中国科学院南海海洋研究所2020年度部门决算.pdf

中国科学院南海海洋研究所 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院南海海洋研究所概况 ....................................... 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分 中国科学院南海海洋研究所决算表 ................................... 3 第三部分 中国科学院南海海洋研究所决算情况说明 ..................... 13 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 13 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 .............................. 15 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ...................... 16 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .......... 17 五、其他重要事项说明 .................................................................. 17 第四部分 名词解释 .............................................................................. 19 第一部分 中国科学院南海海洋研究所概况 一、单位职责 中国科学院南海海洋研究所 1959 年 1 月 7 日在穗成立；1962 年改为中国科学院海洋研究所（青岛）南海分所；1966 年 2 月 7 日 改为中国科学院南海海洋研究所；1969 年改名为广东海洋研究所； 1978 年初恢复定名为中国科学院南海海洋研究所。 研究所以海-陆-气相互作用与环境安全、生态安全与绿色发展、 边缘海与大洋板块相互作用和海洋环境保障为战略主题，主要研究 热带海洋环境动力与生态过程、边缘海地质演化与油气资源、热带 海洋生物资源可持续利用与生态安全及生态保护和海洋环境观测 体系及其关键技术，着力突破海洋领域前沿科学问题和关键核心技 术，建成国际水平的热带海洋科学研究、人才培养、成果转移转化 三个高地，为保障我国海洋权益做出贡献。 二、机构设置 内设党政办公室、科研与规划处、创新融合处、人事教育处、 资产财务处、技术转移与合作处、监察审计处，以及海洋信息服务 中心、海洋科学考察船队、仪器设备公共服务中心、造船办公室、 海洋环境检测中心等。 拥有热带海洋环境国家重点实验室、中国科学院边缘海与大洋 地质重点实验室、中国科学院热带海洋生物资源与生态重点实验室、 中国科学院应用海洋学实验室、中国科学院海洋微生物研究中心、 中国科学院岛礁综合研究中心、中国科学院中国-斯里兰卡联合科 教中心以及广东省海洋药物重点实验室、广东省应用海洋生物学重 点实验室、广东省海洋遥感重点实验室、海南省热带海洋生物技术 重点实验室与海洋环境工程中心等。 1 拥有广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站、海南 三亚海洋生态系统国家野外科学观测研究站，西沙海洋环境观测研 究站 （2020 年 12 月入选国家野外科学观测研究站择优建设名单） 、 湛江海洋经济动物实验站、汕头海洋植物实验站和南沙海洋生态环 境实验站。有“实验 1”“实验 2”“实验 3”号和“实验 6”共四 艘大型海洋科学考察船。 2 第二部分 中国科学院南海海洋研究所 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 30,402.08 一、科学技术支出 10 73,602.56 二、事业收入 2 45,483.86 二、住房保障支出 11 3,588.88 三、经营收入 3 398.33 12 四、其他收入 4 2,764.4 13 5 本年收入合计 6 使用非财政拨款结余 7 年初结转和结余 8 9 总计 14 79,048.67 本年支出合计 15 77,191.44 结余分配 16 47,485.38 年末结转和结余 17 49,342.61 126,534.05 总计 18 126,534.05 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 3 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 项目 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 79,048.67 30,402.08 45,483.86 398.33 2,764.4 398.33 2,764.4 栏次 合计 206 科学技术支出 75,459.79 29,287.96 43,009.1 20602 基础研究 19,269.9 13,617.74 5,621.8 61.92 61.92 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 重点实验室及相关设施 2060205 5,621.8 5,621.8 595 595 重大科学工程 2,558 2,558 2060206 专项基础科研 2,500 2,500 2060299 其他基础研究支出 7,933.18 7,902.82 50,996.59 13,393.74 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 1,070 1,070 2060503 科技条件专项 1,070 1,070 1,206.48 1,206.48 1,206.48 1,206.48 20608 2060899 20609 2060902 科技交流与合作 其他科技交流与合作支 出 科技重大项目 重点研发计划 30.36 30.36 34,470.48 2,916.82 2,916.82 2,916.82 2,916.82 221 住房保障支出 3,588.88 1,114.12 2,474.76 22102 住房改革支出 3,588.88 1,114.12 2,474.76 2210201 住房公积金 1,974.64 848.34 1,126.3 2210203 购房补贴 1614.24 265.78 1348.46 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 4 398.33 2,734.04 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 项目 功能分类 科目编码 206 20602 2060201 2060203 2060204 2060205 2060206 2060299 20603 20604 2060499 20605 2060503 20608 2060899 20609 2060901 2060902 221 22102 2210201 2210203 科目名称 栏次 合计 科学技术支出 基础研究 机构运行 自然科学基金 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 其他基础研究支出 应用研究 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 金额单位：万元 本年支出合 计 1 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 77,191.44 73,602.56 20,786.75 68.11 6,011.89 602.83 2,909.62 2,794.07 8,400.23 46,863.73 1.02 1.02 1,136.54 1,136.54 1,287.02 1,287.02 3,527.5 66.51 3,460.99 3,588.88 3,588.88 1,974.64 1,614.24 17,964.19 14,375.31 68.11 68.11 14,307.2 3,588.88 3,588.88 1,974.64 1,614.24 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 5 58,828.92 58,828.92 20,718.64 6,011.89 602.83 2,909.62 2,794.07 8,400.23 32,158.2 1.02 1.02 1,136.54 1,136.54 1,287.02 1,287.02 3,527.5 66.51 3,460.99 398.33 398.33 