佣金。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （五）网下发行限售期安排 网下投资者 T+2 日缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者 进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资 金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户（向上取整计算）。 20 确定原则如下： 1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投 资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售 的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇 号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一 获配单位获配一个编号，并于 2019 年 7 月 5 日（T+3 日）进行摇号抽签。 3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展 其他业务。 4、将于 2019 年 7 月 8 日（T+4 日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下配 售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排 通知。 五、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2019 年 7 月 2 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投 资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突 发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为 20.00 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“睿创申购”；申购代码为“787002”。 （四）网上发行对象 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的 其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除 21 外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。 2018 年 7 月 2 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2018 年 6 月 28 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。 投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。 （五）网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 1,080.00 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2019 年 7 月 2 日（T 日）9:30 至 11:30，13:00 至 15:00）将 1,080.00 万股“睿创微纳”股票输入在上交所指定的专 用证券账户，作为该股票唯一“卖方” 。 （六）网上申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创 板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）。根据投 资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的 投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部 分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍， 但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 10,500 股。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法 律责任。 22 7、网上投资者申购日 2019 年 7 月 2 日（T 日）申购无需缴纳申购款，7 月 4 日 （T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通 科创板交易权限。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2019 年 6 月 28 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2019 年 7 月 2 日（T 日）前在与 上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（2019 年 7 月 2 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00）通过 上交所联网的各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全 权委托代其进行新股申购。 （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （八）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 23 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后） ，则无需进 行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每 500 股配 一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号 码，每一中签号码认购 500 股新股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （九）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019 年 7 月 2 日（T 日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019 年 7 月 3 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019 年 7 月 3 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公 告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019 年 7 月 3 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主 承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给 各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019 年 7 月 4 日（T+2 日）将在 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （十）中签投资者缴款 24 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 7 月 4 日（T+2 日）公告的《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资 者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自 行承担。 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人 最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参 与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十一）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2019 年 7 月 5 日（T+3 日）15:00 前如实向 中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。 放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保 荐机构（主承销商）包销。 （十二）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 六、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机 构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的 70%，即不超过 3,822.00 万股时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况请见 2019 年 7 月 8 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。 