2017年441803_74部门决算.pdf

2017 年 清远市清新区供销合作社部门决算 1 目 第一部分 录 清远市清新区供销合作社 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区供销合作社 2017 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区供销合作社 2017 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区供销合作社 概况 （一）部门主要职责 （一）贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策、 法规；落实上级供销社的各项工作指标和任务。 （二）研究制订本区供销合作社发展战略和发展规划；协调 指导全县农村合作经济发展；组织开展服务“三农”工作。 （三）协调指导基层供销合作业务活动，促进城乡物资交流， 促进农业产业化发展。 （四）组织开展对外经济、贸易和技术交流；提供相关市场 信息；指导开展农业生产资料和农副产品政策性业务经营。 （五）管理、指导本区再生资源回收业务；协助有关部门建 立再生资源经营网络，规范行业管理。 （六）配合有关部门做好全区烟花爆竹的统一归口经营管理 工作，构建安全的烟花爆竹销售体系。 （七）经营管理本区供销社系统资产，确保资产保值、增值。 （八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事 项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分 清远市清新区供销合作社 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 10.01 六、科学技术支出 31 537.92 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 1357.04 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 78.89 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 5.44 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 300.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 433.04 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 11.76 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 1367.05 1367.05 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 1367.05 总计 行次 决算数 2 50 1367.05 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1367.05 1357.04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 206 科学技术支出 537.92 537.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 537.92 537.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 537.92 537.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 76.27 76.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1367.05 1357.04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 科目名称 210 医疗卫生与计划生育支 出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市公共设施 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 433.04 423.03 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 21602 商业流通事务 360.04 350.03 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 2160201 行政运行 32.89 32.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160250 事业运行 174.74 164.73 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 2121301 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1367.05 1357.04 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 科目名称 2160299 其他商业流通事务支出 152.41 152.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21605 旅游业管理与服务支出 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服 务支出 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1367.05 287.55 1079.50 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 206 科学技术支出 537.92 0.00 537.92 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 537.92 0.00 537.92 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 537.92 0.00 537.92 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 78.89 78.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 76.27 76.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 38.58 38.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1367.05 287.55 1079.50 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 21011 行政事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.21 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 城市公共设施 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 433.04 191.46 241.58 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 360.04 191.46 168.58 0.00 0.00 0.00 2160201 行政运行 32.89 16.72 16.17 0.00 0.00 0.00 2160250 事业运行 174.74 174.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 152.41 0.00 152.41 0.00 0.00 0.00 2121301 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1367.05 287.55 1079.50 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 21605 旅游业管理与服务支出 73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1057.04 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 300.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 537.92 537.92 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 78.89 78.89 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 5.44 5.44 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 300.00 0.00 300.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 423.03 423.03 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 11.76 11.76 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1357.04 本年支出合计 52 1357.04 1057.04 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 1357.04 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 1357.04 1057.04 300.00 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1057.04 277.54 779.50 206 科学技术支出 537.92 0.00 537.92 20604 技术研究与开发 537.92 0.00 537.92 2060402 应用技术研究与开发 537.92 0.00 537.92 208 社会保障和就业支出 78.89 78.89 0.00 20805 行政事业单位离退休 76.27 76.27 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 38.58 38.58 0.00 2080502 事业单位离退休 37.69 37.69 0.00 20808 抚恤 2.62 2.62 0.00 2.62 2.62 0.00 5.44 5.44 0.00 2080801 210 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 16 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1057.04 277.54 779.50 21011 行政事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 2101101 行政单位医疗 0.23 0.23 0.00 2101102 事业单位医疗 5.21 5.21 0.00 216 商业服务业等支出 423.03 181.45 241.58 21602 商业流通事务 350.03 181.45 168.58 2160201 行政运行 32.89 16.72 16.17 