上海市普陀区甘霖初级职业技术学校2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校主要职能 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校是普陀区教育局所属公办特殊学校。。 主要职能包括： 贯彻党和国家的教育方针，对有智障等特殊教育需要的义务教育阶段青少年，实施初等职业技术的特殊教育。 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校机构设置 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校设5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、卫生室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市甘霖初级职业技术学校预算支出总额为1,616.23万元，其中：财政拨款支出预算1,616.23万元，比2020年预算减少 236.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,616.23万元，比2020年预算减少236.23万元。政府性基金拨款支出预算 0万元，与2020年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初等职业教育（项）1,218.40万元。主要用于：教育行政单位的初等职业教育的基本支出。2020 年当年预算执行数为1,243.95万元，2021年预算安排1,218.40万元，比2020年预算执行数减少2.05 %。主要原因是：在职教工人数减少 。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）20万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中 小学校教学设施和办学条件的支出。2020年当年预算执行数为140万元，2021年预算安排20万元，比2020年预算执行数减少85.72 %。主 要原因是：学校发展专项减半以及拨款没到位。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.85万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2020年当年预算执行数为41.22万元，2021年预算安排39.85万元，比2020年预算执行数减少3.32 %。主要原因是：退 休人员人数减少。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.99万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的养老金经费。2020年当年预算执行数为192.76万元，2021年预算安排135.99万元，比2020年预算执行数减少 29.45 %。主要原因是：在职教工人数减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.80万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的年金经费。2020年当年预算执行数为66.80万元，2021年预算安排66.80万元，与2020年预算执行数持平。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的死亡抚恤经费。2020年 当年预算执行数为32.54万元，2021年预算安排0元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：预算不安排死亡抚恤金。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）77.19万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为77.19万元，2021年预算安排77.19万元，与2020年预算执行数持平。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为58万元，2021年预算安排58万元，与2020年预 算执行数持平。 2021年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市甘霖初级职业技术学校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 2,841,952.00 200,000.00 2,841,952.00 200,000.00 一、财政拨款收入 16,162,271.00 一、一般公共服务支出 12,384,027.00 9,342,075.00 1、一般公共预算资金 16,162,271.00 二、社会保障和就业支出 2,426,355.00 2,426,355.00 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 771,905.00 771,905.00 二、事业收入 四、住房保障支出 579,984.00 579,984.00 16,162,271.00 13,120,319.00 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 16,162,271.00 支出总计 2021年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 205 03 205 09 205 09 财政拨款收入 项 205 205 合计 01 99 208 教育支出 12,384,027.00 12,384,027.00 职业教育 12,184,027.00 12,184,027.00 初等职业教育 12,184,027.00 12,184,027.00 教育费附加安排的支出 200,000.00 200,000.00 其他教育费附加安排的支出 200,000.00 200,000.00 社会保障和就业支出 2,426,355.00 2,426,355.00 行政事业单位离退休 2,426,355.00 2,426,355.00 398,460.00 398,460.00 1,359,874.00 1,359,874.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 668,021.00 668,021.00 医疗卫生与计划生育支出 771,905.00 771,905.00 行政事业单位医疗 771,905.00 771,905.00 事业单位医疗 771,905.00 771,905.00 住房保障支出 579,984.00 579,984.00 住房改革支出 579,984.00 579,984.00 住房公积金 579,984.00 579,984.00 合计 16,162,271.00 16,162,271.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2021年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 03 205 03 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 01 99 208 教育支出 12,384,027.00 12,184,027.00 200,000.00 职业教育 12,184,027.00 12,184,027.00 - 初等职业教育 12,184,027.00 12,184,027.00 - 教育费附加安排的支出 200,000.00 - 200,000.00 其他教育费附加安排的支出 200,000.00 - 200,000.00 社会保障和就业支出 2,426,355.00 2,426,355.00 - 行政事业单位离退休 2,426,355.00 2,426,355.00 - 398,460.00 398,460.00 - 1,359,874.00 1,359,874.00 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 668,021.00 668,021.00 - 医疗卫生与计划生育支出 771,905.00 771,905.00 - 行政事业单位医疗 771,905.00 771,905.00 - 事业单位医疗 771,905.00 771,905.00 - 住房保障支出 579,984.00 579,984.00 - 住房改革支出 579,984.00 579,984.00 - 住房公积金 579,984.00 579,984.00 - 16,162,271.00 15,962,271.00 200,000.