瑞金市城市管理局部门2021年度决算.pdf

瑞金市城市管理局 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 瑞金市城市管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 10 — 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 瑞金市城市管理局概况 一、部门主要职能 (一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策， 拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。 (二)研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化、亮化 工程质量及管护标准，并组织实施。 (三)编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外 广告管理办法。 (四)编制城区路灯布局规划、灯型、建设;编制城市亮化工程项目 规划。 (五)负责城区市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设和管理养 护工作；负责城市管理的综合协调和监督检查。 (六)负责城区综合整治市容环境工作，并对有关职能部门履行职 责情况进行监督检查和考评。 (七)负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观等容貌 及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管 理；负责城区静态停车和机动车、非机动车车辆停车占道管理；负责 城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾管理工作；监 督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。 — 12 — (八)负责城市道路、路灯、桥涵、下水道等市政设施的维护、管 理；负责城区路灯亮化工程建设、管理、维护；参与新(改)建市政工 程、环卫工程、园林绿化设计方案的审查及组织验收工作；负责城区 夜景照明工作统筹、组织、协调和管理；参与有关部门审核城区城市 总体规划、控制性详细规划及重大基础设施和居民住宅小区建设项目， 参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。 (九)负责城区风景园林、风景名胜区、城镇绿化的行业管理;负责 城区园林绿化建设工程的质量监督、业务指导、竣工验收、移接交和 档案资料的管理工作。 (十)负责城市环境卫生管理工作。负责城市道路、广场、公共场 所、河道、湖泊等环境清扫保洁和管理；负责城市生活垃圾等生活废 弃物的收集、清运、处置、综合利用管理；负责垃圾场、垃圾站、公 厕、垃圾处理、果壳箱等环卫设施的建设、维护、管理；负责建筑垃 圾、渣土运输、消纳管理工作；负责监督生活垃圾焚烧发电厂运行管 理。 (十一)行使全市城市化管理区域范围内市容环境卫生含余土、渣 土运输管理等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强 制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。 (十二)行使全市城市化管理区域范围内市政公用设施管理方面法 律、法规、规章的全部行政处罚权。 (十三) 行使全市城市化管理区域范围内园林绿化管理方面法律、 法规、规章的全部行政处罚权。 — 13 — (十四) 会同交通部门做好洗车场（点）的布局规划，对其违反 城市管理规定，破坏市政设施的行为实施监察。 （十五) 会同生态环境部门监督管理城区内污水、油污排放及噪 音污染。 (十六) 负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见; 对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。 (十七) 负责城乡集贸市场物业管理工作。 (十八) 负责全市农村生活垃圾治理工作，指导、检查和监督乡镇 垃圾清扫保洁、清运和处置工作。 (十九) 负责数字化城管的规划、建设、运行和指挥调度。 (二十) 负责各乡镇城镇管理方面的业务指导、检查、监督。 (二十一) 指导城建监察、市政、园林、环卫行业协会、学会工作。 (二十二) 承担本行业系统安全监管责任，负责城市运行安全监管 责任。负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、 户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域 安全生产监督管理。 (二十三) 负责制定城市管理人才培训计划，做好城市管理人才教 育和保障工作工作。 (二十四) 承办市委、市政府交办的其他工作。 — 14 — 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：瑞金市城市管理局 本级、瑞金市市政公用事业服务中心、瑞金市集贸市场管理中心。 本部门 2021 年年末实有人数 142 人，其中在职人员 128 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）； 年末其他人员 14 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离 退休人员 122 人。 — 15 — 第二部分 — 16 — 2021 年度部门决算表 — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — — 21 — — 22 — — 23 — — 24 — — 25 — 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 22486.33 万元，其中年初结转和结余 4538.19 万元，较 2020 年减少 1579.8 万元，下降 25.82%；本年收入合计 17948.13 万元，较 2020 年减少 16589.86 万元，下降 48.03%，主要原因是： 项目资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16305.43 万元，占 90.85%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1642.7 万元， 占 9.15%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 22486.33 万元，其中本年支出合计 22486.33 万元，较 2020 年减少 10270.13 万元，下降 31.35%，主要原因是： 项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7899.51 万元，下 降 100%，主要原因是：2021 年年末没有结转和结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 2222.44 万元，占 9.88%；项目支 出 20263.89 万元，占 90.12%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附 属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2959.32 万元，决算 数为 20807.37 万元，完成年初预算的 703.11%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 19.15 万元，决算数为 3.53 万 元，完成年初预算的 18.43%，主要原因是：工会经费由市财政直接拨入市 — 26 — 总工会。