安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳幼儿师范高等专科学校（本级） 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校 （本级）概况 一、部门职责 安阳幼儿师范高等专科学校坐落于甲骨文的故乡、周 易的发源地、红旗渠精神的发祥地、国家历史文化名城、 中国八大古都之一的河南省安阳市，是经河南省人民政府 批准、教育部备案设立的一所全日制公办市属普通高等专 科学校。 学校始建于1978年，前身为安阳市师范学校。1988年 更名为安阳市第一师范学校，2002年更名为安阳幼儿师范 学校，2012年2月在全省首批升格为安阳幼儿师范高等专科 学校。学校现有占地500.4亩，总建筑面积22万余平方米， 图书馆藏书53万册，教学仪器设备总价值约5000万元，校 外实习实训基地72个，附属省级示范幼儿园2所。 学校始终坚持社会主义办学方向,“立足安阳,服务河 南，辐射全国”，是豫北地区幼儿教师培养中心、在职幼 儿园教师继续教育中心、幼儿教育科学研究中心、社区早 期教育推广服务中心。学校招生覆盖全国13个省市，现有 全日制在校生8612人，毕业生就业率常年保持95%以上。现 有教职工445人，其中专任教师394人、副高级以上专业技 -4- 术职务教师84人，拥有研究生以上学历和博士硕士学位教 师占比47%。 学校坚持以人为本办学理念，落实立德树人根本任务 ，形成了以“学前教育为引领、艺术教育为特色、儿童发 展相关专业为支撑、社会服务类专业为补充”的专业体系 ，开设有学前教育、早期教育、音乐教育、语文教育、英 语教育、美术教育、体育教育、小学全科教育、思想政治 教育、音乐表演、舞蹈表演、社会体育、建筑室内设计、 数字媒体技术、空中乘务、工业机器人技术等16个专业。 学前教育专业先后被认定为教育部高等职业教育骨干专业 、河南省高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)校 企共建的生产性实训基地、河南省高等学校“专业综合改 革试点”、学前教育专业省级教学资源库建设项目院校等 ，建有省级精品在线开放课程6项，获得省级教学成果奖2 项。早期教育专业为省教育厅“1+X幼儿照护证书”试点专 业，并与北京师范大学脑科学国家重点实验室、安阳妇幼 保健院开展了三方儿童发展脑科学科研合作项目，积极开 展幼儿照护科研、社区服务与指导。学校配备有幼儿园保 育实训室、亲子活动实训室、蒙氏教育实训室、感觉统合 实训室、奥尔夫音乐教学实训室、幼儿园区角活动实训室 、玩教具制作和环境创设实训室、积木搭建游戏室、模拟 教学实训室、语音教室、“双师互动”教室、多功能排练 -5- 室、教学资源制作中心、微课制作室、体艺中心等校内教 学或实训场馆。 建校44年来，学校秉承“明德厚艺，贤行润身”的校 训，为社会培养培训了5万多名毕业生。一批优秀学生先后 被评为全国模范教师、省市优秀教师，学校被誉为豫北小 学、幼儿教师的摇篮。近年来，学校相继获得了国家级语 言文字规范化示范校、省级卫生先进单位、河南省文明校 园、河南省首批基础教育教师培训基地、河南省第二批教 师教育改革创新实验区、河南省高校“三全育人”综合改 革试点单位、河南省职业教育特色院校、省级节约型公共 机构示范单位、河南省教育系统网络安全和信息化工作先 进集体、河南高校宣传先进单位等荣誉称号。 站位新时代，扬帆正当时。“十四五”期间，学校将 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚守教 师教育主责主业，紧密围绕高质量发展和特色发展两条主 线，坚定升格本科院校目标任务，全面提升人才培养质量 ，努力将学校建成高水平、有特色、国际化、全国一流幼 儿师范高等专科学校。 二、机构设置 安阳幼儿师范高等专科学校（本级）为一级预算单位， 本决算为安阳幼儿师范高等专科学校（本级）2021 年度决算 数据。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8144.09 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 0.45 17 13932.64 四、上级补助收入 五、事业收入 四、公共安全支出 4 2726.85 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 八、其他收入 6 …… 18 150.00 二十三其他支出 7 …… 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 371.09 19 21 11020.94 -8- 本年支出合计 22 结余分配 23 14304.18 年初结转和结余 11 4221.97 年末结转和结余 12 总计 13 24 938.72 25 15242.9 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 26 15242.9 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11020.94 8144.09 0.00 2726.85 0.00 0.00 150.00 科目名称 203 国防支出 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 11020.59 8143.74 0.00 2726.85 0.00 0.00 150.00 20502 普通教育 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 2050202 小学教育 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 20503 职业教育 10868.59 8141.74 0.00 2726.85 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 128.34 128.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 10740.25 8013.4 0.00 2726.85 0.00 0.00 0.00 - 10 - 20599 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 安阳幼儿师范高等专科学校 部门： 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 14304.18 13933.09 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 13932.64 13932.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 149.99 149.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 128.48 128.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 13780.65 13780.