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2017年 临沂市妇女联合会机关 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017年部门决算表 一、 2017年部门收入支出决算总表 二、 2017年部门收入决算表 三、 2017年部门支出决算表 四、 2017年财政拨款收入支出决算总表 五、 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2017年一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算表 第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 临沂市妇联成立于1951年，是全市各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁 和纽带，具有广泛的代表性、群众性和社会性。其基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社 会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。 二、机构设置 市妇联机关设5个部室： 1、办公室 2、研究室 3、组织宣传部 4、发展部 5、维护妇女儿童权益部 以及妇女儿童工作委员会办公室与市妇联机关合署办公 第二部分 2017年部门决算表 表1、2017年收入支出决算总表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 行次 一、财政拨款收入 1 437.31 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 23 437.31 本年支出合计 50 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 26 27 361.48 49.51 49 本年收入合计 总计 金额 410.99 26.32 53 437.31 总计 54 437.31 表2、2017年部门收入决算表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 科目编码 单位：万元 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 合计 437.31 437.31 201 一般公共服务支出 387.80 387.80 20129 群众团体事务 387.80 387.80 2012901 行政运行 323.10 323.10 2012902 一般行政管理事务 64.70 64.70 208 社会保障和就业支出 49.51 49.51 20805 行政事业单位离退休 49.51 49.51 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.51 49.51 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表3、2017年部门支出决算表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 科目编码 科目名称 单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 410.99 372.61 38.38 201 一般公共服务支出 361.48 323.10 38.38 20129 群众团体事务 361.48 323.10 38.38 2012901 行政运行 323.10 323.10 2012902 一般行政管理事务 38.38 208 社会保障和就业支出 49.51 49.51 20805 行政事业单位离退休 49.51 49.51 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.51 49.51 38.38 上缴上级支出 经营支出 对附属单位的 补助支出 表4、2017年财政拨款收入支出决算总表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 单位：万元 收入 支出 项目 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 437.31 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 二、政府性基金预算财政拨 款 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 361.48 361.48 49.51 49.51 49 410.99 410.99 50 26.32 26.32 437.31 437.31 九、医疗卫生与计划生育支 9 出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 437.31 本年支出合计 48 年末财政拨款结转和结余 437.31 总计 54 算财政拨款 预算财政拨款 表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 科目编码 单位：万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 410.99 372.61 38.38 201 一般公共服务支出 361.48 323.10 38.38 20129 群众团体事务 361.48 323.10 38.38 2012901 行政运行 323.10 323.10 2012902 一般行政管理事务 38.38 208 社会保障和就业支出 49.51 49.51 20805 行政事业单位离退休 49.51 49.51 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.51 49.51 38.38 表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 30101 基本工资 72.69 30201 办公费 3.06 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 53.71 30202 印刷费 1.07 31002 办公设备购置 30103 奖金 45.95 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 18.31 30204 手续费 0.01 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30205 水费 31006 10.16 30206 电费 31007 30.85 30207 邮电费 1.09 31008 物资储备 3.12 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 0.05 31010 安置补助 差旅费 0.88 31011 地上附着物和青苗补偿 因公出国（境）费用 0.03 31012 拆迁补偿 维修(护)费 