398.33 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 行次 支出 金额 项 目 1 栏 次 3 30,402.08 一、科学技术支出 8 30,739.6 2 二、住房保障支出 9 1,114.12 10 4 30,402.08 年初财政拨款结转和结余 5 一般公共预算财政拨款 总计 一般公共预算财政拨款 1 3 本年收入合计 行次 本年支出合计 11 31,853.72 6,259.74 年末财政拨款结转和结余 12 4,808.1 6 6,259.74 13 7 36,661.82 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 6 14 36,661.82 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 金额单位：万元 项目 科目名称 栏次 合计 功能分类 科目编码 本年支出 基本支出 2 小计 1 项目支出 3 31,853.72 12,174.95 19,678.77 206 科学技术支出 30,739.6 11,060.83 19,678.77 20602 基础研究 14,665.9 68.1 14,597.8 68.1 68.1 2060201 机构运行 2060204 重点实验室及相关设施 2060205 602.83 602.83 重大科学工程 2,909.62 2,909.62 2060206 专项基础科研 2,794.07 2,794.07 2060299 其他基础研究支出 8,291.28 8,291.28 20603 应用研究 20604 技术研究与开发 2060499 13,649.12 其他技术研究与开发支出 10,992.73 2,656.39 1.02 1.02 1.02 1.02 20605 科技条件与服务 1,136.54 1,136.54 2060503 科技条件专项 1,136.54 1,136.54 20608 科技交流与合作 1,287.02 1,287.02 1,287.02 1,287.02 2060899 其他科技交流与合作支出 221 住房保障支出 1,114.12 1,114.12 22102 住房改革支出 1,114.12 1,114.12 2210201 住房公积金 848.34 848.34 2210203 购房补贴 265.78 265.78 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 经济 分类 科目 编码 科目名称 金额单位：万元 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 科目名称 301 工资福利支出 9,792.86 302 30101 基本工资 2,579.76 30201 办公费 64.41 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,094.33 30202 印刷费 60.7 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 41.05 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 30108 30109 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 职业年金缴费 商品和服务支出 经济 分类 科目 编码 1456.68 307 31001 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 297.94 房屋建筑物购建 2,451.45 30205 水费 0.04 31002 办公设备购置 157.62 1,863.74 30206 电费 25.62 31003 专用设备购置 137.99 709 30207 邮电费 29.77 31005 基础设施建设 31006 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 74.65 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 170.71 31008 物资储备 30113 住房公积金 848.34 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 85.38 30213 维修（护）费 165.63 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 160.86 30214 租赁费 7.16 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 627.47 30215 会议费 95.59 31012 拆迁补偿 培训费 2.78 31013 公务用车购置 30301 离休费 82.27 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 11.62 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 174.39 31021 文物和陈列品购置 8 0.63 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 经济 分类 科目 编码 科目名称 30304 抚恤金 30305 金额单位：万元 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 349.41 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 127.38 399 其他支出 30307 医疗费补助 91.93 30227 委托业务费 239.43 39906 赠与 30308 助学金 1.2 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 102.66 30240 30299 人员经费合计 0.21 39908 公务用车运行维护 费 其他交通费用 1.7 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补 39907 福利费 决算数 贴 19.55 39999 其他支出 6.21 税金及附加费用 他商品和服务支出 139.78 公用经费合计 10,420.33 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9 1,754.62 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 1 2 3 公务用车购 置费 4 41.13 0 24.13 0 小计 公务用车运 行费 5 24.13 公务接 待费 因公出国 （境）费 合计 6 7 8 17 35.81 0 公务用车购置及运行费 9 公务用车 购置费 10 公务用车 运行费 11 23.25 0 23.25 小计 公务接 待费 12 12.56 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 10 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 项 金额单位：万元 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 11 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院南海海洋研究所 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 12 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 中国科学院南海海洋研究所 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2020 年度总收入 126,534.05 万元，其中本年收入 79,048.67 万 元，年初结转和结余 47,485.38 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 30,402.08 万元，占 24.0%，系当 年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 45,483.86 万元，占 36.0%，系本单位开展专业业务 活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入 398.33 万元，占 0.3%，系本单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入 2,764.4 万元， 占 2.2%， 系本单位在财政拨款收入、 事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 5.