上海市怒江中学2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市怒江中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市怒江中学主要职能 上海市怒江中学是普陀区教育局所属公办普通中学。 主要职能包括： 1、贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市怒江中学机构设置 上海市怒江中学设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、教导处、德育处、人事室、校办、工会、大队部、总务处。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市怒江中学预算支出总额为2039.47万元，其中：财政拨款支出预算2039.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算 拨款支出预算2039.47万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1524.63万元，主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2017年当年预算执行数 为1375.59万元，2018年预算安排1524.63万元，比2017年预算执行数增加10.83%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素 调增社会保障等经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.88万元。主要用于：离退休人员福利费及活动费 支出。2017年当年预算执行数为34.99万元，2018年预算安排39.88万元，比2017年预算执行数增加13.99%。主要原 因是：离退休人员福利费标准提高。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.47万元。主要用于： 本单位的养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为197.70万元，2018年预算安排213.47万元，比2017年预算执 行数增加7.98%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.39万元。主要用于：本单位的职 业年金的支出。2017年当年预算执行数为43.51万元，2018年预算安排85.39万元，比2017年预算执行数增加96.25%。主要原因是：根据上 年收入水平，增加职业年金缴费支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）101.40万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为98.85万元，2018年预算安排101.40万元，比2017年预算执行数增加2.58%。主 要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.71万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为63.06万元，2018年预算安排 74.71万元，比2017年预算执行数增加18.49%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 3,128,680 536,800 3,128,680 536,800 一、财政拨款收入 20,394,738 一、教育支出 15,246,254 11,580,774 1、一般公共预算资金 20,394,738 二、社会保障和就业支出 3,387,373 3,387,373 1,013,973 1,013,973 747,138 747,138 20,394,738 16,729,258 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 二、事业收入 四、住房保障支出 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 20,394,738 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 财政拨款收入 教育支出 15,246,254 15,246,254 普通教育 15,246,254 15,246,254 初中教育 15,246,254 15,246,254 社会保障和就业支出 3,387,373 3,387,373 行政事业单位离退休 3,387,373 3,387,373 398,820 398,820 2,134,681 2,134,681 853,872 853,872 医疗卫生与计划生育支出 1,013,973 1,013,973 行政事业单位医疗 1,013,973 1,013,973 事业单位医疗 1,013,973 1,013,973 住房保障支出 747,138 747,138 住房改革支出 747,138 747,138 住房公积金 747,138 747,138 合计 20,394,738 20,394,738 项 205 205 合计 03 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 03 208 15,246,254 14,709,454 536,800 普通教育 15,246,254 14,709,454 536,800 初中教育 15,246,254 14,709,454 536,800 社会保障和就业支出 3,387,373 3,387,373 0 行政事业单位离退休 3,387,373 3,387,373 0 398,820 398,820 0 2,134,681 2,134,681 0 853,872 853,872 0 医疗卫生与计划生育支出 1,013,973 1,013,973 0 行政事业单位医疗 1,013,973 1,013,973 0 事业单位医疗 1,013,973 1,013,973 0 住房保障支出 747,138 747,138 0 住房改革支出 747,138 747,138 0 住房公积金 747,138 747,138 0 20,394,738 19,857,938 536,800 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 教育支出 208 210 基本支出 项 205 205 合计 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 20,394,738 一、教育支出 二、政府性基金 20,394,738 一般公共预算 15,246,254 15,246,254 二、社会保障和就业支出 3,387,373 3,387,373 三、医疗卫生与计划生育支出 1,013,973 1,013,973 747,138 747,138 20,394,738 20,394,738 四、住房保障支出 收入总计 合计 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 款 功能分类科目名称 项 205 2018年预算数比2017年执行数 2017年执行数 功能分类科目编码 类 2018年预算数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 教育支出 16,271,260 15,246,254 14,709,454 536,800 -1,025,006 -6.30% 普通教育 13,755,889 15,246,254 14,709,454 536,800 1,490,365 10.83% 初中教育 13,755,889 15,246,254 14,709,454 536,800 1,490,365 10.83% 教育费附加安排的支出 2,515,371 一一 一一 一一 一一 一一 20,000 一一 一一 一一 一一 一一 205 02 205 02 205 09 205 09 04 城市中小学教学设施 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 2,495,371 一一 一一 一一 一一 一一 社会保障和就业支出 2,761,920 3,387,373 3,387,373 0 625,453 22.65% 行政事业单位离退休 2,761,920 3,387,373 3,387,373 0 625,453 22.65% 349,860 398,820 398,820 0 48,960 13.99% 1,976,971 2,134,681 2,134,681 0 157,710 7.98% 03 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 435,089 853,872 853,872 0 418,783 96.25% 医疗卫生与计划生育支出 988,486 1,013,973 1,013,973 0 