2019年威海职业学院部门决算公开.pdf

2019 年 度 威海职业学院部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 2 — 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 3 — 第一部分 部门概况 — 4 — 一、部门职责 威海职业学院（以下简称“学院” ）是一所全日制公办普通高 等职业学校，于 2000 年 10 月经山东省人民政府批准、教育部备 案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示范 基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、服 务贡献 50 强、教学资源 50 强、育人成效 50 强、国际影响力 50 强等荣誉称号，2019 年 7 月被教育部评为国家级优质专科高等职 业院校。校园占地约 3000 亩，建筑面积 40.7 万平米，建有标准 化学生公寓 13 栋，学生食堂 7 个、校医院 1 所，文体活动中心、 游泳馆、体育场各 1 座。 学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流 的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向， 积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累， 努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地 区经济发展培养优秀的毕业生。 二、机构设置 从决算单位构成看，威海职业学院部门决算包括：威海职业 学院本级决算。 纳入威海职业学院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：威海职业学院本级。 — 5 — 第二部分 2019 年 度 部 门 决 算 表 — 6 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门： 威海职业学院 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 21138.29 一、一般公共服务支出 30 71.32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 五、教育支出 31 36130.14 三、上级补助收入 3 0.00 六、科学技术支出 32 1.50 四、事业收入 4 9726.40 九、卫生健康支出 33 659.16 五、经营收入 5 0.00 十一、城乡社区支出 34 245.52 六、附属单位上缴收入 6 0.00 十九、住房保障支出 35 180.22 七、其他收入 7 10105.53 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 40970.22 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 年初结转和结余 27 4520.58 本年支出合计 54 37287.86 结余分配 55 486.32 年末结转和结余 56 7716.62 28 总计 29 决算数 2 57 45490.80 总计 58 45490.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 7 — 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门： 威海职业学院 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 合 计 40970.22 21138.29 0.00 9726.40 0.00 0.00 10105.53 205 教育支出 39830.14 19998.21 0.00 0.00 0.00 0.00 10105.53 20503 职业教育 36458.04 16626.11 0.00 0.00 0.00 0.00 10105.53 2050302 中等职业教育 138.73 138.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 36307.31 16475.38 0.00 0.00 0.00 0.00 10105.53 2050399 其他职业教育支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 3372.1 3372.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 3345.30 3345.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 26.80 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 8 — 3 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分类 科目编码 科目名称 2060799 其他科学技术普及支出 210 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 659.17 659.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 659.17 659.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 529.92 529.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 129.25 129.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 245.69 245.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 245.69 245.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支 245.69 245.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 221 住房保障支出 180.22 180.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 180.22 180.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 180.22 180.