17、绥芬河市教育幼儿园2021年度部门决算.pdf

绥芬河市教育幼儿园 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................1 二、机构设置............................................................................................1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.................................................. 2 一、收入支出决算总表............................................................................2 二、收入决算表........................................................................................2 三、 支出决算表......................................................................................2 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................. 3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................... 3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................4 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................4 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.......................... 5 一、收入支出总体增减变化情况说明····································· 5 二、收入决算增减变化情况说明 ·········································· 5 三、支出决算增减变化情况说明··········································· 6 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明······························· 7 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明············· 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明············· 9 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化说明············ 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............ 10 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明....... 1 0 十、、机关运行经费执行情况说明..................................................... 10 十一、政府采购支出情况说明............................................................. 11 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 12 十三、预算绩效情况说明......................................................................12 第四部分 名词解释.................................................................................... 14 第五部分 附录............................................................................................ 16 第一部分 绥芬河市教育幼儿园部门概况 一、单位职责 主要为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。 二、机构设置 教育幼儿园内设机构 2 个，包括保教室（教科研室）、总 务室。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市教育幼儿园实有人数 150 人，其中：行 政人员0人、事 业人员 20 人、离休人员0人、退休人员 24 人。 与 2020 年度决算相比，年末实有人数 141 人增加 9 人，其中 ，行政人员增加0人、事业人员减少 1 人、退休人员增加 1 人。 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 2 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市教育幼儿园 2021 年度部门决算 收支总额 1808. 15 万元，其中：本年收入 1441.5 万元，年初 结 转和结余 366.65 万元；本年支出 1781.24 万元，年末结 转和结余 26.9 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入 总 额减少 1838.55万元，下降 56%，主要原因是由于 2020 年有教 育第一幼儿园建设抗疫特别国债资金 2255 万元；支出总额减少 1868. 13 万元，下降 51% ，主要原因是由于 2020 年有教育第 一幼儿园建设抗疫特别国债资金支出 2255 万元；年末结转和 结余减少 217.48 万元，下降 89%，主要原因是由于用上年结转 资金购买三园电子设备、办公设备、监控设备等。 二、收入决算增减变化情况说明 教育幼儿园2021年度收入合计1441.5万元，其中：财政拨 款收入1439.41万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%； 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上 缴收入0万元，占0%；其他收入2.08万元，占0.14%。各项收入 增减变化情况及原因详见下表： 5 2021 年度决算 项目 本年收入合计 1441.5 1.财政拨款收入 1439.42 2.政府性基金财政拨款 0 收入 同比增减额 同比+ 、-% 金额单位：万元 增减变化原因 +414.57 +40 省专项资金增加及在 职人员增加一人增加 人员经费的缘故 -2255 -100 2020 年有教育第一幼 儿园建设抗疫特别国 债资金 2255 万元 +1.88 +940 党建经费及七一活动 经费增加 1.88 万元 3.事业收入 4.经营收入 5. 附属单位上缴收入 6.其他收入 2.08 三、支出决算增减变化情况说明 教育幼儿园2021年度支出合计1781.24万元，其中：基本 支出465.65万元，占26.14%；项目支出1315.59万元，占73.86%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属 单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详 见下表： 金额单位：万元 同比+ 、-% 增减变化原因 2021 年度决算 同比增减额 本年支出合计 1781.24 - 1867.13 -51 1.基本支出 465.65 +6.18 +1 增加 1 人在职人员人员 经费支出 -59 2020 年有教育第一幼 儿园建设债券支出 ， 2021 年没有。 项目 2.项目支出 1315.59 - 1873.3 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 6 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。教育幼儿园 2021 年度一般公共预算财 政 拨 款 收 入 1439.42 万 元 ， 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 366.65 万元；本年支出 1779. 16 万元，年末一般公共预算财 政 拨款结转和结余 26.9 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入 增加414.57 万元，增长40%，主要原因是收到省专项资金 363.62 万元及增 加 1 人人员经费拨款；财政拨款支出增 加 385.99 万元，增长 28%，主要原因是第三幼儿园支出 720 万元改造维修款及一人 人员经费支出 6. 18 万元。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入 增加 490.23 万元，增长 52%，变化的主要原因是追加省专项资 金 363.62 万元及追加人员经费；财政拨款支出增 加 829.97 万元，增长 87%，变化的主要原因是第三幼儿园支出720 万元改造维修款 及一人人员经费支出 6. 18 万元。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。教育幼儿园2021年度一般公共预算财政 拨款收入1439.42万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结 余366.65万元；本年支出1779.16万元，其中，基本支出 7 465.65万元，项目支出1312.51万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余26.90万元。 （二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加414.57万元，增长40%，主要原因是收到省专项资金 363.62万元及增加1人人员经费拨款；；一般公共预算财政拨 款支出增加385.99万元，增长28%，主要原因是第三幼儿园支 出720万元改造维修款及一人人员经费支出6.18万元。 （三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加490.23万元，增长52%，变化的主要原因是追加省专项资 金363.62万元及追加人员经费；一般公共预算财政拨款支出增 加829.97万元，增长87%，变化的主要原因是第三幼儿园支出 720万元改造维修款及一人人员经费支出6.18万元。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.19万 元，支出决算为1779.16万元，完成年初预算的187.44%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初 预算为847.46万元，支出决算为1748.28万元，完成年初预算 的206.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是第三幼儿园支 出720万元改造维修款；二是增加一人人员经费支出6.18万元。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 为 27.44 万 元 ， 支 出 决 算 为 15.11 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 8 55.07%。决算数小于预算数的主要原因：由此功能科目转到 学前教育科目。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为13.14万 元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因： 增加一人人员经费支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万 元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因： 增加一人没增加公务员医疗补助支出。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为24.22万元，支出决算为0万元，完成年 初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：由此功能科目 转到学前教育科目。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（ 项）。年初预算为21.36万元，支出决算为0万元，完成年初 预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：由此功能科目转 到学前教育科目。 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 教育幼儿园2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.65 万 元，其中： 人员经费 348.39 万元， 主要包括基本工资 107.39 万元 、津贴补贴 105.56 万元、养老保 险支出 27.99 万元、职业年 金支出 15.25 万元、住房公积金支出 24.08 万元及医疗保险等 68. 12 万元。 公用经费 57.81 万元，主要包括取暖费 50.2 万元、工会 经费 2.41 万元、福利费 3.02 万元其他个人交通费用 0.9 万 元、体检费 1.05 万元；对个人及家庭的补助支出 59.45 万元 ，主要是退休费支出 59.39 万元。 七、关于一般公共预算“ 三公”经费支出增减变化情况说明 教育幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市教育幼儿园政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市教育幼儿园国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 10 十、关于机关运行经费情况说明 绥芬河市教育幼儿园为事业单位，机关运行经费为0。 十一、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市教育幼儿园2021年 度政府采购支出总额92. 1万元，其中：政府采购货物支出92. 1 万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0% ， 其中：授予小微企业合同金额92.1万元， 占授予小微企业合同 金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求 ，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下 ：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计92.1万元，其 中，面向小微企业采购92.1万元，占100%（详见下表）。 11 序 号 例 1 2 3 4 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写合同 （填写“采购项目整体 在中国政府 预留”、“设置专门采 采购网公开 （填写集中采购目 购包”、“要求以联 合 的网址，合 录以内或者采购限 体 形 式 参加”或者“要 （精确到万 同中应当包 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采 元） 含有关联合 项目） 购项目全部预留”外， 体协议或者 还应当填写预留给中 分包意向协 企业的比例） 议） 采购项目整体预留给 办公电子设备 28.19 小微企业100% 采购项目整体预留给 平板计算机 6.04 小微企业100% 采购项目整体预留给 视频监控设备一套 47.98 小微企业100% 采购项目整体预留给 办公网络设备一套 9.89 小微企业100% 92.1 合计 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市教育幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆 、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以 上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 12 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评， 其中，一级项目0个，二级 项目2个，共涉及资金1781.24万元，占一般公共预算项目支出 总额的28%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总 额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出 总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评， 涉及项目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个， 资金363.62万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。 组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出363.62万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（ 专 项）支出全年预算数合计820万元，执行数合计820万元， 完成 预算的100% ，平均得分100分。具体情况为： 1 、“ 收到扩大学前教育资源奖补资金363.2万元（包含5 万 元疫情防控资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初 13 设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预 算数为 363.62万元，执行数为363.62万元，完成预算的100% 。项目绩 效目标完成情况：用于教育三园改造装修购置资金 ，于2月份支 付给绥芬河海融城市建设投资发展有限公司 358.62万元；疫情 防控资金用于购买循环风紫外线消毒机10台 支出3.98万元，4台手 动消毒机支付0.14万元，购买免洗手消毒 凝胶0.88万元，合计支出 5万元。总计363.62万元。执行率100%。完成年度指标值。 2 、追加重大项目资金用于教育三园改造装修购置资金 358.62万元，于2月份支付给绥芬河海融城市建设投资发展有限 公司241.38万元，9月份支付120万元改造维修款。执行率100% 。完成年度指标值。 3、业务费项目资金预算95万元，全年支出95万元。执行率100%， 完成年度指标值. 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 14 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、公办幼儿园保育费：中央与地方共用收入科目。反映教 育部门收取的公办幼儿园保育费收入。 7、房屋建筑物构建:反映用于购买、 自行建造办公用房、仓库 、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑 物 （含附属设施、如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 8、预算绩效管理：是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪 监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价反馈和应用管理共同 组成的综合系统。 9、项目支出绩效评价：是指财政部门、预算部门和单位， 依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性 和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 15 第五部分 1.量化评价表 16 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 17 18 19 3.项目（省专项资金）支出绩效自评表 20