0.02 31013 公务用车购置 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 信息网络及软件购置更 新 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 30209 303 对个人和家庭的补助 80.09 30211 30301 离休费 30212 30302 退休费 0.35 30213 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 30304 抚恤金 30215 会议费 1.34 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 26.43 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.20 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 3.25 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 2.90 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 33.49 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 7.26 30231 公务用车运行维护费 2.11 399 其他支出 30315 物业服务补贴 4.03 30239 其他交通费用 14.00 39906 赠与 4.19 30240 税金及附加费用 其他对个人和家庭的补 30399 人员经费 合计 助支出 人员经费合计 公用经费 314.88 合计 公用经费合计 3.42 大型修缮 30109 27.53 金额 其他交通工具购置 其他对企事业单位的补 公用经费 合计 贴 公用经费合计 57.73 表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 科目编码 单位：万元 科目名称 上年结转和结 余 基本支出 年末结转 本年收入 小计 此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！ 基本支出 项目支出 和结余 表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门名称：临沂市妇女联合会机关 单位：万元 2017年度预算数 因公出国 合计 公务用车购置及运行维护费 （境）经 小计 费 4.05 0.05 2017年度决算数 3.00 公务用车 购置费 公务用车 公务接待 运行维护 费 因公出国 合计 公务用车购置及运行维护费 （境）经 小计 费 费 3.00 1.00 2.89 0.03 2.48 公务用车 购置费 公务用车 公务接待 运行维护 费 费 2.48 0.38 第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明 一、 2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2017年度收、支总计437.31万元，与去年相比，收、支总计 各增加 83.68万元 ，增加 23.66% 。 主要 是增加了省级文明单位奖金、人员工资晋级晋档、社会保险费缴纳、公积金缴纳等增人增资款项、职业 年金缴纳、临沂市妇女联合会其他各专项根据工作需要在预算范围内支出略有增加等 。 （二）收入决算情况 2017年度本年收入437.31万元，其中： 财政拨款收入437.31万元，占100.00%。 （三）支出决算情况 2017年度本年支出410.99万 元 ， 其 中 ： 基本支出372.61万元，占90.66% 。 项目支出38.38万元， 占9.34%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款收、支总计437.31万 元 ， 与去年相比，财政拨款收、支总计 各增加 83.68万元 ，增加 23.66% 。 主要是增加了省级文明单位奖金、人员工资晋级晋档、社会保险费缴纳、公积金缴纳 等增人增资款项、职业年金缴纳、临沂市妇女联合会其他各专项根据工作需要在预算范围内支出略有增 加等 。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出410.99万元， 占本年支出合计的100.00% 。 与 2016 年相比，一 般公共预算财政拨款支出 增加 57.36万 元 ，增加 16.22% 。 主要是增加了省级文明单位奖金、人员工资 晋级晋档、社会保险费缴纳、公积金缴纳等增人增资款项、职业年金缴纳、临沂市妇女联合会其他各专 项根据工作需要在预算范围内支出略有增加等 。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出410.99万元，主要用于以下方面： (1)、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项） 支出323.10万元。占78.62%。 (2) 、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项） 支出38.38万元。 占9.34%。 (3)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 支 出49.51万元。占12.05%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 383.31万元， 支出决算为410.99万元。 完成年初预 算的107.22% ， 决算数大于预算数。 主要原因是增加了省级文明单位奖金、人员工资晋级晋档、社会保 险费缴纳、公积金缴纳等增人增资款项、职业年金缴纳、临沂市妇女联合会其他各专项根据工作需要在 预算范围内支出略有增加等。 其中： (1)、 一般公共服务支出 （类） 群众团体事务 （款） 行政运行 （项） 主要用于机关人员的工资福 利支出、维持机关正常运行等支出。 年初预算为269.10万 元 , 支出决算为323.10万 元 。 完成年初预算 的120.07% ， 决算数大于预算数。 主要原因是增加了省级文明单位奖金、人员增加产生的工资性支出、 养老保险费、医疗保险、职业年金、车补、住房公积金等人员费用支出、增加了做实职业年金支出、办 公费、差旅费等商品服务支出增加。 (2)、 一般公共服务支出 （类） 群众团体事务 （款） 一般行政管理事务 （项） 主要用于临沂市妇 女联合会开展各项活动支出，专项业务费等。 年初预算为64.70万 元 , 支出决算为38.38万 元 。 完成年初 预算的59.32% ， 决算数小于预 算 数 。 主要原因是主要原因是认真贯彻中央八项规定的精神，严格按照 《山东省实施 < 党政机关厉行节约反对浪费条例 > 》的要求及临沂市委、市政府相关规定，积极采取一 系列有效措施，压缩和节俭专项业务费开支。 (3)、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 归口管理的行政单位离退休 （项） 主要用于在职、离退休人员等社会保障类缴费支出。 