2019年度上海市普陀区人民政府台湾事务办公室部门决算公开.pdf

上海市普陀区人民政府台 湾事务办公室 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，落 实市委、市政府和区委、区政府有关工作部署。 （二）组织、指导、协调区委、区政府各部门、街道（镇） 的涉台事务；检查了解贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策 及涉台事务法规等情况；加强调查研究，及时向上级主管部门报 送信息。 （三）会同有关部门统筹协调、指导本区对台经贸工作和两 岸文化、教育、学术、体育、科技、卫生等各个领域交流交往合 作，指导区域内台资企业依法开展经营活动。 （四）指导开展涉台宣传教育工作，做好应邀赴台人员的行 前教育工作。 （五）根据上级部署，指导、协调有关部门做好对台湾地区 各界人士的联络工作；负责做好来我区参访的台湾团组以及重点 人士的接待工作。 （六）组织协调有关部门做好台胞台属的服务工作。 （七）指导区台胞台属联谊会、台商协会等社会团体开展工 作。 （八）会同有关部门依法规政策处理涉台事项，依法维护台 湾同胞的合法权益。 （九）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室设 1 个内设机构，包 括：对台工作科。 第二部分 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 部门决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 127.99 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 决算数 97.41 八、社会保障和就业支出 11.19 九、卫生健康支出 2.70 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.69 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 127.99 本年支出合计 结余分配 127.99 年初结转和结余 总计 年末结转和结余 127.99 总计 127.99 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 127.99 127.99 一般公共服务支出 97.41 97.41 港澳台事务 97.41 97.41 行政运行 97.41 97.41 社会保障和就业支出 11.19 11.19 行政事业单位离退休 11.19 11.19 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 25 201 25 01 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.29 2.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 6.50 6.50 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 2.40 2.40 卫生健康支出 2.70 2.70 行政事业单位医疗 2.70 2.70 行政单位医疗 2.70 2.70 210 210 11 210 11 01 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 221 住房保障支出 16.69 16.69 住房改革支出 16.69 16.69 221 02 221 02 01 住房公积金 5.16 5.16 221 02 03 购房补贴 11.53 11.53 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 25 201 25 01 208 基本支出 127.99 127.99 一般公共服务支出 97.41 97.41 港澳台事务 97.41 97.41 行政运行 97.41 97.41 社会保障和就业支出 11.19 11.19 行政事业单位离退休 11.19 11.19 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 2.29 2.29 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 6.50 6.50 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 2.40 2.40 卫生健康支出 2.70 2.70 行政事业单位医疗 2.70 2.70 行政单位医疗 2.70 2.70 210 210 11 210 11 01 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 221 住房保障支出 16.69 16.69 住房改革支出 16.69 16.69 221 02 221 02 01 住房公积金 5.16 5.16 221 02 03 购房补贴 11.53 11.53 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 127.99 项目 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 合计 97.41 97.41 八、社会保障和就业支出 11.19 11.19 九、卫生健康支出 2.70 2.70 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.69 16.69 127.99 127.99 127.99 127.99 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 127.99 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 127.99 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 项 201 201 25 201 25 01 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 基本支出 科目名称 01 221 一般公共服务 支出 97.41 97.41 港澳台事务 97.41 97.41 行政运行 97.41 97.41 11.19 11.19 11.19 11.19 2.29 2.29 6.50 6.50 2.40 2.40 卫生健康支出 2.70 2.70 行政事业单位 医疗 2.70 2.70 行政单位医疗 2.70 2.70 住房保障支出 16.69 16.69 住房改革支出 16.69 16.69 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 221 02 221 02 01 住房公积金 5.16 5.16 221 02 03 购房补贴 11.53 11.53 127.99 127.99 合计 项目支出 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 113.20 14.72 56.61 7.98 113.20 14.72 56.61 7.98 6.50 2.40 2.70 6.50 2.40 2.70 0.51 5.16 0.51 5.16 16.62 9.21 1.58 0.01 16.62 9.21 1.58 0.01 0.32 0.32 0.23 0.23 0.27 0.27 0.32 0.32 0.28 0.28 1.17 1.30 1.17 1.30 3.24 3.24 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 0.80 2.30 0.80 2.30 2.30 2.30 0.04 0.04 3.28 3.28 127.99 3.28 3.28 115.50 12.49 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 预算数 0.50 决算数 因公出国 （境）费 预算数 决算数 小计 预算数 决算数 公务用车 购置费 预算数 决算数 公务用车 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 0.50 决算数 机关运行 经费决算数 12.49 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故 本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 56.40 41.56 （一）流动资产 —— —— 20.00 32.12 （二）固定资产 —— —— 36.40 39.69 4.其他固定资产 —— —— 36.40 39.69 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 20.00 20.23 三、净资产合计 —— —— 36.40 21.32 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 30.25 第三部分 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度部 门决算情况说明 一、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度收入总计 为 127.99 万元、支出总计为 127.99 万元。与 2018 年度相比， 收入、支出总计各减少 0.77 万元。主要原因：政策性调整。 二、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 收入决算情况说明 本年收入合计 127.99 万元，其中：财政拨款收入 127.99 万 元，占 100%。 三、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 支出决算情况说明 本年支出合计 127.99 万元，其中：基本支出 127.99 万元， 占 100%。 四、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度财政拨款 收支总决算 127.99 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总 计各减少 0.77 万元，降低 0.6%。