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 178.81 万元，决算数为 158.74 万元，完成年初预算的 88.78%，主要原因是：在职人员减少以及集 贸市场管理中心职工养老保险金未列入。 （三）卫生健康支出年初预算数为 92.82 万元，决算数为 67.2 万元， 完成年初预算的 72.34%，主要原因是：人员调动以及集贸市场管理中心职 工医疗保险费未列入。 （四）城乡社区支出年初预算数为 2559.49 万元，决算数为 16732.33 万元，完成年初预算的 653.74%，主要原因是：年中追加项目资金。 （五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 775.93 万元，完成 年初预算的 100%，主要原因是：年中追加项目资金。 （六）住房保障支出年初预算数为 109.05 万元，决算数为 0 万元，完 成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积 金中心。 （七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3069.63 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因为疫情原因、部分 项目资金 2020 年未支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2222.44 万元，其 中： （一）工资福利支出 1569.57 万元，较 2020 年减少 664.6 万元，下降 29.75%，主要原因是：机构改革人员减少。 （二）商品和服务支出 636.79 万元，较 2020 年减少 1106.73 万元， — 27 — 下降 63.48%，主要原因是：机构改革人员减少。 （三）对个人和家庭补助支出 16.08 万元，较 2020 年减少 12.73 万 元，下降 44.19%，主要原因是：机构改革人员减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 6.04 万元，增长下降 100%， 主要原因是：2021 年没有安排资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 11.1 万元，决算数为 3.16 万元，完成预算的 28.47%，决算数较 2020 年增加 8.07 万元，下降 71.86%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.75 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是 2021 年当年没有因公出国（境）费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 当年没有因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年没有安排因公出国（境）费用。 （二）公务接待费支出年初预算数为 8.35 万元，决算数为 3.16 万元， 完成预算的 37.84%，决算数较 2020 年增加 0.94 万元，增长 42.34%，主要 原因是物价上涨及增加相关单位业务交流。决算数较年初预算数减少的主 要原因是：压缩开支、厉行节约。全年国内公务接待 28 批，累计接待 317 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关单位业务交流。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是单位没有安排公务用车购置经费，全 年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平；公务用车运行维护费支 — 28 — 出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 9.01 万元，下降 100 %，主要原因是机构改革，现单位没有公务用 车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：机 构改革，现单位没有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 122.44 万元（与单位决算中行政 单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用 经费之和一致），较年初预算数增加 29.84 万元，增长 32.22%，主要原因 是：增加城区整治次数，劳务费用增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 39.8 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.8 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是城区垃圾清 运、卫生保洁及绿化养护。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的 — 29 — 二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1079万元，占项目支出总额的 5.3%。 组织对“零星市政设施维修维护”等1个项目开展了部门评价，涉及一 般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，切实解决了城区当前存在的市政设施设备老、破 损问题，对老、破损的设施设备进行日常维修维护。确保给广大市民提供 一个完好的出行、活动、休闲场所，满足城市管理工作的基本需要。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15186.98 万元，政府性基金预算支出5620.39万元。从评价情况来看，加强了财政支 出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强 化资金管理水平、提高了资金使用效益的重要手段。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》 — 30 — 瑞金市城市管理局 2021 年度部门绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科 学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直 部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号） 文件要求，我局组织本级及所属预算单位对 2021 年度部门预算项目 支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报 告，现将自评情况报告如下： 一、绩效目标情况 本部门 2021 年绩效目标主要是进一步提高城市管理建设工作效 率，围绕市委市政府中心工作，按照城市管理工作职责，制订工作计 划，积极开展城市管理建设工作，为瑞金创造良好整洁有序的城市宜 居环境，确保常态化管理，促进瑞金社会经济健康发展，创造整洁有 序的城市宜居环境。我局 2021 年部门绩效项目共 9 个，预算数为 1153.8 万元；其中：零星市政设施维修维护 200 万元，市容环境整治 工作经费 50 万元，环卫工人节慰问经费 10 万元，垃圾处理场运行经 费 60 万元，脱水淤泥处理经费 4.8 万元，城区枯死树木清理及巡查工 作经费 10 万元，中心城区及经开区古树名木保护管理工作经费 10 万 元，绿化浇灌车燃油费 4 万元，城市路灯电费和维护费 805 万元。