德鑫物联：2014年半年度报告.pdf
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德鑫物联 NEEQ:430074 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 Golden Spring Internet of Things Inc. 半年度报告 2014 1 公 司 半 年 大 事 记 2014 年 3 月，公司股东大会通过 2014 年 4 月，经由董事会审议通过相关 《定向发行方案》，进行定向发行。制度，详见公告 2014-012 2014 年 5 月，经由股东大会审议 2014 年 6 月，定向发行获得全国中 通过《公司章程》等多项制度， 小企业股份转让系统有限责任公司批准。 详见公告 2014-023 公司股东大会通过《定向发行方案议案》 ， 进行第二轮定向发行。 2014 2 目录 基本信息 1 公司概览 4 2 主要会计数据与关键指标 5 3 管理层讨论与分析 6 财务信息 4 财务报表 8 5 财务报表附注 18 非财务信息 6 重要事项 47 7 股本变动及股东情况 49 8 董事、监事、高管及核心员工情况 51 声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。是 √ 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否保证半年度报告中财务信息的 真实、完整。 是√ 3 否 1 公司概览 法定代表人 张晓冬 公 司 注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 信 息 办公地址 号 7 幢 1101 室 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢 1101 室 主办券商 国信证券 联 董事会秘书或信息披露事务负责人 王邦海 电话 010-59755357 系 传真 010-59755377 电子邮箱 IR@dexinquan.com 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 人 号 7 幢 1101 室 运 营 概 况 股份公司成立时间 2010 年 3 月 11 日 挂牌时间 2010 年 10 月 8 日 行业分类 其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 物联网 RFID 生产与读写高端智能装备及相 关产品 截至报告期末总股本 65,000,000.00 股 截至报告期末无限售条件的股份数量 53,576,592 股 截至报告期末控股股东、实际控制人及 控股股东：张晓冬，持股 21.631% 持股比例 实际控制人：张晓冬、吴红夫妇，合计持股 37.751% 截至报告期末的股东人数 67 人 截至报告期末的员工人数（包含子公 170 人 司） 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 ISO9001、CE 、 4 2 主要会计数据与关键指标 营业收入（元） 本期 上年同期 增减比例 50,952,209.93 20,989,049.94 142.76% 20.05% 40.82% -50.89% 6,489,362.43 246,311.33 2534.62% 盈利 毛利率 能力 加权平均净资产收益率 7.31% 0.36% 1930.56% 基本每股收益（元/股） 0.120 0.00 2690.69% 归属于挂牌公司股东的净利润（元） 本期期末 上年度期末 282,178,907.27 188,913,401.83 49.37% 3.00 1.52 97.37% 28.90% 51.99% -44.41% 流动比率 3.11 1.66 87.35% 利息保障倍数 5.13 1.13 353.98% 偿债 总资产（元） 能力 资产负债率（合并） 营运 情况 成长 情况 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 增减比例 本期 上年同期 -14,003,906.76 -25,631,402.84 45.36% 应收账款周转率 0.82 0.4 105.00% 存货周转率 0.91 0.54 69.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 增减比例 本期 上年同期 总资产增长率 49.36% 17.52% 营业收入增长率 142.76% -52.82% 净利润增长率 2784.57% -98.42% 5 3 管理层讨论与分析 本公司专注于物联网 RFID 领域，拥有自主知识产权和十六年 行业经验。为 RFID 生产商提供高品质、高性价比的 RFID 生产设 备及相关原材料、专利，为物联网系统商或最终应用客户提供 RFID 商 读写设备及相关应用咨询。公司市场开拓以直销为主，收入来源是 业 产品销售、服务收费。 模 报告期内，公司的商业模式较上年度发生了一些变化，主要是 式 将具有自主知识产权的，全球最高品质的，最高性价比的 RFID 生 __ 产设备以及相关的原材料、专利，提供给 RFID 生产厂商；把读写 设备以及相关的应用咨询提供给物联网系统商或最终客户，从而有 助于公司增强抗风险能力，拓宽盈利渠道，提高综合竞争力。 报告期内，实现营业收入 5,095.22 万元，同比增长 142.76%， 营业利润 78.87 万元，同比增长 426.85%，净利润 710.50 万元， 经 同比增长 2784.57%，经营性现金流量净额-1,400.39 万元，同比 营 增长 45.36%，公司主要财务指标及经营业绩出现了大幅度增长， 情 原因如下：2013 年 5 月之前，公司国税迁址，停止开具发票，期 况 间仅于 2013 年 2 月、4 月开具了少量商品销售发票，严重影响 了 2013 年同期销售收入；报告期内，公司无其他原因干扰，恢复 正常经营销售，经营业绩属于正常增长。 6 1、市场风险 随着高端智能封装设备在更多领域的应用，市场对产品封装成 本、多功能性、便捷性提出了更高的要求，使设备制造商需要持续 投入研发，适应市场需求进行技术革新；另外，随着 RFID 产品及 相关设备的市场需求进一步扩大，存在低端竞争厂商通过降价的方 式参与市场竞争的可能。最后，部分政府项目，受国内外宏观经济 形势、政府预算、民族文化等多重因素的影响，项目推进会有不同 程度的轻重缓急。 公司将加大技术研发，巩固已有优势的基础上，利用现有技术 储备和新技术研发，进一步丰富产品线，降低单一类型产品占收入 的比重，调整收入结构。努力加强品牌建设，进一步提升产品品质 风 和服务意识，巩固全球领先的品牌形象；继续拓展国外营销队伍及 险 迈进。继续增强多市场同步开拓能力。健全售前售后信息搜集体系， 渠道，从全球的欠发达、中等发达、领先国家向最领先国家和地区 与 提高风险预警能力，规避局部市场下行的风险。 价 2.1 财务风险 值 2、经营风险 公司于报告期内进行定向发行，将提高公司偿债能力，加强流 动资金链。另外，还将通过 RFID 生产设备及相关原材料、RFID 读 写设备及相关应用咨询两个方向同时发展，尽快体现更多盈利能力； 制定并落实回款计划，提高销售回款率；并合理搭配股权、债权等 多种类融资方式，调整债务结构，防止财务风险，保持稳健经营。 2.2 商业模式的风险 公司虽然已经在 RFID 读写设备及相关应用咨询业务等方面有 相当的发展，但是在继续拓展业绩、营销渠道、采购渠道、竞争环 境等方面均面临一定挑战；同时，势必需要公司继续投入一定资源， 面临内外部资源合理分配的挑战。公司将通过资本运作，包括投资 参股、控股、换股收购等多种方式快速深度介入、掌握新业务；并 通过培养、引入、项目合作等方式建设、提高团队业务能力，降低 新业务的运营风险；同时，将充分发挥董事会、监事会、专门委员 会、独立董事、内控制度、企业文化等决策、推动及监督机制的作 用，使公司各项业务做到合理安排、科学决策。 7 4 财务报表（未经审计) 合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 项目 单位：人民币元 附注 2014-6-30 2013-12-31 流动资产： 货币资金 5-3-1-1 93,914,824.80 29,478,642.29 应收账款 5-3-1-2 63,703,343.13 60,915,983.47 预付款项 5-3-1-3 20,794,970.47 8,505,140.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 应收利息 - - - 应收股利 其他应收款 5-3-1-4 14,226,028.30 13,389,903.26 5-3-1-5 61,000,573.36 50,600,757.71 253,639,740.06 162,890,427.15 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5-3-1-6 1,470,106.60 1,539,466.86 在建工程 5-3-1-9 1,470,901.47 22,243.00 5-3-1-7 22,870,273.28 23,353,937.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8 开发支出 5-3-1-8 1,663,009.72 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5-3-1-10 1,064,876.14 1,107,327.82 非流动资产合计 28,539,167.21 26,022,974.68 资产总计 282,178,907.27 188,913,401.83 其他非流动资产 法定代表人：张晓冬 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：杨爱民 - - 合并资产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 项目 单位：人民币元 附注 2014-6-30 2013-12-31 流动负债： 短期借款 5-3-1-12 22,000,000.00 43,726,485.17 应付账款 5-3-1-13 18,725,973.01 18,303,661.84 预收款项 5-3-1-14 3,979,464.40 474,918.28 应付职工薪酬 5-3-1-15 1,018,377.84 922,751.19 应交税费 5-3-1-16 997,480.34 7,538,662.35 应付利息 5-3-1-17 1,116,002.53 170,833.33 应付股利 5-3-1-20 1,843,973.57 1,843,973.57 其他应付款 5-3-1-18 6,947,028.44 377,326.74 5-3-1-19 24,935,096.91 24,849,571.67 81,563,397.04 98,208,184.14 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 9 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 81,563,397.04 98,208,184.14 所有者权益： 股本 5-3-1-21 65,000,000.00 56,236,440.00 资本公积 5-3-1-22 94,633,315.26 600,315.26 盈余公积 5-3-1-23 6,278,712.15 6,278,712.15 未分配利润 5-3-1-24 28,959,786.87 减：库存股 专项储备 22,470,424.