20220217华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及各基金基金合 同、招募说明书（更新）等规定，经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会 备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对旗下 8 只公募 基金增加 C 类基金份额，并据此在基金合同、招募说明书（更新）中新增 C 类 基金份额相关内容，本次修订自 2022 年 2 月 22 日起生效。现将本次修订情况公 告如下： 一、修订基金范围 基金代码 000031 005774 002345 004640 002264 007481 005128 003300 基金名称 华夏复兴混合型证券投资基金 华夏产业升级混合型证券投资基金 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 华夏节能环保股票型证券投资基金 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 华夏永康添福混合型证券投资基金 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 二、对基金合同的修订 上述基金新增份额类别为 C 类基金份额，原份额类别为 A 类基金份额。A 类基金份额在申购时收取前端申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费，收 取销售服务费，两类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基 金份额累计净值。上述基金中，华夏永康添福混合型证券投资基金 C 类基金份 额的销售服务费年费率为 0.40%，其余基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 本次基金合同修订内容包括在释义章节中增加“销售服务费”释义并在基金 的信息披露章节中增加有关销售服务费的披露要求、在基金基本情况章节中增加 具体份额类别设置内容、在基金份额的申购与赎回章节中增加不同份额类别的申 购赎回原则、在基金费用与税收章节中增加 C 类基金份额销售服务费的计提方 法、计提标准和支付方式、在基金的收益与分配章节中增加不同份额类别的收益 分配原则等。各基金基金合同具体修订详见附件。 1 二、对基金招募说明书（更新）的修订 除与基金合同一致的修订内容外，基金管理人还对上述基金招募说明书（更 新）进行了如下补充修订： （二）在“基金份额的申购、赎回与转换”章节中新增 C 类基金份额申购 赎回数额限制、增加 C 类基金份额申购赎回费用设置及相关举例，原申购赎回 费用设置及举例适用 A 类基金份额。具体修订内容如下： 1、新增 C 类基金份额申购赎回数额限制如下： 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金 A 类或 C 类基金份额的申购及 赎回业务，每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费） ，每次赎回申请均不得低 于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保 留的 A 类或 C 类基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体 业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类或 C 类基金份额的申购及赎回业 务，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在 该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业 务办理请遵循各代销机构的相关规定。 2、新增 C 类基金份额申购费收取情况如下： 本基金 C 类基金份额不收取申购费。 3、新增 C 类基金份额赎回费率如下： C 类基金份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上（含7天）-30天以内 0.5% 30天以上（含30天） 0 收取的 C 类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。 4、新增 C 类基金份额申购份额计算方法及举例如下： 当投资者选择申购本基金 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值 例：假定 T 日的 C 类基金份额净值为 1.2500 元，投资者申购金额为 1,000.00 2 元，则申购获得的 C 类基金份额计算如下： （基金份额净值保留位数以各基金具 体规定为准） 申购份额＝1,000.00/1.2500=800.00 份 5、新增 C 类基金份额赎回金额计算方法及举例如下： 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类或 C 类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额-赎回费用 例：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份 C 类基金份额，持有期限 30 天， 该日 C 类基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的净赎回金额计算如下： （基金份 额净值保留位数以各基金具体规定为准） 净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元 基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、招 募说明书（更新） 、产品资料概要等进行其他修订或必要补充。本次修订对基金 份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规 及基金合同的规定。本次修订自 2022 年 2 月 22 日起生效，投资者可登录基金管 理人网站（www.ChinaAMC.com）查阅上述基金修订后的基金合同、招募说明书 （更新） 、基金产品资料概要等法律文件。基金管理人将另行公告上述基金 C 类 基金份额开放申购、赎回等业务事宜，敬请投资者关注。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二二年二月十七日 附件：基金合同修订说明 3 附件：基金合同修订说明 1、华夏复兴混合型证券投资基金基金合同修订说明 章节 二、释义 标题 修订前 修订后 销售服务费：指从基金财产中计提的， 无右侧释义。 