中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管理委员会互市贸易区管理局2021年度部门决算.pdf

中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区管 理委员会互市贸易区管理局 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 互贸局概况.................................................................................. 1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 互贸局 2021 年度部门决算公开报表......................................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................4 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................5 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................6 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................7 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................7 第三部分 互贸局 2021 年度部门决算情况说明....................................... 8 一、收入支出总体增减变化情况说明.......................................................................8 二、收入决算增减变化情况说明...............................................................................8 三、支出决算增减变化情况说明...............................................................................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明...............................................................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....................................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....................................13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.................................15 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.............................15 十、机关运行经费执行情况说明.............................................................................15 十一、政府采购支出情况说明.................................................................................15 十二、国有资产占有使用情况说明.........................................................................16 十三、预算绩效情况说明.........................................................................................17 第四部分 名词解释.................................................................................... 19 第五部分 附录............................................................................................ 20 第一部分 互贸局部门概况 一、部门（单位）职责 （一）负责对俄边民互市贸易和免税业务的日常管理、政 策争取和工作落实。 （二）负责联系和协调与边民互市贸易有关的海关、边防 等中省直单位。 （三）完成市委、市政府交办的其他工作任务。 二、机构设置 互贸局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部 门本级内设机构（科室）共 4 个，包括：业务科、财务科、办 公室、党办。 三、人员构成 2021 年末互贸局实有人数 10 人，其中：行政人员 0 人、 参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。 与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人 员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 1 人（原离岗 创业人员辞职）、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。 -1- 第二部分 互贸局 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 -2- 二、收入决算表 三、支出决算表 -3- 四、财政拨款收入支出决算总表 -4- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） -5- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 -6- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 -7- 第三部分 互贸局 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。互贸局 2021 年度部门决算收支总额 326.11 万元，其中：本年收入 326.11 万元，年初结转和结余 1.89 万元；本年支出 326.61 万元，年末结转和结余 1.39 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 54.41 万元，下降 15%，主要原因是由于机构改革行政人 员转隶到自贸区，人员费用减少；支出总额减少 53.91 万元，下 降 15%，主要原因是由于机构改革行政人员转隶到自贸区；年 末结转和结余减少 0.5 万元，下降 3%，主要原因是上年结转金 额支出，本年结转和结余减少。 二、收入决算增减变化情况说明 互贸局 2021 年度收入合计 326.11 万元，其中：财政拨款 收入 326.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增 减变化情况及原因详见下表： -8- 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 326.11 -54.41 -15% 1.财政拨款收入 326.11 -54.41 -15% 由于机构 改革 行政 人员 转隶到自贸区 由于机构 改革 行政 人员 转隶到自贸区 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 互贸局 2021 年度支出合计 326.61 万元，其中：基本支出 81.48 万元，占 25%；项目支出 245.13 万元，占 75%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 326.61 -53.91 -15% 1.基本支出 81.48 -229.04 -281% 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 245.13 175.13 +139.97 由于机构 改革 行政 人员 转隶到自贸区 由于机构 改革 行政 人员 转隶到自贸区 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。互贸局 2021 年度一般公共预算财政拨款 收入 326.11 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.89 万元；本年支出 326.61 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 和结余 1.39 万元。 -9- （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 54.41 万元，下降 15%，主要原因是由于机构改革行政人 员转隶到自贸区；一般公共预算财政拨款支出减少 53.91 万元， 下降 15%，主要原因是由于机构改革行政人员转隶到自贸区。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 0.42 万元，下降 1%，变化的主要原因是节约经费，控制 预算支出；一般公共预算财政拨款支出增加 0.08 万元，增长 0.01%，变化的主要原因是在职职工及退休职工调资。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。互贸局 2021 年度一般公共预算财政拨款 收入 326.11 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.89 万元；本年支出 326.61 万元，其中，基本支出 81.48 万元，项 目支出 245.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.39 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 54.41 万元，下降 15%，主要原因是：机构改革行政人员 转隶到自贸区，人员费用减少；；一般公共预算财政拨款支出 减少 53.91 万元，下降 15%，主要原因是：机构改革行政人员 转隶到自贸区，人员费用减少；。 - 10 - （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 0.42 万元，下降 1%，变化的主要原因是节约经费，控制 预算支出；一般公共预算财政拨款支出增加增加 0.08 万元，增 长 0.01%，变化的主要原因是在职职工及退休职工调资。