广宇发展：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.PDF

天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年期末 上市公司核算 2022 年度偿还 市公司的关 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 占用资金余 占用形成原因 的会计科目 累计发生金额 联关系 额 （不含利息） 息（如有） 额 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 非经营性占 用 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 占用性质 非经营性占 用 - - - 非经营性占 用 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年期末 上市公司核算 2022 年度偿还 市公司的关 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 往来资金余 往来形成原因 的会计科目 累计发生金额 联关系 额 （不含利息） 息(如有) 额 中国绿发投资集团有限 最终控制方 公司 应收账款 最终控制方 的附属企业 应收账款 控股股东、实际控制人及其 最终控制方 都城伟业集团有限公司 附属企业 的附属企业 其他应收款 控股股东、实际控制人及其 附属企业 都城伟业集团有限公司 138.08 往来性质 （经营性往 来、 非经营 性往来） 42.39 42.39 委托经营管理款 经营性往来 51.08 189.16 委托经营管理款 经营性往来 8.07 8.07 ① 股权交割对价 经营性往来 — 1 — 泰安鲁能投资开发有限 最终控制方 公司东尊华美达大酒店 的附属企业 预付账款 5.31 5.31 预付服务款 经营性往来 山东鲁能亘富开发有限 最终控制方 公司商业管理分公司 的附属企业 预付账款 2.5 2.5 预付服务款 经营性往来 四川九寨鲁能生态旅游 最终控制方 持有待售-应 投资开发有限公司 的附属企业 收账款 200.95 200.95 应收物业服务费 经营性往来 最终控制方 持有待售-应 的附属企业 收账款 78.81 78.81 应收物业服务费 经营性往来 天津鲁能置业有限公司 最终控制方 持有待售-其 商业管理分公司 的附属企业 他应收款 106.88 106.88 海阳富阳置业有限公司 鲁能集团有限公司 控股股东 应收账款 鲁能集团有限公司 控股股东 鲁能泰山度假俱乐部管 最终控制方 理有限公司 的附属企业 138.08 133.03 271.11 其他应收款 1,323,142.96 1,323,141.11 预付账款 2.3 2.3 履约保证金 经营性往来 委托经营管理款 经营性往来 1.85 ① 股权交割对价 经营性往来 预付服务款 经营性往来 海南三亚湾新城开发有 控股股东的 持有待售-应 限公司 附属企业 收账款 12.47 12.47 应收物业服务费 经营性往来 上海鲁能物业服务有限 控股股东的 持有待售-应 公司淳安分公司 附属企业 收账款 0.08 0.08 应收物业服务费 经营性往来 控股股东、实际控制人及其 北京鲁能物业服务有限 控股股东的 持有待售-预 附属企业 责任公司 附属企业 付账款 12.45 12.45 预付物业服务费 经营性往来 — 2 — 山东鲁能商业管理有限 控股股东的 持有待售-预 公司北京商贸分公司 附属企业 付账款 30.99 30.99 预付物资款 经营性往来 上海鲁能物业服务有限 控股股东的 持有待售-其 公司淳安分公司 附属企业 他应收款 3.50 3.50 保证金 经营性往来 北京鲁能物业服务有限 控股股东的 持有待售-其 责任公司南京分公司 附属企业 他应收款 27.29 27.29 北京鲁能锦绣绿族园林 控股股东的 持有待售-其 工程有限公司 附属企业 他应收款 0.89 0.89 上海鲁能物业服务有限 控股股东的 持有待售-其 公司福州分公司 附属企业 他应收款 0.60 0.60 合计 1,324,128.79 预付物业服务费 经营性往来 预付物资款 经营性往来 预付物业服务费 经营性往来 751.07 1,323,387.64 9.92 448,673.12 354,072.59 360,663.30 442,082.41 应收售电款 经营性往来 国家电网有限公司及其 其他关联方 应收款项融资 下属单位 14,035.87 23,310.98 26,258.75 11,088.10 应收售电款 经营性往来 国家电网有限公司及其 其他关联方 下属单位 预付账款 1,680.93 2,335.16 2,301.30 1,714.79 预付购电款 经营性往来 国家电网有限公司及其 其他关联方 下属单位 其他应收款 47.00 369.89 369.89 47.00 保证金 经营性往来 上市公司的子公司及其附属 企业 小计 其他关联方及其附属企业 其他关联方及其附属企业 国家电网有限公司及其 其他关联方 下属单位 应收账款 — 3 — 国家电网有限公司及其 持有待售-预 其他关联方 下属单位 付账款 333.48 333.48 预付购电费 经营性往来 国家电网有限公司及其 持有待售-其 其他关联方 下属单位 他应收款 77.55 77.55 预付物资款 经营性往来 3,509.47 应收股利款 经营性往来 5,202.43 应收股利款 经营性往来 赤峰新胜风力发电有限 其他关联方 公司 应收股利 2,023.92 1,485.55 新疆天风发电股份有限 其他关联方 公司 应收股利 3,394.97 3,132.34 小计 470,266.84 384,706.51 391,329.15 463,644.20 总计 471,017.91 1,708,094.15 1,715,457.94 463,654.12 1,324.88 注①：本次重组交易中约定“成员单位纳入本次重组范围的房屋建筑物，如存在尚未办理权属证书、房屋系通过受让取得但尚未完成过户等问题，且成员单位因该等房屋建筑 物的前述问题被政府主管部门处罚并导致发生费用支出及/或产生资产损失及/或须进行经济赔偿，则都城伟业和鲁能集团将按所持鲁能新能源的股权比例承担相关费用、经济补 偿或赔偿。” 山东莒县鲁能新能源有限公司因占用莒县夏庄镇丁家孟晏村草地（其他草地）4,294.65 平方米建设办公及变压设备管理用房被处以罚款 6.87 万元，甘肃鲁能新能 源有限公司因鲁能肃州东洞滩 50MW 并网光伏发电项目未取得施工许可擅自开工建设被处以罚款 3.05 万元。以上支出由都城伟业和鲁能集团承担，并作为交易对价一部分增加资 本公积 9.92 万元，都城伟业和鲁能集团按所持鲁能新能源的股权比例承担以上费用，其中鲁能集团承担 1.85 万元，都城伟业承担 8.07 万元。 法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：王胡峰 会计机构负责人：武华 — 4 —