界首市任寨乡卫生院2021年度单位决算.pdf

界首市任寨乡卫生院 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 目 录 第一部分 界首市任寨乡卫生院概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市任寨乡卫生院 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市任寨乡卫生院 2021 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 界首市任寨乡卫生院 2021 年度单位决算情况 第一部分 界首市任寨乡卫生院概况 一、主要职责 任寨乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和 基本医疗服务，其主要职能职责： (一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策,组织实 施国家卫生标准和技术规范,制定和实施卫生编制规划和卫生 人才发展规划。 (二)疾病预防与控制:坚持预防为主的方针,协助处理农 村重大疫情和公共卫生突发事件,协助重点控制严重危害农民 身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生 虫病等疾病;慢性非传热性疾病的防治;实施免疫规划,为艾滋 病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等 (三)妇幼保健:农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前 检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病 筛查和儿童生长发育监测与指导,托幼机构卫生保健管理等。 (四)基本医疗:一般常见病、多发病的诊治,正常分娩的接 产和妊娠合并症的诊治,现场救护,慢性病筛查和重点慢性病 病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。 (五)健康教育:普及疾病预防和卫生保健知识,开展青春 期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理,引导 和帮助农民建立良好的卫生习惯,破除迷信,倡导科学、文明、 健康的生活方式。 （六)抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作： 协助乡政府开展城乡居民基本医保宣传、咨询、发动等工 作;承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务;处理突发公 共卫生事件;对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村 医生的培训。 二、单位决算构成 界首市任寨乡卫生院 2021 年度单位部门决算仅包括单位 本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市任寨乡卫生院 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：界首市任寨乡卫生院 金额单位：万元 收入 支出 行 次 金额 一、一般公共预算财政拨款收入 1 252.51 一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 52.45 八、社会保障和就业支出 42 9 九、卫生健康支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 项 目 项目 行 次 金额 栏 次 本年收入合计 27 398.38 五、教育支出 703.34 本年支出合计 39 61 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 年末结转和结余 63 总计 703.34 总计 687.71 687.71 15.64 703.34 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位：界首市任寨乡卫生院 金额单位：万元 项目 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 7 8 科目名称 栏次 1 2 合计 703.34 252.51 398.38 52.45 210 卫生健康 支出 703.34 252.51 398.38 52.45 21003 基层医疗 卫生机构 570.59 119.76 398.38 52.45 2100302 乡镇卫生 院 558.55 107.72 398.38 2100399 其他基层 医疗卫生 机构支出 12.04 12.04 21004 公共卫生 132.76 132.76 2100408 基本公共 卫生服务 132.76 132.76 类 款 项 上级补 助收入 经营 收入 本年收 入合计 功能分类 科目编码 财政拨 款收入 事业收入 3 小计 其中：教 育收费 4 5 6 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位：界首市任寨乡卫生院 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 687.71 687.71 210 卫生健康 支出 687.71 687.71 21003 基层医疗 卫生机构 554.95 554.95 2100302 乡镇卫生 院 542.91 542.91 功能分类科目编码 类 款 项 2100399 其他基层 医疗卫生 机构支出 12.04 12.04 21004 公共卫生 132.76 132.76 2100408 基本公共 卫生服务 132.76 132.76 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市任寨乡卫生院 金额单位：万元 收入 项 目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 行 次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 252.51 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 一般公共 小计 预算财政 拨款 2 3 247.52 247.52 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 政府 国有 性基 资本 金预 经营 算财 预算 政拨 财政 款 拨款 4 5 11 43 十一、城乡社区支出 12 44 十二、农林水支出 13 45 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 16 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 18 47 48 十六、金融支出 17 46 等支出 49 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预 21 算支出 二十二、灾害防治及应急 22 管理支出 53 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安 26 排的支出 本年支出合计 59 247.52 247.52 年末财政拨款结转和结余 60 4.99 4.99 252.51 252.51 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 31 63 国有资本经营预算财政拨 款 总计 32 252.51 58 252.51 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资 本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首市任寨乡卫生院 功能分类 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 合计 247.52 247.52 210 卫生健康支出 247.52 247.52 21003 基层医疗卫生机构 114.77 114.77 2100302 乡镇卫生院 102.73 102.73 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 12.04 12.04 21004 公共卫生 132.76 132.76 2100408 基本公共卫生服务 132.76 132.76 类 款 项 2 3 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：界首市任寨乡卫生院 金额单位：万元 经济 分类 科目 经济 科目名称 金额 编码 分类 科目 经济 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 153.62 65.6 302 分类 科目 科目名称 编码 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 债务利息及费用 90.32 