272021. 09 No.5 View. 2020年度濮阳医学高等专科学校部门决算 2020年度濮阳医学高等专科学校部门决算.pdf

2020 年度 濮阳医学高等专科学校部门决算 二〇二一年九月 目 第一部分 录 濮阳医学高等专科学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳医学高等专科学校概况 -3- 一、部门职责 （一）主要承担开展卫生类大专学历教育； （二）承担全市在职卫生专业技术人员培训和继续医学 教育工作等职责。 二、机构设置 濮阳医学高等专科学校内设机构 23 个，分别为： 1.党政办公室 2.组织人事部 3.宣传统战部 4.纪检监察室 5.学生工作部 6.教务处 7.招生就业处 8.后勤保障部 9.工会 10.临床医学系 11.护理系 12.药学系 13.康复医学系 14.医学技术系 15.基础医学部 16.公共教学部 -4- 17.思想政治部 18.成人教育部 19.图书馆 20.学报编辑部 21.现代教育中心 22.科研学术中心 23.实验实训中心 从决算单位构成看，濮阳医学高等专科学校部门决算包 括：本级决算。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳医学高等专科学校 2020 年度 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 9,547.69 一、一般公共服务支出 32 2.50 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 33,000.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.37 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 9.33 五、教育支出 36 8,871.11 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 344.13 八、社会保障和就业支出 39 373.56 9 九、卫生健康支出 40 132.77 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 200.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 -7- 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 27,675.74 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 37,256.05 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 7,671.30 本年收入合计 27 42,901.15 用事业基金弥补收支差额 28 0.00 年初结转和结余 29 2,026.20 30 总计 31 61 44,927.35 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 62 44,927.35 收入决算表 部门：濮阳医学高等专科学校 公开 02 表 单位：万元 2020 年度 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补 助收入 事业收入 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 42,901.15 42,547.69 0.00 9.33 0.00 0.00 344.13 201 一般公共服务支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 205 教育支出 9,218.59 8,865.13 0.00 9.33 0.00 0.00 344.13 20503 职业教育 9,218.59 8,865.13 0.00 9.33 0.00 0.00 344.13 2050302 中等职业教育 238.55 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 237.95 2050305 高等职业教育 8,980.05 8,864.53 0.00 9.33 0.00 0.00 106.19 208 社会保障和就业支出 373.56 373.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 360.76 360.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 63.56 63.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.20 297.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 106.10 106.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 229 其他支出 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 2020 年度 部门：濮阳医学高等专科学校 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 上缴上 经营支 对附属单位 级支出 出 补助支出 4 5 6 37,256.05 8,469.79 28,786.27 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 205 教育支出 8,871.11 7,963.46 907.65 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 8,871.11 7,963.46 907.65 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 288.45 237.95 50.50 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 8,582.66 7,725.52 857.15 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 373.56 373.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 360.76 360.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 63.56 63.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.20 297.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 - 11 - 210 卫生健康支出 132.77 132.77 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 132.77 132.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 132.77 132.77 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 229 其他支出 27,675.74 0.00 27,675.74 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 27,675.74 0.00 27,675.74 0.00 0.00 0.00 27,675.74 0.00 27,675.74 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 部门：濮阳医学高等专科学校 收 项目 公开 04 表 单位：万元 2020 年度 入 支 行 次 栏次 行 金额 项目 1 次 栏次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 9,547.69 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 33,000.