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2050302 中等职业教育 164.87 164.87 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 2050305 高等职业教育 13615.78 13615.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 371.09 371.09 0.00 0.00 0.00 371.09 371.09 0.00 0.00 0.00 371.09 371.09 0.00 0.00 0.00 其他政府性基 22904 金及对应专项 债务收入安排 的支出 其他地方自行 2290402 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 1 栏 目 行次 国有资本经 营预算财政 财政拨款 财政拨款 2 3 4 15 0.00 0.00 0.00 0.00 次 8144.09 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 拨款 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 17 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9785.39 0.00 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.00 0.00 7 …… 21 0.00 0.00 0.00 0.00 8 二十三其他支出 22 本年收入合计 9 8144.09 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 2012.84 年末财政拨款结转和结余 24 - 14 - 9785. 39 371.0 9 10156 .93 0.00 0.00 371.09 9785.84 371.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 11 1641.75 25 政府性基金预算财政拨款 12 371.09 26 国有资本经营预算财政拨款 13 总计 14 27 10156.93 总计 28 10156 .93 9785.84 371.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 9785.84 9785.84 0.00 203 国防支出 0.45 0.45 0.00 20306 国防动员 0.45 0.45 0.00 2030601 兵役征集 0.45 0.45 0.00 205 教育支出 9785.39 9785.39 0.00 20502 普通教育 21.51 21.51 0.00 2050205 高等教育 21.51 21.51 0.00 20503 职业教育 9761.87 9761.87 0.00 2050302 中等职业教育 164.87 164.87 0.00 科目编码 - 16 - 2050305 高等职业教育 9597.00 9597.00 0.00 20599 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 2059999 其他教育支出 2.00 2.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 商品和服务支出 1826.95 310 科目编码 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 4887.65 302 30101 基本工资 1346.36 30201 办公费 43.96 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 427.55 30202 印刷费 40.9 31002 办公设备购置 2166.97 30103 奖金 690.00 30203 咨询费 38.48 31003 专用设备购置 29.54 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.05 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 1062.44 30205 水费 68.94 31006 大型修缮 0.00 330.12 30206 电费 127.64 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 费 资本性支出 决算数 2223.84 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 39.73 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 137.12 30208 取暖费 10.23 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 258.89 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 8.8 30211 差旅费 39.53 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 386.41 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 885.28 30214 租赁费 0.9 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 847.4 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 73.34 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 143.65 30217 公务招待费 1.1 31099 其他资本性支出 27.33 - 18 - 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 257.21 312 30304 抚恤金 25.98 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 5.3 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 43.72 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 29.97 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 672.49 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 15.33 31302 对社会保险基金补助 0.00 0.00 30239 其他交通费用 22.56 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 328.07 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 5735.05 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 0.00 0.00 0.00 4050.79 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校 单位：万元 预算数 合计 1 106.