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 194,871,814.28 85,585,891.85 5,743,695.95 5,119,325.84 所有者权益合计 200,615,510.23 90,705,217.69 负债和所有者权益总计 282,178,907.27 188,913,401.83 少数股东权益 法定代表人：张晓冬主管 会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：杨爱民 母公司资产负债表 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 项目 单位：人民币元 附注 2014-6-30 2013-12-31 流动资产： 货币资金 91,363,455.60 29,175,083.80 交易性金融资产 应收票据 应收账款 5-3-2-1 59,753,929.28 60,199,180.63 预付款项 5-3-2-2 17,739,926.86 8,405,702.92 5-3-2-3 9,092,189.41 8,141,198.86 60,332,299.23 49,921,171.61 238,281,800.38 155,842,337.82 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 10 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5-3-2-4 7,516,000.00 7,516,000.00 固定资产 1,436,267.90 1,510,439.46 在建工程 1,470,901.47 22,243.00 无形资产 22,870,273.28 23,353,937.00 开发支出 1,663,009.72 投资性房地产 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 946,196.61 1,028,834.30 非流动资产合计 35,902,648.98 33,431,453.76 资产总计 274,184,449.36 189,273,791.58 其他非流动资产 法定代表人：张晓冬 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：杨爱民 - - 母公司资产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 项目 单位：人民币元 附注 2014-6-30 2013-12-31 短期借款 22,000,000.00 43,726,485.17 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 12,608,629.99 11,199,392.09 预收款项 3,867,373.00 3,474,918.28 应付职工薪酬 931,973.80 867,484.77 应交税费 2,405,664.26 9,176,074.20 应付利息 1,116,002.53 170,833.33 应付股利 1,843,973.57 1,843,973.57 其他应付款 9,709,286.83 7,495,169.79 一年内到期的非流动负债 24,935,096.91 24,849,571.67 流动负债： 其他流动负债 11 流动负债合计 79,418,000.89 102,803,902.87 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 79,418,000.89 102,803,902.87 股本 65,000,000.00 56,236,440.00 资本公积 94,633,315.26 600,315.26 减：库存股 - - 盈余公积 6,278,712.15 6,278,712.15 未分配利润 28,854,421.06 23,354,421.30 所有者权益合计 194,766,448.47 86,469,888.71 负债和所有者权益总计 274,184,449.36 189,273,791.58 非流动负债： 所有者权益： 法定代表人：张晓冬 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：杨爱民 合并利润表 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 项目 一、营业总收入 附注 单位：人民币元 2014 年（1-6）月 5-3-1-25 其中：营业收入 2013 年（1-6）月 50,952,209.93 20,989,049.94 50,952,209.93 20,989,049.94 50,163,492.93 20,839,341.71 40,737,708.93 12,421,522.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5-3-1-25 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 12 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5-3-1-26 32,231.11 131,638.59 销售费用 5-3-1-27 3,622,468.45 3,016,247.54 管理费用 5-3-1-28 4,926,410.13 3,126,349.44 财务费用 5-3-1-29 1,231,501.36 2,129,273.67 资产减值损失 5-3-1-30 -386,827.05 14,310.35 788,717.00 149,708.23 7,802,375.84 134,887.06 1,249.52 0.00 加：公允价值变动收益（损失以 . “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 5-3-1-31(1) 减：营业外支出 5-3-1-31(3) 其中：非流动资产处置损失 - 四、利润总额（亏损总额以“－” 8,589,843.32 284,595.29 1,484,826.55 38,283.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,105,016.77 246,311.33 归属于母公司股东的净利润 6,489,362.43 246,311.33 号填列） 减：所得税费用 5-3-1-32 少数股东损益 615,654.34 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.120 0.00 （二）稀释每股收益 0.120 0.00 七、综合收益总额 7,105,016.77 246,311.33 归属于母公司股东的综合收益总 6,489,362.43 246,311.33 六、其他综合收益 额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：张晓冬 615,654.34 主管会计工作负责人：杨爱民 13 会计机构负责人：杨爱民 - 母公司利润表 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 项目 附注 单位：人民币元 2014 年（1-6）月 2013 年（1-6）月 一、营业收入 5-3-2-5 41,175,724.09 19,303,930.81 减：营业成本 5-3-2-5 31,880,017.36 10,879,434.89 30,786.48 131,638.59 销售费用 3,446,330.71 2,843,116.21 管理费用 4,356,198.93 2,807,892.40 财务费用 1,247,602.51 2,101,161.20 资产减值损失 -550,917.93 14,310.35 765,706.03 526,377.17 加：营业外收入 5,802,375.84 134,886.97 减：营业外支出 273.10 营业税金及附加 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 其中：非流动资产处置损失 - 三、利润总额（亏损总额以“－” 6,567,808.77 661,264.14 减：所得税费用 1,067,809.01 51,173.03 四、净利润（净亏损以“－”号填 5,499,999.76 610,091.11 五、其他综合收益 - - 六、综合收益总额 5,499,999.76 610,091.11 号填列） 列） 法定代表人：张晓冬 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：杨爱民 合并现金流量表 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2013 年（1-6）月 附注 2014 年（1-6）月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 63,828,062.99 14 24,297,913.37 客户存款和同业存放款项净增加 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 4,378,432.27 1,350,055.86 24,027,823.29 10,231,546.05 经营活动现金流入小计 92,234,318.55 35,879,515.28 购买商品、接受劳务支付的现金 69,832,872.79 43,969,369.36 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 6,807,307.20 6,019,921.55 8,280,037.16 2,021,141.12 21,318,008.16 9,500,486.09 经营活动现金流出小计 106,238,225.31 61,510,918.12 经营活动产生的现金流量净额 -14,003,906.76 -25,631,402.84 额 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5-3-1-33 （1） 额 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 5-3-1-33 （2） 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他 - - 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 - 的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他 1,383,235.39 20,701,248.90 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 长期资产支付的现金 15 取得子公司及其他营业单位支付 - - - - 投资活动现金流出小计 1,383,235.39 20,701,248.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,383,235.39 -20,701,248.90 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 102,796,560.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 7,000,000.00 25,726,485.17 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 145,861.92- 筹资活动现金流入小计 109,796,560.00 25,872,347.09 偿还债务支付的现金 28,726,485.17 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,250,695.26 1,154,525.17 - - - - 筹资活动现金流出小计 29,977,180.43 8,154,525.17 筹资活动产生的现金流量净额 79,819,379.57 17,717,821.92 3,945.09 -21,506.44 五、现金及现金等价物净增加额 64,436,182.51 -28,636,336.26 加：期初现金及现金等价物余额 29,478,642.29 43,884,049.54 六、期末现金及现金等价物余额 93,914,824.80 15,247,713.28 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 法定代表人：张晓冬 主管会计工作负责人：杨爱民 会计机构负责人：杨爱民 母公司现金流量表 2014 年 6 月 30 日 编制单位：北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 项目 附注 单位：人民币元 2014 年（1-6）月 2013 年（1-6）月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 51,733,054.65 22,247,812.19 收到的税费返还 4,122,000.20 919,219.62 收到其他与经营活动有关的现金 31,803,674.49 8,181,546.05 经营活动现金流入小计 87,658,729.34 31,348,577.86 购买商品、接受劳务支付的现金 52,298,672.73 41,318,357.48 16 支付给职工以及为职工支付的现 6,504,028.56 5,843,921.55 支付的各项税费 8,275,000.58 1,989,406.52 支付其他与经营活动有关的现金 36,841,663.50 7,749,237.02 经营活动现金流出小计 103,919,365.37 56,900,922.57 经营活动产生的现金流量净额 -16,260,636.03 -25,552,344.71 金 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他 - 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他 1,374,316.83 20,701,248.90 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付 - - 投资活动现金流出小计 1,374,316.83 20,701,248.