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差 — 9 — 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门： 威海职业学院 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 37287.85 25945.09 11342.76 0.00 0.00 0.00 科目名称 201 一般公共服务支出 71.32 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 71.32 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 71.32 0.00 71.32 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 36130.12 24860.18 11269.94 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 32783.80 22860.18 9923.62 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 200.33 195.53 4.80 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 32561.47 22664.65 9896.82 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 3344.10 2000.00 1344.10 0.00 0.00 0.00 — 10 — 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 2050905 中等职业学校教学设施 3344.10 2000.00 1344.10 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2.22 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 2.22 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 659.17 659.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 659.17 659.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 529.92 529.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 129.25 129.25 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 245.52 245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 245.52 245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施 245.52 245.52 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 支出 — 11 — 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 180.22 180.22 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 180.22 180.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 180.22 180.22 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差 — 12 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门： 威海职业学院 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 1 项 目 行 次 栏 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 71.32 0.00 0.00 15 71.32 0.00 五、教育支出 16 21848.10 21848.10 0.00 4 六、科学技术支出 17 1.50 1.50 0.00 5 九、卫生健康支出 18 659.16 659.16 0.00 6 十一、城乡社区支出 19 245.52 245.52 0.00 7 十九、住房保障支出 20 180.22 180.22 0.00 本年支出合计 21 23005.82 23005.82 0.00 2547.71 2547.71 0.00 25553.53 25553.53 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 决算数 14 2 21138.29 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 3 9 21138.29 年初财政拨款结转和结余 10 4415.24 年末财政拨款结转和结余 22 一般公共预算财政拨款 11 23 政府性基金预算财政拨款 12 4415.24 0.00 总计 13 25553.53 0.00 24 总计 25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 13 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：威海职业学院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 23005.82 18476.24 4529.58 201 一般公共服务支出 71.32 0.00 71.32 20110 人力资源事务 71.32 0.00 71.32 71.32 0.00 71.32 2011008 引进人才费用 205 教育支出 21848.09 17391.33 4456.76 20503 职业教育 18501.77 15391.33 3110.44 2050302 中等职业教育 200.33 195.53 4.80 2050305 高等职业教育 18279.44 15195.8 3083.64 2050399 其他职业教育支出 22.00 0.00 22.00 20509 教育费附加安排的支出 3344.10 2000 1344.10 3344.10 2000.00 1344.10 2.22 0.00 2.22 2050905 20599 — 14 — 中等职业学校教学设施 其他教育支出 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 2059999 其他教育支出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2.22 0.00 2.22 206 科学技术支出 1.50 0.00 1.50 20607 科学技术普及 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 2060799 其他科学技术普及支出 210 卫生健康支出 659.17 659.17 0.00 21011 行政事业单位医疗 659.17 659.17 0.00 2101102 事业单位医疗 529.92 529.92 0.00 2101103 公务员医疗补助 129.25 129.25 0.00 212 城乡社区支出 245.52 245.52 0.00 21203 城乡社区公共设施 245.52 245.52 0.00 245.52 245.52 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 221 住房保障支出 180.22 180.22 0.00 22102 住房改革支出 180.22 180.22 0.00 2210201 住房公积金 180.22 180.22 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 