七、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的； 25 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公开发行数量的 70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、根据《承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条：中国证监会 和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行 人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢 复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会 后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择 机重启发行。 八、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数 量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认 购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%（含 70%），但未达 到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商） 负责包销。 发生余股包销情况时，2019 年 7 月 8 日（T+4 日） ，保荐机构（主承销商）将余 股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售 经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包 销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不 收取佣金和印花税等费用。 网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资 者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金及经 纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发 行的新股配售经纪佣金费率为 0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最 终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分） 。 26 十、发行人及保荐机构（主承销商） （一）发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司 法定代表人：马宏 注册地址：烟台开发区贵阳大街 11 号 联系人：赵芳彦 联系电话：0535-3410615 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 7385 发行人： 烟台睿创微纳技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2019 年 7 月 1 日 27 附表：投资者报价信息统计表 申报 投资者名称 编号 1 北京泓澄投资管理有限公司 2 方正证券股份有限公司 3 方正证券股份有限公司 4 方正证券股份有限公司 5 富国基金管理有限公司 6 富国基金管理有限公司 7 富国基金管理有限公司 8 9 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 10 富国基金管理有限公司 11 富国基金管理有限公司 12 富国基金管理有限公司 13 14 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 15 富国基金管理有限公司 16 富国基金管理有限公司 17 富国基金管理有限公司 18 富国基金管理有限公司 19 工银瑞信基金管理有限公司 20 21 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 22 工银瑞信基金管理有限公司 23 工银瑞信基金管理有限公司 24 25 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 26 工银瑞信基金管理有限公司 27 28 29 30 31 32 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 33 工银瑞信基金管理有限公司 34 35 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 36 工银瑞信基金管理有限公司 37 工银瑞信基金管理有限公司 38 工银瑞信基金管理有限公司 39 工银瑞信基金管理有限公司 40 工银瑞信基金管理有限公司 41 工银瑞信基金管理有限公司 42 工银瑞信基金管理有限公司 43 工银瑞信基金管理有限公司 44 工银瑞信基金管理有限公司 45 工银瑞信基金管理有限公司 46 47 48 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 配售对象名称 配售对象代码 泓澄稳健证券投资私募基金 方正证券量化策略定向资产管理计划 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 富国生物医药科技混合型证券投资基金 富国新动力灵活配置混合型证券投资基 金 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资 基金 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 富国基金-招商信诺股票投资 富国绝对收益多策略定期开放混合型发 起式证券投资基金 富国研究量化精选混合型证券投资基金 富国国企改革灵活配置混合型证券投资 基金 富国军工主题混合型证券投资基金 富国周期优势混合型证券投资基金 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基 金 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 全国社保基金一一四组合 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资 基金 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证 券投资基金 基本养老保险基金一三零二组合 工银瑞信-众安保险1号资产管理计划 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计 划 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证 券投资基金 基本养老保险基金一零零二组合 基本养老保险基金三零一组合 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证 券投资基金 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 工银瑞信—权益策略资产管理计划 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资 基金 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券 投资基金 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投 资基金 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资 基金 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资 基金 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资 基金 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资 基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投 资基金 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资 基金 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 全国社保基金四一三组合 B881271865 B881058801 B881496211 B881820127 D890150806 拟申购价 申购数量 是否有效 格（元） （万股） 23.31 700 高价剔除 23.98 300 高价剔除 23.98 400 高价剔除 23.98 700 高价剔除 23.01 100 高价剔除 D890017935 23.01 100 高价剔除 D890111195 23.01 100 高价剔除 D890812136 B881245393 23.01 23.01 100 700 高价剔除 高价剔除 D890021413 23.01 700 高价剔除 D890099050 23.01 700 高价剔除 D890116292 23.01 700 高价剔除 D890130042 D890145259 23.01 23.01 700 700 高价剔除 高价剔除 D890711160 23.01 700 高价剔除 D890747014 23.01 700 高价剔除 D890785818 23.01 700 高价剔除 D890806169 23.01 700 高价剔除 D890173773 23.33 700 高价剔除 D890147439 B882124087 23.33 23.33 700 700 高价剔除 高价剔除 B881645501 23.33 700 高价剔除 D890116357 23.33 700 高价剔除 