用于本基金市场推广、销售以及基金份 额持有人服务的费用； (八) 基金份额类别 无右侧内容。 本基金根据申购费、销售服务费收取方 式或其他条件的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者申购时收取前端 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 前后端申购费，而从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 三、基金的基本 平等由基金管理人确定，并在招募说明 情况 书中公告。根据基金销售情况，基金管 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的费率水平、销 售方式或者停止现有基金份额类别的 销售等，不需召开基金份额持有人大 会，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有 人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人可根据基金发展需要，为本基金 4 增设新的份额类别。新的份额类别可设 置不同的申购费、赎回费、销售服务费 等其他条件，而无需召开基金份额持有 人大会。有关基金份额类别的具体规则 等相关事项届时将另行公告。 七、基金份额的 （三）申购和赎 申购、赎回与转 回的原则 4.本基金份额分为多个类别，适用不同 无右侧第 4 点内容。 的申购费或销售服务费，投资者在申购 时可自行选择基金份额类别。 换 （一）基金管理 1.基本情况 1.基本情况 人 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 区 …… …… 九、基金合同的 当事人及其权 （二）基金托管 1.基本情况 1.基本情况 利与义务 人 名称：中国农业银行股份有限公司 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 69 号 法定代表人：周慕冰 法定代表人：谷澍 …… …… （一）基金费用 基金运作过程中，从基金财产中支付的 基金运作过程中，从基金财产中支付的 的种类 费用包括： 费用包括： 1.基金管理人的管理费； 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 2.基金托管人的托管费； 十八、基金的费 3.因基金的证券交易或结算而产生的费 3.销售服务费； 用与税收 用(包括但不限于经手费、印花税、证管 4.因基金的证券交易或结算而产生的费 费、过户费、手续费、券商佣金、权证 用(包括但不限于经手费、印花税、证管 交易的结算费及其他类似性质的费用 费、过户费、手续费、券商佣金、权证 等)； 交易的结算费及其他类似性质的费用 …… 等)； 5 在中国证监会允许的前提下，本基金可 …… 以从基金财产中计提销售服务费，具体 计提方法、计提标准在招募说明书或相 关公告中载明。 （二）基金费用 1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费 的费率、计提标 …… …… 准、计提方式与 2.基金托管人的托管费 2.基金托管人的托管费 支付方式 …… …… 本条第（一）款第 3 至第 8 项费用由基 3.销售服务费 金管理人和基金托管人根据有关法规 销售服务费可用于本基金市场推广、销 及相应协议的规定，按费用实际支出金 售以及基金份额持有人服务等各项费 额支付，并列入或摊入当期基金费用。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 销售服务费每日计提，逐日累计，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送 销售服务费划款指令，经基金托管人复 核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中划出，经登记结算机构分别支付给各 6 个基金销售机构。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 本条第（一）款第 4 至第 9 项费用由基 金管理人和基金托管人根据有关法规及 相应协议的规定，按费用实际支出金额 支付，并列入或摊入当期基金费用。 （三）收益分配 1.每份基金份额享有同等分配权。 1.由于基金费用的不同，不同类别的基 原则 …… 金份额在收益分配数额方面可能有所 十九、基金的收 不同，基金管理人可对各类别基金份额 益与分配 分别制定收益分配方案，同一类别的每 份基金份额享有同等分配权。 …… （五）公开披露 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 的 基 金 信 息 8. 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。 二十一、基金的 …… …… 信息披露 （14）管理费、托管费、申购费、赎回 （14）管理费、托管费、销售服务费、 费等费用计提标准、计提方式和费率发 申购费、赎回费等费用计提标准、计提 生变更； 方式和费率发生变更； …… …… 7 2、华夏节能环保股票型证券投资基金基金合同修订说明 章节 标题 第二部分 释 修订前 修订后 52、销售服务费：指从基金财产中计提 无右侧释义。 的，用于本基金市场推广、销售以及基 义 金份额持有人服务的费用。 本基金根据申购费、销售服务费收取方 八、基金份额类 在不违反法律法规且对基金份额持有 别 人利益无实质不利影响的前提下，基金 式或其他条件的不同，将基金份额分为 管理人可根据基金发展需要，为本基金 不同的类别。在投资者申购时收取前端 增设新的份额类别。新的份额类别可设 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 置不同的申购费、赎回费，而无需召开 前后端申购费，而从本类别基金资产中 基金份额持有人大会，调整前基金管理 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 人需及时公告并报中国证监会备案。 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 有关基金份额类别的具体规则等相关 别计算和公告基金份额净值和基金份 事项届时将另行公告。 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明 第三部分 基 书中公告。根据基金销售情况，基金管 金的基本情况 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的费率水平、销 售方式或者停止现有基金份额类别的 销售等，不需召开基金份额持有人大 会，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，基金管 理人可根据基金发展需要，为本基金增 设新的份额类别。