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共预 算财政拨款 3 2.50 2.50 0.37 0.37 8,467.58 8,467.58 40 373.56 373.56 九、卫生健康支出 41 132.77 132.77 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 200.00 200.00 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 - 13 - 政府性基金 国有资本经 预算财政拨 营预算财政 款 拨款 4 5 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27,675.74 0.00 本年收入合计 27 42,547.69 本年支出合计 59 36,852.52 9,176.78 27,675.74 年初财政拨款结转和结余 28 1,968.23 年末财政拨款结转和结余 60 7,663.40 2,339.14 5,324.26 一般公共预算财政拨款 29 1,968.23 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 44,515.92 11,515.92 33,000.00 63 44,515.92 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：濮阳医学高等专科学校 公开 05 表 单位：万元 2020 年度 项目 功能分类 科目名称 科目编码 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 9,176.78 8,116.32 1,060.46 201 一般公共服务支出 2.50 0.00 2.50 20199 其他一般公共服务支出 2.50 0.00 2.50 2.50 0.00 2.50 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 0.37 0.00 0.37 20306 国防动员 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 0.37 2030601 兵役征集 205 教育支出 8,467.58 7,610.00 857.58 20503 职业教育 8,467.58 7,610.00 857.58 2050302 中等职业教育 2.40 0.00 2.40 2050305 高等职业教育 8,465.18 7,610.00 855.18 208 社会保障和就业支出 373.56 373.56 0.00 20805 行政事业单位养老支出 360.76 360.76 0.00 2080502 事业单位离退休 63.56 63.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.20 297.20 0.00 12.80 12.80 0.00 12.80 12.80 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 - 15 - 210 卫生健康支出 132.77 132.77 0.00 21011 行政事业单位医疗 132.77 132.77 0.00 2101102 事业单位医疗 132.77 132.77 0.00 212 城乡社区支出 200.00 0.00 200.00 21203 城乡社区公共设施 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳医学高等专科学校 2020 年度 单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 决算数 商品和服务支出 1,945.13 编码 301 工资福利支出 5,747.55 302 30101 基本工资 1,623.72 30201 办公费 30102 津贴补贴 0.00 30202 30103 奖金 965.12 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 科目 编码 科目名称 决算数 307 债务利息及费用支出 0.00 71.66 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 95.14 30702 国外债务付息 0.00 30203 咨询费 13.82 310 0.00 30204 手续费 0.24 31001 房屋建筑物购建 0.00 2,209.14 30205 水费 133.66 31002 办公设备购置 91.14 367.81 30206 电费 172.10 31003 专用设备购置 28.91 0.00 30207 邮电费 22.51 31005 基础设施建设 0.00 职工基本医疗保险缴费 132.77 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 298.26 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 20.31 30211 差旅费 41.06 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 36.65 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 758.63 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 392.02 30214 租赁费 8.21 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 302.92 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 资本性支出 120.72 30301 离休费 0.00 30216 培训费 15.26 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 96.84 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 33.39 31021 文物和陈列品购置 0.00 - 17 - 30304 抚恤金 6.96 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.67 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 17.97 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 20.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 150.91 30228 工会经费 0.30 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 27.41 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 15.50 39999 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 7.28 30399 其他对个人和家庭的补助 28.20 30240 税金及附加费用 13.18 30299 其他商品和服务支出 199.56 人员经费合计 6,050.47 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 2,065.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳医学高等专科学校 2020 年度 单位：万元 预算数 合计 1 2 21.50 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 3 5.00 决算数 15.50 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 15.50 合计 7 1.00 （境）费 8 15.50 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 0.00 15.50 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 15.50 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2020 年度 部门：濮阳医学高等专科学校 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目名称 科目编码 公开 08 表 单位：万元 和结余 栏次 1 合计 本年收入 小计 基本 支出 年末结转和结 项目支出 余 6 2 3 4 5 0.00 33,000.00 27,675.74 0.00 27,675.74 5,324.26 229 其他支出 0.00 33,000.00 27,675.74 0.00 27,675.74 5,324.26 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 33,000.00 27,675.74 0.00 27,675.74 5,324.26 0.00 33,000.00 27,675.74 0.00 27,675.74 5,324.26 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 44927.35 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 36243.66 万元，增长 417.38%。主要 原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出，及教职工和学生数量的增加、教育支出的增长引起 的收支相应增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 42901.15 万元，其中：财政拨款收 入 42547.69 万元，占 99.18%； 事业收入 9.33 万元， 占 0.02%； 其他收入 344.13 万元，占 0.80%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 37256.05 万元，其中：基本支出 8469.79 万元 ，占 22.73%；项 目支出 28786.27 万元 ，占 77.27%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 44515.92 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36645.59 万元， 增长 465.62%。