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 2 50.00 决算数 3 50.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 50.00 公务接待费 合计 6 6.00 （境）费 7 16.43 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 9 15.33 0.00 15.33 公务接待费 12 1.1 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳幼儿师范高等专科学校 项 功能分类 科目编码 229 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 2 合计 371.09 371.09 371.09 其他支出 371.09 371.09 371.09 371.09 371.09 371.09 371.09 371.09 371.09 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 其他政府性基 22904 金及对应专项 债务收入安排 的支出 其他地方自行 2290402 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 年末结转和结余 6 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 偿还贷款本金及利息-（专户） 项目单位 安阳市幼儿师范高等专科学校 主管部门 安阳市幼儿师范高等专科学校 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 项目概况（包括 项目背景、主要 内容及实施情况 、资金投入及使 偿还贷款本金及利息 用情况等可以反 映项目产出和效 益的内容） 全年预算 年初预算数（万 1698.19 1698.19 数（万 元） 元） 其中：上 其中：上级财政 0 0 级财政资 资金 金 市级财政 市级财政资金 0 0 资金 其它 1698.19 其它 1698.19 编 455000 实际支出（万 1698.19 元） 其中：上级财政 0 资金 市级财政资金 0 其它 1698.19 结余（万 0 元） 其中：上 0 级财政资 金 市级财政 0 资金 其它 0 二、项目绩效自评情况 项目绩效 预期目标 定性目标 及实施计 划完成情 根据合同要求每年分两次支付本金，按月支付利息。 况 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 实际完成 根据合同要求每年分两次支付本金， 按月支付利息。 指标（目 标）值 实际完成值 6月及12月偿还 两次本金完成 =100% 率 100 按月支付贷款 利息完成率 100 =100% 实际完成 值发生偏 差原因分 析及改进 措施 数量指标 11月底前上缴 学费收入完成 率 产出指标 =100% 100 6月及12月支付 如期完成 两次贷款本金 100 按月支付贷款 利息 按月支付 100 6月及12月分两 次支付贷款本 按时支付 金 100 每月支付贷款 利息 按时完成 100 学费及住宿费 按时上缴 费用 100 按时完成 100 >=50人 100 >=2000人 100 质量指标 时效指标 项目绩效 定量目标 成本指标 （指标） 及完成情 况 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 按照合同要求 支付本金及利 息 给周边农民增 加就业机会 为社会提供幼 儿教师每年不 少于 提升周围文化 教育氛围 促进周围基础 设施建设 生态效益 指标 优化周围环境 可持续影 响指标 为社会输送优 秀学前教育人 才 服务对象 满意度指 标 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 学校是公 益性单 位，为周 围文化教 育氛围提 促进周围 基础设施 建设 学校是省 级文明单 位，对周 围环境优 化贡献自 100 100 100 >=2000人 100 学生对学校环 境满意度 >=98% 100 教师对工作环 境满意度 >=98% 100 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 基本建设--(专户） 项目单位 安阳市幼儿师范高等专科学校 主管部门 安阳市幼儿师范高等专科学校 一、项目基本概况 项目负责人 赵坤明 联系电话 项目地址 安阳幼专校园内 邮 编 455000 项目概况（包括项目 背景、主要内容及实 施情况、资金投入及 主要用于扩建一期项目和新建学生宿舍楼项目支出 使用情况等可以反映 项目产出和效益的内 容） 全年预算 实际支出（万 年初预算数（万元） 200 200 200 数（万 元） 元） 其中：上 其中：上级财政 其中：上级财政资金 0 0 0 级财政资 资金 金 市级财政 市级财政资金 0 0 市级财政资金 0 资金 结余（万 元） 其中：上 级财政资 金 市级财政 资金 其它 其它 200 其它 200 其它 200 0 0 0 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效 定性目标 完成当年9月份左右一次性转入 及实施计 划完成情 9月份左右一次性转入我校基本建设账户，主要用于学校扩 我校基本建设账户，主要用于学 建一期工程项目和7号宿舍楼建设项目资金使用。保障我校 校扩建一期工程项目和7号宿舍 况 基本建设项目顺利进行。 楼建设项目资金使用。保障我校 基本建设项目顺利进行。 