新的份额类别可设置 不同的申购费、赎回费、销售服务费等 8 其他条件，而无需召开基金份额持有人 大会，调整前基金管理人需及时公告并 报中国证监会备案。 有关基金份额类别的具体规则等相关事 项届时将另行公告。 第六部分 基 三、申购与赎回 金份额的申购 的原则 4、本基金份额分为多个类别，适用不 无右侧第 4 点内容。 同的申购费或销售服务费，投资者在申 购时可自行选择基金份额类别； 与赎回 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 区 …… …… 第七部分 基 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 金合同当事人 名称：中国农业银行股份有限公司 名称：中国农业银行股份有限公司 及权利义务 住所：北京市东城区建国门内大街 69 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 法定代表人：谷澍 …… …… 一、基金费用的 1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费； 种类 2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、销售服务费； 外， 《基金合同》生效后与基金相关的 4、除法律法规、中国证监会另有规定外， 信息披露费用； 《基金合同》生效后与基金相关的信息 …… 披露费用； 第十五部分 基金费用与税 收 …… 二、基金费用计 1、基金管理人的管理费 9 1、基金管理人的管理费 提方法、计提标 …… …… 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 …… …… 上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项 3、销售服务费 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 销售服务费可用于本基金市场推广、销 按费用实际支出金额列入当期费用，由 售以及基金份额持有人服务等各项费 基金托管人从基金财产中支付。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 销售服务费每日计提，逐日累计，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送 销售服务费划款指令，经基金托管人复 核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中划出，经登记结算机构分别支付给各 个基金销售机构。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 10 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分 …… …… 配原则 4、每一基金份额享有同等分配权； 4、由于基金费用的不同，不同类别的 …… 基金份额在收益分配数额方面可能有 第十六部分 基金的收益与 所不同，基金管理人可对各类别基金份 分配 额分别制定收益分配方案，同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； …… 五、公开披露的 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 基金信息 （八） 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。 …… …… 14、管理费、托管费、申购费、赎回费 14、管理费、托管费、销售服务费、申 等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 变更； 式和费率发生变更； …… …… 第十八部分 基金的信息披 露 11 3、华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明 章节 标题 第二部分 释 修订前 修订后 52、销售服务费：指从基金财产中计提 无右侧释义。 的，用于本基金市场推广、销售以及基 义 金份额持有人服务的费用。 本基金根据申购费、销售服务费收取方 八、基金份额类 在不违反法律法规且对基金份额持有 别 人利益无实质不利影响的前提下，基金 式或其他条件的不同，将基金份额分为 管理人可根据基金发展需要，为本基金 不同的类别。在投资者申购时收取前端 增设新的份额类别。新的份额类别可设 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 置不同的申购费、赎回费，而无需召开 前后端申购费，而从本类别基金资产中 基金份额持有人大会。有关基金份额类 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 别的具体规则等相关事项届时将另行 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 公告。 别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明 第三部分 基 书中公告。根据基金销售情况，基金管 金的基本情况 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的费率水平、销 售方式或者停止现有基金份额类别的 销售等，不需召开基金份额持有人大 会，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，基金管 理人可根据基金发展需要，为本基金增 设新的份额类别。新的份额类别可设置 不同的申购费、赎回费、销售服务费等 12 其他条件，而无需召开基金份额持有人 大会。有关基金份额类别的具体规则等 相关事项届时将另行公告。 第六部分 基 三、申购与赎回 金份额的申购 的原则 4、本基金份额分为多个类别，适用不 无右侧第 4 点内容。 同的申购费或销售服务费，投资者在申 购时可自行选择基金份额类别。 与赎回 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 区 …… …… 第七部分 基 金合同当事人 （一）基金管理人简况 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 69 号 法定代表人：周慕冰 法定代表人：谷澍 …… …… 一、基金费用的 1、基金管理人的管理费。 1、基金管理人的管理费。 种类 2、基金托管人的托管费。 2、基金托管人的托管费。 