2021年怀集县诗洞镇人民政府部门决算.pdf

2021 年怀集县诗洞镇人民政府 部门决算 1 目 录 第一部分：怀集县诗洞镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：怀集县诗洞镇人民政府 2021 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：怀集县诗洞镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：怀集县诗洞镇人民政府 概况 一、部门 主要职责 诗洞镇人民政府是主管本级区域内的经济、教育、文化、 科学、卫生等各项工作的职能部门。主要职责： （一）把上级的各项方针政策落到实处，巩固农村基层政权， 加强和改进对农村工作的领导，全面推进农村的各项建设，健全 农村社会化服务体系，执行本级党代表大会，人民代表大会的决 议和上级党委及国家行政机关的决定、命令、发布决定和命令。 （二）制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫 生、体育事业和民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工 作，协调县有关部门抓好城镇的建设，承办上级党委、政府交办 的其他事项。 二、部门 机构设置 （一）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。 （二）本部门内设机构情况：诗洞镇党政机关内设 9 个综 合性办公室，具体分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工 作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、 综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室。 （三）人员构成情况：本部门总编制 100 人，其中：行政编 制 55 人，事业编制 45 人。2021 年 12 月底实有人数 76 人， 其中：行政编制在职 48 人，事业编制在职 27 人，工勤编制在 3 职 1人 。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：怀集县诗洞镇人民政府 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,050.73 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,595.34 75.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 124.92 八、社会保障和就业支出 38 179.19 9 九、卫生健康支出 39 96.56 10 十、节能环保支出 40 37.10 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 316.43 12 十二、农林水支出 42 1,270.27 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 3,494.90 本年收入合计 27 3,250.65 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 369.17 年末结转和结余 59 124.92 总计 30 3,619.82 总计 60 3,619.82 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,250.65 3,125.73 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 201 一般公共服务支出 1,383.42 1,258.49 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,335.92 1,210.99 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 2010301 行政运行 956.11 831.19 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 2010302 一般行政管理事务 170.18 170.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 209.63 209.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 47.50 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 47.50 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 146.87 146.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 136.70 136.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 18.56 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,250.65 3,125.73 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 2080502 事业单位离退休 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 73.46 73.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 2.61 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 2.61 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 96.56 96.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 39.45 39.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,250.65 3,125.73 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 2100799 其他计划生育事务 支出 38.88 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.32 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 28.43 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.88 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 316.43 316.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,250.65 3,125.73 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 7.06 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 221.52 221.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 221.52 221.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,270.27 1,270.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,250.65 3,125.73 0.00 0.00 0.00 0.00 124.92 21305 扶贫 651.90 651.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 651.90 651.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 608.38 608.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 598.62 598.