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,374,316.83 -20,701,248.90 长期资产支付的现金 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 102,796,560.00 取得借款收到的现金 7,000,000.00 25,726,485.17 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 145,371.26 筹资活动现金流入小计 109,796,560.00 25,871,856.43 偿还债务支付的现金 28,726,485.17 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,250,695.26 1,154,525.17 筹资活动现金流出小计 29,977,180.43 8,154,525.17 筹资活动产生的现金流量净额 79,819,379.57 17,717,331.26 3,945.09 -20,459.41 五、现金及现金等价物净增加额 62,188,371.80 -28,556,721.76 加：期初现金及现金等价物余额 29,175,083.80 43,669,665.51 六、期末现金及现金等价物余额 91,363,455.60 15,112,943.75 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 法定代表人：张晓冬 主管会计工作负责人：杨爱民 - 17 会计机构负责人：杨爱民 - 5 财务报表附注 5-1 财务报表附注详情索引 项目 是 否 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 是否存在前期差错更正 否 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 合并财务报表的合并范围是否发生变化 否 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 否 索引 5-2-1 日之间的非调整事项 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是 否 否发生变化 重大的长期资产是否转让或者出售 否 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 是否存在重大的研究和开发支出 是 是否存在重大的资产减值损失 5-2-2 否 5-2 财务报表附注详情 18 5-2-1 合并报表的合并范围 报告期内成立全资子公司：吉林德鑫泉物联网科技有限公司，但截至到报告期结束， 并未开始运营，所以合并范围并未发生变化。 5-2-2 研究与开发支出 报告期内进行了高速标签研发，支出 1,042,672.80；划片机研发，支出 141，778.38； 铣槽机研发 478,558.54；三者总计：1,663,009.72。 5-3 财务报表项目注释 5-3-1 合并报表注释 5-3-1-1 货币资金 项目 期末金额 外币金额 期初金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： 人民币 5,163,641.60 395,761.08 88,202,497.29 28,931,640.48 银行存款： 人民币 美元 89,176.62 6.1528 548,685.91 24,806.17 6.0969 151,240.73 其他货币资金： 人民币 0.00 合计 93,914,824.80 29,478,642.29 注（1）：本公司无抵押、冻结、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。 注（2）：货币资金 2014 年 6 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 218.59%，主要系公司增资现金流增加所致。 5-3-1-2、应收账款 （1） 应收账款按种类披露 期末余额 种类 账面余额 金额 年初余额 坏账准备 比例 （%） 金额 账面余额 比例 （%） 金额 坏账准备 比例 （%） 金额 比例 （%） 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 按账龄组合计提坏账准 备的应收账款 69,642,040.62 100 5,938,697.49 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 19 100 67,283,035.61 100 6,367,052.14 100 期末余额 账面余额 种类 坏账准备 比例 金额 年初余额 比例 金额 （%） 账面余额 比例 金额 （%） 坏账准备 比例 金额 （%） （%） 账款 合计 69,642,040.62 100 5,938,697.49 100 67,283,035.61 100 6,367,052.14 100 注（1）：应收账款净额 2014 年 6 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 4.58%，主要系账期内应收款额增加致使应 收账款相应增加。 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末余额 账龄 账面余额 金额 比例（%） 一年以内 45,048,828.42 64.69 一至二年 18,236,812.34 二至三年 年初余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 2,252,441.48 38,512,371.12 57.24 1,925,618.55 26.19 1,823,681.23 20,929,433.76 31.11 2,092,943.38 5,262,500.61 7.56 1,315,625.15 6,288,500.61 9.34 1,572,125.15 三至四年 1,093,899.25 1.57 546,949.63 1,552,730.12 2.31 776,365.06 合计 69,642,040.62 100.00 5,938,697.49 67,283,035.61 100.00 6,367,052.14 （3）本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大，或通过重组等其他方式收回的应收账款。 （4）本报告期，无实际核销的应收账款 （5）期末应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额（元） 占应收账款总额的比例 年限 (%) 印尼 PT. Lintas Bumi Lestari 客户 8,478,221.72 一年至二年 12.17 印尼 PT.Pura Barutama 客户 7,733,030.31 一年至二年 11.10 吉林美众科技有限公司 客户 6,902,500.00 一年以内 9.91 北京广琦伟业科技有限公司 客户 4,842,200.00 一年以内 6.95 客户 4,252,381.59 一年至三年 6.10 印 尼 T.SANDIPALA ARTHAPUTRA 合计 46.23 32,208,333.62 （6）期末余额中，无应收关联方款项。 5-3-1-3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账龄 期末金额 期初金额 20 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 17,872,302.23 85.95 6,024,605.71 70.84 一至二年 2,167,491.28 10.42 1,718,498.30 20.21 二至三年 661,651.90 3.18 669,761.46 7.87 三年以上 93,525.06 0.45 92,274.95 1.08 20,794,970.47 100.00 8,505,140.42 100.00 合计 注（1）：期末余额中，账龄一年以上的预付款项为未结算采购货款。 注（2）：预付款项余额 2014 年 06 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 144.50%，主是由于未结算采购货款增加 所致。 （2）期末预付款项金额前五名单位情况 单位名称 欠款金额 欠款年限 北京杰恩杰电气有限责任公司 2,325,896.41 瑞安市正东工控设备有限公司 1,797,760.40 北京瑞诚易科科技有限公司 1,386,937.50 涿州连航机械设备有限公司 灵高超声波（上海）有限公司 占预付款项总额 性质或内容 比例（%） 一年以内 11.18 预付材料款 8.65 预付材料款 一年以内 6.66 预付材料款 1,090,820.00 一年以内 5.25 预付材料款 989,450.00 一年以内 4.76 预付材料款 一年以内至 合计 三年 7,590,864.31 36.50 （3）期末余额中无预付本公司关联方单位和持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 5-3-1-4、其他应收款 （1） 其他应收款按种类披露 期末余额 种类 账面余额 金额 年初余额 坏账准备 比例 （%） 金额 比例 （%） 账面余额 金额 坏账准备 比例 （%） 金额 比例 （%） 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款 按账龄组合计提坏账准 备的其他应收款 15,073,373.12 100.00 847,344.82 100.00 14,195,720.48 100.00 805,817.22 100.00 15,073,373.12 100.00 847,344.82 100.00 14,195,720.48 100.00 805,817.22 100.00 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 合计 注。(1)：其他应收账款净额 2014 年 6 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 877,652.64 元，因知识产权代理、咨询 21 等事项在进行中，暂未办理结算手续。 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 账龄 年初余额 账面余额 金额 比例（%） 一年以内 14,791,759.43 98.13 一至二年 74,269.11 二至三年 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 739,587.97 13,891,036.36 97.85 694,551.82 0.49 7,426.91 91,046.20 0.64 9,104.62 94,051.00 0.62 23,512.75 99,314.34 0.70 24,828.59 三至四年 32,612.00 0.22 16,306.00 33,642.00 0.24 16,821.00 四至五年 80,681.58 0.54 60,511.19 80,681.58 0.57 60,511.19 15,073,373.12 100.00 847,344.82 14,195,720.48 100.00 805,817.22 合计 （3）本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大，或通过重组等其他方式收回的其他应收款。 （4）本报告期，无实际核销的其他应收款情况 （5）期末其他应收款金额较大单位情况 项目 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 北京海淀科技企业融资担保有限公司 7,970,000.00 一年以内 52.87 北京双收知识产权代理有限公司 361,220.00 一年以内 2.40 北京华中坤泰科技咨询有限公司 250,000.00 一年以内 1.66 集体宿舍房租 140,700.00 一年以内 0.93 上海天赐玉成拍卖有限公司 125,790.00 一年以内 0.83 合计 8,847,710.00 58.69 （6）期末余额中，无应收本公司关联方单位和持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 （7）其他应收款 7,970,000.00 元是企业私募债保证金。 5-3-1-5、存货 期末金额 期初金额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 37,369,010.55 37,369,010.55 35,690,916.82 32,690,916.82 产成品 5,141,005.72 5,141,005.72 8,948,578.43 8,948,578.43 自制半成品 0.00 0.00 7,241,187.78 7,241,187.78 低值易耗品 1,629,362.18 1,629,362.18 1,525,448.20 1,525,448.20 22 委托加工物资 157,636.49 157,636.49 28,697.16 28,697.16 0.00 0.00 16,687.08 16,687.08 在产品 16,703,558.42 16,703,558.42 149,242.24 149,242.24 合计 61,000,573.36 61,000,573.36 50,600,757.71 50,600,757.71 工程施工 注：存货余额 2014 年 06 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 20.55%。