一级指标 二级指标 指标内容 扩建一期项目 初期评审完成 率 新建学生宿舍 数量指标 楼前期调研编 撰 指标（目 标）值 实际完成值 =100% 100 =100% 100 实际完成值发生 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 产出指标 扩建一期地质 勘探完成率 =100% 100 扩建一期项目 完成评审 =100% 100 新建学生宿舍 楼前期调研编 撰基本完成 >=95% 100 扩建一期项目 年底前完成评 审工作 =100% 100 新建学生宿舍 楼年底前完成 调研编撰 =100% 100 学校学费及住 宿费自筹资金 用于扩建一期 =100万元 100 学校学费及住 宿费自筹资金 用于新建学生 宿舍楼 =100万元 100 增加周边地区 农民就业机会 >50人 100 >2000人 100 提升周边教育 文化水平 >8000人 100 优化周围生活 环境 学校为省 级文明单 位，对周 围社区进 行文明监 督从而优 化周围环 100 生态效益 周围居民满意 指标 度 >=95% 100 为豫北地区培 可持续影 养更优秀的学 响指标 前教育人才 >2000人 100 >=98% 100 质量指标 时效指标 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况 成本指标 成本指标 经济效益 指标 学校为社会输 送幼儿教育专 业人才 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 学生对学校环 境满意度 满意度指标 服务对象 满意度指 标 学校老师对工 作环境满意度 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 >=98% 100 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 项目类型 市本级预算项目☑ 上级专项转移支付项目□ 项目名称 生均拨款 项目单位 安阳市幼儿师范高等专科学校 主管部门 安阳市幼儿师范高等专科学校 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景 、主要内容及实施情况、 师范院校以培养合格适应社会需求的高素质师范人才为目的，教育教学支出， 资金投入及使用情况等可 弥补运行费不足，人员经费不足，保障学校各项公共设施费用支出和学校教学 以反映项目产出和效益的 正常支出 内容） 年初预算数（万元） 2800 全年预算 2800 数（万 元） 其中：上 级财政资 0 金 实际支出（万元） 2800 结余（万 0 元） 其中：上级财政资 0 金 其中：上 级财政资 0 金 其中：上级财政资金 0 市级财政资金 2800 市级财政 2800 资金 市级财政资金 2800 市级财政 0 资金 其它 0 其它 其它 0 其它 0 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 项目绩效 定性目标 目标一： 教育教学支出，弥补运行费不足，人员经费不足， 及实施计 保障学校各项公共设施费用支出和学校教学正常支出 划完成情 目标二： 1-12月，按时发放工资，及时支付单位运行相关费 况 用 实际完成 目标一：完成教育教学支出， 弥补运行费不足，人员经费不 足，保障学校各项公共设施费 用支出和学校教学正常支出； 目标二：1-12月按时发放工 资，及时支付单位运行相关费 用。 一级指标 指标（目 标）值 实际完成值发生 实际完成值 偏差原因分析及 改进措施 =164人 100 =442人 100 >500000 100 教室、宿舍配 套完成率 =1完成率 100 校园绿化面积 将达到 >=49平方米 100 按月发放工资 （月） >=45万元/ 100 月 时效指标 每年维修频率 （次） =每年两次 100 二级指标 指标内容 非在编人员工 资（人） 教职工办公、 数量指标 差旅、培训等 （人） 保障学校水电 气暖日常支出 产出指标 质量指标 项目实施计划 项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况 成本指标 非在编人员月 工资不低于 （元） 成本指标 人均培训成 本：内部培训 、外出培训 给汤阴县人民 经济效益 增加就业机会 指标 效益指标 为汤阴人民增 加收入 向社会提供合 格优秀幼儿教 社会效益 师不少于 （人） 指标 传播科学育儿 知识 生态效益 指标 可持续影 响指标 1月-12月 100 >=2500元/ 100 月 =6000元/人 100 /次 >10人 100 >=1500元/ 100 月 >=2000人 100 >=2项 100 满意度指标 全体在校生的 服务对象 满意度 满意度指 标 学校对周边的 影响力 绩效自评综合得分 100 评价等次 优 >=98% 100 >=98% 100 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 15242.9 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 2239.99 万元，下降 23%。主要原因是 1、 2021 年度没有政府性债券收入；2、因年底调整记账方式， 所以事业收入较上年减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 11020.94 万元，其中：财政拨款收 入 8144.09 万元，占 74%；上级补助收入 0 万元；事业收入 2726.85 万元，占 25%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收 入 0 万元；其他收入 150 万元，占 1%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 14304.18 万元，其中：基本支出 13933.1 万元，占 98%；项目支出 371.09 万元，占 2%；上缴 上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 10156.93 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2529.15 万元，下 降 20%。主要原因是 1、2021 年度没有政府性债券收入；2、 因年底调整记账方式，年底未支付的人员经费未列入当年收 入。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 23 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9785.84 万元，占 支出合计的 97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 741.51 万元，增长 9%。主要原因是 1、我校目前处 于转型发展期，每年一般公共预算财政拨款支出处于稳定增 长状态。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9785.84 万元，主 要用于以下方面：国防支出（类）支出 0.45 万元，占 0.1%； 教育（类）支出 9785.39 万元，占 99.9%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 7079.24 万元，支出决算为 10156.93 万元，完成年初预算的 144%。其中： 1．203 国防支出（类）06 国防动员（款）01 兵役征集 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省武装部拨付 我校用于征兵动员相关支出，此项并未在预算中列支。 2．