18、绥芬河市阜宁幼儿园2021年度部门决算.pdf

绥芬河市阜宁幼儿园 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况...................................................................................... 1 一、部门（单位）职责............................................................................1 二、机构设置............................................................................................1 三、人员构成............................................................................................1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表....................................................2 一、收入支出决算总表............................................................................2 二、收入决算表........................................................................................2 三、 支出决算表......................................................................................3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................. 3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................4 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................... 4 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................4 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................5 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.......................... 5 一、收入支出总体增减变化情况说明.................................................... 5 二、收入决算增减变化情况说明............................................................ 6 三、支出决算增减变化情况说明............................................................ 6 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明........................................... 7 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................... 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明............... 10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化说明.................... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 10 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明....... 1 1 十、、机关运行经费执行情况说明..................................................... 11 十一、政府采购支出情况说明............................................................. 11 十二、国有资产占有使用情况说明...................................................... 12 十三、预算绩效情况说明......................................................................13 第四部分 名词解释.................................................................................... 15 第五部分 附录............................................................................................ 16 第一部分 绥芬河市阜宁幼儿园概况 一、单位职责 主要为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。 二、机构设置 阜宁幼儿园内设机构 2 个，包括保教室（教科研室）、 总 务室。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市阜宁幼儿园实有人数 69人，其中：行政 人员0人、事 业人员 7人、离休人员0人、退休人员 0人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数 73 人减少4人，其中，行政 人员增加0人、事业人员增加0 人、退休人员增加 0 人，长期聘 用人员减少4人。 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 2 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 3 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁幼儿园 2021 年度部门决算 收支总额 467.51万元，其中：本年收入 454.2 万元，年初结转和 结余 13.31 万元；本年支出 463.31 万元，年末结转和结余 4.2 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 6.9 万元，增长 2% ，主要原因是由于省专项资金增加 86 万元；支出总额增加 60.06 万元，增长 15% ，主要原因是由 于省专项资金支出购买教学多媒体触控一体机和监控视频监控 设备等；年末结转和结余减少 39.85 万元，下降 90% ，主要原 因是由于用结转资金支付基础设施改造款 12. 15 万元，其余资 金财政收回。 5 二、收入决算增减变化情况说明 阜宁幼儿园2021年度收入合计454.2万元，其中：财政拨 款收入454.2万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业 收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收 入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化 情况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021 年度决算 同比增减额 本年收入合计 454.2 +6.9 +2 省专项资金增加的缘 故 1.财政拨款收入 454.2 +6.9 +2 省专项资金增加的缘 故 同比+ 、-% 增减变化原因 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5. 附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 阜宁幼儿园2021年度支出合计463.31万元，其中：基本支 出187.03万元，占40.37%；项目支出276.28万元，占59.63%； 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属 单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详 见下表： 6 金额单位：万元 同比+ 、-% 增减变化原因 项目 本年支出合计 2021 年度决算 同比增减额 463.31 +60.06 +15 1.基本支出 187.03 - 17.04 -8 减少 1 人，减少在职人 员工资及保险 2.项目支出 276.28 +77.09 +39 省专项资金增加支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市阜宁幼儿园 2021 年度财政拨 款 收入 454.2 万元，年初财政拨款结转和结余 13.31 万元；本 年支 出 463.31 万元，其中：基本支出187.03万元，项目支出276.28 万元，年末财政拨款结转和结余 4.2 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 8 万元 ， 增长 2%；财政拨款支出增加 61. 16 万元，增长 15%；年末 财政 拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 39.85 万元，下降 90% 。