上海市普陀区甘泉新村幼儿园2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区甘泉新村幼儿园主要职能上海市普陀区甘泉新村幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括： 1.完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。上海市普陀区甘泉新村幼儿园机构设置上海市普陀区甘泉新村幼儿园设5个内设机构，包括：园长室，人事、财务室，资产保管室，卫生室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区甘泉新村幼儿园预算支出总额为1409.69万元，其中：财政拨款支出预算1409.69万元，比2022年预算执行数增加98.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1409.69万元，比2022年预算执行数增加98.79万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”1054.30万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。2022年当年预算执行数为1009.30万元，2023年预算安排1054.30万元，比2022年预算执行数增加4.46%。主要原因是：2023年预算经费拨款增长。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”25.45万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为52.81元，2023年预算安排25.45万元，比2022年预算执行数减少 51.80%。主要原因是：疫情原因增加了疫情补贴 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”47.60万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为14.56元，2023年预算安排47.60万元，比2022年预算执行数增加226.92%。主要原因是： 2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”108.64万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为97.36元，2023年预算安排108.64万元，比2022年预算执行数增加11.59%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5“.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”54.32万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为42.94元，2023年预算安排54.32万元，比2022年预算执行数增加 26.5%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6“.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”0.57万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.57万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”71.29万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为56.35万元，2023年预算安排71.29万元，比2022年预算执行数增加26.51%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”47.53万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为37.57元，2023年预算安排47.53万元，比2022年预算执行数增加26.51%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元本年收入本年支出预算数项目一、财政拨款收入 1.一般公共预算资金 2.政府性基金预算数项目合计基本支出人员经费公用经费 14096919 一、教育支出二、社会保障和就 14096919 业支出三、卫生健康支出 10797494 7981937 2490254 2111228 2010468 100760 712918 712918 四、住房保障支出 475279 475279 14096919 11180602 3.国有资本经验预算项目支出 325303 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 14096919 支出总计 2591014 325303 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称合计财政拨款收入教育支出 10,797,494.00 10,797,494.00 普通教育 10,542,994.00 10,542,994.00 学前教育 10,542,994.00 10,542,994.00 教育费附加安排的支出 254,500.00 254,500.00 其他教育费附加安排的支出 254,500.00 254,500.00 社会保障和就业支出 2,111,228.00 2,111,228.00 行政事业单位养老支出 2,111,228.00 2,111,228.00 475,980.00 475,980.00 1,086,352.00 1,086,352.00 543,176.00 543,176.00 5,720.00 5,720.00 卫生健康支出 712,918.00 712,918.00 行政事业单位医疗 712,918.00 712,918.00 事业单位医疗 712,918.00 712,918.00 住房保障支出 475,279.00 475,279.00 住房改革支出 475,279.00 475,279.00 住房公积金 475,279.00 475,279.00 14,096,919.00 14,096,919.00 项 205 01 99 208 收入预算 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计：事业收入事业单位经营收入其他收入 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 支出预算功能分类科目名称合计基本支出教育支出 10,797,494 10,472,191 325,303 普通教育 10,542,994 10,472,191 70,803 学前教育 10,542,994 10,472,191 70,803 教育费附加安排的支出 254,500 254,500 其他教育费附加安排的支出 254,500 254,500 社会保障和就业支出 2,111,228 2,111,228 行政事业单位养老支出 2,111,228 2,111,228 475,980 475,980 1,086,352 1,086,352 543,176 543,176 5,720 5,720 卫生健康支出 712,918 712,918 行政事业单位医疗 712,918 712,918 事业单位医疗 712,918 712,918 住房保障支出 475,279 475,279 住房改革支出 475,279 475,279 住房公积金 475,279 475,279 14,096,919 13,771,616 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出合计： 325,303 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 14,096,919 一、教育支出合计一般公共预算 10,797,494 10,797,494 2,111,228 2,111,228 二、政府性基金二、社会保障和就业支出三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 712,918 712,918 四、住房保障支出 475,279 475,279 14,096,919 14,096,919 收入总计 14,096,919 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元一般公共预算支出项目功能分类科目编码类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称项 01 99 208 10,472,191 325,303 普通教育 10,542,994 10,472,191 70,803 学前教育 10,542,994 10,472,191 70,803 教育费附加安排的支出 254,500 254,500 其他教育费附加安排的支出 254,500 254,500 社会保障和就业支出 2,111,228 2,111,228 行政事业单位养老支出 2,111,228 2,111,228 475,980 475,980 1,086,352 1,086,352 543,176 543,176 5,720 5,720 卫生健康支出 712,918 712,918 行政事业单位医疗 712,918 712,918 事业单位医疗 712,918 712,918 住房保障支出 475,279 475,279 住房改革支出 475,279 475,279 住房公积金 475,279 475,279 合计： 14,096,919 13,771,616 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 10,797,494 05 210 基本支出教育支出 208 210 合计 325,303 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称款 301 工资福利支出一般公共预算基本支出合计人员经费 10,799,662 10,799,662 公用经费 301 01 基本工资 1,241,740 1,241,740 301 02 津贴补贴 349,272 349,272 301 07 绩效工资 5,390,688 5,390,688 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,086,352 1,086,352 301 09 职业年金缴费 543,176 543,176 301 10 职工基本医疗保险缴费 712,918 712,918 301 12 其他社会保障缴费 67,896 67,896 301 13 住房公积金 475,279 475,279 301 99 其他工资福利支出 932,341 932,341 302 商品和服务支出 2,391,014 2,391,014 302 01 办公费 600,000 600,000 302 02 印刷费 62,420 62,420 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 120,000 120,000 302 07 邮电费 50,000 50,000 302 09 物业管理费 925,440 925,440 302 11 差旅费 17,780 17,780 302 13 维修（护）费 100,000 100,000 302 16 培训费 50,280 50,280 302 28 工会经费 135,794 135,794 302 29 福利费 233,280 233,280 302 99 其他商品和服务支出 46,020 46,020 303 对个人和家庭的补助 380,940 380,940 380,940 380,940 303 02 退休费 310 资本性支出 200,000 200,000 310 02 办公设备购置 200,000 200,000 合计 13,771,616 11,180,602 2,591,014 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费注：上海市普陀区甘泉新村幼儿园2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。运行费其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务车用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区甘泉新村幼儿园2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金32.53万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产71.46万元。固定资产1169.74万元，其中：房屋3331.78平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市普陀区甘泉新村幼儿园。四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称学校发展专项项目性质主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市普陀区甘泉新村幼儿园计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金（元）经常性项目项目类别项目资金总额 220,000.00 年度资金申请总额其中：财政资金 220,000.00 220,000.00 其中：当年财政拨款 220,000.00 上年结转资金其他资金 0.00 0.00 其他资金项目总目标项目绩效目标特定目标类 0.00 年度总体目标为配合素质教育，积极鼓励学校结合为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统学生发展特点、办学传统和实际，开和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，展学校特色项目和特色学校的培育配积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校合素质教育，积极鼓励学校结合学生特色项目和特色学校的培育。发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。一级指标三级指标年度(/项目)指标值预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率 =100.00(%) 预算执行进度 =100.00(%) 校舍维修达标率 =100.00(%) 社会效益指标维护校舍安全有效维护可持续影响指标建立健全现代化教育机制建立健全服务对象满意度指标学校满意度 ≥85.00(%) 二级指标数量指标产出指标绩效指标质量指标效益指标满意度指标