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 9.76 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,494.90 1,884.53 1,610.37 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,595.34 1,154.92 440.42 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,547.84 1,149.92 397.92 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 939.62 939.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 398.59 0.67 397.92 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 209.63 209.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 47.50 5.00 42.50 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 47.50 5.00 42.50 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 179.19 176.58 2.61 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 136.70 136.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 18.56 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 13 表3 支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,494.90 1,884.53 1,610.37 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080502 事业单位离退休 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 73.46 73.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 32.32 32.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 8.20 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080802 伤残抚恤 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 23.34 23.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 2.61 0.00 2.61 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 2.61 0.00 2.61 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,494.90 1,884.53 1,610.37 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 96.56 96.00 0.57 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 39.45 38.88 0.57 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 38.88 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.32 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 28.43 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.88 16.88 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 11.80 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 37.10 0.00 37.10 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 37.10 0.00 37.10 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,494.90 1,884.53 1,610.37 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 37.10 0.00 37.10 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 316.43 6.20 310.23 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 12.86 6.20 6.66 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 12.86 6.20 6.66 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 7.06 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 7.06 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 221.52 0.00 221.52 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 221.52 0.00 221.52 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,494.90 1,884.53 1,610.37 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,270.27 450.83 819.44 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2130142 农村道路建设 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 651.90 72.31 579.59 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 651.90 72.31 579.59 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 608.38 378.52 229.86 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 598.62 378.52 220.10 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 9.76 0.00 9.76 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 3,050.73 二、政府性基金预算财政拨 款 2 75.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,486.91 1,486.91 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 179.19 179.19 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 96.56 96.56 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 37.10 37.10 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 316.43 241.43 75.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 1,270.27 1,270.27 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 3,125.73 本年支出合计 59 3,386.47 3,311.47 75.