主要原因是新增其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出，及教职工和学生数量的增加、教 育支出的增长引起的收支相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 22 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9176.78 万元，占 本年支出合计的 24.63%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 3274.68 万元，增长 55.48%。主要原因是教职 工和学生数量的增加、教育支出的增加引起的一般公共预算 财政拨款支出的增长。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9176.78 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.50 万元，占 0.03%；国防支出（类）支出 0.37 万元，占 0.00%；教育支 出（类） 8467.58 万元，占 92.27%；社会保障和就业支出 （类）373.56 万元，占 4.07%；卫生健康支出（类）132.77 万元，占 1.45%；城乡社区支出（类）200 万元，占 2.18%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 6566.82 万元，支出决算为 9176.78 万元，完成年初预算的 139.74%。其中： 1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 2.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 征集入伍奖励支出差异。 2．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是征兵工作经费支出差异。 - 23 - 3．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是中等职业教育国家奖助学金 支出差异。 4．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 年初预算为 5748.91 万元，支出决算为 8465.18 万元，完成 年初预算的 147.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是教职工和学生数量的增加、教育支出的增加等引起的 支出差异。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 74.00 万元，支 出决算为 63.56 万元，完成年初预算的 85.89%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是预计增长数的偏差。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 402.00 万元，支出决算为 297.20 万元，完成年初预算 的 73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计 支出金额出现偏差。 7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 1163.64%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出金额 出现偏差。 - 24 - 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 173.64 万元，支出决算为 132.77 万元，完成年初预算的 76.46%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是预计支出金额出现偏差。 9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年 初预算未含其他城乡社区公共设施支出项。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8116.33 万 元。与上年度相比，增加 3429.59 万元，增长 73.18%，主要 原因：教职工和学生数量的增加、教育支出的增长引起的支 出增加。其中：人员经费 6050.47 万元，主要包括：基本工 资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、医疗费补助、 助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2065.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 - 25 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.50 万元， 支出决算为 15.50 万元，完成预算的 72.09%。2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一般公 共预算财政拨款未发生因公出国（境）费用和公务接待费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 15.50 万元，完成预算的 100%，占 72.09%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 5 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年未发生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 15.50 万元，支出决 算为 15.50 万元，完成预算的 100%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 15.50 万元。主要用于公务用车燃油、 维修等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 4 辆。 - 26 - 3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是一般公共 预算财政拨款未发生公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额 为 7.20 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 20 万元；支出项目共 1 个，支出金额 7.20 万元。其中，进行 项目绩效自评 1 个，自评金额 7.20 万元；纳入重点绩效评 价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我校对 2020 年度纳入预算绩 效管理项目的支出情况、项目实施情况、绩效目标实现程度 等进行了绩效自评，推动了处室的绩效意识，强化了预算执 行过程控制。项目完成部分预期产出目标，实现了大部分预 期效益目标。在以后的工作中，在年度工作计划时充分调查 论证，根据项目实施计划，提高项目资金预算执行率，加强 项目绩效管理，加强绩效自评，提高自评工作质量。 （三）重点绩效评价结果。 - 27 - 我校 2020 年度纳入重点绩效评价 0 个。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 27675.74 万元。主要用于濮阳医专附属医 院建设项目。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 1119.95 万元（合同金额 1462.77 万元，2019 年支出 1119.95 万元），其中：政府采 购货物支出 1010.95 万元、政府采购服务支出 109 万元。授 予中小企业合同金额 1462.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1194.70 万元，占政府 采购支出总额的 81.67%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：应急保障车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。 - 28 - 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 - 30 - 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助支出。 十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 31 -