D890114533 D890086138 23.33 23.33 700 700 高价剔除 高价剔除 D890062786 23.33 700 高价剔除 D890032210 D890007354 B880444017 D890029681 D890021382 D890004542 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 700 700 700 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 D890000637 23.33 700 高价剔除 D890001112 D899905300 23.33 23.33 700 700 高价剔除 高价剔除 D899905067 23.33 700 高价剔除 D899904419 23.33 700 高价剔除 D899901665 23.33 700 高价剔除 D899901699 23.33 700 高价剔除 D899900457 23.33 700 高价剔除 D899898731 23.33 700 高价剔除 D899885712 23.33 700 高价剔除 D899884512 23.33 700 高价剔除 D890829191 23.33 700 高价剔除 D890813831 23.33 700 高价剔除 D890816596 D890811342 D890793471 23.33 23.33 23.33 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 49 工银瑞信基金管理有限公司 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 华安证券股份有限公司 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司 华鑫证券有限责任公司 汇丰晋信基金管理有限公司 64 汇丰晋信基金管理有限公司 65 66 67 68 69 70 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信基金管理有限公司 71 建信基金管理有限责任公司 72 金信基金管理有限公司 73 九坤投资（北京）有限公司 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 九坤投资（北京）有限公司 九坤投资（北京）有限公司 九坤投资（北京）有限公司 九坤投资（北京）有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠资产管理有限公司 87 南方基金管理股份有限公司 88 南方基金管理股份有限公司 89 90 91 92 93 94 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 95 南方基金管理股份有限公司 96 南方基金管理股份有限公司 97 南方基金管理股份有限公司 98 南方基金管理股份有限公司 99 南方基金管理股份有限公司 100 南方基金管理股份有限公司 101 南方基金管理股份有限公司 102 南方基金管理股份有限公司 103 南方基金管理股份有限公司 104 南方基金管理股份有限公司 105 南方基金管理股份有限公司 106 南方基金管理股份有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资 基金 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 工银瑞信红利混合型证券投资基金 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 华安证券股份有限公司自营账户 华宝动力组合混合型证券投资基金 华宝新兴产业混合型证券投资基金 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 华宝品质生活股票型证券投资基金 宝康消费品证券投资基金 华宝大健康混合型证券投资基金 华鑫证券有限责任公司自营账户 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资 基金 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资 基金 金信智能中国2025灵活配置混合型发起 式证券投资基金 九坤投资（北京）有限公司-九坤策略精 选B期 九坤量化对冲5号私募基金 九坤私享11号私募基金 九坤私享13号私募基金 九坤私享16号私募基金 民生通惠中国龙资产管理产品 民生通惠新汇4号资产管理产品 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 民生通惠指数增强1号资产管理产品 民生通惠通汇2号资产管理产品 民生通惠通汇1号资产管理产品 民生通惠通汇6号资产管理产品 民生通惠通汇7号资产管理产品 南方安享绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型 发起式证券投资基金 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 南方稳健成长贰号证券投资基金 南方高增长股票型开放式证券投资基金 全国社保基金四零一组合 南方稳健成长证券投资基金 南方积极配置基金 南方开元沪深300交易型开放式指数证券 投资基金 全国社保基金一零一组合 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 企业年金基金 中国石油天然气集团公司企业年金基金 特殊缴费投资组合（南方） 南方盛元红利股票型证券投资基金 南方优选价值股票型证券投资基金 国网江苏省电力有限公司（国网A）企业 年金计划 中国工商银行股份有限公司企业年金计 划 南方中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（LOF） 中国石油化工集团公司企业年金计划 南方平衡配置混合型证券投资基金 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890786181 23.33 700 高价剔除 D890766149 D890764197 D890758748 D890755716 D890740486 D890401765 D890746995 D890783646 D890792001 D899898600 D890712077 D890162057 D890427533 D890783329 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 25.50 23.10 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 110 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 D890793594 23.10 120 高价剔除 D890788028 D890064047 D890760892 D899883744 D890768573 D890757904 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 250 350 470 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 D890005831 23.20 700 高价剔除 D890042184 23.38 450 高价剔除 B880581225 23.31 700 高价剔除 B881414536 B881752528 B881342331 B881624262 B883348184 B881318340 B880965699 B881231718 B880938529 B880648695 B880648687 B880648742 B880648750 23.31 23.31 23.31 23.31 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.94 23.64 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 D890038363 23.15 400 高价剔除 D890040491 23.15 400 高价剔除 D890029607 D890755994 D890739419 D890764414 D890533910 D890714168 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 510 700 700 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 D890017825 23.15 700 高价剔除 D890711827 23.15 700 高价剔除 B881739533 23.15 700 高价剔除 B881812030 23.15 700 高价剔除 D890765208 D890765800 23.15 23.15 700 700 高价剔除 高价剔除 B881961318 23.15 700 高价剔除 B881962055 23.15 700 高价剔除 D890776372 23.15 700 高价剔除 B882584088 D890787331 D890803909 23.15 23.15 23.15 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 107 南方基金管理股份有限公司 108 南方基金管理股份有限公司 109 南方基金管理股份有限公司 110 南方基金管理股份有限公司 111 南方基金管理股份有限公司 112 南方基金管理股份有限公司 113 114 115 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南方品质优选灵活配置混合型证券投资 基金 南方转型增长灵活配置混合型证券投资 