15 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门： 威海职业学院 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 经济分类 科目名称 决算数 科目名称 3234.16 307 债务利息及费用支出 科目编码 301 工资福利支出 14935.73 302 商品和服务支出 30101 基本工资 5530.93 30201 办公费 51.50 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1774.13 30202 印刷费 93.90 30702 国外债务付息 30103 奖金 2044.61 30203 咨询费 47.83 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.77 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1424.65 30205 水费 40.25 310 资本性支出 1120.64 30206 电费 87.95 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30207 邮电费 36.74 31002 办公设备购置 21.68 0.00 31003 专用设备购置 92.64 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 529.97 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 129.25 30209 物业管理费 432.13 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 78.20 30211 差旅费 176.84 31006 大型修缮 30113 住房公积金 1294.59 30212 8.60 31007 30114 医疗费 1175.42 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 1008.76 30214 租赁费 39.82 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 170.72 30215 会议费 8.20 31010 安置补助 30301 离休费 0.00 30216 培训费 81.72 31011 地上附着物和青苗补偿 — 16 — 决算数 0.00 30213 因公出国（境）费 用 维修(护)费 信息网络及软件购置更 新 135.63 9.63 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 公务接待费 10.89 31012 拆迁补偿 退职（役）费 0.00 30217 0.00 30218 专用材料费 296.11 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 55.92 30224 被装购置费 30305 生活补助 87.70 30225 30306 救济费 30307 决算数 其他交通工具购置 专用燃料费 0.00 31019 0.00 31021 0.00 30226 劳务费 51.91 31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗费补助 1.60 30227 委托业务费 61.11 31099 其他资本性支出 11.68 30308 助学金 2.83 30228 工会经费 对企业补助 30309 奖励金 1.03 30229 福利费 0.00 312 0.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 25.12 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 21.64 30302 退休费 30303 公务用车运行维护 费 30239 其他交通费用 197.66 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 309.69 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支 出 39908 39999 人员经费合计 15106.45 文物和陈列品购置 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 3369.79 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 17 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门： 威海职业学院 合计 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 1 2 3 4 5 6 7 8 158.80 113.80 30.00 0.00 30.00 15.00 44.60 8.60 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 0.00 25.11 10.89 25.12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 18 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 威海职业学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注 2：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。 — 19 — 第三部分 2019 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 20 — 一、收入支出决算总体情况说明 1.2019 年度收、支总计 45490.80 万元。与 2018 年相比，收、 支总计各增加 6649.48 万元，增长 17.11%。主要是 2019 年双创 中心银行贷款获拨 7000 万元、法律诉讼获拨赔款 1200 万元，财 政拨款较 18 年略有减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 40970.22 万元，其中：财政拨款收入 21138.29 万元，占 51%；事业收入 9726.4 万元，占 23%；其他收入 10105.53 万元，占 24%。 — 21 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 37287.85 万元，其中：基本支出 25945.09 万 元，占 70%；项目支出 11342.76 万元，占 30%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 25553.53 万元。 与 2018 年相比， 财政拨款收入总计减少 1099.71 万元，下降 4.12%。主要是市财 政对学院除生均拨款外的补贴经费减少。 — 22 — 2019 年度财政拨款支出总计 25553.53 万元。 与 2018 年相比， 财政拨款支出总计减少 1099.71 万元，下降 4.12%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23005.82 万元，占本 年支出合计的 61.69%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 780.04 万元，增长 3.5%。