年初预算为49.51万 元 , 支出决算为49.51万 元 。 完 成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 372.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情 况如下： 1、人员经费314.88万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖 金 、 其他社会保障缴费、 伙食补 助 费 、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 退职（役）费、 抚恤金、 生活补助、 救济费、 医疗费、 助学金、 奖励金、 生产补贴、 住房 公积金、 提租补贴、 购房补贴、 采暖补贴、 物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出等。 2、公用经费57.73万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出等。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 本部门 2017 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 （八）一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.89万 元 （含机关及0个所属预算单位）， 其 中：因公出国（境）费0.03万元，公务用车购置及运行维护费2.48万 元 ， 公务接待费0.38万 元 。 2017 年“三公”经费决算比年初预算数 减少 1.16万 元 ， 主要原因是认真贯彻中央八项规定的精神，严格按照 《山东省实施 < 党政机关厉行节约反对浪费条例 > 》的要求及临沂市委、市政府相关规定，积极采取一 系列有效措施，从严控制 “ 三公 ” 经费开支 其中： （1）、因公出国（境）费与年初预算数相比减少 0.02万 元 ， 主要原因是减少因公出国（境）计 划，实际支出为280元，为领导出国境前中转时结算的住宿费，其他费由省妇联支出。 （2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少 0.52万 元 ， 主要原因是根据全国、省、市文 件要求，严格控制公务用车审批、无审批不派车，加强车辆维修、保险、燃油的定点采购和定点维修。 从各方面严格控制支出且我单位无公务用车购置费。 （3）、公务接待费与年初预算数相比减少 0.62万 元 ， 主要原因是严格执行中央八项规定精神，严 格执行中央、省、市出台的一系列厉行节约反对浪费的文件规定要求，勤俭节约，减少不必要的公务接 待，降低接待成本。坚持务实节俭、高效透明的接待原则， 无公函不接待，同时按照来客人数控制陪同 人数，一律不上超标物品，加强接待审批，减少了公务接待费用的产生，同时接待批次少于预期。 2、“三公”经费支出相关情况说明 （1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。 2017年使用财政拨款安排 临沂市妇女联合会机关等单位，因公出国(境)团组 1个，累计 1人次。 开支内容包括：实际支出为280元，为领导出国境前中转时结算的住宿费，其他费由省妇联支出。 （2）、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车运行维护费2.48万元， 主要用于车辆燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等。 2017年临沂市妇女联合会机关等 单 位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为1辆。 （ 3 ）、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 其中：国内接待 费0.38万 元 ， 主要用于接待来访县区妇联来我单位汇报工作，外地单位赴临沂调研、学习等， 共计接 待7批次， 共计接待40人次。 其中，外事接待共计接待0批次， 共计接待0人次。 国（境）外接待费0万 元。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2017年度，机关运行经费支出54.31万 元 ， 2016年机关运行经费27.11万元，与2016年相比增加27.20 万元， 原因是原有超期服役的办公设备老旧（打印机，办公桌椅）；举办全市妇联系统干部研修班，培 训费本应由组织部承担，因临近年底组织部经费不足，由我单位先行垫付进行培训，第二年经费组织部 再将垫付的培训费，归还至我单位。 （二）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购金额8.26万 元 ， 其中：政府采购货物金额3.88万 元 、 政府采购工程金 额0.91万元、 政府采购服务金额3.47万元。 授予中小企业合同金额0万元， 无授予中小企业合同金额。 （三）国有资产占用情况说明 2017年底，本部门共有车辆1辆 。 其中，公务用车1辆 、 一般执法执勤用车0辆 、 特种专业技术用 车0辆 、 其他用车0辆 ；单位价值50万元以上通用设备0台 （ 套 ） ， 单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。 2、绩效评价情况。 本部门无绩效自评项目。 本部门无重点绩效评价项目。 3、绩效评价结果。 本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映 的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政 专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收 入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其 他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项 目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配： 指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 十、年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支 出 十四、 “三公 ”经费： 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费： 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）： （包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。 反映行政单位 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 （项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。