基金 南方安泰养老混合型证券投资基金 南方安裕养老混合型证券投资基金 南方中证500量化增强股票型发起式证券 投资基金 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资 基金 南方优享分红灵活配置混合型证券投资 基金 基本养老保险基金八零八组合 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证 券投资基金 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金 南方智诚混合型证券投资基金 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券 投资基金 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资 基金 农银汇理低估值高增长混合型证券投资 基金 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券 投资基金 农银汇理沪深300指数证券投资基金 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券 投资基金 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资 基金 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资 基金 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 平安资产鑫福34号资产管理产品 平安资产如意28号保险资产管理产品 受托管理平安健康保险股份有限公司传 统保险产品 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管 理计划 平安资产创赢54号资产管理产品 平安资产鑫福65号资产管理产品 平安资产鑫福64号资产管理产品 平安资产创赢56号资产管理产品 平安资产创赢52号资产管理产品 平安资产鑫福66号资产管理产品 D890820317 23.15 700 高价剔除 D899885021 23.15 700 高价剔除 D899901754 23.15 700 高价剔除 D899904485 D899905871 23.15 23.15 700 700 高价剔除 高价剔除 D890000912 23.15 700 高价剔除 D890002100 D890003318 D890028392 D890026691 D890007582 D890007249 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 23.15 700 700 700 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 B883306027 23.15 700 高价剔除 D890056353 23.15 700 高价剔除 D890057155 23.15 700 高价剔除 D890059204 D890064217 23.15 23.15 700 700 高价剔除 高价剔除 D890067061 23.15 700 高价剔除 D890086251 23.15 700 高价剔除 D890113820 23.15 700 高价剔除 D890114737 23.15 700 高价剔除 D890141239 23.15 700 高价剔除 D890141815 23.15 700 高价剔除 D890164384 23.15 700 高价剔除 D890816033 23.15 100 高价剔除 D890782349 23.15 100 高价剔除 D890129499 23.15 130 高价剔除 D890806143 23.15 130 高价剔除 D890768086 D890776461 23.15 23.15 140 140 高价剔除 高价剔除 D890116161 23.15 180 高价剔除 D890786076 23.15 300 高价剔除 D890813263 23.15 300 高价剔除 D890778057 D890792695 23.15 23.15 330 330 高价剔除 高价剔除 D890007516 23.15 500 高价剔除 D899898977 23.15 690 高价剔除 D890789171 D890811203 D890765884 B881683185 B880577886 23.15 23.15 23.15 23.31 23.31 700 700 700 200 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 B881863340 23.31 700 高价剔除 B883219864 23.31 700 高价剔除 B880783518 B881927084 B881927157 B880783592 B880783526 B881927123 23.31 23.31 23.31 23.31 23.31 23.31 700 700 700 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 157 158 159 160 161 162 163 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 前海人寿保险股份有限公司 厦门国际信托有限公司 164 上海混沌道然资产管理有限公司 165 上海混沌道然资产管理有限公司 166 上海希瓦资产管理有限公司 167 上海希瓦资产管理有限公司 168 上投摩根基金管理有限公司 169 上投摩根基金管理有限公司 170 171 172 173 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金管理有限公司 174 太平基金管理有限公司 175 太平洋资产管理有限责任公司 176 太平洋资产管理有限责任公司 177 太平洋资产管理有限责任公司 178 太平洋资产管理有限责任公司 179 太平洋资产管理有限责任公司 180 太平洋资产管理有限责任公司 181 太平洋资产管理有限责任公司 182 太平洋资产管理有限责任公司 183 太平洋资产管理有限责任公司 184 幸福人寿保险股份有限公司 185 阳光资产管理股份有限公司 186 阳光资产管理股份有限公司 187 阳光资产管理股份有限公司 188 阳光资产管理股份有限公司 189 阳光资产管理股份有限公司 190 阳光资产管理股份有限公司 191 阳光资产管理股份有限公司 192 阳光资产管理股份有限公司 193 阳光资产管理股份有限公司 194 阳光资产管理股份有限公司 195 阳光资产管理股份有限公司 196 阳光资产管理股份有限公司 197 阳光资产管理股份有限公司 198 长江养老保险股份有限公司 199 长江养老保险股份有限公司 200 长江养老保险股份有限公司 201 长江养老保险股份有限公司 平安资产鑫福18号资产管理产品 平安人寿-万能-个险万能 平安人寿-分红-个险分红 平安人寿-分红-团险分红 平安人寿-传统-普通保险产品 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 厦门国际信托有限公司自营账户 国泰君安证券股份有限公司混沌价值二 号基金 上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价 值一号基金 希瓦小牛3号证券投资基金 希瓦小牛精选私募基金 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型 证券投资基金 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 太平灵活配置混合型发起式证券投资基 金 太平洋卓越八十五号产品 太平洋卓越八十一号产品 太平洋卓越八十四号产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—个人万能 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统 -普通保险产品 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有 限公司—集团本级-自有资金 幸福人寿保险股份有限公司-自有 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产 管理产品 阳光资管－工商银行－阳光资产－成长 优选资产管理产品 阳光资管－工商银行－阳光资产－积极 配置3号资产管理产品 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4 号（二期）资产管理产品 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4 号（一期）资产管理产品 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选 资产管理产品 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产 管理产品 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产 管理产品 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配 置资产管理产品 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险 产品 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险 产品 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险 产品 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品 