主要是维修（护）费、房屋 建筑物构建费用增加。 — 23 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23005.82 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务支出 71.32 万元，占 0.31%；教育 支出 21848.1 万元，占 94.97%；科学技术支出 1.5 万元，占 0.01%； 卫生健康支出 659.16 万元，占 2.87%；城乡社区支出 245.52 万 元，占 1.07%；住房保障支出 180.22 万元，占 0.78%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23005.82 — 24 — 万元，支出决算为 23005.82 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算持平。其中： 1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项） 。 主要反映用于人力资源事务中的引进人才支出。年初预算为 71.32 万元，支出决算为 71.32 万元，完成年初预算的 100%。 2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 。主 要反映用于中等职业教育办学支出。年初预算为 200.33 万元，支 出决算为 200.33 万元，完成年初预算的 100%。 3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 。主 要反映用于高等职业教育办学支出，包括人员经费支出、教学仪 器设备购置支出、日常办学支出等。年初预算为 18279.44 万元， 支出决算为 18279.44 万元，完成年初预算的 100%。 4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项） 。主 要反映用于其他职业教育办学支出。年初预算为 22 万元，支出决 算为 22 万元，完成年初预算的 100%。 5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学 校教学设施（项） 。主要反映用于中等职业教育设备设施维护及改 造支出。年初预算为 3344.10 万元，支出决算为 3344.10 万元， 完成年初预算的 100%。 6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 。 主要反映用于其他类职业教育支出。年初预算为 2.22 万元，支出 决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。 — 25 — 7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普 及支出（项） 。主要反映科学技术研究支出。年初预算为 1.50 万 元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。主要反映事业单位医疗保障支出。年初预算为 529.82 万元，支出决算为 529.92 万元，完成年初预算的 100%。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 。主要反映医疗补助保障支出。年初预算为 129.25 万 元，支出决算为 129.25 万元，完成年初预算的 100%。 10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项） 。主要反映城乡社区公共设施建设支出。 年初预算为 245.52 万元，支出决算为 245.52 万元，完成年初预 算的 100%。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要反映住房公积金支出。年初预算为 180.22 万元，支出决算为 180.22 万元，完成年初预算的 100%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18476.24 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 15106.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 — 26 — 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 3369.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海职业 学院 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费决算数为 44.6 万元，完成年初预算的 28.08%，其中：因公出 国（境）费 8.6 万元，完成年初预算的 7.55 %；公务用车购置及 运行维护费 25.12 万元，完成年初预算的 83.73%；公务接待费 10.89 万元，完成年初预算的 72.6%。 2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 114.2 万元，主 要原因是因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费减 少 105.2 万元、公务用车购置及运行费减少 4.88 万元、公务接待 费减少 4.11 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是通过承办 “上合组织国家职业技能大赛”等活动，在威海本地实现国际交 流学习，减少出国费用；公务用车购置及运行费减少的主要原因 是学院严控公务用车支出；公务接待费减少的主要原因是学院严 — 27 — 控业务招待支出。 （二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 8.6 万元，占一般公共预算 财政拨款“三公”经费总数的 19.28%。2019 年使用财政拨款安排 年威海职业学院 1 个预算单位因公出国（境）团组 9 个,累计 18 人次。开支内容包括: 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 25.12 万元，占一 般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56.32%。其中：公务用 车购置费支出 0 万元；2019 年威海职业学院 1 家预算单位使用财 政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 25.12 万元，主 要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。2019 年威海职业学院 1 家预算单位财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量为 10 辆。 3、公务接待费决算数为 10.89 万元，占一般公共预算财政 拨款“三公”经费总数的 24.4%。