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 260.74 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 260.74 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 3,386.47 3,386.47 3,311.47 75.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,311.47 1,776.10 1,535.37 201 一般公共服务支出 1,486.91 1,046.49 440.42 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,439.41 1,041.49 397.92 2010301 行政运行 831.19 831.19 0.00 2010302 一般行政管理事务 398.59 0.67 397.92 2010350 事业运行 209.63 209.63 0.00 20132 组织事务 47.50 5.00 42.50 2013299 其他组织事务支出 47.50 5.00 42.50 208 社会保障和就业支出 179.19 176.58 2.61 20805 行政事业单位养老支出 136.70 136.70 0.00 2080501 行政单位离退休 18.56 18.56 0.00 2080502 事业单位离退休 14.29 14.29 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,311.47 1,776.10 1,535.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.46 73.46 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.39 30.39 0.00 20808 抚恤 32.32 32.32 0.00 2080801 死亡抚恤 8.20 8.20 0.00 2080802 伤残抚恤 0.78 0.78 0.00 2080805 义务兵优待 23.34 23.34 0.00 20810 社会福利 7.56 7.56 0.00 2081005 社会福利事业单位 7.56 7.56 0.00 20828 退役军人管理事务 2.61 0.00 2.61 2082804 拥军优属 2.61 0.00 2.61 210 卫生健康支出 96.56 96.00 0.57 21007 计划生育事务 39.45 38.88 0.57 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,311.47 1,776.10 1,535.37 2100717 计划生育服务 0.57 0.00 0.57 2100799 其他计划生育事务支出 38.88 38.88 0.00 21011 行政事业单位医疗 45.32 45.32 0.00 2101101 行政单位医疗 28.43 28.43 0.00 2101103 公务员医疗补助 16.88 16.88 0.00 21099 其他卫生健康支出 11.80 11.80 0.00 2109999 其他卫生健康支出 11.80 11.80 0.00 211 节能环保支出 37.10 0.00 37.10 21104 自然生态保护 37.10 0.00 37.10 2110402 农村环境保护 37.10 0.00 37.10 212 城乡社区支出 241.43 6.20 235.23 21201 城乡社区管理事务 12.86 6.20 6.66 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,311.47 1,776.10 1,535.37 2120199 其他城乡社区管理事务支出 12.86 6.20 6.66 21203 城乡社区公共设施 7.06 0.00 7.06 2120399 其他城乡社区公共设施支出 7.06 0.00 7.06 21205 城乡社区环境卫生 221.52 0.00 221.52 2120501 城乡社区环境卫生 221.52 0.00 221.52 213 农林水支出 1,270.27 450.83 819.44 21301 农业农村 10.00 0.00 10.00 2130142 农村道路建设 10.00 0.00 10.00 21305 扶贫 651.90 72.31 579.59 2130599 其他扶贫支出 651.90 72.31 579.59 21307 农村综合改革 608.38 378.52 229.86 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 598.62 378.52 220.10 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 栏次 2130799 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 合计 3,311.47 1,776.10 1,535.37 其他农村综合改革支出 9.76 0.00 9.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,643.61 302 商品和服务支出 61.81 基本工资 882.10 30201 办公费 4.00 30102 津贴补贴 380.90 30202 印刷费 10.00 30103 奖金 125.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 1.00 30107 绩效工资 97.92 30205 水费 2.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.46 30206 电费 5.18 30109 职业年金缴费 30.39 30207 邮电费 2.00 30110 职工基本医疗保险缴费 28.43 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 16.88 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 8.52 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 70.68 30215 会议费 1.00 30301 离休费 5.51 30216 培训费 1.00 30302 退休费 32.85 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 8.98 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 23.34 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 11.70 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.82 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 13.11 307 债务利息及费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,714.28 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 61.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 单位：万元 预算数 合计 1 10.82 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 10.82 0.00 公务接待 费 合计 6 7 10.82 0.00 10.82 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 10.82 0.00 10.82 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 75.00 75.00 0.00 75.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 31 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：怀集县诗洞镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 32 第三部分：怀集县诗洞镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县诗洞镇人民政府 2021 年度总收入 3,619.82 万元，其 中本年收入 3,250.65 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 3,050.73 万元，比上年决算 数增加 918.78 万元，增长 43.1%。