307 1.36 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 支出 金额 0.63 30103 奖金 30203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 30107 绩效工资 55.11 30205 水费 310 15.94 30206 电费 31001 30207 邮电费 30208 30108 机关事业单位基本养 老保险费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 6.39 公务员医疗补助缴 费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 9.29 2.32 建 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 0.83 因公出国（境） 31007 费用 信息网络及软 件购置更新 30213 维修（护）费 0.66 31008 物资储备 1.29 30214 租赁费 0.42 31009 土地补偿 3.58 30215 会议费 31010 安置补助 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 30306 救济费 30226 劳务费 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 补助支出 房屋建筑物购 专用设备购置 培训费 对其他个人和家庭的 资本性支出 31003 30216 30399 费用 取暖费 离休费 代缴社会保险费 国外债务发行 办公设备购置 30301 30311 费用 31002 30212 1.08 国内债务发行 3.58 30299 4.02 52.51 公务用车运行维 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 31011 26.02 地上附着物和 青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31099 31203 护费 30239 30240 0.48 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补 助 399 其他支出 39906 赠与 39907 39908 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 39999 人员经费合计 157.2 其他支出 公用经费合计 90.32 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：界首市任寨乡卫生院 功能分类 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 栏 次 合 计 单位：万元 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 基 项 目 合 本 目 合 支 计 支 支 计 出 出 出 基本 支出 结转 4 5 6 11 7 8 9 10 项目支 项目支 出结转 出结余 12 13 说明:界首市任寨乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故 本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：界首市任寨乡卫生院 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：任寨乡卫生院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市任寨乡卫生院 2021 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 703.34 万元（含使用非财政拨款结转 结余和年初结转结余）、支出总计 703.34 万元（含结余分配 和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 39.36 万元，增长 5.93%，主要原因：一是业务收入增加；二是财政 拨款收入增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 703.34 万元，其中：财政拨款收入 252.51 万元，占 35.90%；事业收入 398.38 万元，占 56.64%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.45 万元，占 7.46%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 687.71 万元，其中：基本支出 687.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 252.51 万元（含年初财政拨 款结转结余），支出总计 252.51 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.77 万元，增长 29.67%，主要原因一是在编人员增加；二是疫情 防控、新冠疫苗接种补助资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 252.51 万元，占本 年支出的 42%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 57.77 万元，增长 29.67%。主要原因一是在编人员增加； 二是疫情防控、新冠疫苗接种人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 247.52 万元，主要 用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 247.52 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 247.52 万元，支出决算为 247.52 万元，完成年初预算的 100%。决算 数等于预算数的主要原因:一是预算资金执行完全。其中:基本 支出 247.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇 卫生院（项）。年初预算为 102.73 万元，支出决算为 102.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数一致，主要原 因是严格按照预算金额执行，精准编制预算。 2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他 基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 12.04 万元，支出 决算为 12.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数 一致，主要原因是严格按照预算金额执行，精准编制预算。 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）。年初预算为 132.76 万元，支出决算为 132.76 万元， 完成年初预算的 100%，决算数于预算数一致，主要原因是严 格按照预算金额执行，精准编制预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 247.52 万元，其中：人员经 费 157.2 万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、生活补助；公用经费 90.32 万元，主要包括： 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支 出。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 界首市任寨乡卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使 用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 任寨乡卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市任寨乡卫生院为事业单位，按照财政 部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度， 界首市任寨乡卫生院政府采购支出总额 0 万 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市任寨乡卫生院共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内 容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维 护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：纳入财政预决算管理的“机关运行 经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。