25,487 2.58% 行政事业单位医疗 988,486 1,013,973 1,013,973 0 25,487 2.58% 事业单位医疗 988,486 1,013,973 1,013,973 0 25,487 2.58% 住房保障支出 630,555 747,138 747,138 0 116,583 18.49% 住房改革支出 630,555 747,138 747,138 0 116,583 18.49% 住房公积金 630,555 747,138 747,138 0 116,583 18.49% 20,652,221 20,394,738 19,857,938 536,800 -257,483 -1.25% 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 说明：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 16,314,678 16,314,678 0 301 01 基本工资 2,836,104 2,836,104 0 301 02 津贴补贴 864,564 864,564 0 301 07 绩效工资 7,417,445 7,417,445 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,134,681 2,134,681 0 301 09 职业年金缴费 853,872 853,872 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,013,973 1,013,973 0 301 12 其他社会保障缴费 373,569 373,569 0 301 13 住房公积金 747,138 747,138 0 301 99 其他工资福利支出 73,332 73,332 0 302 3,028,680 0 3,028,680 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 02 印刷费 50,000 0 50,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 100,000 0 100,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 11 差旅费 20,000 0 20,000 302 13 维修（护）费 500,000 0 500,000 302 16 培训费 50,000 0 50,000 302 17 公务接待费 4,021 0 4,021 302 25 专用燃料费 50,000 0 50,000 302 27 委托业务费 268,600 0 268,600 302 28 工会经费 153,600 0 153,600 302 29 福利费 276,480 0 276,480 302 99 其他商品和服务支出 1,343,979 0 1,343,979 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 414,580 414,580 0 303 01 离休费 91,960 91,960 0 303 02 退休费 306,860 306,860 0 303 08 助学金 2,760 2,760 0 303 09 奖励金 9,000 9,000 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4,000 4,000 0 资本性支出 100,000 0 100,000 310 310 02 办公设备购置 50,000 0 50,000 310 03 专用设备购置 50,000 0 50,000 19,857,938 16,729,258 3,128,680 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.4 0 0.4 购置费 0 运行费 0 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.4万元，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。 （三）公务接待费0.4万元。与2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 2018年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市怒江中学2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金53.68万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市怒江中学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市怒江中学 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他一次性项目√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维 护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发 项目概况 展项目。 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维 护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发 立项依据 展项目。 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进 项目设立的必要性 教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府采购 集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 500000 项目当年预算（元） 500000 同名项目上年预算额（元） 500000 同名项目上年预算执 500000 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 学校发展专项 500000 项目当年投入资金构成 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 开始时间 财务职能分离性 分离 投入结构合理性 合理 配套资金到位率 =100.00% 区级资金到位率 =100.00% 资金到位及时性 及时 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90% 绩效目标的合理性 合理 战略目标适应性 适应 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 投入和管理目标 影响力目标 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市怒江中学 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他一次性项目√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 项目概况 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补贴； 对学生健身活动予以经费保障。 立项依据 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市学生 健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求。 项目设立的必要性 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强体育 项目普及，培养体育后备人才。 开始时间 保证项目实施的制度、 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建区级 阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 36800 项目当年预算（元） 36800 43400 同名项目上年预算执 43400 子项目名称 预算金额（元） 体教结合专项经费 36800 项目当年投入资金构成 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 投入结构合理性 合理 配套资金到位率 =100.00% 区级资金到位率 =100.00% 资金到位及时性 及时 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 学生满意度 ≥90.00% 家长满意度 ≥90.00% 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 绩效目标的合理性 合理 战略目标适应性 适应 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注