福建省电力有限公司（主业）企业年金 计划-建行 中国石化集团年金-长江养老 长江金色交响（集合型）企业年金计划 稳健收益-交行 长江金色林荫（集合型）企业年金计划 稳健回报-建行 B881541252 B881024548 B881024514 B881024506 B881024475 B888348993 B880820959 23.31 23.31 23.31 23.31 23.31 23.24 23.88 700 700 700 700 700 700 700 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 高价剔除 B880162487 23.88 700 高价剔除 B883309172 23.88 700 高价剔除 B880317448 B881476423 D899900245 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212 213 214 广发基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金管理有限责任公司 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 平安证券股份有限公司 上海国际信托有限公司 上海少薮派投资管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限 215 公司 216 紫金信托有限责任公司 217 安信证券股份有限公司 218 北京诚盛投资管理有限公司 219 北京诚盛投资管理有限公司 220 财通证券股份有限公司 221 工银瑞信基金管理有限公司 222 华泰证券股份有限公司 223 嘉实基金管理有限公司 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司 236 平安资产管理有限责任公司 237 平安资产管理有限责任公司 238 上海泊通投资管理有限公司 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 上海少薮派投资管理有限公司 上海少薮派投资管理有限公司 上海少薮派投资管理有限公司 上海少薮派投资管理有限公司 上银瑞金资本管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 太平资产管理有限公司 252 泰康资产管理有限责任公司 253 泰康资产管理有限责任公司 254 泰康资产管理有限责任公司 255 泰康资产管理有限责任公司 浙江省电力公司（部属）企业年金计划工行 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金 （LOF） 齐鲁星河1号集合资产管理计划 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选 私募证券投资基金 广发基金工行300增强资产管理计划 广发基金工行500增强资产管理计划 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 平安证券新盈35号定向资产管理计划 上海国际信托有限公司自营账户 少数派22号私募证券投资基金 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达 尔文远志一号私募基金 紫金信托有限责任公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定 向资产管理计划 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私 募证券投资基金 诚盛1期专享私募证券投资基金 财通证券股份有限公司自营投资账户 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信— 锦和6号资产管理计划 华泰证券股份有限公司自营账户 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组 合 嘉实裕远高增长6号资产管理计划 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 嘉实基金景为1号资产管理计划 平安资产创赢72号资产管理产品 平安资产鑫福43号资产管理产品 平安资产鑫福46号资产管理产品 平安资产鑫享27号资产管理产品 平安资产创赢49号资产管理产品 平安资产创赢50号资产管理产品 平安资产鑫福1号资产管理产品 平安资产鑫享2号资产管理产品 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理 产品 中国平安人寿保险股份有限公司—自有 资金 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值 1号基金 宽远优势成长3号证券投资基金 宽远价值进取证券投资基金 宽远价值成长二期证券投资基金 宽远价值成长九期私募证券投资基金 尊享收益10C私募证券投资基金 尊享收益99号私募证券投资基金 尊享收益90号私募证券投资基金 尊享收益93号私募证券投资基金 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 太平洋研究精选股票型产品 太平洋成长精选股票型产品 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 和泰人寿自有资金 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资 产管理产品 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专 户 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号 资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选 资产管理产品 B882545547 23.25 700 高价剔除 D890768523 23.05 700 高价剔除 D899887528 23.50 700 高价剔除 B881485773 23.31 700 无效报价1 B882231876 B882233242 B880862532 B881446915 B882191270 B882191246 A855967832 D890248523 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华安基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资 产管理产品 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号 资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号 资产管理产品 泰康资产管理有限责任公司主题精选资 产管理产品 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳 健增值投资产品 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专 户 中国农业银行离退休人员福利负债专户 长安-中信银行睿赢精选A类6期资产管理 计划 长江养老中银证券1号投资专户 长江养老兴赢8号专户 招商康益股票型养老金产品 建行招商康祥混合型养老金产品资产 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石 5号私募基金 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓 月4号私募基金 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓 月12号私募基金 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓 月10号私募基金 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓 月6号私募基金 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓 月1号私募基金 中金华赢2号定向资产管理计划 中航证券兴航1号单一资产管理计划 齐鲁民生2号集合资产管理计划 安信新目标灵活配置混合型证券投资基 金 安信基金农业银行安信证券2号资产管理 计划 安信消费医药主题股票型证券投资基金 安信价值精选股票型证券投资基金 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自 营 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒 聚6期私募证券投资基金 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资 本19期私募证券投资基金 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演 套利证券投资基金 财富证券直通车16号单一资产管理计划 大通证券股份有限公司自营投资账户 方正富邦中证500交易型开放式指数证券 投资基金 富安达优势成长股票型证券投资基金 富安达策略精选灵活配置混合型证券投 资基金 富安达-富享15号股票型资产管理计划 高盛公司—QFII投资账户 光大证券股份有限公司 广发稳健增长证券投资基金 广发策略优选混合型证券投资基金 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资 基金 全国社保基金一一五组合 基本养老保险基金八零五组合 国金证券股份有限公司自营账户 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券 投资基金 B881067143 21.98 700 无效报价2 