149.于都县铁山垅中心幼儿园2023年单位预算公开.pdf

于都县铁山垅中心幼儿园 2023 年单位预算 目 第一部分 录 于都县铁山垅中心幼儿园概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 于都县铁山垅中心幼儿园 2023 年单位预算 表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 于都县铁山垅中心幼儿园 2023 年单位预算 情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 于都县铁山垅中心幼儿园概况 一、单位主要职责 对学龄前儿童实施保育和教育,促进其身心健康发展, 同时为家长参加工作和学习提供便利条件。 二、机构设置及人员情况 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园编制人数小计 17 人, 其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 17 人,自收自支编制人数 0 人。 实有人数共计 17 人,其中：在职人数小计 17 人,行政在职人 数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助 事业在职人数 17 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人, 退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 172 人,其中：学前 幼儿人数 172 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中 生人数 0 人。 第二部分 表 于都县铁山垅中心幼儿园 2023 年单位预算 第三部分 于都县铁山垅中心幼儿园 2023 年单位预算 情况说明 一、2023 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园收入预算总额为 214.42 万元,较上年预算安排增加 214.42 万元。其中：财政 拨款收入 168.42 万元,较上年预算安排增加 168.42 万元;教 育收费资金收入 40 万元,较上年预算安排增加 40 万元;事业 单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;国库集中支付网上结转 （上年结转、结余）0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园支出预算总额为 214.42 万元,较上年预算安排增加 214.42 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 168.42 万元,较上年预 算安排增加 168.42 万元，其中：工资福利支出 156.18 万元, 商品和服务支出 12.24 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资 本性支出 0 万元；项目支出 46 万元,较上年预算安排增加 46 万元，其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 46 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元;教育支出 188.29 万元,较上年预算 安排增加 188.29 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元;社会保障和就业支出 17.64 万元,较上年预算 安排增加 17.64 万元;卫生健康支出 8.49 万元,较上年预算 安排增加 8.49 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 156.18 万元,较上 年预算安排增加 156.18 万元;商品和服务支出 58.24 万元, 较上年预算安排增加 58.24 万元;对个人和家庭的补助 0 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园财政拨款支出预算总 额为 168.42 万元,较上年预算安排增加 168.42 万元，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 168.42 万元,较上年预 算安排增加 168.42 万元，其中：工资福利支出 156.18 万元, 商品和服务支出 12.24 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资 本性支出 0 万元；项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 46 万元，其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上 年预算安排增加 0 万元;教育支出 142.29 万元,较上年预算 安排增加 142.29 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安 排增加 0 万元;社会保障和就业支出 17.64 万元,较上年预算 安排增加 17.64 万元;卫生健康支出 8.49 万元,较上年预算 安排增加 8.49 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 156.18 万元,较上 年预算安排增加 156.18 万元;商品和服务支出 12.24 万元, 较上年预算安排增加 12.24 万元;对个人和家庭的补助 0 万 元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年 预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增 加 0 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园机关运行费预算 12.24 万元，比 2021 年预算增加 12.24 降） 100 %。 万元，增长（下 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园政府采购 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 价值 200 万元以上大型设备具体为： 辆，安排购置单位 无 。2023 年本 单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大 型设备安排。 （九）于都县铁山垅中心幼儿园项目情况说明 1.2023 非税项目 1）项目概述：主要指教育收费及服务性收费等 2）立项依据：上级关于非税项目的相关文件 3）实施主体：于都县铁山垅中心幼儿园 4）实施方案：根据学校关于非税收入管理及分配的 相关办法实施 5）实施周期：长期 6）年度预算安排：40 万 7）绩效目标和指标： 数量指标：2023 非税收入缴款=400000 元 质量指标：使用情况=100% 成本指标：2023 非税收入=400000 元 社会效益指标：社会反响≥98% 满意度指标：服务对象反应≥98% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年于都县铁山垅中心幼儿园“三公”经费一般公共 预算安排 0 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管 理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出 国（境）公务安排等。 公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因 是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费 条例》等有关规定,全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求， 严控“三公”经费的开支范围和标准,压缩了公务接待支出。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本 单位取消公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位 取消公务用车。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 （五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门 安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。 （六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医 疗补助经费。 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。