2019 年公务接待全部为国内公 务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出，共计接待 259 批次、2068 人次，其中外事接待 51 批次、287 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、重要事项情况说明 — 28 — （一）机关运行经费支出情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2019 年度政府采购支出总额 1124.81 万元，其中：政府采购 货物支出 714.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 410.46 万元。授予中小企业合同金额 407.04 万元，占政府 采购支出总额的 36.2%，其中：授予小微企业合同金额 257.04 万 元，占政府采购支出总额的 22.9% （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，学院共有车辆 10 辆，其中，符合 规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆， 其他用车主要是公务用小汽车和客运班车；单位价值 50 万元以上 通用设备 35 台（套） ；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 （四）预算绩效情况 1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威 海职业学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对威海职业学 院及所属单位 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评， 涵盖项 目 2 个，涉及预算资金 3000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 组织对“高等职业教育生均公用经费”1 个项目开展了部门 评价，涉及资金 2000 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完 — 29 — 成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，绩效目标设置明 确，管理制度较为健全，预算执行比较有力，师生满意度较高， 基本实现了预期。 2、项目绩效自评价结果。威海职业学院 2019 年度市级部门 预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个自评等级为优。从自评 情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开 展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产 出指标低于预期的问题，两个项目的“毕业生就业率”实际完成 95.23%，低于 98%的目标值，原因在于学生的就业规划、就业地 区的选择存在不确定性，部分学生未签署正式劳动合同，今后我 院将继续为学生创造在威海地区就业的条件。 今年在部门决算中反映了 2019 年度威海职业学院项目支出 绩效自评情况，以及“高等职业教育生均公用经费” 、 “中职经费 补贴”2 个项目的绩效自评具体结果。 （详见“第五部分 附件”） 3、部门重点绩效评价项目结果 以“高等职业教育生均公用经费”项目为例，该项目绩效评 价综合得分 99.86，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第 五部分 附件”） — 30 — 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等 以外的各项收入。 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 — 32 — 资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 — 33 — 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十五、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人 才费用支出（项）：主要反映威海职业学院引进高水平人才支出。 十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）： 主要反映威海职业学院中等职业教育办学支出。 十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）： 主要反映威海职业学院高职教育办学支出，包括人员经费、教学 类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。 十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）： 主要反映威海职业学院其他教育类支出。 十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职 业学校教学设施支出（项）：主要反映威海职业学院教学设备设 施维护及改造支出。 二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 主要反映威海职业学院其他教育类支出。 二十一、科学技术（类）科学技术普及支出（款）其他科学 — 34 — 技术普及支出（项） ：主要反映威海职业学院科研成果支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗支出（项）：主要反映威海职业学院事业医疗保障 支出。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 公务员医疗补助支出（项）：主要反映威海职业学院公务员医疗 补助支出。 二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）：主要反映威海职业学院城乡基础 设施改造支出。 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金支出（项） ：主要反映威海职业学院住房公积金支出。 — 35 — 第五部分 附 — 36 — 件 5-1 2019 年度威海职业学院预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 中职经费补贴 威海职业学院 99.86 优 2 高等职业教育生均公用经费 威海职业学院 99.86 优 — 37 — 5-2 市级预算项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 中职经费补贴 主管部门 威海市财政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 1000.00 1000.00 （10 分） 其中：当年财政拨款 1000.00 单位万元 上年结转资金 其他资金 项目预算 执行情况 分值 执行率 得分 1000.00 10 100% 10 1000.00 1000.00 - 100% - 0.00 0.00 0.00 - 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0 - 年初预期目标 目标实际完成情况 基本完成年度教学工作任务，教学工作顺利开 围绕学院的教学工作安排，保障教学工作正常开展，实训 展，实训设备改善投入金额在 1000 万元以上， 年度总体目标 耗材及设备、教学及学习环境得到改善；提高教学设备使 教学及学习环境得到改善，设备使用效率、设 用效率；保持较高的考试通过率；购置资产及时验收使用；备完好率、验收合格率达到 100%，家长满意度 合理编制预算；提高资金使用效率；规范性管理资金。 