主要原因：政策性调整。 五、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 127.99 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.77 万元，降低 0.6%。主要原因：政策性调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 127.99 万元，主要用于以下方面：一般公共 服务支出（类）97.41 万元，占 76.11%；社会保障和就业支出（类） 11.19 万元， 占 8.74 %； 卫生健康支出（类）2.70 万元，占 2.11 %； 住房保障支出（类）16.69 万元，占 13.04 % （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出年初预算为 127.99 万元，支出决算为 127.99 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。 主要用于：人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 97.41 万元，支出决算为 97.41 万元。完成年初预算的 100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2.29 万元。主要用于：离退 休人员经费。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完 成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.50 万元。主要用 于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 6.50 万元，支出决算 为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.40 万元。主要用于： 在职人员职业年金缴费。 年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2.70 万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费。 年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100%。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 5.16 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 5.16 万元， 支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 11.53 万元。主要用于：发放购房补贴。年初预算为 11.53 万元， 支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 127.99 万元，包括人员经费 115.5 万元， 公用经费 12.49 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 113.2 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。 2、商品和服务支出 9.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、 邮电费等。 3、对个人和家庭的补助 2.30 万元，主要用于：退休费等。 4、其他资本性支出 3.28 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成 预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 0%。 2019 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要 原因：厉行节约，严格控制费用。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减 少 0 万元，降低 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万 元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公 出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制费用。 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，严 格控制费用。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格 控制费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度无“三公” 经费财政拨款支出。 2019 年上海市普陀区人民政府台湾事务办公室所属各预算 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、关于上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度无政府性 基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度无国有资 本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度机关运行 经费支出 12.49 万元，比 2018 年度增加 1.71 万元，增长 15.86%。 主要原因是人员变动。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室 2019 年度政府采购 金额（以合同签订为准）为 0.47 万元，其中：货物采购金额 0.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.47 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.47 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目 中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.47 万元；在 其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金 额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府台湾事务 办公室使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保 障的一般公务用车为 0 辆。 2、房屋 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府台湾事务 办公室使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配 使用的房屋为 76.5 平方米。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区人民政府台湾事务办公室2019年度预算绩效 管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度： 按照《普陀区预算绩效管理实施办法》等有关规定落实；加强内 控体系建设，建立了台办的预算绩效管理工作机制；全过程绩效 管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目0个，涉及预算金 额0万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万 元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得 分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良” 的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合 格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0 个，正在整改的0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 无 预算单位 具体实施处（科室） 是否为经常性项目 当年预算数（元） 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 预算执行率（%） 项目年度总目标 自评时间 绩效等级 主要绩效 主要问题 改进措施 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 投入与管 理（36 分） 预算执行率 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 指标解释 权重 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 6 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 8 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 5 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 8 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 5 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 4 自评分 备注 产出目标 （34 分） 效果目标 （15 分） 影响力目 标 （15 分） 合计 （目标带入） …… （目标带入） …… （目标带入） …… 100 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。