主要变动情况：一是一般公 共服务支出增加了 195.67 万元，其中：行政运行增加 396.11 万 元、事业运行增加 40.70 万元、一般行政管理事务减少 251.17 万元、其他组织事务支出减少 10.04 万元；二是文化旅游体育与 传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出减少 20.00 万元；三是社 会保障和就业支出增加 2.51 万元，其中：一般行政管理事务减 少 5.18 万元、行政单位离退休增加 3.15 万元、事业单位离退休 增加 4.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 6.48 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少 3.45 万元、财政对 城乡居民基本养老保险基金的补助减少 0.01 万元、拥军优属减 少 2.76 万元；四是卫生健康支出减少 28.82 万元，其中：计划 生育服务增加 0.57 万元、其他计划生育事务支出减少 14.06 万 元、行政单位医疗减少 0.13 万元、公务员医疗补助增加 16.88 万元、医疗保障管理事务一般行政管理事务减少 10.44 万元、其 他卫生健康支出减少 21.65 万元；五是节能环保支出增加 31.12 33 万元，其中：农村环境保护增加 32.10 万元、其他节能环保支出 减少 0.98 万元；六是城乡社区支出增加 91.16 万元，其中：其 他城乡社区管理事务支出增加 12.86 万元、其他城乡社区公共设 施支出增加 7.06 万元、城乡社区环境卫生增加 71.25 万元；七 是农林水支出增加 657.14 万元，其中：农村道路建设增加 10.00 万元、其他扶贫支出增加 579.59 万元、对村民委员会和村党支 部的补助增加 57.80 万元、其他农村综合改革支出增加 9.76 万 元；八是灾害防治及应急管理支出一般行政管理事务减少 10.00 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 75.00 万元，比上年决算数 增加 47.57 万元，增长 173.4%。主要变动情况：一是农村基础 设施建设支出增加 57.69 万元，二是土地出让业务支出减少 10.12 万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算 数持平。 4.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 124.92 万元，比上年决算数减少 168.86 万元， 下降 57.5%。 主要变动情况： 其他单位拨来的支出工作经费减少。 （二）年度支出总体情况 34 怀集县诗洞镇人民政府 2021 年度总支出 3,619.82 万元，其 中本年支出 3,494.90 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1,884.53 万元，比上年决算数增加 248.34 万元， 增长 15.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 133.22 万元，其中：行政运行增加 199.37 万元、一般行政管理事务减 少 92.17 万元、事业运行增加 40.70 万元、其他组织事务支出减 少 14.68 万元； 二是社会保障和就业支出增加 42.78 万元，其中： 行政单位离退休增加 3.15 万元、 事业单位离退休增加 4.28 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 6.48 万元、机关事业 单位职业年金缴费支出减少 3.45 万元、死亡抚恤增加 8.20 万元、 伤残抚恤增加 0.78 万元、义务兵优待增加 23.34 万元；三是卫 生健康支出增加 14.50 万元，其中：其他计划生育事务支出减少 14.06 万元、行政单位医疗减少 0.13 万元、公务员医疗补助增 加 16.88 万元、其他卫生健康支出增加 11.80 万元、四是城乡社 区支出增加 6.20 万元，其中：其他城乡社区管理事务支出增加 6.20 万元；五是农林水支出增加 51.64 万元，其中：对村民委 员会和村党支部的补助增加 51.64 万元。 2.项目支出 1,610.37 万元，比上年决算数增加 782.01 万元， 增长 94.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 94.13 万元，其中：一般行政管理事务增加 69.41 万元、其他组织事务 支出增加 24.72 万元、其他文化旅游体育与传媒支出减少 20.00 万元；二是文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支 35 出减少 20.00 万元；三是社会保障和就业支出减少 7.95 万元， 其中：一般行政管理事务减少 5.18 万元、财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助减少 0.01 万元、拥军优属减少 2.76 万元； 四是卫生健康支出减少 43.32 万元，其中：计划生育服务增加 0.57 万元、一般行政管理事务减少 10.44 万元、其他卫生健康 支出减少 33.45 万元；五是节能环保支出增加 31.12 万元，其中： 农村环境保护增加 32.10 万元、其他节能环保支出减少 0.98 万 元；六是城乡社区支出增加 132.53 万元，其中：其他城乡社区 管理事务支出增加 6.66 万元、其他城乡社区公共设施支出增加 7.06 万元、城乡社区环境卫生增加 71.25 万元、农村基础设施 建设支出增加 57.69 万元、土地出让业务支出减少 10.12 万元； 七是农林水支出增加 605.50 万元，其中：农村道路建设增加 10.00 万元、其他扶贫支出增加 579.59 万元、对村民委员会和 村党支部的补助增加 6.16 万元、其他农村综合改革支出增加 9.76 万元；八是灾害防治及应急管理支出一般行政管理事务减 少 10.00 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 36 怀 集 县 诗 洞 镇 人 民 政 府 2021 年 度 财 政 拨 款 收 入 合 计 3,125.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,050.73 万 元，比上年决算数增加 918.78 万元，增长 43.1%；主要变动情 况：一是一般公共服务支出增加了 195.67 万元，其中：行政运 行增加 396.11 万元、事业运行增加 40.70 万元、一般行政管理 事务减少 251.17 万元、其他组织事务支出减少 10.04 万元，二 是文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出减少 20.00 万元，三是社会保障和就业支出增加 2.51 万元，其中： 一般行政管理事务减少 5.18 万元、行政单位离退休增加 3.15 万 元、事业单位离退休增加 4.28 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费支出增加 6.48 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减 少 3.45 万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 0.01 万元、拥军优属减少 2.76 万元，四是卫生健康支出减少 28.82 万元，其中：计划生育服务增加 0.57 万元、其他计划生 育事务支出减少 14.06 万元、行政单位医疗减少 0.13 万元、公 务员医疗补助增加 16.88 万元、医疗保障管理事务一般行政管理 事务减少 10.44 万元、其他卫生健康支出减少 21.65 万元，五是 节能环保支出增加 31.12 万元，其中：农村环境保护增加 32.10 万元、其他节能环保支出减少 0.98 万元，六是城乡社区支出增 加 91.16 万元，其中：其他城乡社区管理事务支出增加 12.86 万 元、其他城乡社区公共设施支出增加 7.06 万元、城乡社区环境 37 卫生增加 71.25 万元，七是农林水支出增加 657.14 万元，其中： 农村道路建设增加 10.00 万元、 其他扶贫支出增加 579.59 万元、 对村民委员会和村党支部的补助增加 57.80 万元、其他农村综合 改革支出增加 9.76 万元，八是灾害防治及应急管理支出一般行 政管理事务减少 10.00 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 75.00 万元，比上年决算数增加 47.57 万元，增长 173.4%；主要 变动情况：一是农村基础设施建设支出增加 57.69 万元，二是土 地出让业务支出减少 10.12 万元 ；国有资本经营预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-（基数为 0， 不可比）%；主要变动情况：我部门本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 怀 集 县 诗 洞 镇 人 民 政 府 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 合 计 3,386.