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 29.57 万 元，增长 7%；财政拨款支出增加 38.68 万元，增长 9%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 7 （一）总体情况。绥芬河市阜宁幼儿园 2021 年度一般公 共预算财政拨款收 入 454.2 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 13.31万元；本年支出 463.31 万元，年末一般 公共预算财政拨款结和结余 4.2 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 8 万元，增长 2% ，主要原因是收到省专项资金 286 万元 及减少 1 人人员经费拨款相抵公用经费减少的缘故；一般公共 预算财政拨款支出增加 61. 16 万元，增长 15% ，主要原因是由 于省专项资金 86 万元支出购买教学多媒体触控一体机和监控 视频监控设备、购买防疫物资等及减少一人人员经费支出 8 万 元相抵及公用经费减少的缘故。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 29.57 万元，增长 7%，变化的主要原因是追加省专项资金 86 万元及减少 1 人人员经费、公用经费相抵所致；一般公共预 算财政拨款支出增加 38.68 万元，增长 9%，变化的主要原因是 增加省专项资金 86 万元采购一体机和监控视频监控设备等的 缘故。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.63万元， 支出决算为463.31万元，完成年初预算的109.11%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预 算为389.57万元，支出决算为453.31万元，完成年初预算的 8 16.36%。决算数大于预算数的主要原因：是将住房保障支出科目 支出转到教育支出-学前教育。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.46 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算 数的主要原因：由此功能科目转到学前教育科目。 3.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.73万元， 支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完 成年初预算的100%。。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元， 完成年初预算的100%。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）。年初预算为8.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算 的0%。决算数小于预算数的主要原因：由此功能科目支出转到 教育支出-学前教育科目。 9 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。年初预算为7.36元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 决算数小于预算数的主要原因：由此功能科目转到教育支出-学 前教育科目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 阜宁幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.03 万元 ，其中：人员经费 164.34 万元， 主要包括基本工资 36.23 万元 、津贴补贴 41.02 万元、养老保险 支出 9.46 万元、职业年金支 出 4.73 万元、住房公积金支出 8.32 万元及医疗保险等 164.36 万元；公用经费 22.67 万元，主要包括 ：办公费0.15万元、取 暖费 19.78 万元、邮电费0.08万元、工会经费 0.83 万元、福利 费 1.04 万元、其 他个人交通费用 0.45 万元、体检费 0.35 万元 ；对个人及家庭的补助支出 0.02 万元，主要独生子女费 0.02 万 元。 七、关于一般公共预算“ 三公”经费支出增减变化情况说明 教育幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算为0。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市教育幼儿园政府性基金预算财政拨款收支为 0。 10 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市教育幼儿园国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 绥芬河市教育幼儿园为事业单位，机关运行经费为0。 十一、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市教育幼儿园2021年 度政府采购支出总额49.84万元，其中：政府采购货物支出 49.84 万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万 元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0% ，其中：授予小微企业合同金额49.84万元， 占授予小微企业 合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求 ，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下 ：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计49.84万元， 其中，面向小微企业采购49.84万元，占100%（详见下表）。 11 序 号 例 1 2 3 4 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写合同 （填写“采购项目整体 在中国政府 预留”、“设置专门采 采购网公开 （填写集中采购目 购包”、“要求以联 合 的网址，合 录以内或者采购限 体 形 式 参加”或者“要 （精确到万 同中应当包 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采 元） 含有关联合 项目） 购项目全部预留”外， 体协议或者 还应当填写预留给中 分包意向协 企业的比例） 议） 采购项目整体预留给 购买空调 0.37 小微企业100% 采购项目整体预留给 视频监控设备一套 47.99 小微企业100% 采购项目整体预留给 计算机 1.43 小微企业100% 采购项目整体预留给 WPS办公软件 0.05 小微企业100% 合计 49.84 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市阜宁幼儿园共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆 、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 12 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门 预算整体支出自评涉及资金463.31万元；项目（专项）支出自 评共涉及项目（专项）1个，资金86万元，占一般公共预算项目 支出总额的21%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门 评价，涉及一般公共预算支出135万元。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计135万元，执行数合计135万元，完成 预算的100% ，平均得分100分。具体情况为： 1、“ 收到扩大学前教育资源奖补资金86万元（包含5万元疫 情防控资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为86 万元，执行数为86万元，完成预算的100% 。项目绩效目标完 成情况：用于阜宁一园教学多媒体触控一体机32.43万元；阜宁 一园视频监控设备一套47.99万元；购买积木0.58万元，合计81 万元。疫情防控专项资金用于购买安尔森循环风紫外线消毒机10 台支出4.78万元，支付口罩款0.02万元，合计支出5万元。总计86 万元。全年执行率100%。 2、业务费项目资金预算49万元，全年支出49万元。执行率100%， 13 完成年度指标值。 上述各项绩效评价表详见附录。 14 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、公办幼儿园保育费：中央与地方共用收入科目。反映教 育部门收取的公办幼儿园保育费收入。 7、房屋建筑物构建:反映用于购买、 自行建造办公用房、 仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑 物（含附属设施、如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 8、预算绩效管理：是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪 监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价反馈和应用管理共同 组成的综合系统。 15 9、项目支出绩效评价：是指财政部门、预算部门和单位， 依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性 和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 第五部分 1.量化评价表 16 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 17 3.项目（业务费）支出绩效自评表 4.项目（省专项资金）支出绩效自评表 18 19 20