B880155773 21.98 700 无效报价2 B880155765 21.98 700 无效报价2 B880298555 21.98 700 无效报价2 B881556163 21.98 700 无效报价2 B888368587 21.55 700 无效报价2 B882449814 21.55 700 无效报价2 B881560280 20.27 700 无效报价2 B881533267 B881048741 B881135726 B880305506 D890177492 D890177484 22.15 22.15 20.77 20.77 22.66 22.66 700 700 700 700 520 520 无效报价2 无效报价2 无效报价2 无效报价2 无效报价2 无效报价2 B882129558 21.92 700 无效报价2 B881874948 22.30 700 无效报价2 B882022594 22.30 700 无效报价2 B881879744 22.30 700 无效报价2 B881883484 22.68 700 无效报价2 B881852302 22.68 700 无效报价2 B881955914 B882365219 20.04 21.50 700 700 无效报价2 无效报价2 D890091913 23.50 700 无效报价2 D890056599 18.21 700 低价未入围 B880720366 18.21 700 低价未入围 D899901518 D890821842 B881089365 18.21 18.21 18.40 700 700 700 低价未入围 低价未入围 低价未入围 B881210754 18.40 700 低价未入围 B882188015 9.35 700 低价未入围 B882213585 9.35 700 低价未入围 B880741760 17.08 700 低价未入围 B882270171 D890524018 19.09 8.59 590 700 低价未入围 低价未入围 D890152719 19.15 100 低价未入围 D890789008 15.50 700 低价未入围 D890792718 15.50 700 低价未入围 B882303110 D890712386 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易方达基金管理有限公司 350 易方达基金管理有限公司 351 易方达基金管理有限公司 兴源19号定向资产管理计划 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红 吉祥人寿保险股份有限公司－鼎盛产品 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资 基金 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资 基金 巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金 民生加银策略精选灵活配置混合型证券 投资基金 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投 资基金 民生加银内需增长混合型证券投资基金 民生加银优选股票型证券投资基金 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资 基金 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基 金 平安安赢股票型养老金产品 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基 金 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 睿远成长价值混合型证券投资基金 上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾 方多策略21号私募证券投资基金 上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾 方多策略20号私募证券投资基金 上海证券有限责任公司自营账户 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 型证券投资基金 申万菱信盛利精选证券投资基金 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东 方港湾天恩马拉松私募投资基金 苏州信托有限公司自营投资账户 太平养老保险股份有限公司自有资金 （网下配售截至2013年3月5日） 五矿国际信托有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 西藏东方财富证券股份有限公司自营投 资账户 基本养老保险基金一二零五组合 易方达中盘成长混合型证券投资基金 易方达信息产业混合型证券投资基金 易方达国防军工混合型证券投资基金 易方达新经济灵活配置混合型证券投资 基金 易方达益民股票型养老金产品 中国人寿委托易方达基金公司混合型组 合 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投 资基金 易方达行业领先企业混合型证券投资基 金 易方达策略成长证券投资基金 易方达平稳增长证券投资基金 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基 金 易方达科翔混合型证券投资基金 易方达科讯混合型证券投资基金 全国社保基金四零七组合 易方达价值成长混合型证券投资基金 易方达策略成长二号混合型证券投资基 金 全国社保基金五零二组合 全国社保基金六零一组合 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证 券投资基金 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 全国社保基金一一零四组合 A286651710 7.50 700 低价未入围 B881378866 17.92 700 低价未入围 B881397718 17.30 620 低价未入围 D890000679 18.30 700 低价未入围 D890045491 18.30 700 低价未入围 B883322455 8.77 700 低价未入围 D890810299 18.50 700 低价未入围 D890817623 18.50 700 低价未入围 D890785444 D899885681 18.50 18.50 700 700 低价未入围 低价未入围 D890160055 18.03 700 低价未入围 D890113692 18.03 700 低价未入围 B883144475 19.60 700 低价未入围 D890783531 19.00 700 低价未入围 B882639189 D890168972 15.87 14.88 700 700 低价未入围 低价未入围 B882511959 19.00 700 低价未入围 B882513511 19.00 700 低价未入围 D890713887 18.10 700 低价未入围 D899904176 19.27 700 低价未入围 D890713316 19.27 700 低价未入围 B882154171 19.23 100 低价未入围 B880867090 8.77 700 低价未入围 B881022677 19.78 700 低价未入围 B882548422 D890456469 8.77 17.08 700 700 低价未入围 低价未入围 D890782292 8.77 700 低价未入围 D890147764 D890142829 D890059767 D890005394 19.51 19.51 19.51 19.51 700 700 700 700 低价未入围 低价未入围 低价未入围 低价未入围 D899900114 19.51 700 低价未入围 B888422789 19.51 700 低价未入围 B883304740 19.51 700 低价未入围 D890816677 19.51 700 低价未入围 D890768280 19.51 700 低价未入围 D890712726 D890711186 19.51 19.51 700 700 低价未入围 低价未入围 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中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司 397 中意资产管理有限责任公司 398 中银国际证券股份有限公司 399 安信基金管理有限责任公司 400 安信基金管理有限责任公司 401 安信基金管理有限责任公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基 金 易方达现代服务业灵活配置混合型证券 投资基金 易方达大健康主题灵活配置混合型证券 投资基金 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资 基金 易方达改革红利混合型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 易方达中小盘混合型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 南山集团有限公司 陶兴 银华回报灵活配置定期开放混合型发起 式证券投资基金 银华中证等权重90指数分级证券投资基 金 银华沪深300指数分级证券投资基金 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 银华沪港深增长股票型证券投资基金 银华积极成长混合型证券投资基金 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 银华估值优势混合型证券投资基金 银华农业产业股票型发起式证券投资基 金 基本养老保险基金三零九组合 