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,311.47 万 元，比年初预算数增加 2,285.78 万元，增长 222.9%；主要变动 情况：死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待、拥军优属、 计划生 育服务、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、农村环境保护、 其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡 社区环境卫生、农村道路建设等在年初不做预算支出，在年中追 加预算指标支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 75.00 万元，比 年初预算数增加 75.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；主 要变动情况：年初没有政府性基金预算，年中追加国有土地使用 38 权出让收入安排的支出对应农村基础设施建设支出 ；国有资本 经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元， 增长-（基数为 0，不可比）%,主要变动情况：我部门本年无发 生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县诗洞镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 10.82 万元，完成预算 10.82 万元的 100% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增 长-（基数为 0，不可比）% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.82 万元，完成预算 10.82 万元的 100.0% （其中：公务用车购 置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的增长-（基数为 0， 不可比）% ；公务用车运行费支出决算为 10.82 万元，完成预算 10.82 万元的 100.0% ）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完 成预算 0.00 万元的增长-（基数为 0，不可比）% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元， 占 0.0% ； 公务用车购置及运行费支出 10.82 万元， 39 占 100.0% ；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.82 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 10.82 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于镇 政府下乡工作用车和送核酸加油款。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出 ，共接待国外、境外来访团 组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。 没有本项支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 61.81 万元，比上年决算 数减少 17.06 万元，下降 21.6%。主要增减变动情况是：租赁费、 公务接待费、其他交通费用等支出减少。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 837.21 万元，其中：政府 采购货物支出 29.96 万元、政府采购工程支出 65.92 万元、政府 采购服务支出 741.33 万元。授予中小企业合同金额 837.21 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 40 837.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授 予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予 中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中 小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，岗 位保障用 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。投入 情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；该项目属于农林水支 出，财政拨款 53.58 万元，自筹资金 0.00 万元，截至 2021 年 12 月底已完全投入使用，完成率 100.0%。项目的实际支出情况： 用于农林水支出 53.58 万元，属其他商品和服务支出。项目财务 管理状况：按照《广东省财政厅关于下达 2021 年党的基层组织 建设保障经费（农村基层组织经费）的通知》（粤财行【2021】 20 号）文件政策支出，无违规违纪问题。项目管理制度及执行 情况：由财政按照通知要求按计划列支，支出记录完整规范，凭 证合格有效，符合有关资金使用规定。 基本指标分析：评价指标选用符合项目实际，选用了数量 指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续 41 影响指标和服务对象满意度指标。绩效指标评价与分析：根据 2021 年县财政按村“两委”干部每人每月 3200 元的补助标准， 补助人数 120 人，保障了我镇村级公共服务运转，使村级服务水 平持续提高。项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预 定目标任务，取得了良好的绩效，有力地促进了诗洞镇的和谐稳 定和经济社会发展。 绩效定性指标分析及详细文字说明：⑴、数量指标：服务重 点工作涵盖村（居）数：行政村 19 个 120 人、社区：1 个，5 人、 3200 元/月；⑵、质量指标：补贴到位及时率 100.0% ；村两委 干部的人员待遇保障率 100.0%；⑶、时效指标：补贴及时下达 率，100.0%完成时间，2021 年 12 月；⑷、经济效益：村级组织 正常运转，提高村干部的工作积极性，≧95%；⑸、社会效益指 标：项目正常运转率，对保障村级组织正常运转发挥重要作用， 有较大提高；⑹、可持续影响指标：服务能力提升，加强社会治 理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会 稳定，不断提高；⑺、服务对象满意度指标：党员群众服务对象 满意度≧95% 项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施:一是切实 加强领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障；二是强化 工作措施，确保项目正常有序实施；三是加大监督力度。 项目的后续工作安排和有关建议：一是建议财政部门加大对 业务经费保障力度，以利于各项业务工作扎实推进。二是建议财 42 政部门加强业务培训，加强项目支出绩效评价指导。 绩效自评结果。我单位严格按照财务规定和制度适用、管理 项目经费，成效明显，实现了预期目标。按照“财政支出绩效评 价指标系”进行综合评价，评价等次为“良”，本项目综合自评 得分 85 分。 43 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 44 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 45