为今年下半年生产/销售储备的物资增加所 致。 5-3-1-6、固定资产 （1）固定资产情况 项目 原价合计 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 2,403,654.77 90,594.54 2,494,249.31 其中：办公设备 542,459.61 57,748.47 600,208.08 生产设备 1,403,486.65 2,500.00 1,405,986.65 运输设备 372,027.18 电子设备 85,681.33 30,346.07 116,027.40 累计折旧合计 864,187.91 159,954.80 1,024,142.71 其中：办公设备 356,985.77 43,115.22 400,100.99 生产设备 316,939.73 83,687.97 400,627.70 运输设备 144,728.04 26,634.12 171,362.16 电子设备 45,534.37 6,517.49 52,051.86 372,027.18 固定资产减值准备合计 其中：办公设备 生产设备 运输设备 电子设备 固定资产账面价值合计 1,539,466.86 1,470,106.60 其中：办公设备 185,473.84 200,107.09 生产设备 1,086,546.92 1,005,358.95 运输设备 227,299.14 200,665.02 电子设备 40,146.96 63,975.54 注（1）：本期累计折旧增加数为 159,954.80 元。 注（2）：本期新增资产为购置的办公、生产、电子设备。 注（3）：本报告期，本公司无暂时闲置、通过融资租赁租入、持有待售及无未办妥产权证书的固定资产。 5-3-1-7、无形资产 无形资产情况 项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 原价合计 25,633,463.99 25,633,463.99 RFID 智能标签设备 2,597,770.30 2,597,770.30 23 WF 晶圆取放装置 800,677.81 800,677.81 热压系统 442,168.13 442,168.13 点胶系统 489,460.75 489,460.75 土地使用权 21,303,387.00 21,303,387.00 累计摊销额合计 2,279,526.99 483,663.72 2,763,190.71 RFID 智能标签设备 1,327,821.90 162,360.65 1,490,182.55 WF 晶圆取放装置 308,594.59 50,042.36 358,636.95 热压系统 170,418.98 27,635.51 198,054.49 点胶系统 188,646.32 30,591.30 219,237.62 土地使用权 284,045.20 213,033.90 497,079.10 无形资产减值准备合计 RFID 智能标签设备 WF 晶圆取放装置 热压系统 点胶系统 土地使用权 无形资产账面价值合计 23,353,937.00 22,870,273.28 RFID 智能标签设备 1,269,948.40 1,107,587.75 WF 晶圆取放装置 492,083.22 442,040.86 热压系统 271,749.15 244,113.64 点胶系统 300,814.43 270,223.13 土地使用权 21,019,341.80 20,806,307.90 注：本期摊销额 483,663.72 元。 5-3-1-8、开发支出 本期减少 项目 期初金额 本期增加 转回 转销 期末金额 高速标签研发 0.00 1,042,672.80 1,042,672.80 划片机研发 0.00 141,778.38 141,778.38 铣槽机研发 0.00 478,558.54 478,558.54 合计 0.00 1,663,009.72 1,663,009.72 注：本期增加的开发费用是三个新产品（项目）的研发费用支出。 5-3-1-9、在建工程支出 本期减少 项目 期初金额 本期增加 转回 转销 期末金额 在建工程支出 22,243.00 1,448,658.47 1,470,901.47 合计 22,243.00 1,448,658.47 1,470,901.47 24 注：本期增加的在建工程支出是企业场地建设前期费用支出。 5-3-1-10、递延所得税资产和递延所得税负债 （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项目 期末金额 期初金额 递延所得税资产： 资产减值准备 合计 1,064,876.14 1,107,327.82 1,064,876.14 1,107,327.82 （2）应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项目 期末金额 期初金额 可抵扣差异项目 坏账准备 合计 6,786,042.31 7,172,869.36 6,786,042.31 7,172,869.36 5-3-1-11、资产减值准备明细 本期减少 项目 期初金额 本期增加 转回 期末金额 转销 坏账准备 7,172,869.36 -386,827.05 6,786,042.31 合计 7,172,869.36 -386,027.05 6,786,042.31 5-3-1-12、短期借款 （1）短期借款分类 借款类别 期末金额 期初金额 质押借款 16,800,808.62 信用借款 22,000,000.00 26,925,676.55 22,000,000.00 43,726,485.17 保证借款 合计 （2）短期借款明细如下： 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末金额 2013-10-14 2014-10-13 RMB 7.2000 5,000,000.00 信用借款 2014-01-03 2014-10-13 RMB 7.2000 5,000,000.00 信用借款 2013-09-29 2014-09-28 RMB 6.9000 5,000,000.00 信用借款 北京银行股份有限公司国 兴家园支行 北京银行股份有限公司国 兴家园支行 招商银行股份有限公司北 25 备注 京分行 招商银行股份有限公司北 京分行 2013-11-27 2014-11-26 RMB 6.9000 5,000,000.00 信用借款 2014-04-21 2015-04-22 RMB 7.2000 2,000,000.00 信用借款 上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行 合计 22,000,000.00 5-3-1-13、应付账款 期末金额 期初金额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 采购货款 18,725,973.01 100 18,303,661.84 100 合计 18,725,973.01 100.00 18,303,661.84 100.00 注（1）：期末余额中，无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。 注（2）：应付账款余额 2014 年 06 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加 2.31%，主要系采购量增加所致。 注（3）账龄超过一年的大额应付款： 单位名称 2014.06.30 深圳汉德霍尔科技 未结转原因 合同尚未完成，余款未 943,918.28 有限公司 付 5-3-1-14、预收账款 期末金额 期初金额 项目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 货款 3,979,464.40 100 474,918.28 100 合计 3,979,464.40 100.00 474,918.28 100.00 注（1）：预收账款 2014 年 06 月 30 日比 2013 年 12 月 31 日增加了 737.93%，主要是销售合同增加预收货款所 致。 注（2）：期末余额中无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项，无预收关联方单位的款项。 注（3）本期无账龄超过一年的大额预收款项情况。 5-3-1-15、应付职工薪酬 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 期初金额 本期计提 本期支付 期末金额 5,992,610.48 5,898,235.88 1,007,538.65 51,271.91 51,271.91 8,889.14 631,108.01 629,664.96 10,332.19 1,508.00 231,683.15 233,242.76 -51.61 913,164.05 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1、医疗保险费 26 2、基本养老保险费 3,678.00 341,817.84 340,324.60 5,171.24 4、失业保险费 276.00 18,903.18 18,369.72 809.46 5、工伤保险费 147.00 18,917.13 18,437.15 626.98 6、生育保险费 3,280.14 19,786.71 19,290.73 3776.12 7、意外伤害保险 166.00 0.00 166.00 0.00 698.00 137,369.00 137,560.00 507.00 60,556.51 60,556.51 6,872,915.91 6,777,289.26 3、年金缴费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 其中：以现金结算的股份支付 合计 922,751.19 1,018,377.84 5-3-1-16、应交税费 税种 期末金额 期初金额 增值税 -823,957.17 4,317,887.99 企业所得税 1,770,472.66 2,550,877.90 城市维护建设税 6,079.24 368,278.41 教育费附加 2,605.39 157,833.60 地方教育费附加 1,736.92 105,271.49 个人所得税 40,543.30 38,512.96 997,480.34 7,538,662.35 合计 注（1）：期末金额比期初金额就降低了 86.76%，因采购量增加增值税的进项税额增加所致。 5-3-1-17、应付利息 项目 期末金额 期初金额 企业债券利息 1,116,002.53 170,833.33 合计 1,116,002.53 170,833.33 注（1）：企业于 2012 年 11 月 16 日发行了中小企业私募债券，债券期限二年，发行面值为 25,000,000.00 元， 票面利率 8.2%。 5-3-1-18、其他应付款 项目 期末金额 往来款 6,947,028.44 27 期初金额 377,326.74 合计 6,947,028.44 377,326.74 注（1）：期末余额中，无应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。 注（2）：期末余额中，无账龄超过一年的大额其他应付款。 注（3）：期末余额比期初余额增长了 1741.12%，原因是往来暂支款未及时办理清算。 