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市甘霖初级职业技术学校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 16,162,271.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 12,384,027.00 12,384,027.00 2,426,355.00 2,426,355.00 三、医疗卫生与计划生育支出 771,905.00 771,905.00 四、住房保障支出 579,984.00 579,984.00 16,162,271.00 16,162,271.00 二、社会保障和就业支出 16,162,271.00 合计 支出总计 政府性基金预算 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 科目编码 类 款 科目名称 03 205 03 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 财政拨款支出 01 99 208 教育支出 12,384,027.00 12,184,027.00 200,000.00 职业教育 12,184,027.00 12,184,027.00 - 初等职业教育 12,184,027.00 12,184,027.00 - 教育费附加安排的支出 200,000.00 - 200,000.00 其他教育费附加安排的支出 200,000.00 - 200,000.00 社会保障和就业支出 2,426,355.00 2,426,355.00 - 行政事业单位离退休 2,426,355.00 2,426,355.00 - 398,460.00 398,460.00 - 1,359,874.00 1,359,874.00 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 668,021.00 668,021.00 - 卫生健康支出 771,905.00 771,905.00 - 行政事业单位医疗 771,905.00 771,905.00 - 事业单位医疗 771,905.00 771,905.00 - 住房保障支出 579,984.00 579,984.00 - 住房改革支出 579,984.00 579,984.00 - 住房公积金 579,984.00 579,984.00 - 16,162,271.00 15,962,271.00 200,000.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2021年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 12,715,579.00 12,715,579.00 - 301 01 基本工资 1,767,420.00 1,767,420.00 - 301 02 津贴补贴 833,100.00 833,100.00 - 301 07 绩效工资 6,106,315.00 6,106,315.00 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,359,874.00 1,359,874.00 - 301 09 职业年金缴费 668,021.00 668,021.00 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 771,905.00 771,905.00 - 301 12 其他社会保障缴费 277,860.00 277,860.00 - 301 13 住房公积金 579,984.00 579,984.00 - 301 99 其他工资福利支出 351,100.00 351,100.00 - 商品和服务支出 2,641,952.00 - 2,641,952.00 302 302 01 办公费 132,390.00 - 132,390.00 302 02 印刷费 107,201.00 - 107,201.00 302 04 手续费 1,000.00 - 1,000.00 302 05 水费 14,195.00 - 14,195.00 302 06 电费 111,890.00 - 111,890.00 302 07 邮电费 17,306.00 - 17,306.00 302 09 物业管理费 518,005.00 - 518,005.00 302 11 差旅费 14,362.00 - 14,362.00 302 13 维修（护）费 365,568.00 - 365,568.00 302 16 培训费 78,400.00 - 78,400.00 302 17 公务接待费 1,698.00 - 1,698.00 302 25 专用燃料费 936,586.00 - 936,586.00 302 28 工会经费 157,591.00 - 157,591.00 302 29 福利费 185,760.00 - 185,760.00 对个人和家庭的补助 404,740.00 404,740.00 - 303 303 02 退休费 398,460.00 398,460.00 - 303 08 助学金 1,960.00 1,960.00 - 303 09 奖励金 2,520.00 2,520.00 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,800.00 1,800.00 - 资本性支出 200,000.00 - 200,000.00 310 310 02 办公设备购置 70,000.00 - 70,000.00 310 03 专用设备购置 130,000.00 - 130,000.00 15,962,271.00 13,120,319.00 2,841,952.00 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.17 0.00 0.17 购置费 0.00 运行费 0.00 0.00 0.00 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区甘霖初级职业技术学校 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.17万元，与2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0.17万元。与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2021年本单位无机关运行经费 三、政府采购情况 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金20万元。 五、国有资产占用情况 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教 育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采 购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区甘霖初级职业技术学校， 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以 及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方 面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区甘霖初级职业技术学 校 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 200000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 200000 其中：当年财政拨款 200000 200000 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 项目绩效目 深入推进素质教育，改善教育环境 标 一级指标 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) 项目计划完成率 =100% 质量指标(必填) 项目质量可控性 可控 时效指标(必填) 预算资金到位率 =100% 效果目标 社会效益指标(必填) 使用者满意度 >=95% 影响力目标 服务对象满意度指标 (必填) 学校满意度 >=90% 产出目标 绩效指标