年初结转和结余 47,485.38 万元，占 37.5%，系本单位在研科 研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上 年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转 资金。 财政拨款收入 37.5% 事业收入 24.0% 经营收入 其他收入 36.0% 年初结转和结余 2.2% 0.3% 13 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出 126,534.05 万元，其中本年支出 77,191.44 万 元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 73,602.56 万元，主要是基础研究、应用 研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目等科学技 术方面的支出。 2.住房保障（类）支出 3,588.88 万元，主要是住房改革方面的 支出。 3.年末结转和结余 49,342.61 万元，包括财政拨款收入、事业 收入、经营收入、其他收入等的结转和结余。 4.结余分配 0 万元。 14 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 30,402.08 万 元 ， 支 出 31,853.72 万元。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出 14,665.9 万元。其中：机构运 行（项）财政拨款支出 68.1 万元；重点实验室及相关设施（项）财 政拨款支出 602.83 万元；重大科学工程（项）财政拨款支出 2,909.62 万元；专项基础科研（项）财政拨款支出 2,794.07 万元; 其他基础 研究支出（项）财政拨款支出 8,291.28 万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出 13,649.12 万元。 3.技术研究与开发（款）财政拨款支出 1.02 万元。其中其他技 术研究与开发支出（项）财政拨款支出 1.02 万元。 4.科研条件与服务（款）财政拨款支出 1,136.54 万元，其中科 研条件专项（项）财政拨款支出 1,136.54 万元。 5.科技交流与合作（款）财政拨款支出 1,287.02 万元，其中其 他科技交流与合作支出（项）财政拨款支出 1,287.02 万元。 （二）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 848.34 万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 265.78 万 元。 3.5% 科学技术支出 住房保障支出 96.5% 15 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,174.95 万元， 其中： （一）人员经费支出 10,420.33 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、 医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出 （二）公用经费支出 1,754.62 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 16 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 中国科学院南海海洋研究所认真贯彻落实党中央、国务院有关 过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公” 经费支出。2020 年度“三公”经费决算数为 35.81 万元。 （一）因公出国（境）费支出 0 万元。按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和 改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》 （厅 字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出 国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公” 经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为 23.25 万元。其中 车辆购置费支出 0 万元；车辆运行维护费支出 23.25 万元。主要用 于科研业务用车购置和运行支出。2020 年底单位公务车保有量 18 辆，购置公务用车 0 辆。 （三）公务接待费决算数为 12.56 万元。主要用于国内外科技 交流与合作的公务接待支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院南海海洋研究所为财政补助事业单位，无此项内容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 12,607.21 万元，其中：政府采 购货物支出 1,681.64 万元，政府采购工程支出 10,861.69 万元， 政府采购服务支出 63.88 万元。授予中小企业合同金额 11,956.36 万元，占政府采购支出总额 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。 （三）国有资产占用情况 17 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆（公务车保有量 18 辆），其中：其他用车 18 辆，其他用车主要用于科研管理及野外 科学考察等。单位价值 50 万元以上通用设备 80 台（套），单位价 值 100 万元以上大型专用设备 59（套）。 18 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 五、使用非财政补助结余：指事业单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度的非财政补助结余弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。 九、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本 单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技 条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值 的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重 大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实 际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 19 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支 出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开 发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广 支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标 准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工 处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为 科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出， 包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科 技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面 的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 十、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 20