5-3-1-19、一年到期的非流动负债 债券名称 中小企业私募债券 面值 25,000,000.00 发行日期 2012-11-16 债券期限 二年 发行金额 25,000,000.00 续 年初应付利息 150,428.33 本期应计利息 本期已付利息 -85,525.24 期末应付利息 64,903.09 期末余额 24,935,096.91 5-3-1-20、应付股利 股东名称 2014.06.30 2013.12.31 未支付原因 张晓冬 608,369.29 608,369.29 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 吴红 462,933.51 462,933.51 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 王韶光 143,075.48 143,075.48 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 彭晗 135,799.48 135,799.48 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 张新杰 92,532.83 92,532.83 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 叶庆平 67,220.10 67,220.10 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 雷霖 39,897.00 39,897.00 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 吴学军 39,375.00 39,375.00 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 魏怀鸾 35,481.99 35,481.99 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 张文杰 32,299.03 32,299.03 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 杨君 18,281.25 18,281.25 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 宓鸿 16,875.00 16,875.00 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 张志东 16,597.41 16,597.41 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 郭建平 9,562.50 9,562.50 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 王占松 7,633.97 7,633.97 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 王邦海 6,827.29 6,827.29 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 张伟 4,996.80 4,996.80 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 范巨涛 4,533.75 4,533.75 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 王恩润 2,313.17 2,313.17 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 王段泰 1,319.74 1,319.74 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 杨爱民 824.85 824.85 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 吴海丰 824.85 824.85 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 28 股东名称 2014.06.30 2013.12.31 未支付原因 毛培杰 659.87 659.87 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 李光启 494.89 494.89 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 李强 329.96 329.96 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 陈金 329.96 329.96 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 张瑞斌 329.96 329.96 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 李轶杰 329.91 329.91 因计提个税 20%，实际缴纳 5% 40,500.00 40,500.00 未取得联系方式 24,120.75 24,120.75 未取得联系方式 8,131.50 8,131.50 未取得联系方式 上海戎億投资管理有限公司 6,750.00 6,750.00 未取得联系方式 上海海竞投资管理有限公司 4,875.00 4,875.00 未取得联系方式 广州高产贸易有限公司 3,997.50 3,997.50 未取得联系方式 3,300.00 3,300.00 未取得联系方式 2,250.00 2,250.00 未取得联系方式 1,843,973.57 1,843,973.57 北京合创成长投资管理中心（有限 合伙） 北京欣荣恒投资中心（有限合伙） 瀑布（天津）股权投资基金管理有 限公司 北京叠金嘉业投资管理中心（有限 合伙） 北京中金鑫磊投资咨询有限公司 合计 注（1） ：公司 2013 年 5 月 6 日公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过《2012 年度利润分配 预案》 。于 2013 年 5 月 15 日发布 2012 年度分红派息公告。 注（2） ：应付股利 2013 年报告期增加已公告分红派息未支付所致。 5-3-1-21、股本 项目 2013.12.31 金额 本年增减变动 比例（%） 2014.06.30 金额 比例（%） 张晓冬 14,060,090.00 25.0017 0.00 14,060,090.00 21.6309 吴红 10,698,908.00 19.0249 -220,000.00 10478908 16.1214 王韶光 3,306,633.00 5.8799 0.00 3,306,633.00 5.0871 彭晗 3,138,477.00 5.5809 -1,679,000.00 1459477 2.2453 张文杰 746,466.00 1.3274 0.00 746,466.00 1.1484 张新杰 2,138,536.00 3.8028 0.00 2,138,536.00 3.2901 6,356,463.00 11.3031 2,411,682.00 8,768,145.00 13.4895 940,929.00 1.6732 -79,999.00 860,930.00 1.3245 5,147,064.00 9.1525 250,000.00 5,397,064.00 8.3032 其他自 然人股 东 北京汇 流乾元 投资管 理有限 公司 北京启 迪明德 29 创业投 资有限 公司 天津信 2,287,584.00 4.0678 0.00 2,287,584.00 3.5194 2,035,699.00 3.6199 -1,790,000.00 245,699.00 0.3780 984,036.00 1.7498 0.00 984,036.00 1.5139 338,000.00 0.6010 0.00 338,000.00 0.5200 33,800.00 0.0601 1,666,200.00 1,700,000.00 2.6154 0 0.0000 169,000.00 169,000.00 0.2600 169,000.00 0.3005 -84,500.00 84,500.00 0.1300 84,500.00 0.1503 -52,000.00 32,500.00 0.0500 32,500.00 0.0578 -32,500.00 0 0.0000 69,290.00 0.1232 -11,590.00 57,700.00 0.0888 杰投资 有限公 司 北京英 华盛世 投资咨 询有限 公司 洋浦基 正实业 有限公 司 北京海 科弘业 科技开 发有限 公司 深圳市 腾业投 资管理 企业（有 限合伙） 北京中 兴基业 科技有 限公司 上海海 竞投资 管理有 限公司 上海进 和贸易 有限公 司 广州高 产贸易 有限公 司 三明市 华德商 30 贸有限 公司 爱欧逖 50,700.00 0.0902 0.00 50,700.00 0.0780 50,700.00 0.0902 2,374,500.00 2,425,200.00 3.7311 1,825,200.00 3.2456 -1,492,200.00 333,000.00 0.5123 702,000.00 1.2483 -702,000.00 0 0.0000 418,093.00 0.7435 -249,093.00 169,000.00 0.2600 169,000.00 0.3005 -28,054.00 140,946.00 0.2168 140,946.00 0.2506 -140,946.00 0 0.0000 117,000.00 0.2081 -117,000.00 0 0.0000 （北京） 投资咨 询有限 公司 北京同 创嘉业 建设开 发有限 公司 北京合 创成长 投资管 理中心 (有限合 伙) 北京欣 荣恒投 资中心 (有限合 伙) 北京融 智信达 投资咨 询中心 (有限合 伙) 瀑布(天 津)股权 投资基 金管理 有限公 司 上海戎 億投资 管理有 限公司 北京叠 金嘉业 投资管 理中心 (有限合 31 伙) 禹城市 57,200.00 0.1017 -5,200.00 52,000.00 0.0800 52,000.00 0.0925 -52,000.00 0 0.0000 39,000.00 0.0694 0.00 39,000.00 0.0600 39,000.00 0.0694 615,534.00 654534 1.0070 舒亿源 工贸有 限公司 北京中 金鑫磊 投资咨 询有限 公司 北京东 方恒远 投资管 理有限 公司 石家庄 久永商 贸有限 公司 东 海 投 资 有 限 责 任 公 2,983,802.00 7,626.00 0.0136 2,976,176.00 4.5905 司 常 州 信 0 辉 创 业 投 资 有 3,410,060.00 0.0000 3,410,060.00 0.0000 600,000.00 5.2462 限公司 济 宁 市 0 珑 瑜 惠 达 创 业 投 资 中 600,000.00 0.9231 心（有限 合伙） 镇 江 乾 0 860,000.00 鹏 创 业 投 资 基 0.0000 金 企 业 860,000.00 1.3231 （ 有 限 合伙） 广 州 民 0 69,290.00 琪 企 业 管 理 咨 0.0000 69,290.00 询 有 限 公司 32 0.1066 北 京 晋 0 57,200.00 商 泰 兴 投 资 管 0.0000 理 中 心 57,200.00 0.0880 （ 有 限 合伙） 三 明 市 0 10,000.00 建 全 冶 金 新 材 0.0000 10,000.00 0.0154 料 有 限 公司 杭 州 弘 0 30,000.00 鲲 农 业 科 技 开 0.0000 30,000.00 100.0000 8,763,560.00 0.0462 发 有 限 公司 股份合 56,236,440.00 65 ,000,000.00 100.0000 计 5-3-1-22、资本公积 项目 资本（或股本）溢价 合计 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 600,315.26 94,033,000.00 94,633,315.26 600,315.26 94,033,000.00 94,633,315.26 注：资本公积额期末比期初增加了 94,033,000.00 元，是 2014 年第一次增资股本溢价款。 5-3-1-23、盈余公积 项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额 法定盈余公积 6,278,712.15 6,278,712.15 合计 6,278,712.15 6,278,712.15 注：本公司按照公司章程的规定提取的法定盈余公积。 5-3-1-24、未分配利润 项目 调整前上年末未分配利润 2014.06.30 2013.12.31 22,470,424.44 24,620,039.12 调整后年初未分配利润 22,470,424.44 24,620,039.12 加：归属于母公司所有者的净利润 6,489,362.43 15,743,947.53 提取或分 配比例 调整年初未分配利润合计数（调增 +，调减-） 减：提取法定盈余公积 1,671,512.21 应付普通股股利 3,244,410.00 33 10% 转作股本的普通股股利 12,977,640.00 期末未分配利润 28,959,786.87 22,470,424.44 5-3-1-25、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 主营业务收入 50,952,209.93 20,866,528.48 其他业务收入 0.00 122,521.46 营业收入合计 50,952,209.93 20,989,049.94 主营业务成本 40,737,708.93 12,328,282.96 其他业务成本 0.00 93,239.16 营业成本合计 40,737,708.93 12,421,522.12 住(1):营业收入 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月增长了 142.76%，原因是签订合同额及完成销售 额增加所致。 