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.44 万元，支出决算为 290.61 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.44 万元，支出决 算为 45.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的 主要原因：是在职职工及退休职工调资。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 245 万元， 支出决算为 245.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于 预算数的主要原因：商场管理费用加大支出。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 245 万元， 支出决算为 245.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于 预算数的主要原因：商场管理费用支出增大。 - 11 - 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要 原因：调减退休职工互贸补助。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 98%。决算数小 于预算数的主要原因：是一名离岗创业人员辞职。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.83 万元，完 成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：职工医 疗保险基数调整。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元， 完成年初预算的 100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 4.42 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：职工住房保险基数调整。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 - 12 - 年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因：职工调整工资。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 互贸局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.48 万元，其中： 人员经费 58.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。 公用支出 5.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其 他和商品服务支出 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，互贸局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.03 万元，下降 100%， 变化的主要原因是疫情原因没有接待团组；与 2021 年度预算相 比减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情原因没 有接待团组。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有因公出国 - 13 - （境）费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 变化的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是：本单位没有公务用车购置 及运行费用。与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变 化的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费用。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位没有公务用车运行 维护费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的 主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增减少 0.03 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情原因没有接待 团组；与 2021 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 100%，变化 的主要原因是疫情原因没有接待团组。 - 14 - 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 互贸局政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 互贸局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出5.79万元，比2020年决 算数减少155.36万元，下降96%，主要原因是调整预算科目，将 公用取暖费调整为单位项目支出。比2021年度预算数增加0.03 万元，增长0.01%，主要原因是职工及退休职工调资。 十一、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。互贸局 2021 年度政府采购支出 总额 5.8 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小 - 15 - 企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购5.8万元，占100%（详见下 表）。 面向中小 序 项目名称 预留选项 企业采购 合同链接 号 金额 （填写集中采购目录 例 以内或者采购限额标 准以上的采购项目） （填写“采购项目整体预 （填写合同在 留”、“设置专门采购包”、 中国政府采购 “要求以联 合 体 形 式 参加”或者“要求合同分 网公开的网址， （精确到万 合同中应当包 元） 包”，除“采购项目全部预 含有关联合体 留”外，还应当填写预留给 协议或者分包 中小企业的比例） 意向协议） 1 电脑，打印机、软件 整体预留 3.69 2 办公桌椅 整体预留 2.11 3 4 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，互贸局共有车辆0辆，其中，副省 - 16 - 级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单价100 万元以上专用设备0套。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 2个，共涉及资金245万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专 项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占 一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出245万元，政府性基金预算支出0万元，国有资 本经营预算支出0万元。 - 17 - （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金326.11万元，执行数 为326.53万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情 况：较好的完成了全年的预算支出。发现的主要问题及原因： 一是项目支出预算编制的基础工作较薄弱；二是对资产管理的 认识不到位。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性的 认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前 的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分 确定的资料，努力提高预算的透明度；二是加强对部门预算执 行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、 效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项 目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支 出，资金使用是否有结余等情况。 （三）项目（专项）支出部门评价结果 我局对 2 个项目开展了专项自评，项目（专项）支出全年 预算数合计 245 万元，执行数合计 245.13 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为： 1.世茂商展中心商场管理费项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 - 18 - 全年预算数为95万元，执行数为95.13万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：用于世茂商展中心管理费用支出，保 证了该馆的日常安全运转，是我市互贸业务的窗口。发现的主 要问题及原因：一是绩效目标管理和调整有待完善；二是研究 成果数量和质量有待提升。下一步改进措施：一是切实加快预 算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展 情况，确保实际工作切合绩效目标。 2.世茂商展中心取暖费项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：此经费主要用于世茂商展中心取暖费支出， 保证了冬季该馆的日常安全供暖。发现的主要问题及原因：一 是管理措施不到位；二是部门绩效管理不够科学。下一步改进 措施：一是提高认识，突出重点；二是强化全过程预算管理理 念。 第四部分 名词解释 根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报 表编制说明》，对中国（黑龙江）自由贸易试验区绥芬河片区 管理委员会互市贸易区管理局 2021 年度部门决算中相关名词 - 19 - 解释如下： 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 第五部分 - 20 - 附录 1.量化评价表 - 21 - 2. 部门预算整体支出绩效自评表 - 22 - 2.项目（专项）支出绩效自评表 - 23 - - 24 -