广水市幼儿园2023年预算.pdf

广水市2023年部门预算 （二 上） 编制单位： 广水市幼儿园 编制日期： 单位负责人签章： 韩林 财务负责人签章： 2022年12月30日 朱婧 制表人签章： 谭艳辉 附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 附表4-11 附表4-12 附表4-13 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 政府购买服务预算表 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 790.35 一、一般公共服务支出 出 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 2.09 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 26.59 九、其他收入 20.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 0.00 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 0.00 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 903.99 本年收入合计 810.35 本年支出合计 932.66 上年结转结余 122.31 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 932.66 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 932.66 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业单位 附属单位上缴 上级补助收入 其他收入 经营收入 收入 事业收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 单位资金 932.659602 810.3517 790.35172 0 0 0 0 0 0 0 20 122.307882 87.4527 0 0 0 2.363692 155 广水市教育局 932.659602 810.3517 790.35172 0 0 0 0 0 0 0 20 122.307882 87.4527 0 0 0 2.363692 155024 广水市幼儿园 932.659602 810.3517 790.35172 0 0 0 0 0 0 0 20 122.307882 87.4527 0 0 0 2.363692 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050201 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 932.66 795.76 136.90 教育支出 903.99 767.09 136.90 903.99 767.09 136.90 学前教育 903.99 767.09 136.90 社会保障和就业支出 2.09 2.09 0.00 行政事业单位养老支出 0.59 0.59 0.00 事业单位离退休 0.59 0.59 0.00 1.50 1.50 0.00 死亡抚恤 1.50 1.50 0.00 卫生健康支出 26.59 26.59 0.00 行政事业单位医疗 26.59 26.59 0.00 事业单位医疗 26.59 26.59 0.00 普通教育 抚恤 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 790.35 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 790.35 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 出 预算数 910.30 881.62 二、上年结转 119.94 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 119.94 （六）社会保障和就业支出 2.09 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 26.59 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 910.30 支 出 总 计 910.30 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 205 20502 2050201 208 20805 2080502 20808 2080801 210 21011 2101102 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 合计 910.30 773.40 562.21 211.19 136.90 教育支出 881.62 744.72 534.12 210.60 136.90 881.62 744.72 534.12 210.60 136.90 学前教育 881.62 744.72 534.12 210.60 136.90 社会保障和就业支出 2.09 2.09 1.50 0.59 0.00 行政事业单位养老支出 0.59 0.59 0.00 0.59 0.00 事业单位离退休 0.59 0.59 0.00 0.59 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 死亡抚恤 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 卫生健康支出 26.59 26.59 26.59 0.00 0.00 行政事业单位医疗 26.59 26.59 26.59 0.00 0.00 事业单位医疗 26.59 26.59 26.59 0.00 0.00 普通教育 抚恤 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 773.40 562.21 211.19 工资福利支出 518.27 518.27 0.00 30101 基本工资 156.35 156.35 0.00 30102 津贴补贴 41.66 41.66 0.00 30103 奖金 36.00 36.00 0.00 30107 绩效工资 160.63 160.63 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.00 54.00 0.00 30109 职业年金缴费 5.00 5.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 15.12 15.12 0.00 30112 其他社会保障缴费 11.47 11.47 0.00 30113 住房公积金 37.86 37.86 0.00 30199 其他工资福利支出 0.18 0.18 0.00 301 302 211.19 0.00 211.19 30201 办公费 10.00 0.00 10.00 30202 印刷费 5.00 0.00 5.00 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 5.00 0.00 5.00 30207 邮电费 0.10 0.00 0.10 30209 物业管理费 4.00 0.00 4.00 30213 维修（护）费 6.00 0.00 6.00 30214 租赁费 0.50 0.00 0.50 30216 培训费 0.00 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 125.00 0.00 125.00 30228 工会经费 20.00 0.00 20.00 30229 福利费 20.00 0.00 20.00 30299 其他商品和服务支出 15.59 0.00 15.59 303 商品和服务支出 43.94 43.94 0.00 30302 退休费 37.44 37.44 0.00 30305 生活补助 1.50 1.50 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310 对个人和家庭的补助 资本性支出 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费合计 0.50 因公出国（境） 费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 公务接待费 0.50 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 155 项目名称 项目单位 广水市教育局 合计 财政拨款结转结余 财政专户管理 资金 单位资金 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 932.66 790.35 0.00 0.00 119.94 0.00 0.00 0.00 22.36 932.66 790.35 0.00 0.00 119.94 0.00 0.00 0.00 22.36 155024 广水市幼儿园 932.66 790.35 0.00 0.00 119.94 0.00 0.00 0.00 22.36 1101 基本工资 156.35 149.89 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 156.35 149.89 0.00 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122155R000000251 1104 42138122155R000000254 1106 42138122155R000000256 1107 42138122155R000000257 1108 42138122155R000000258 1111 42138122155R000000260 1114 42138122155R000000263 1115 42138122155R000001195 1116 42138122155R000001196 1123 42138122155R000000264 1125 42138122155R000000265 1132 42138122155R000001200 1137 42138123155R000000230 1139 42138123155R000000232 1199 42138122155R000000266 1210 广水市幼儿园_基本工资 广水市幼儿园 保留津贴 广水市幼儿园_保留津贴 广水市幼儿园 在职人员物业补贴 广水市幼儿园_在职人员物 广水市幼儿园 在职人员住房补贴 广水市幼儿园_在职人员住 广水市幼儿园 交通补贴 广水市幼儿园_交通补贴 广水市幼儿园 绩效工资 广水市幼儿园_绩效工资 广水市幼儿园 基本养老保险缴费 广水市幼儿园_基本养老保 广水市幼儿园 职业年金 广水市幼儿园_职业年金 广水市幼儿园 基本医疗保险缴费 广水市幼儿园_基本医疗保 广水市幼儿园 住房公积金 广水市幼儿园_住房公积金 广水市幼儿园 退休人员医疗保险 广水市幼儿园_退休人员医 广水市幼儿园 其他特岗津贴 广水市幼儿园_其他特岗津 广水市幼儿园 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩效 广水市幼儿园 教护津贴 教护津贴 广水市幼儿园 其他工资福利支出 广水市幼儿园_其他工资福 广水市幼儿园 遗属困难补助 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.69 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.69 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.63 128.14 0.00 0.00 32.49 0.00 0.00 0.00 0.00 160.63 128.14 0.00 0.00 32.49 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.12 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.86 37.