注（2）：营业成本 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月增长了 227.96%，原因是与销售增长额匹配 的成本增加，销售品种结构变化引起的成本变动增长。 （2）主营业务（分业务） 产品名称 2014年1-6月 主营业务收入 2013年1-6月 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 软件收入 1,512,820.54 220,047.82 3,123,076.93 234,035.36 设备收入 2,760,589.73 1,833,180.90 7,804,314.15 4,994,035.36 其他 46,678,799.66 38,684,480.21 9,939,137.40 7,100,212.24 合计 50,952,209.93 40,737,708.93 20,866,528.48 12,328,282.96 （3）主营业务（分地区） 产品名称 2014 年 1-6 月 主营业务收入 2013 年 1-6 月 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内 34,792,890.32 26,587,612.86 18,665,899.72 10,583,381.57 国外 16,159,319.61 14,150,096.07 2,200,628.76 1,744,901.39 合计 50,952,209.93 40,737,708.93 20,866,528.48 12,328,282.96 （4）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 2014 年 1-6 月 占公司全部营业 收入的比例(%) 航天信息股份有限公司 27,576,610.11 34 54.12 印尼 PT.Pura Barutama 13,002,857.37 25.52 新东亚微电子股份有限公司 1,600,000.00 3.14 北京金辰西维科安全印务有限公司 1,524,692.28 2.99 鸿博股份有限公司 1,410,256.45 2.77 45,114,416.21 88.54 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 合计 5-3-1-26、营业税金及附加 项目 营业税 0.00 0.00 城市维护建设税 18,801.48 76,789.18 教育费附加 8,057.78 32,909.65 地方教育费附加 5,371.85 21,939.76 合计 32,231.11 131,638.59 注（1） ：营业税金及附加 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月下降了 75.51%，原因是企业缴纳的增税额 及出口抵税额减少所致。 5-3-1-27、销售费用 项目 销售费用 合计 2014年1-6月 2013年1-6月 3,622,468.45 3,016,247.54 3,622,468.45 3,016,247.54 注（1） ：销售费用 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月增长了 20.10%，是随着销售业务量的增长销售费 用的增长。 5-3-1-28、管理费用 项目 管理费用 合计 2014年1-6月 2013年1-6月 4,926,410.13 3,126,349.44 4,926,410.13 3,126,349.44 注（1） ：管理费用 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月增长了 57.58%，是随着销售业务量的增长及管理 量的增加和提高管理费用的增长。 5-3-1-29、财务费用 项目 利息支出 2014年1-6月 2013年1-6月 2,078,892.87 2,210,677.11 24,214.17 145,861.92 -876,571.29 43,090.61 其他 53,393.95 21,367.87 合计 1,231,501.36 2,129,273.67 减：利息收入 汇兑损益 注（1） ：财务费用 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月下降了 42.16%，是贷款利息的减少和汇兑损益的 下降所致。 35 5-3-1-30、资产减值损失 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 坏帐损失 -386,827.05 14,310..35 合计 -386,827.05 14,310.35 5-3-1-31、营业外收入 （1） 营业外收入分项目情况 项目 固定资产处置利得 2014 年 1-6 月 计入当期非经常性损益 2013 年 1-6 月 的金额 0.00 0.00 0.00 4,516,438.84 127,856.22 4,516,438.84 无法支付款项 0.00 0.00 0.00 赔偿利得 0.00 0.00 0.00 政府补助 即征即退增值税 其他 合计 3,285,937.00 0.00 0.00 7,034.85 0.00 7,802,375.84 134,887.06 4,516,438.84 注：营业外收入 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月增长了 5,684.38%，主要系政府补助款增加及增值 税返还款增加所致。 （2）政府补助明细 项目 具体性质和内容 取得时间 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 流贷贴息 与收益相关的政府补助 2013-2014 年度 71,384.00 35,516.22 中关村信促会中介补贴款 与收益相关的政府补助 2013 年度 0.00 4,000.00 与收益相关的政府补助 2013 年度 0.00 77,290.00 中关村信促会中介补贴 与收益相关的政府补助 2013 年度 0.00 10,000.00 2013 年度中关村国内专利补贴款 与收益相关的政府补助 2013 年度 0.00 5,000.00 2013 年度中关村国内专利补贴款 与收益相关的政府补助 2013 年度 0.00 5,000.00 国家知识产权局国外专利申请补贴 与收益相关的政府补助 2014 年度 53,800.00 0.00 与收益相关的政府补助 2014 年度 59,876.00 0.00 3,378.84 1,050.00 与收益相关的政府补助 2013 年度 北京市科委高新技术成果转化补贴 与收益相关的政府补助 2014 年度 2,000,000.00 0.00 北京市经济技术开发区创新基金 与收益相关的政府补助 2014 年度 328,000.00 0.00 无锡市新区管委会科技补贴 与收益相关的政府补助 2014 年度 2,000,000.00 0.00 4,516,438.84 127,856.22 商务委员会 2012 年中小企业国际市 场开拓补贴款 北京市商务委员会中小企业国际市 场开拓补贴 北京市国家税务局税控系统进项税 返还 合计 （3）营业外支出 36 项目 2014 年 1-6 月 计入当期非经常性损益 2013 年 1-6 月 的金额 固定资产处置损失 0.00 0.00 0.00 捐赠支出 0.00 0.00 0.00 其他 1,249.52 合计 1,249.52 1,249.52 0.00 1,249.52 5-3-1-32、所得税费用 项目 2014年1-6月 按税法及相关规定计算的当期 2013年1-6月 1,442,374.87 38,283.96 42,451.68 0.00 1,484,826.55 38,283.96 所得税 递延所得税调整 合计 5-3-1-33、现金流量表项目注释 （1） 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 （2） 2014年1-6月 2013年1-6月 财务费用 24,214.17 145,861.92 往来款项 16,201,233.28 9,950,817.07 营业外收入 7,802,375.84 134,867.06 合计 24,027,823.29 10,231,546.05 支付其他与经营活动有关的现金 项目 2014年1-6月 2013年1-6月 销售费用 2,389,756.45 1,575,301.37 管理费用 2,264,035.41 735,495.73 财务费用 53,393.95 14,880.32 营业外支出 0.00 往来款项 16,610,822.35 7,174,808.67 合计 21,318,008.16 9,500,486.09 5-3-1-34、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量 2014年1-6月 2013年1-6月 净利润 7,105,016.77 246,311.33 加：资产减值准备 -386,827.05 14,310.35 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 159,954.80 181,557.34 483,663.72 270,629.82 无形资产摊销 37 长期待摊费用摊销 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号 填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 2,078,892.87 2,210,596.92 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 42,451.68 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -10,399,815.65 -15,757,241.17 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -13,070,829.43 -23,409,928.84 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -16,414.47 10,847,802.37 -14,003,906.76 -25,631,402.84 现金的期末余额 93,914,824.80 15,247,713.28 减：现金的期初余额 29,478,642.29 43,884,049.54 64,436,182.51 -28,636,336.26 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 （2）现金和现金等价物的构成 项目 2014年1-6月 2013年12月31日 一、现金 93,914,824.80 29,478,642.29 其中：库存现金 5,163,641.60 395,761.08 可随时用于支付的银行存款 88,751,183.20 29,082,881.21 38 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 93,914,824.80 29,478,642.29 5-3-1-35 关联方及关联交易 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） （1）、本企业的实际控制人情况 名称 与本公司关系 张晓冬 本公司共同控制人 吴 本公司共同控制人 红 （2）、本企业的子公司情况 子公司 子公司全称 北京同德兴盛 进出口贸易有 限公司 无锡德鑫泉物 联网科技有限 公司 （3） 企业类 注册 法定代 业务性 注册资本 持股比 表决权 型 地 表人 质 （万元） 例(%) 比例(%) 北京 张晓冬 100 100 100 59066165-X 无锡 张晓冬 1200 54.30 54.30 07825359-3 组织机构代码 类型 全资子 有限责 公司 任 控股子 有限责 公司 任 进出口 贸易 研发及 销售 本公司的合营和联营企业情况 无。 （4） 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 持股 5%以上股东： 王韶光 持股 5.087% 常州信辉创业投资有限公司 持股 5.2462% 北京启迪明德创业投资有限公司 持股 7.919% 68690314-X 高管人员： 罗茁 张文杰 周小辉 董事 董事，高级管理人员，持股 1.148%，张晓冬的父亲 董事，高级管理人员 39 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 王占松 高级管理人员，持股 0.271% 侯东 监事会主席 陈萍 监事 谭占儒 职工监事 王邦海 高级管理人员，持股 0.243% 陶延勇 高级管理人员 张伟 高级管理人员，持股 0.178% 杨爱民 高级管理人员，持股 0.029% 组织机构代码 主要投资者、关键管理人员控制、共同 控制或施加重大影响的其他企业 北京汇流乾元投资管理有限公 北京汇流乾元投资管理有限公司 司，监事陈萍任职高管的公司； 73767633-9 持股 1.448% （5）关联方应收应付款项 无 （6）关联交易 2014 年 3 月 7 号公司二届三次董事会审议通过了《关联交易议案》 ，向张晓冬先生借款 500 万元。 