3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、销售服务费。 外， 《基金合同》生效后与基金相关的 4、除法律法规、中国证监会另有规定外， 信息披露费用。 《基金合同》生效后与基金相关的信息 …… 披露费用。 及权利义务 第十五部分 基金费用与税 …… 收 二、基金费用计 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 提方法、计提标 …… …… 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 …… …… 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 3、销售服务费 13 项费用，根据有关法规及相应协议规 销售服务费可用于本基金市场推广、销 定，按费用实际支出金额列入当期费 售以及基金份额持有人服务等各项费 用，由基金托管人从基金财产中支付。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 销售服务费每日计提，逐日累计，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送 销售服务费划款指令，经基金托管人复 核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中划出，经登记结算机构分别支付给各 个基金销售机构。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 第十六部分 三、基金收益分 …… …… 基金的收益与 配原则 4、每一基金份额享有同等分配权。 4、由于基金费用的不同，不同类别的 14 基金份额在收益分配数额方面可能有 …… 分配 所不同，基金管理人可对各类别基金份 额分别制定收益分配方案，同一类别的 每一基金份额享有同等分配权。 …… 五、公开披露的 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 基金信息 （八） 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站。 登载在指定报刊和指定网站。 …… …… 15、管理费、托管费、申购费、赎回费 15、管理费、托管费、销售服务费、申 等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 变更。 式和费率发生变更。 …… …… 第十八部分 基金的信息披 露 15 4、华夏永康添福混合型证券投资基金基金合同修订说明 章节 标题 第二部分 释 修订前 修订后 51、销售服务费：指从基金财产中计提 无右侧释义。 的，用于本基金市场推广、销售以及基 义 金份额持有人服务的费用。 本基金根据申购费、销售服务费收取方 八、基金份额类 在不违反法律法规且对基金份额持有 别 人利益无实质性不利影响的前提下，基 式或其他条件的不同，将基金份额分为 金管理人可根据基金发展需要，为本基 不同的类别。在投资者申购时收取前端 金增设新的份额类别。新的份额类别可 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 设置不同的申购费、赎回费、销售服务 前后端申购费，而从本类别基金资产中 费等，而无需召开基金份额持有人大 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 会。有关基金份额类别的具体规则等相 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 关事项届时将另行公告。 别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明 第三部分 基 书中公告。根据基金销售情况，基金管 金的基本情况 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的费率水平、销 售方式或者停止现有基金份额类别的 销售等，不需召开基金份额持有人大 会，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下，基金 管理人可根据基金发展需要，为本基金 增设新的份额类别。新的份额类别可设 置不同的申购费、赎回费、销售服务费 16 等其他条件，而无需召开基金份额持有 人大会。有关基金份额类别的具体规则 等相关事项届时将另行公告。 第六部分 基 三、申购与赎回 金份额的申购 的原则 4、本基金份额分为多个类别，适用不 无右侧第 4 点内容。 同的申购费或销售服务费，投资者在申 购时可自行选择基金份额类别。 与赎回 一、基金费用的 1、基金管理人的管理费。 1、基金管理人的管理费。 种类 2、基金托管人的托管费。 2、基金托管人的托管费。 3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、销售服务费。 外， 《基金合同》生效后与基金相关的 4、除法律法规、中国证监会另有规定外， 信息披露费用。 《基金合同》生效后与基金相关的信息 …… 披露费用。 …… 二、基金费用计 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 提方法、计提标 …… …… 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 第十五部分 …… …… 基金费用与税 上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项 3、销售服务费 收 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 销售服务费可用于本基金市场推广、销 按费用实际支出金额列入当期费用，由 售以及基金份额持有人服务等各项费 基金托管人从基金财产中支付。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.40%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 17 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 销售服务费每日计提，逐日累计，按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送 销售服务费划款指令，经基金托管人复 核后于次月前 5 个工作日内从基金财产 中划出，经登记结算机构分别支付给各 个基金销售机构。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分 …… …… 配原则 4、本基金的每份基金份额享有同等分 4、由于基金费用的不同，不同类别的 第十六部分 配权。 