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.86 37.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122155R000001203 1233 42138123155R000000234 1299 42138122155R000001213 2101 42138122155Y000000120 2102 42138122155Y000000235 31 广水市幼儿园_遗属困难补 广水市幼儿园 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 广水市幼儿园 其他对个人和家庭的补助 广水市幼儿园_其他对个人 广水市幼儿园 在职人员公用 广水市幼儿园_在职人员公 广水市幼儿园 离退休人员公用 广水市幼儿园_离退休人员 广水市幼儿园 本级支出项目 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.44 37.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.44 37.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.96 210.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.36 227.96 210.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.36 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.90 55.90 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122155T000000765 支持学前教育发展资金 广水市幼儿园 78.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000366 广水市校园安全管理经费(幼 广水市幼儿园 ) 9.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000367 广水市学前教育公用经费(幼 广水市幼儿园 ) 29.20 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000417 支持学前教育发展资金学广水市幼儿园 (幼 )中 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000418 支持学前教育发展资金学广水市幼儿园 (幼 )省 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138123155T000000494 广水市教育办公设备更新广水市幼儿园 20.10 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 1 2 3 4 5 6 7 8 06 计量单 采购数量 单价（元） 位 采购金额合计 （元） 9 10 11 12 其中面向 其中面向小微 中小企业 企业（元） （元） 13 14 合计 981000.00 981000.00 科教和文化股 981000.00 981000.00 981000.00 981000.00 155 广水市教育局 15502 广水市幼儿园 支持学前教育发展资金 [B08010000]房屋修缮 [2050201]学前教育 [31006]大型修缮 预计上级结算结转 经费拨款补助 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A02020100]复印机 [2050201]学前教育 [31002]办公设备购置 年初安排 1560 500 780000.00 780000.00 其他纳入一般公 5 3000 15000.00 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A02010105]台式计算机 [2050201]学前教育 [31002]办公设备购置 15000.00 年初安排 其他纳入一般公 2 3000 6000.00 6000.00 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A02061899]其他生活用电器[2050201]学前教育 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A02061804]空调机 [2050201]学前教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公 10 1000 10000.00 10000.00 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公 5 3000 15000.00 15000.00 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A05010302]桌前椅 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A02061819]热水器 [2050201]学前教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公 30 500 15000.00 15000.00 [2050201]学前教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公 10 1000 10000.00 10000.00 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A02010108]便携式计算机 [2050201]学前教育 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公 5 6000 30000.00 30000.00 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新[A02020800]触控一体机 [31002]办公设备购置 年初安排 其他纳入一般公 10 10000 100000.00 100000.00 [2050201]学前教育 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 单位名称 单位类型 是否包 含政府 采购 1 2 3 4 项目 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 资金来源 资金性质 支出功能分类科目 部门支出经济分 类 5 6 7 8 9 10 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 06 155 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 资产名称 5 6 资产数量 7 财政审核数 资产编 制数 资产申请 数量 单价（元） 8 9 10 总金额（元） 11 资产大类 12 单价（元） 数量 13 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 201000 201000 科教和文化股 201000 201000 201000 广水市教育局 201000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [2201001]制冷电器 空调 5 5 3000 15000 [201]通用设备 3000 5 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 15000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [6010300]椅凳类 幼儿桌椅 30 30 500 15000 [601]家具/用具/装具 500 30 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 15000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [2201007]热水器 热水器 10 10 1000 10000 [201]通用设备 1000 10 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 10000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [2201003]清洁卫生电 消毒柜 10 10 1000 10000 [201]通用设备 1000 10 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 10000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [2010104]台式机 2 2 3000 6000 [201]通用设备 3000 2 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 6000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [2020300]多功能一体 一体机 10 10 10000 100000 [201]通用设备 10000 10 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 100000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [2020100]复印机 5 5 3000 15000 [201]通用设备 3000 5 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 15000 15502 广水市幼儿园 广水市教育办公设备更新项[2050201]学前教育 [2010105]便携式计算 便携式电脑 5 5 6000 30000 [201]通用设备 6000 5 [31002]办公设备购年初安排 其他纳入一般公共预 30000 台式电脑 打复印机 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 其中缴入国库 单位编码 单位名称 收入分类科目 非税计划收入 2020决算(万 (非税) 元) 合计 06 科教和文化股 155 155024 广水市教育局 广水市幼儿园 [103042751]公办 其中缴入专户 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 319 32.49149 319 319 32.49149 319 319 32.49149 319 319 32.49149 319 2024预计(万 元) 2025预计(万 元) 2020决算(万 元) 2021决算(万 2022预计执行 2022预计结转 2023预计(万 元) 数(万元) 2023(万元) 元) 2024预计(万 元) 2025预计(万 元)