5-3-1-36、或有事项 东北全资子公司虽然成立（取得营业执照），但资本金及业务支出均为发生，故本期报告未将 其合并。。 5-3-1-37、承诺事项 截至财务报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 5-3-1-38、资产负债表日后事项 2014 年 3 月 23 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《定向发行方案议案》， 发行不超过 900 万股。2014 年 6 月，本次定向发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司批 准；7 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记；7 月 10 日，公司 完成工商变更登记。 2014 年 6 月 4 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《定向发行方案议案》， 发行不超过 550 万股。截至本报告出具日，认购资金到位并完成验资，现准备资料报全国中小企业 股份转让系统备案。 5-3-2、母公司财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） 5-3-2-1、应收账款 （1）应收账款按种类披露 40 期末余额 年初余额 账面余额 种类 金额 坏账准备 比例 金额 账面余额 比例 金额 坏账准备 比例 金额 比例 （%） （%） （%） （%） 65,484,763.87 100.00 5,730,834.59 100 66,528,506.31 100.00 6,329,325.68 100 65,484,763.87 100.00 5,730,834.59 100 66,528,506.31 100.00 6,329,325.68 100 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 按账龄组合计提坏账准 备的应收账款 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 合计 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末余额 账龄 账面余额 金额 比例（%） 一年以内 40,891,551.67 62.44 一至二年 18,236,812.34 二至三年 年初余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 2,044,578.58 37,757,841.82 56.75 1,887,892.09 27.85 1,823,681.23 20,929,433.76 31.46 2,092,943.38 5,262,500.61 8.04 1,315,625.15 6,288,500.61 9.45 1,572,125.15 三至四年 1,093,899.25 1.67 546,949.63 1,552,730.12 2.34 776,365.06 合计 65,484,763.87 100.00 5,730,834.59 66,528,506.31 100.00 6,329,325.68 （3）本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大，或通过重组等其他方式收回的应收账款。 （4）本报告期，无实际核销的应收账款 （5）期末应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 印尼 PT. Lintas Bumi Lestari 客户 8,478,221.72 一年至二年 12.95 印尼 PT.Pura Barutama 客户 7,733,030.31 一年至二年 11.81 吉林美众科技有限公司 客户 6,902,500.00 一年以内 10.54 北京广琦伟业科技有限公司 客户 4,842,200.00 一年以内 7.39 客户 4,,252,381.59 一年至三年 6.49 印 尼 T.SANDIPALA ARTHAPUTRA 合计 32,208,333.62 （6）期末余额中，无应收关联方款项。 截止财务报告日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。 41 49.18 5-3-2-2 预付款项 （1） 账龄分析 2014.06.30 账 龄 金 额 2013.12.31 占总额比例（%） 金 额 占总额比例（%） 1 年以内 14,817,258.62 83.52 6,024,605.71 70.84 1-2 年 2,167,491.28 12.22 1,718,498.30 20.21 2-3 年 661,651.90 3.73 669,761.46 7.87 3 年以上 93,525.06 0.53 92,274.95 1.08 17,739,926.86 100.00 8,505,140.42 100.00 合 计 （2） 账龄超过 1 年的重要预付款项 序号 债务人 2014.06.30 1 瑞安市正东工控设备有限公司 2 天津维杰泰克自动化技术有限公司 合计 （3） 未及时结算的原因 1,797,760.40 未结算采购货款 647,078.00 未结算采购货款 2,444,838.40 预付款项金额前五名单位情况 与本公 单位名称 2013.12.31 司关系 北京杰恩杰电气有限责任公司 账龄 一年以 客户 2,325,896.41 内 未结算原因 未结算采购货款 一年以 瑞安市正东工控设备有限公司 客户 内至三 1,797,760.40 未结算采购货款 年 一年以 北京瑞诚易科科技有限公司 客户 1,386,937.50 涿州连航机械设备有限公司 客户 1,090,820.00 灵高超声波（上海）有限公司 客户 989,450.00 一年以 内 一年以 合计 （4） 内 内 未结算采购货款 未结算采购货款 未结算采购货款 7,590,864.31 本报告期无预付持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 5-3-2-3、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 期末余额 种类 账面余额 金额 年初余额 坏账准备 比例 （%） 金额 单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 42 比例 （%） 账面余额 金额 坏账准备 比例 （%） 金额 比例 （%） 期末余额 账面余额 种类 坏账准备 比例 金额 年初余额 比例 金额 （%） 账面余额 比例 金额 （%） 坏账准备 比例 金额 （%） （%） 款 按账龄组合计提坏账准 备的其他应收款 9,669,332.19 100.00 577,142.78 100.00 8,670,768.48 100.00 529,569.62 100.00 9,669,332.19 100.00 577,142.78 100.00 8,670,768.48 100.00 529,569.62 100.00 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 合计 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额 账龄 年初余额 账面余额 金额 账面余额 坏账准备 比例（%） 金额 比例（%） 坏账准备 一年以内 9,387,718.50 97.09 469,385.93 8,366,084.36 96.49 418,304.22 一至二年 74,269.11 0.77 7,426.91 91,0456.20 1.05 9,104.62 二至三年 94,051.00 0.97 23,512.75 99,314.34 1.14 24,828.59 三至四年 32,612.00 0.34 16,306.00 33,642.00 0.39 16,821.00 四至五年 80,681.58 0.83 60,511.19 80,681.58 0.93 60,511.19 合计 9,669,332.19 100.00 577,142.78 8,670,768.48 100.00 529,569.62 （1）本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回 或转回，或在本期收回或转回比例较大，或通过重组等其他方式收回的其他应收款。 （2） 本报告期，无实际核销的其他应收款情况 （3）期末其他应收账款中欠款金额前五名 单位名称 北京海淀科技企业融 资担保有限公司 北京双收知识产权代 理有限公司 北京华中坤泰科技咨 询有限公司 上海天赐玉成拍卖有 限公司 国信证券股份有限公 司 与本公司关系 其他应收账款期末余额 账龄 占其他应收账款 总额的比例（%） 非关联方 7,970,000.00 一年以内 82.42 非关联方 361,220.00 一年以内 3.74 非关联方 250,000.00 一年以内 2.59 非关联方 125,790.00 一年以内 1.30 非关联方 100,000.00 一至四年 1.03 合计 8,807,010.00 43 91.08 （5） 期末余额中，无应收本公司关联方单位和持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 5-3-2-4、长期股权投资 （1）长期股权投资分类如下： 2014.06.30 项目 账面余额 对子公司的长期股权投资 2013.12.31 减值准备 账面余额 7,516,000.00 7,516,000.00 7,516,000.00 7,516,000.00 减值准备 其他按成本法核算的长期股权投资 合计 （2） 被投资单位主要信息 其中：联营及合 被投资单位 营企业其他综 核算 投资成本 2013.12.31 方法 增减变动 合收益变动中 2014.06.30 享有的份额 1、子公司 北京同德兴盛进出口 成本 贸易有限公司 法 无锡德鑫泉物联网科 成本 技有限公司 法 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 6,516,000.00 6,516,000.00 6,516,000.00 7,516,000.00 7,516,000.00 7,516,000.00 续表一 在被投资单 被投资单位 在被投资 在被投资单位持股 位持股比例 单位表决权比 比例与表决权比例 (%) 例(%) 100 100 54.30 54.30 不一致的说明 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利 1、子公司 北京同德兴盛进出口贸 易有限公司 无锡德鑫泉物联网科技 有限公司 5-3-2-5、营业收入、营业成本 2014 年(1-6)月 2013 年(1-6)月 主营业务收入 41,175,724.09 19,181,409.35 其他业务收入 0.00 122,521.46 主营业务成本 31,880,017.36 10,786,195.73 其他业务成本 0.00 93239.16 （1） 主营业务（分业务） 44 产品名称 2014 年(1-6)月 主营业务收入 2013 年(1-6)月 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 软件收入 1,512,820.54 220,047.82 3,123,076.93 234,035.36 设备收入 2,760,589.71 1,833,180.90 7,804,314.15 4,994,035.36 其他 36,902,313.84 29,826,788.64 8,254,018.27 5,558,125.01 合计 41,175,724.09 31,880,017.36 19,181,409.35 10,786,195.73 （2） 主营业务分地区 地区名称 （3） 2014 年(1-6)月 主营业务收入 2013 年(1-6)月 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内 35,072,649.66 27,562,456.77 18,665,899.72 10,583,381.57 国外 6,103,074.43 4,317,560.59 515,509.63 202,814.16 合计 41,175,724.09 31,880,017.36 19,181,409.35 10,786,195.73 公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 航天信息股份有限公司 27,576,610.11 66.97 印尼 PT.Pura Barutama 2,874,357.77 6.98 新东亚微电子股份有限公司 1,600,000.00 3.89 北京金辰西维科安全印务有限公司 1,524,692.28 3.70 鸿博股份有限公司 1,410,256.45 3.42 34,985,916.61 84.96 合计 5-3-2-6、现金流量表补充资料 2014 年 1-6 月 1、将净利润调节为经营活动现金流量 2013 年 1-6 月 净利润 5,499,999.76 610,091.11 加：资产减值准备 -550,917.93 14,310.35 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 155,846.54 181,557.34 483,663.72 270,629.82 2,078,892.87 2,190,297.89 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号 填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 45 82,637.69 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -10,411,127.62 -16,407,120.87 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -12,998,682.24 -27,092,666.50 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -600,948.82 14,660,257.12 -16,260,636.03 -25,552,344.71 现金的期末余额 91,363,455.60 15,112,943.75 减：现金的期初余额 29,175,083.80 43,669,665.51 62,188,371.80 -28,556,721.