2160250 事业运行 164.73 164.73 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 152.41 0.00 152.41 21605 旅游业管理与服务支出 73.00 0.00 73.00 2160599 其他旅游业管理与服务 支出 73.00 0.00 73.00 221 住房保障支出 11.76 11.76 0.00 17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1057.04 277.54 779.50 22102 住房改革支出 11.76 11.76 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 138.06 87.03 10.70 11.54 7.16 0.00 18.47 3.16 0.00 0.00 121.23 0.00 76.27 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 18.25 2.31 0.00 0.00 0.00 0.22 1.13 1.47 0.00 0.00 0.19 0.00 0.27 0.00 0.92 0.22 1.38 0.00 0.00 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 3.61 0.00 11.76 0.00 26.97 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 3.02 4.12 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 259.29 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区供销合作社 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 4.50 0.00 4.50 0.00 3.00 1.50 4.38 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 4.38 0.00 3.00 公务接待费 12 1.38 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区供销合作社 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 2121301 城市公共设施 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 第三部分 清远市清新区供销合作社 2017 年部门决 算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区供销合作社 2017 年度总收入 1367.05 万元， 其中本年收入 1367.05 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1357.04 万元， 比上年决算数减少 24.73 万元，下降 1.79%，主要变动情况：一是科学技术支出收入 537.92 万元，比上年决算数增加 525.69 万元，是新增项目增加；二是 文化体育与传媒支出收入 0 万元，比上年决算数减少 987.77 万 元，上年度项目已完成减少； 三是社会保障和就业支出收入 78.89 万元，比上年决算数增加 18.78 万元，是人员经费正常提 高增加；四是医疗卫生与计划生育支出收入 5.44 万元，比上年 决算数增加 2.07 万元，是缴费标准提高增加；五是城乡社区支 出收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，是新增项目增加； 六是商业服务业等支出收入 433.04 万元，比上年决算数增加 106.98 万元，是日常运行经费增加；六是住房保障支出收入 11.76 万元，比上年决算数增加 7.86 万元，是缴费标准提高增 加。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0 万元， 比上年决算数减少 10 万元，下降 100%，主要变动情况是管理费收入减少。 24 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 10.01 万元， 比上年决算数增加 8.32 万元， 增长 492.3%，主要变动情况是市供销社拨入综合改革经费 10 万 元。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区供销合作社 2017 年度总支出 1367.05 万元， 其中本年支出 1367.05 万元。具体情况如下： 1.基本支出 287.55 万元， 比上年决算数增加 28.08 万元， 增长 10.82%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 18.78 万元，主要用于退休人员工资福利及离休人员遗属生活补 助，本年度新增退休人员 1 人，离休人员生活补助标准提高；二 是医疗卫生与计划生育支出增加 2.07 万元，主要用于在职人员 其他社会保障缴费，本年度其他社会保障缴费标准提高；三是住 房保障支出增加了 7.86 万元，主要用于在职人员住房公积金缴 费，缴费标准提高。 2.项目支出 1079.5 万元， 比上年决算数减少 54.47 万元， 下降 4.8%，主要变动情况：一是科学技术支出增加了 525.69 万 元，是改善农村人居环境建设项目配套资金支出增加；二是文化 体育与传媒支出减少 987.77 万元，是上年度的项目已完成，支 出减少；三是城乡社区支出增加了 300 万元，是改善农村人居环 境建设项目配套资金支出增加；四是商业服务业等支出增加了 25 107.61 万元，主要是下岗职工经济补偿金支出及惠农投资有限 公司的办公用房装修、办公设备购置及工作经费等支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区供销合作社 2017 年度财政拨款收入合计 1357.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.04 万 元，比上年决算数 减少 324.73 万元， 下降 23.5%；主要变动 情况：一是科学技术支出收入 537.92 万元，比上年决算数增加 525.69 万元，是新增项目增加收入；二是文化体育与传媒支出 收入 0 万元，比上年决算数减少 987.77 万元，上年度项目已完 成减少收入； 三是社会保障和就业支出收入 78.89 万元，比上 年决算数增加 18.78 万元，是人员经费正常提高增加收入；四是 医疗卫生与计划生育支出收入 5.44 万元，比上年决算数增加 2.07 万元，是缴费标准提高增加收入；五是商业服务业等支出 收入 423.03 万元，比上年决算数增加 108.65 万元，是日常经费 增加了；六是住房保障支出收入 11.76 万元，比上年决算数增加 7.86 万元，是缴费标准提高增加。 ；政府性基金预算财政拨款 收入 300 万元，比上年决算数 增加 300 万元， 增长 100%；主 26 要变动情况：是城乡社区支出收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，是新增项目增加收入。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区供销合作社 2017 年度财政拨款支出合计 1357.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1057.04 万 元，比年初预算数 增加 800.37 万元， 增长 311.83%；主要变 动情况是：一是增加了改善农村人居环境建设项目配套资金支出 537.92 万元；二是增加了旅游业管理与服务项目支出 73 万元； 三是增加了惠农投资有限公司办公用房装修及办公设备购置、工 作经费支出 101.38 万元；四是增加了下岗职工经济补偿金支出 16.17 万元；五是增加了“农村淘宝”服务中心运营经费支出 16.03 万元；六是增加了供销社综合改革专项资金支出 35 万 元。 ；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数 增加 300 万元， 增长 100%；主要变动情况：是增加了改善农村 人居环境建设项目配套资金 300 万元。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区供销合作社 2017 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 4.38 万元，完成预算 4.5 万元的 97.33% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 27 1.5 万元的 92% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.12 万元， 下降 2.67% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 与上年决算数持平 ；公务用车购置及运行费支出决 算 与上年决算数持平 ；公务接待费支出决算 减少 0.12 万元， 下降 8% 。 公务用车购置及运行费支出无增减变化的主要情况 是：严格控制公务用车的使用，由办公室统一调度；公务接待费 支出减少的主要情况：是减少不必要的接待，严格控制接待标准 及接待批次、人数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 68.5% ；公务接待费支出 1.38 万元，占 31.5% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年度 无发生因公出国（境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 3 万元， 2017 年区供销社本级 公务用车 28 保有量为 1 辆，主要用于 日常公务使用。 3.公务接待费支出 1.38 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待支出 。 2017 年，区供销社本 级 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 16 次，接待人数共 238 人， 主要包括佛冈、阳山、连山供 销社对综合改革工作的学习交流接待，英德、连州等供销社参观 学习接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加（减 少）0 万元， 增长（降低）0%。 主要增减变动情况是： 本部 门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无 机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府 采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一 般公务用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 29 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 本部门无绩效项目 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无绩效项 目 30 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 31 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32