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金 银华基金新赢3号资产管理计划 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 银华中国梦30股票型证券投资基金 银华高端制造业灵活配置混合型证券投 资基金 银华中小盘精选混合型证券投资基金 银华优势企业（平衡型）证券投资基金 银华优质增长混合型证券投资基金 长江证券股份有限公司自营账户 浙商沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF） 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中欧远见两年定期开放混合型证券投资 基金 中欧时代智慧混合型证券投资基金 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基 金 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 中天证券天盈12号定向资产管理计划 中天证券天盈13号定向资产管理计划 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报 资产管理产品 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理 产品 中意人寿保险有限公司—中意投连积极 进取 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 中意人寿保险有限公司-传统产品 中意人寿保险有限公司-资本金 中意人寿保险有限公司-分红产品2 中意人寿保险有限公司--中石油年金产 品--股票账户 中银国际证券股份有限公司自营投资账 户 安信盈利驱动股票型证券投资基金 安信比较优势灵活配置混合型证券投资 基金 安信新成长灵活配置混合型证券投资基 金 D890096557 18.04 700 低价未入围 D890112109 18.04 700 低价未入围 D890097503 18.04 700 低价未入围 D890003067 18.04 700 低价未入围 D899903308 D890781555 D890765818 D890723353 A324882144 B881523157 A729734218 18.04 18.04 18.04 18.04 17.73 17.73 17.73 700 700 700 700 420 530 570 低价未入围 低价未入围 低价未入围 低价未入围 低价未入围 低价未入围 低价未入围 D899886271 19.31 270 低价未入围 D890785753 19.31 350 低价未入围 D890776403 19.31 350 低价未入围 D890058305 19.31 500 低价未入围 D890044665 D890130157 D890140445 D890111852 19.31 19.31 19.31 19.31 700 700 700 700 低价未入围 低价未入围 低价未入围 低价未入围 D890097715 19.31 700 低价未入围 D890086065 19.31 700 低价未入围 D890069932 19.31 700 低价未入围 B880643580 D890001706 D899904778 19.31 19.31 19.31 700 700 700 低价未入围 低价未入围 低价未入围 D899883516 19.31 700 低价未入围 D890796518 D890711314 D890754817 D890160597 19.31 19.31 19.31 10.00 700 700 700 700 低价未入围 低价未入围 低价未入围 低价未入围 D890793324 19.50 190 低价未入围 D890786440 19.50 560 低价未入围 D890167112 17.98 700 低价未入围 D890116886 17.98 700 低价未入围 D890026285 17.98 700 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博时回报灵活配置混合型证券投资基金 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型 证券投资基金 D890056581 20.03 700 有效报价 D890019937 20.03 700 有效报价 B883054939 D890758099 20.03 22.00 700 700 有效报价 有效报价 B882272990 21.80 700 有效报价 B882272974 21.80 700 有效报价 B883271913 21.80 700 有效报价 D890025645 22.60 700 有效报价 D899902255 22.60 700 有效报价 D899903120 22.60 700 有效报价 D899886043 22.60 700 有效报价 D890826818 22.60 700 有效报价 D890821240 22.60 700 有效报价 D890777938 22.60 700 有效报价 D890767844 22.60 700 有效报价 D890711267 22.60 700 有效报价 D890581060 22.60 700 有效报价 D890274003 D890758756 D890733308 22.60 22.60 22.60 700 700 700 有效报价 有效报价 有效报价 B881239588 20.24 350 有效报价 D890040255 22.00 550 有效报价 D890097626 22.00 700 有效报价 D899902190 22.00 700 有效报价 D890087443 21.64 700 有效报价 D890730504 21.55 700 有效报价 D899904752 21.55 700 有效报价 D899905384 21.55 700 有效报价 D899906021 21.55 700 有效报价 D890001007 D890001722 D890754794 D890757946 D890035035 D890268434 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 21.55 700 700 700 700 700 700 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 有效报价 D890028855 21.55 700 有效报价 D890765672 D890775821 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交银施罗德基金管理有限公司 1073 交银施罗德基金管理有限公司 1074 交银施罗德基金管理有限公司 1075 交银施罗德基金管理有限公司 1076 交银施罗德基金管理有限公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投 资基金 建信上证50交易型开放式指数证券投资 基金 建信双利策略主题分级股票型证券投资 基金 建信战略精选灵活配置混合型证券投资 基金 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资 基金 建信优化配置混合型证券投资基金 建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF） 建信核心精选混合型证券投资基金 建信内生动力混合型证券投资基金 建信央视财经50指数分级发起式证券投 资基金 建信中证500指数增强型证券投资基金 建信环保产业股票型证券投资基金 建信互联网+产业升级股票型证券投资基 金 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资 基金 建信基金悦享北京3号特定多个客户资产 管理计划 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资 基金 建信龙头企业股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 特定多个客户资产管理计划 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投 资基金（LOF） 中国建设银行股份有限公司广东省分行2 期特定多个客户资产管理计划 中国建设银行股份有限公司广东省分行 特定多个客户资产管理计划 中国建设银行股份有限公司北京市分行2 期特定多个客户资产管理计划 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 江海证券自营投资账户 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 交银施罗德股息优化混合型证券投资基 金 交银施罗德成长混合型证券投资基金 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证 券投资基金 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基 金 交银施罗德先进制造混合型证券投资基 金 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证 券投资基金 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证 券投资基金 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资 基金 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资 基金 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证 券投资基金 