濮阳县化肥厂职工子弟学校2020年决算.pdf

2020 年度 濮阳县化肥厂职工子弟学校决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县化肥厂职工子弟学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县化肥厂职工子弟学校概况 -3- 一、部门职责 我校为全供事业单位，规格为股级建制，核定编制 94 个，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生 的创新能力。 二、机构设置 濮阳县化肥厂职工子弟学校隶属于濮阳县教育局，单位 内设机构包括：办公室、总务处、教务处、政教处等。我单 位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。 -4- 第二部分 2020 年度决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 1,533.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 -6- 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 行次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,313.67 0.00 0.00 166.71 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,533.28 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 1,533.28 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -7- 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 1,533.28 0.00 0.00 1,533.28 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050203 208 20805 2080505 2080599 20808 2080801 210 21011 2101102 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年收入合 计 财政拨款收入 事业收 入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级补助收入 1 1,533.28 1,313.67 1,313.67 1,313.67 166.71 162.53 2 1,533.28 1,313.67 1,313.67 1,313.67 166.71 162.53 122.92 122.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.61 4.18 4.18 52.89 52.89 52.89 39.61 4.18 4.18 52.89 52.89 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -8- 3 其他 收入 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050203 208 20805 2080505 2080599 20808 2080801 210 21011 2101102 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 本年支出合 计 基本支出 1 1,533.28 1,313.67 1,313.67 1,313.67 166.71 162.53 2 1,533.28 1,313.67 1,313.67 1,313.67 166.71 162.53 122.92 39.61 4.18 4.18 52.89 52.89 52.89 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.92 0.00 0.00 0.00 0.00 39.61 4.18 4.18 52.89 52.89 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 金额 项目 行次 出 合计 1 2 3 4 1 栏次 1,533.28 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 33 34 35 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 1,313.67 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 0.00 0.00 166.71 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 2 一般公 共预算 财政拨 款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1,313.6 7 0.00 0.00 166.71 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性 国有资本 基金预 经营预算 算财政 财政拨款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 28 29 30 31 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,533.28 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,533.28 60 61 62 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533.2 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,533.2 0.00 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 总计 32 1,533.28 总计 - 11 - 64 1,533.28 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050203 208 20805 2080505 2080599 20808 2080801 210 21011 2101102 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 1 2 3 1,533.28 1,313.67 1,313.67 1,313.67 166.71 162.53 122.92 39.61 4.18 4.18 52.89 52.89 52.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 12 - 1,533.28 1,313.67 1,313.67 1,313.67 166.71 162.53 122.92 39.61 4.18 4.18 52.89 52.89 52.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 公用经费 决算数 科目 编码 1,366.93 805.72 22.90 140.11 0.52 221.87 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称 307 30701 30702 310 31001 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 5.35 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 邮电费 0.03 31005 基础设施建设 0.00 52.89 30208 取暖费 4.75 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 1.20 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30211 差旅费 2.91 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 9.88 31010 安置补助 0.00 0.00 30212 30114 医疗费 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 离休费 退休费 0.00 30213 30301 30302 113.00 33.18 17.18 4.10 7.30 0.30 科目 编码 电费 住房公积金 303 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 122.92 30206 30113 30199 科目名称 因公出国（境）费 用 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 2.44 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 53.35 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30216 0.00 30217 培训费 公务接待费 15.89 31013 0.00 31019 公务用车购置 其他交通工具购置 0.00 0.00 - 13 - 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 0.00 4.18 36.16 0.00 0.00 9.56 30309 奖励金 0.00 30229 30310 30311 30399 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 30218 30224 30225 30226 30227 30228 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 0.00 0.00 2.41 0.00 0.00 福利费 0.00 39908 0.00 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 3.45 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 支出 5.50 0.00 30231 人员经费合计 1,420.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 31021 31022 31099 399 39906 39907 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 公用经费合计 - 14 - 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 113.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公 因公 务 因公出 出国 公务接待 用 公务用 合计 合计 国（境） 小 公务用车 公务接待费 （境） 费 车 公务用车运行费 小计 车购置 费 计 运行费 费 购 费 置 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结 转资金安排的实际支出。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县化肥厂职工子弟学校 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 16 - 年末结 转和结 余 6 第三部分 2020 年度决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 1533.28 万元。与上年度相比，收、支总 计各减少 77.48 万元，4.82%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入， 无政府性基金预算拨款。减少原因主要是人员减少，工资减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1533.28 万元，其中：财政拨款收入 1533.28 万 元占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1533.28 万元，其中：基本支出 1533.28 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 1533.28 万元。与上年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 77.48 万元，减少 4.82%。主要原因是人员经 费支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1533.28 万元，占本年支出合 计的 100%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 77.48 万元， 减少 4.82%。主要原因是人员经费支出减少。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1533.28 万元，主要用于以下 方面：教育支出（类）支出 1313.67 万元，占 85.67%； 社会保障和就业 - 18 - 支出（类）支出 166.71 万元，占 10.87% ；卫生健康（类）支出 52.89 万元，占 3.44%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1380.71 万元，支 出决算为 1533.28 万元，完成年初预算的 111%。预算与决算支出存在 差异，追加预算 152.57 万元，主要用于是增补绩效总量、班主 任费及教龄津贴和人员经费。 1 教育（类）普通教育（款）初中教育（项） 年初预算为 1150.27 万元，支出决算为 1313.67 万元，完成年初预算的 114.2%。追加预 算 163.4 万元，主要原因是增补绩效总量、班主任费及教龄津 贴和人员经费增长。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.47 万元， 支出决算为 122.92 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出 减少。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业 单位养老支出（项）。年初预算为 36.3 万元，支出决算为 39.61 万元， 完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数差异的原因是退休人员的 增加，退休费增加。 - 19 - 1．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预 算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。 5.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算数为 53.67 万元，支出决算数为 52.89 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴 费基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1533.28 万元。与上年度 相比，减少 77.48 万元，减少 4.82%。主要原因是人员经费支出减少。其 中：人员经费 1420.28 万元、公用经费 113 万元。人员经费包含工资福利 支出 1366.93 万元，其中包含：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费， 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费；人员经 费包含对个人和家庭的补助 53.35 万元，其中包含抚恤金、生活补助万元、 助学金、其他对家庭和个人的补助。公用经费 113 万元，其中包含：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、电费、差旅费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元， - 20 - 完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具 体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务 用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来 访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、 来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1533.28 万元，其中 人员经费支出 1420.28 万元，公用经费支出 113 万元；支出项目共 0 个， 支出金额 0 万元。其中进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入 重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 - 21 - 2020 年度项目预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。我部门 2020 年没有政府 性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年度减少 0 万元，减少 0%.。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关 规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收 支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标 所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 - 24 - 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支 出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成 或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客 观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算 安排继续使用的资金 - 25 -