2019年度城乡一体化示范区卫管中心部门决算.pdf

2019 年度 南阳市卫健委城乡一体化示范区 卫生管理中心部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 卫管中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 示范区卫生管理中心概况 一、部门职责 （一）单位职责：河南省南阳市卫生和计划生育委员会示范区 卫生管理中心主要负责南阳示范区辖区内的卫生监督、疾病预防 控制工作及其他卫生管理和公共卫生服务职责。 （二）单位基本情况：根据《南阳市机构编制委员会关于南阳 新区有关社会管理和公共服务职责分工的通知》（宛编„2013‟ 12 号）文件中“市卫生局及其下属卫生监督局、疾病预防控制中 心负责南阳新区辖区内的卫生监督和疾病预防控制工作，为主要 责任主体；南阳新区配合做好相关工作，为次要责任主体”的要 求，经市卫生局和南阳新区管委会协商出台了《南阳市卫生局南 阳新区管委会关于成立南阳市卫生局南阳新区卫生管理中心通 知》（宛卫„2013‟244 号）。南阳市卫生和计划生育委员会示 范区卫生管理中心 2013 年 11 月 8 日正式成立，文件明确，卫生 管理中心在南阳市医学高等专科学校第三附属医院办公。 二、机构设置 河南省南阳市卫计委城乡一体化示范区卫生管理中心有二级 预算单位 3 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决 算编报范围的二级预算单位如下： 1.河南省南阳市宛城区新店乡卫生院。 2.河南省南阳市宛城区白河街道办事处第二社区卫生服务中 心。 3．河南省南阳市宛城区枣林街道办事处枣林社区卫生服 务中心。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 1,895.66 一、一般公共服务支出 60.90 二、外交支出 0.00 三、国防支出 3,093.79 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 150.98 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 5,128.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 279.97 结余分配 年初结转和结余 26 712.14 年末结转和结余 27 总计 28 6,193.44 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1.88 0.00 0.00 161.42 5,297.57 0.00 895.87 6,193.44 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生专项 2100499 其他公共卫生支出 21011 行政事业单位医疗 本年收入 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 合计 1 5,201.33 5.64 5.64 5.64 4,971.50 20.00 20.00 4,020.46 1,354.56 1,890.20 775.70 897.12 688.16 59.06 149.90 2.15 2 1,956.56 5.64 5.64 5.64 1,726.72 20.00 20.00 775.70 0.00 0.00 775.70 897.11 688.15 59.06 149.90 2.15 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3,093.79 0.00 0.00 0.00 3,093.79 0.00 0.00 3,093.79 1,203.59 1,890.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.98 0.00 0.00 0.00 150.98 0.00 0.00 150.98 150.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.15 2.15 0.00 0.00 21013 医疗救助 25.00 25.00 0.00 0.00 2101399 其他医疗救助支出 25.00 25.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 6.76 6.76 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 6.76 6.76 0.00 0.00 212 城乡社区支出 60.90 60.90 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项 21208 60.90 60.90 0.00 0.00 债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排 2120899 60.90 60.90 0.00 0.00 的支出 221 住房保障支出 1.88 1.88 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.88 1.88 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.88 1.88 0.00 0.00 229 其他支出 161.42 161.42 0.00 0.00 22999 其他支出 161.42 161.42 0.00 0.00 2299901 其他支出 161.42 161.42 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21003 基层医疗卫生机构 2100301 城市社区卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 2100409 重大公共卫生专项 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 本年支出合 计 1 5,297.57 5.64 5.64 5.64 5,128.63 20.00 20.00 4,300.44 1,511.01 2,013.73 775.70 782.22 681.12 101.10 2.15 2.15 基本支出 2 3,999.41 0.00 0.00 0.00 3,999.41 0.00 0.00 3,524.74 1,511.01 2,013.73 0.00 474.67 474.67 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 1,298.16 5.64 5.64 5.64 1,129.22 20.00 20.00 775.70 0.00 0.00 775.70 307.55 206.45 101.10 2.15 2.15 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 18.02 0.00 18.02 2101399 其他医疗救助支出 18.02 0.00 18.02 21099 其他卫生健康支出 5.80 0.00 5.80 2109901 其他卫生健康支出 5.80 0.00 5.80 221 住房保障支出 1.88 0.00 1.88 22102 住房改革支出 1.88 0.00 1.88 2210201 住房公积金 1.88 0.00 1.88 229 其他支出 161.42 0.00 161.42 22999 其他支出 161.42 0.00 161.42 2299901 其他支出 161.42 0.00 161.42 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 金额 项目 1 栏次 1,895.66 一、一般公共服务支出 60.90 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 出 行次 合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 1,603.89 0.00 0.00 0.00 一般公共预 政府性基金预算财 算财政拨款 政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 1,603.89 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 1.88 1.88 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 161.42 161.42 0.00 23 52 本年收入合计 24 1,956.56 本年支出合计 53 1,772.83 1,772.83 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 712.14 年末财政拨款结转和结余 54 895.87 834.97 60.90 一、一般公共预算财政拨款 26 712.14 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 2,668.70 总计 58 2,668.70 2,668.70 60.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 项目 功能分类科目编码 210 21001 2100199 21003 2100399 21004 2100408 2100409 21013 2101399 21099 本年支出 科目名称 栏次 合计 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 医疗救助 其他医疗救助支出 其他卫生健康支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,772.83 1,603.89 20.00 20.00 775.70 775.70 782.22 681.12 101.10 18.02 18.02 15.47 474.67 474.67 0.00 0.00 0.00 0.00 474.67 474.