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 53-2-7、 营业外收入分项目情况 项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 计入当期非经常性损益 的金额 固定资产处置利得 0.00 0.00 0.00 2,516,438.84 127,856.22 2,516,438.84 无法支付款项 0.00 0.00 0.00 赔偿利得 0.00 0.00 0.00 政府补助 即征即退增值税 其他 合计 3,285,937.00 0.00 0.00 7,034.85 0.00 5,802,375.84 134,887.06 2,516,438.84 注：营业外收入 2014 年 1-6 月比 2013 年 1-6 月增长了 4201.65%，主要系政府补助款增加及增值税 返还款增加所致。 一、 补充资料 （一） 当期非经常性损益明细表 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 46 （2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下： 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 政府补助，见营 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 4,516,438.84 业外收入补助明 细 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,249.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -42,451.68 少数股东权益影响额（税后） 合计 4,473,987.16 6 重要事项 重要事项索引 事项 是 47 否 索引 √ 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √ 报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行 6-1 是否存在重大诉讼、仲裁事项 √ 是否存在对外担保事项 √ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 √ 资源的情况 √ 6-2 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及 √ 6-3 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 企业合并事项 √ 是否存在股权激励计划情况 √ 是否存在已披露的承诺事项 6-4 √ 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 6-1 报告期内，已经完成的定向发行的基本情况 发行数量 876.356 万股 募集资金总额 10,279.656 万元 发行价格 11.73 元 摊薄静态市盈率 54.13 向原股东配售的情况 北京同创嘉业建设开发有限公司认购 60 万股 机构投资者认购情况 常州信辉创业投资有限公司、东海投资有限责任公司、济宁市珑瑜惠达 创业投资中心（有限合伙）、镇江乾鹏创业投资基金企业（有限合伙） 共认购 760.3862 万股 定向发行前后股东人数变化 定向发行后股东增加 6 名 6-2 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 - 48 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - 4 财务资助（挂牌公司接受的） - 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - 偶发性关联交易事项 具体事项 公司向张晓冬借款 对公司生产经营的影响 发生金额 履行的程序 必要性和持续性说明 500 万元 股东大会审议 公司付款，临时拆借 无影响 6-3 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 收购、出售资产、对外投资（包括委托理财） 、企业合并事项 事项简要情况 进展情况 对公司业务连续性、管理层稳定 等方面的影响 1 成立全资子公司 已成立 有助于进一步发展公司主营业 务，提高公司营业收入 2 参股公司 未成立 足未来公司产品拓宽领域及公 司获取更丰富渠道的经营需求 6-4 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已 披露的承诺事项的履行情况 承诺事项的履行情况 承诺人 1 张晓冬 承诺事项 履行情况 公司不存在与控股股 东、实际控制人及其 控制的其他企业从事 相同、相似业务情况 遵守承诺，不存在与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业从事相同、相似业务情况 7 股本变动及股东情况 7-1 股本结构表 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 44,743,457 79.56% 53,576,592 82.43% 1 控股股东、实际控制人 10,545,067 18.75% 10,545,067 16.22% 有限售条 2 董事、监事及高级管理人员 940,291 1.67% 878,341 1.35% 件的股份 3 核心员工 - - - - 4 其他 7,625 0.01% - - 有限售条件的股份合计 11,492,983 20.43% 11,423,408 17.57% 49 总股本 56,236,440 股东总数（其中：法人股东数） 100% 54 名（22 名） 65,000,000 100% 67 名（28 名） 7-2 前十名股东持股情况 序 股 东 号 1 张晓冬 股 东 期初 期末 期末持股 性 质 持股数 持股数 境内自然 14,060,090 变动原因 期末可转让 质押或冻 比 例 股份数 结股份数 14,060,090 21.631% 3,515,023 - 10,698,908 10,478,908 16.121% 股份转让 10,478,908 - 5,147,064 5,397,064 8.303% 股份转让 5,397,064 - 0 3,410,060 5.246% 定向发行 3,410,060 - 3,306,633 3,306,633 5.087% 3,306,633 - 0 2,983,802 4.591% 定向发行 2,983,802 1,825,200 2,425,200 3.731% 定向发行 2,425,200 - 2,287,584 2,287,584 3.519% 2,287,584 - 2,138,536 2,138,536 3.290% 2,138,536 - 0 1,700，000 2.615% 1,700，000 - 39,464,015 48,187,877 74.134% 人 2 吴红 境内自然 人 3 北京启迪 境内非国 明德创业 有法人 投资有限 公司 4 常州信辉 境内非国 创业投资 有法人 有限公司 5 王韶光 境内自然 人 6 东海投资 境内非国 有限责任 有法人 公司 7 北京同创 境内非国 嘉业建设 有法人 开发有限 公司 8 天津信杰 境内非国 投资有限 有法人 公司 9 张新杰 境内自然 人 10 深圳市腾 境内非国 业投资管 有法人 股份转让 理企业（有 限合伙） 合计 37,642,810 7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况 上述股东中，张晓冬与吴红系夫妻关系；张新杰系张晓冬的叔叔。 截至报告期，吴红减持 22 万股，北京启迪明德创业投资有限公司增持 25 万股，深 50 圳市腾业投资管理企业（有限合伙）增持 170 万股；通过定向发行，常州信辉创业投资 有限公司持有股份 341.006 万股，东海投资有限责任公司持有股份 298.3802 万股，北 京同创嘉业建设开发有限公司增持至 242.52 万股。 7-4 控股股东和实际控制人简要情况 公司控股股东为张晓冬，实际控制人为张晓冬、吴红夫妇。报告期内无变动。张晓 冬先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于天津大学光学技术 与光电仪器专业，获学士学位。1998 年至 1999 年就职于天津环球磁卡股份有限公司； 1999 年至 2004 年就职于美国太平洋航空技术公司；2004 年创建公司，现任本公司董 事长、总经理。 吴红女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于南开大学外 贸英语专业，学士学位。1999 年至 2000 年就职于北京蚁巢软件有限责任公司；2001 年 至 2004 年就读于中国人民大学世界经济专业，经济学硕士学位；2004 年至 2011 年 就职于安永华明会计师事务所；现在家休养。 截至本报告期末，张晓冬先生持有公司 21.631%的股份，吴红女士持有公司 16.121%的股份，双方合计持有公司 37.752%的股份。 8 董事、监事、高管及核心员工情况 8-1 董事、监事、高管持股情况 姓名 职务 性 任期起止时间 期初持股数 期末持股数 本期 期末持 量 量 增减 股比例 别 张晓冬 董事长、总经理 男 2013.5.6-2016.5.5 14,060,090 14,060,090 - 21.631% 罗茁 董事 男 2013.5.6-2016.5.5 - - - - 张文杰 董事、副总经理 男 2013.5.6-2016.5.5 746,466 746,466 周小辉 董事、总经理助理 男 2013.5.6-2016.5.5 - - - - 石向欣 独立董事 男 2013.5.6-2016.5.5 - - - - 欧阳浩 独立董事 男 2013.5.6-2016.5.5 - - - - 薛健 独立董事 女 2013.5.6-2016.5.5 - - - - 杜振平 监事会主席 男 2014.6.4-2016.5.5 - - - - 刘泳 监事 男 2013.5.6-2016.5.5 - - - - 谭占儒 监事 男 2013.5.6-2016.5.5 - - - - 王邦海 董事会秘书 男 2013.8.27-2016.5.5 157,786 157,786 - 0.243% 51 1.148% 王占松 总工程师 男 2013.8.27-2016.5.5 132,322 132,322 - 0.203% 陶延勇 副总工程师 男 2013.8.27-2016.5.5 - - - - 张伟 商贸部经理 男 2013.8.27-2016.5.5 115,482 115,482 - 0.178% 杨爱民 财务总监 男 2013.8.27-2016.5.5 19,063 19,063 - 0.03% 8-2 董事、监事、高管及核心员工变动情况 原监事侯东因个人原因辞职，公司于 2014 年 5 月 9 日召开监事会选举杜振平为监事。 姓名 职务 类型 日期 原因 候东 监事 离任 2014.6.4 辞职 杜振平 监事 新任 2014.6.4 选举 备查文件目录 文件存放地点： 备查文件 董事会秘书办公室 1 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表。 2 报告期内在信息披露平台公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3 载有董事签名的《2013 年半年度报告》 52 （以下无正文，为北京德鑫泉物联网科技股份有限公司《2014 年半年度报告》签署页） 董事长：张晓冬 董事：罗茁 董事：张文杰 董事：周小辉 独立董事：石向欣 独立董事：欧阳浩 独立董事：薛健 53