205 教育支出（类）02 普通教育（款）05 高等教育 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.51 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为高校助 学金相关支出，此项并未在预算中列支。 3.205 教育支出（类）03 职业教育（款）02 中等职业教 育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.87 万元。 - 24 - 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门对我 校单位伯父的中职免学费资金不在预算中列支。 205 教育支出（类）03 职业教育（款）05 高等职业教育 （项）。年初预算为 7079.24 万元，支出决算为 9597 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校处于发展 阶段，用于教育教学相关费用逐年增长。 205 教育支出（类）99 其他教育支出（款）99 其他教育 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为国防教育兵 役登记费--入伍大学生生活补助费不在预算中列支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9785.84 万 元。其中：人员经费 5735.05 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出……；公用经费 4050.79 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 - 25 - 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 106 万元， 支出决算为 16.4 万元，完成预算的 16%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据政策 要求，不断压缩“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 15.33 万元，完成预算的 31%，占 94%；公务接待费支出决算 1.1 万元，完成预算的 19%，占 7%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未 安排出国项目。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 50 万元，支出决算 为 15.33 万元，完成年初预算的 31%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是严控公务用车使用，响应政策要求不 断压缩三公经费。其中： - 26 - 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 15.33 万元。主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支 出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。 3.公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.1 万元， 完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是响应政策要求，不断压缩三公经费。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 1.1 万元。主要用于学术交流、 单位来访等。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 35 人 次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 371.09 万元。主要用于安阳幼专搬迁新建 项目使用。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 1979.86 万元，其中：政府 采购货物支出 1275.16 万元、政府采购工程支出 249.81 万 元、政府采购服务支出 454.89 万元。授予中小企业合同金 - 27 - 额 194.56 万元，占政府采购支出总额的 9%，其中：授予小 微企业合同金额 1785.3 万元，占政府采购支出总额的 91%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年我校 按上级绩效评价相关文件要求，在校领导指导下积极开展绩 效管理工作。主要表现在 1、建立完善绩效管理制度。加快 建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方 评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求， 为推进绩效管理提供制度保障。2、完善重点绩效评价项目 绩效目标确定机制。根据学校实际情况继续选取财政重点绩 效评价项目，健全完善绩效项目，评价结果作为预算安排的 重要依据。3、继续项目自评工作。4、健全引入第三方评价 机制。记住专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、 实施结果评价等工作。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 3 个，决算资金 共 4698.19 万元，占 2021 年支出总额的 31%，分别是： 1.安阳幼儿师范高等专科学校生均经费项目，项目 2021 - 28 - 年预算数 2800 万元，决算数 2800 万元，自评得分 100 分。 其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标 设定及完成情况：基本完成；该项目资金当年按时足额拨付， 单位按时使用完毕。 2.安阳幼儿师范高等专科学校（偿还贷款本金及利息） 项目，项目 2021 年预算数 1698.19 万元，决算数 1698.19 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情 况：基本完成；效益指标设定及完成情况：基本完成；该项 目资金当年按时足额拨付，单位按时使用完毕。 3.安阳幼儿师范高等专科学校（基本建设）项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分。 其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成；效益指标 设定及完成情况：基本完成；该项目资金当年按时足额拨付， 单位按时使用完毕。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 31 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 32 -