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,298.16 1,129.22 20.00 20.00 775.70 775.70 307.55 206.45 101.10 18.02 18.02 15.47 2109901 其他卫生健康支出 15.47 0.00 229 其他支出 161.42 0.00 22999 其他支出 161.42 0.00 2299901 其他支出 161.42 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15.47 161.42 161.42 161.42 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险缴 费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 68.36 302 47.61 30201 0.00 30202 0.00 30203 0.00 30204 0.00 30205 住房公积金 3.31 30212 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 324.74 307 0.00 30701 3.14 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30206 电费 4.27 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 17.43 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 因公出国（境） 费用 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 医疗费 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 其他对个人和 家庭的补助 0.00 30213 维修（护）费 8.50 31010 安置补助 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 81.58 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 81.58 30227 0.00 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行 维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 30299 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0.00 31013 0.00 31019 308.83 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 149.93 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 324.74 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 合计 因公出国（境）费 公务用车 公务用车 公务接待费 公务用车 公务用车 公务接待费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 60.90 60.90 60.90 60.90 小计 3 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.90 60.90 60.90 60.90 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 5201.33 万元，支出 5297.57 万元。与 2018 年度收入 4324.37 万元相比，增加了 876.96 万元；支出 3916.72 万元相比，增加了 1380.85 万元。总收入增加 876.96 万元的原因 是基层单位业务收入增加了 688.53 万元，财政补助收入增加了 464.03 万元，收入增加了支出相对应也增加了。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 5201.33 万元，其中：财政拨款收入 1895.66 万元，占 36.45%；事业收入 3093.79 万元，占 59.48%； 其他收入 150.98 万元，占 4.07%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 5297.57 万元，其中：基本支出 3999.41 万元，占 75.5%；项目支出 1298.16 万元，占 24.5%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 1895.66 万元，支出 1772.83 万元。 与 2018 年度财政拨款收入 1431.63 万元相比，增加了 464.03 万 元，增长了 32.4%；支出 1144.52 万元相比，增加 628.31 万元， 增长了 54.9%。财政拨款收入增加的主要原因是：公共卫生配套 资金和基层医疗机构收支差额的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1772.83 元，占支出合 计的 33.5%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 了 628.31 万元，增加了 54.9%。主要原因是基层医疗机构收支差 额补助和公共卫生补助资金的支出增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1772.83 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.94 万元，占 9.5%； 医疗卫生与计划生育支出 1603.89 万元，占 90.5%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1200.64 万 元，支出决算为 1772.83 万元，完成年初预算的 148%。其中： 1、卫生健康支出（类），卫生健康管理事务（款），其他医 疗卫生与计划生育管理事务支出（项），年初预算 20 万元，支出 预算 20 万元，完成年度预算的 100 %。 2、卫生健康支出（类），基层医疗卫生机构（款），其他 基层医疗卫生机构支出（项），年初预算 266.5 万元，支出预算 775.7 万元，完成年度预算的 291%。差异原因：增加基层医疗机 构收支差额补助。 3、卫生健康支出（类），公共卫生（款），基本公共卫生服 务（项），年初预算 947 万元，支出预算 681.12 万元，完成年度 预算的 71.9%，差异原因：下半年公共卫生补助资金结转 2020 年 1 月份拨付。 4、卫生健康支出（类），公共卫生（款），重大公共卫生专 项（项），年初预算 13.14 万元，支出预算 101.1 万元，完成年 度预算的 769 %，差异原因：年初预算只包含区级配套资金，实 际预算支出含上级财政拨付资金。 5、卫生健康支出（类），医疗救助（款），其他医疗救助支 出（项），年初没有预算，支出预算 18.02 万元，主要为建档立 卡困难群众住院报销比例低于 90%部分的补助。 6、卫生健康支出（类），其他卫生健康支出（款），其他卫 生健康支出（项），年初没有预算，支出预算 15.47 万元，主要 为：上级拨入专项资金。 7、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项），年 初没有预算，支出预算 161.42。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.67 万元。其 中：人员经费 149.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补 贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 324.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决 算为 0.37 万元，完成预算的 37%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算 0.37 万元，完成预算的 37%，占“三公”经费 37%。具体 情况如下： 1.公务接待费支出 0.37 万元。其中： 其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于招待及机关工作 人员加班用餐，招待和加班用餐 24 批次，累计用餐 170 人。 公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0.63 万元，减少 63%, 主要原因是招待次数减少。 八、预算绩效情况说明 我单位严格执行《预算法》，依照区管委会、财政局批复的 2019 年预算执行，合理使用资金，不挪用，不截留保证资金按需 按批使用。 2019 年能做好预算编制前期分析工作，在执行过程中及时做 好预算调整工作，使预算执行情况与预算基本相符。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 60.9 万元，主要为：白河卫生院维修改造专项资金和 基本药物补助资金，2019 年没有支出，资金结余 2020 年。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。 备注：我单位属于派出机构，不是行政机关，也不是非参照 公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 备注：我单位 2019 年没有政府采购支出。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。