濮阳县实验小学2021年度决算.pdf

2021 年度 濮阳县实验小学决算 二〇二二年九月 目录 第一部分濮阳县实验小学概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 第一部分濮阳县实验小学概况 一、单位职责 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法 律法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素 质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学 质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。 二、机构设置 濮阳县实验小学系股级单位，下设办公室、教务处、 教师发展服务中心、总务处。 纳入濮阳县财政局 2021 年度决算编制范围的单位包括： 濮阳县实验小学本级，我单位没有下属二级预算单位，本级 决算即汇总决算。 第二部分 2021 年度单位决算表 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2422.48 万元。与上年度相比，收、 支总计各增加 524.87 万元，增长 27.65%，主要原因是人员增资。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2422.48 万元，其中：财政拨款收入 2422.48 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 2422.48 万元，其中：基本支出 2422.48 万元，占 100.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2422.48 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 524.87 万元，增长 27.65%主 要原因是人员增资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.48 万元，占本年 支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 524.87 万元，增长 27.65%。主要原因是人员增资。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2422.48 万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出 2070.06 万元，占 85.45%；社会保 障和就业支出 259.22 万元，占 10.70%；卫生健康（类）支出 93.20 万元，占 3.85%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2407.95 万元，支出决算为 2422.48 万元，完成年初预算的 100.60%。其 中： 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初 预算为 1799.58 万元，支出决算为 2070.06 万元，完成年初 预算的 115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人 员增资。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为 8.97 万元，支出决算数为 8.90 万元，完成年初预算的 99.20%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是退休人员减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算数为 213.50 万元， 支出决算数为 185.39 万元，完成年初预算的 87.00%，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 59.66 万元， 支出决算数为 60.55 万元，完成年初预算的 101.00%，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100.00%. 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算数为 114.37 万元，支出决算数为 93.20 万 元，完成年初预算的 82.00%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是人员调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2422.48 万元。与 上年度相比，增加 524.87 万元，增加主要原因是人员增加，其 中：人员经费 2025.81 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、 津贴补贴、其他社会保障和就业支出、医疗等；公用经费 396.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、 维修费、物业管理费、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支 出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车 购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台， 其中 0.00 车 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 3．公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成年初预算的 0.00%。 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2422.48 万元，其中人员经费支出 2025.81 万元，公用经费支出 396.67 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目 绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门 评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县实验小学充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖 率达到 100.00%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我单位 2021 年没有重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是非参照公务员事业单位，没有 机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务 支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购 支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。