率 90%、教师满意度 90%， 毕业生就业率 95.23%， 学生满意度 90%。 绩效 一级指 指标 标 产 二级指标 三级指标 数量指标 教学及实习实训条件改善经费 出 指 标 质量指标 （65 分） 年度 年度指标 实际完成 值 指标值 1000 万 元 分值 得分 1000 万元 50 50 实训基地主要设备利用率 100% 100% 6 6 设备检验合格率 100% 100% 3 3 维护设备平均完好率 100% 100% 3 3 设备设施验收合格率 100% 100% 3 3 家长满意率 90% 90% 5 5 教师满意度 90% 90% 5 5 绩效 目标 偏差原因分析及改 进措施 学生的就业规划、就 效益 业地区的选择存在不 指标 社会效益指标 （15 分） 确定性，部分学生未 毕业生就业率 98% 95.23% 5 4.86 签署正式劳动合同， 今后我院将继续为学 生创造在威海地区就 业的条件。 满意度 指标 服务对象满意度 （10 分） 指标 总分 学生满意度 90% 99.86 — 38 — 90% 10 10 5-3 市级预算项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 高等职业教育生均公用经费 主管部门 威海市财政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 2000 2000 （10 分） 其中：当年财政拨款 2000 单位万元 上年结转资金 其他资金 项目预算 执行情况 分值 执行率 得分 2000 10 100% 10 2000 2000 - 100% - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 年初预期目标 目标实际完成情况 围绕学院的教学工作安排，保障教学工作正常开展，提升培 基本完成年度教学工作任务，教学工作顺利开 训人才至培训质量；实训耗材及设备、教学及学习环境得到 展，实训设备改善投入金额在 1000 万元以上， 改善；提高教学设备使用效率；维护设备完好率；新建、改 教学及学习环境得到改善，设备使用效率、设 年度总体目标 扩建工程等验收合格；保持较高的培训考试通过率；按照规 备完好率、验收合格率达到 100%，各类工程 定发放各类奖助学金及其他补助；各类工程及时竣工；购置 项目竣工及时、验收合格，家长满意度率 90%、 资产及时验收使用；教师、学生、家长满意度较高；毕业生 教师满意度 90%，毕业生就业率 95.23%，学生 就业率完成目标；学院全年正常运转；合理编制预算，提高 满意度 90%，学院全年正常运转，档案管理完 资金使用效率，规范性管理资金；档案管理完备、健全。 备 绩效 一级指 指标 标 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 分值 值 指标值 培训人次及质量 显著提升 设备购置金额 1000 万元 数量指标 产 质量指标 出 指 标 （50 分） 年度 绩效 时效指标 目标 效 100% 1000 万 元 得分 5 5 20 20 维护设备平均完好率 100% 100% 2 2 新建工程验收合格率 100% 100% 2 2 改扩建工程验收合格率 100% 100% 2 2 修缮工程验收合格率 100% 100% 2 2 培训通过率 100% 100% 3 3 补助标准执行率 100% 100% 2 2 新建工程竣工及时率 100% 100% 2 2 改扩建工程竣工及时率 100% 100% 2 2 修缮工程竣工及时率 100% 100% 2 2 设备购置安装到位及时率 100% 100% 2 2 设备及时投入使用率 100% 100% 2 2 维护需求响应及时 100% 100% 2 2 90% 90% 5 5 社会效益指标 教师满意度 偏差原因分析及改 进措施 — 39 — 益 学生的就业规划、就 指 业地区的选择存在不 标 确定性，部分学生未 （40 分） 毕业生就业率 98% 95.23% 5 4.86 签署正式劳动合同， 今后我院将继续为学 生创造在威海地区就 业的条件。 家长满意率 90% 90% 5 5 学校年度正常运转天数 365 天 365 天 5 5 学生满意度 90% 90% 5 5 5 5 收益学生人数 可持续影响指标 总分 15000 人 15000 人 档案管理完备性 完备 100% 5 5 长期维护机制 健全性 健全 100% 5 5 99.86 — 40 — 2019 年度高等职业教育生均公用经费项目 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目内容和预算情况 根据《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为 导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》 （鲁财教〔2015〕 3 号）第 4 页“拨款标准”中要求，“2016 年，全省高职院 校生均财政拨款要达到 11000 元，2017 年开始达到每年 12000 元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共财政预算年度安排的高职院校 经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历 教育在校生人数折算的平均水平） 。” 威海市财政根据上级政策，2019 年度按照 1.2 万元/生 向我院拨付生均经费补助。每年生均经费在保障我院基本人 员经费支出后，约有 2000 万元的余额可以作为我院的公用 经费。 （二）项目绩效目标 1.项目绩效年度目标 我院充分发挥生均经费的支出效用，力争将财政资金使 用效率做到最大化，实现两大绩效目标： （1）预期产出目标：教学工作正常开展，实训耗材及 设备、教学及学习环境得到改善；提高教学设备使用效率； — 41 — 保持较高的考试通过率；购置资产及时验收使用；合理编制 预算；提高资金使用效率；规范性管理资金。 （2）预期效果目标：保证财政资金使用的合理性、规 范性；提高学生就业率；提高应届毕业生就职威海、服务威 海的比率；提高教师、学生满意度。 2.项目绩效指标项目 （1）产出指标：培训人次及质量显著提升，设备购置金 额 1000 万元，维护设备评价完好率 100%，新建工程验收合格 率 100%，改扩建工程验收合格率 100%，修缮工程验收合格率 100%，培训通过率 100%，补助标准执行率 100%，新建工程竣 工及时率 100%，改扩建工程竣工及时率 100%，修缮工程竣工 及时率 100%，设备购置安装到位及时率 100%，设备及时投入 使用率 100%，维护需求响应及时 100%。 （2）效益指标：教师满意度 90%，毕业生就业率 98%，家 长满意率 90%， 学校年度正常运转天数 365 天，学生满意度 90%， 收益学生人数 15000 人，档案管理完备性 100%,长期维护机制 健全性 100%。 二、项目评价结论情况 基本完成年度教学工作任务，教学工作顺利开展，实训 设备改善投入金额在 1000 万元以上，教学及学习环境得到 改善，设备使用效率、设备完好率、验收合格率达到 100%， 各类工程项目竣工及时、验收合格，家长满意度率 90%、教 — 42 — 师满意度 90%，毕业生就业率 95.23%，学生满意度 90%，学 院全年正常运转，档案管理完备。 — 43 —