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证 券投资基金 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证 券投资基金 交银施罗德经济新动力混合型证券投资 基金 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证 券投资基金 D890779142 22.04 100 有效报价 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交银施罗德核心资产混合型证券投资基 金 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基 金 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 交银施罗德精选混合型证券投资基金 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资 基金 金鹰成份股优选证券投资基金 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基 金 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 （LOF） 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资 基金 景顺长城集英成长两年定期开放混合型 证券投资基金 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 （LOF） 景顺长城优选混合型证券投资基金 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基 金 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券 投资基金 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 景顺长城量化新动力股票型证券投资基 金 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券 投资基金 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券 投资基金 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基 金 景顺长城中证500指数增强型证券投资基 金 景顺长城中证500行业中性低波动指数型 证券投资基金 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管 理计划 景顺长城基金农银3号资产管理计划 景顺长城指数增强1号资产管理计划 景顺长城景瑞1号资产管理计划 景顺长城智能因子3号资产管理计划 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 九泰基金-金舵3号资产管理计划 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证 券投资基金 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券 投资基金 开源证券股份有限公司 渤海银行股份有限公司－凯石澜龙头经 济定期开放混合型证券投资基金 D890115000 22.04 700 有效报价 D890128948 22.04 700 有效报价 D890768337 21.04 700 有效报价 D890039694 21.04 700 有效报价 D890063724 21.04 700 有效报价 D890087655 21.04 700 有效报价 D890160649 21.04 700 有效报价 D890755245 20.04 700 有效报价 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凯石基金管理有限公司 1124 民生加银基金管理有限公司 1125 民生加银基金管理有限公司 1126 民生加银基金管理有限公司 1127 民生通惠资产管理有限公司 1128 民生通惠资产管理有限公司 1129 民生通惠资产管理有限公司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 1130 司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 1131 司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 1132 司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 1133 司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 1134 司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 1135 司 摩根士丹利华鑫基金管理有限公 1136 司 1137 南方基金管理股份有限公司 1138 南方基金管理股份有限公司 1139 南方基金管理股份有限公司 1140 南方基金管理股份有限公司 1141 南方基金管理股份有限公司 1142 南方基金管理股份有限公司 1143 南方基金管理股份有限公司 1144 南方基金管理股份有限公司 1145 南方基金管理股份有限公司 1146 南方基金管理股份有限公司 1147 南方基金管理股份有限公司 1148 南方基金管理股份有限公司 1149 南方基金管理股份有限公司 1150 南方基金管理股份有限公司 1151 南方基金管理股份有限公司 1152 南方基金管理股份有限公司 1153 南方基金管理股份有限公司 1154 南方基金管理股份有限公司 1155 南方基金管理股份有限公司 1156 南方基金管理股份有限公司 1157 南方基金管理股份有限公司 1158 南京双安资产管理有限公司 1159 南京双安资产管理有限公司 1160 南京双安资产管理有限公司 1161 南京双安资产管理有限公司 1162 南京双安资产管理有限公司 1163 南京双安资产管理有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 民生加银研究精选灵活配置混合型证券 投资基金 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资 基金 民生加银景气行业混合型证券投资基金 民生通惠通汇9号资产管理产品 受托管理浙商财产保险股份有限公司自 有资金1 民生通惠通汇4号资产管理产品 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证 券投资基金 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投 资基金 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型 证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券 投资基金 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投 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上海久铭投资管理有限公司－久铭1号私 募证券投资基金 宽远价值成长六期私募证券投资基金 宽远价值成长八期私募证券投资基金 宽远优势成长1号证券投资基金 宽远优势成长2号证券投资基金 尊享收益10G私募证券投资基金 少数派19号投资基金 尊享收益52号证券投资基金 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 锦上添花7号私募证券投资基金 大浪淘金18A私募投资基金 少数派16号证券投资基金 尊享收益10E私募证券投资基金 少数派87号证券投资基金 少数派86号证券投资基金 少数派85号证券投资基金 少数派83号证券投资基金 少数派82号证券投资基金 少数派81号证券投资基金 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 少数派27号私募证券投资基金 少数派8D证券投资基金 尊享收益57号证券投资基金 尊享收益56号证券投资基金 尊享收益54号证券投资基金 少数派8E证券投资基金 少数派88号证券投资基金 尊享收益92号私募证券投资基金 称心如意8号证券投资基金 尊享收益51号证券投资基金 尊享收益58号证券投资基金 尊享收益59号证券投资基金 称心如意11号证券投资基金 少数派鲸选18号私募证券投资基金 锦上添花3号证券投资基金 少数派29号私募基金 少数派尊享33号证券投资基金 D890735245 22.00 700 有效报价 B882677519 20.04 700 有效报价 B881233142 20.04 700 有效报价 B881603444 B881903797 B888603288 B888603262 B881183193 B881159770 B880955636 B882565526 B882565429 B882038480 B881197671 B881205589 B881139267 B880910482 B880910288 B880868994 B880876191 B880871442 B880872139 B882558846 B881570196 B880940762 B881036613 B881042428 B880944203 B880932298 B882514509 B881097520 B881033097 B880958113 B881038089 B881042410 B880962942 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