被 纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为 1153.8 万元，占本部门预算 项目支出全年预算数总额的 100%。 二、绩效自评工作开展情况 — 31 — 根据我市财政局关于做好 2021 年绩效支出评价和部门绩效的 相关文件要求，我局及时召开工作会议，通过核对账目等方式，对 项目工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规 范财政资金编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。 三、综合评价结果 通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要 求，对符合绩效自评范围的 9 个项目进行了客观、公正的评价。我单位 绩效项目工作的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照 预算资金管理办法，坚持专款专用的原则编制，项目资金达到了年度设 立标，项目实施成效较为显著。我局 2021 年度项目支出绩效自评分均为 分，绩效评价等级为“优”。 三、绩效自评结果分析 总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到 预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下： 提高城市品味，美化生活环境。以“补短板、促提升”为原则，纵 深推进我市城市管理品质的提升，城市环境改善了、面貌变美了，形象 提升了，市民幸福感在家门口提升了。一是环卫机械化作业水平不断提 高，城区范围内的城市道路、公共场所、河道、农贸市场清扫保洁服 务、城区内所有垃圾收集清运，公厕、中转站提升改造维护管理，“牛 皮癣”清除，护栏清洗，环卫专用车辆和设施、设备及保洁人员配置、 维护保养管理，都按双创的标准来管理，全市环境卫生焕然一新，得 到了高民的一致好评。 — 32 — 二是通过路灯及亮化设施的实施，保障了城区道路照明及公共亮 化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便了市民夜间出行及夜间 安全，项目基本达到了既定目标，资金使用绩效较好。 三是我局市政设施零星维修维护，注重精细规范，设施养护水平 进一步提高，结合文明城市创建等重点工作，全面推进市政基础设施 治理，实现道路问题快速处理，道路品质显著提升，交通出行更加安 全。 五、偏离绩效目标原因和下步举措 （一）偏离绩效目标的原因 我局项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题和改进措施。 （二）今后工作 1、 建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训 和财政绩效管理信息分建设，加大绩效评价结果的运用。 2、继续按中央八项规定、会计基础工作制度等进一步加强业务 项目经费的使用管理，使有限的工作经费发挥最实在的效益。 3、是优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩 效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水 平。 4、是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等 一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动， 提升单位运行效率。 — 33 — — 34 — — 35 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 （三）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。 （三） 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方 面的支出。 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。 2080705 公益性岗位补贴;反映财政对符合条件的就业困难人员在公益 性岗位就业给予的岗位补贴支出 2089999 其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会 保障和就业方面的支出。 — 36 — 2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划 生育管理事务方面的支出。 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本 医疗保险基金的补助支出。 2120101 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。 2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环 境卫生管理等方面的支出。 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于 城乡社区管理事务方面的支出。 2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城 规划制定与管理等方面的支出。 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于 城乡社区公共设施方面的支出。 2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处 理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功 能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收 入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向 中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 2121399 其他城市基础设施配套安排的支出：反映上述项目以外的城 市基础设施配套费支出。 — 37 — 2121401 污水处理设施建设和运营：反映用污水处理费安排的用于污 水处理设施建设和运营方面的支出。 2121499 其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他 支出。 2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区 方面的支出。 2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水 方面的支出。 2340108 生态环境治理：反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理 的生态环境治理支出。 2340110 市政设施建设：反映抗疫特别国债资金安排的供水供电供气 等市政设施建设支出。 （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障 行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 — 38 — 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 39 —