基金份额在收益分配数额方面可能有 基金的收益与 …… 所不同，基金管理人可对各类别基金份 额分别制定收益分配方案，同一类别的 分配 每份基金份额享有同等分配权。 …… 五、公开披露的 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 基金信息 （八） 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。 …… …… 14、管理费、托管费、申购费、赎回费 14、管理费、托管费、销售服务费、申 等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 第十八部分 基金的信息披 露 18 变更。 式和费率发生变更。 …… …… 19 5、华夏产业升级混合型证券投资基金基金合同修订说明 章节 标题 第二部分 释 修订前 修订后 51、销售服务费：指从基金财产中计提 无右侧释义。 的，用于本基金市场推广、销售以及基 义 金份额持有人服务的费用。 本基金根据申购费、销售服务费收取方 八、基金份额类 在不违反法律法规且对基金份额持有 别 人利益无实质不利影响的前提下，基金 式或其他条件的不同，将基金份额分为 管理人可根据基金发展需要，为本基金 不同的类别。在投资者申购时收取前端 增设新的份额类别。新的份额类别可设 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 置不同的申购费、赎回费，而无需召开 前后端申购费，而从本类别基金资产中 基金份额持有人大会。有关基金份额类 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 别的具体规则等相关事项届时将另行 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 公告。 别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明 第三部分 基 书中公告。根据基金销售情况，基金管 金的基本情况 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的费率水平、销 售方式或者停止现有基金份额类别的 销售等，不需召开基金份额持有人大 会，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，基金管 理人可根据基金发展需要，为本基金增 设新的份额类别。新的份额类别可设置 不同的申购费、赎回费、销售服务费等 20 其他条件，而无需召开基金份额持有人 大会。有关基金份额类别的具体规则等 相关事项届时将另行公告。 第六部分 基 三、申购与赎回 金份额的申购 的原则 4、本基金份额分为多个类别，适用不 无右侧第 4 点内容。 同的申购费或销售服务费，投资者在申 购时可自行选择基金份额类别。 与赎回 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 区 …… …… 第七部分 基 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司（简 名称：中国工商银行股份有限公司（简 称“中国工商银行”） 称“中国工商银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100140） 号（100140） 法定代表人：易会满 法定代表人：陈四清 …… …… 一、基金费用的 1、基金管理人的管理费。 1、基金管理人的管理费。 种类 2、基金托管人的托管费。 2、基金托管人的托管费。 3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、销售服务费。 外， 《基金合同》生效后与基金相关的 4、除法律法规、中国证监会另有规定外， 第十五部分 信息披露费用。 《基金合同》生效后与基金相关的信息 基金费用与税 …… 披露费用。 金合同当事人 及权利义务 …… 收 二、基金费用计 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 提方法、计提标 …… …… 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 …… …… 21 上述“一、基金费用的种类中第 3-10 项 3、销售服务费 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 销售服务费可用于本基金市场推广、销 按费用实际支出金额列入当期费用，由 售以及基金份额持有人服务等各项费 基金托管人从基金财产中支付。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 基金销售服务费每日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 5 个工作日内按照指定 的账户路径进行资金支付，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节 假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 第十六部分 三、基金收益分 1、每一基金份额享有同等分配权。 1、由于基金费用的不同，不同类别的 基金的收益与 配原则 …… 基金份额在收益分配数额方面可能有 22 所不同，基金管理人可对各类别基金份 分配 额分别制定收益分配方案，同一类别的 每一基金份额享有同等分配权。 …… 五、公开披露的 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 基金信息 （八） 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。 …… …… 14、管理费、托管费、申购费、赎回费 14、管理费、托管费、销售服务费、申 等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 变更。 式和费率发生变更。 …… …… 第十八部分 基金的信息披 露 23 6、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明 章节 标题 第二部分 释 修订前 修订后 52、销售服务费：指从基金财产中计提 无右侧释义。 的，用于本基金市场推广、销售以及基 义 金份额持有人服务的费用。 本基金根据申购费、销售服务费收取方 八、基金份额类 在不违反法律法规且对基金份额持有 别 人利益无实质不利影响的前提下，基金 式或其他条件的不同，将基金份额分为 管理人可根据基金发展需要，为本基金 不同的类别。在投资者申购时收取前端 增设新的份额类别。新的份额类别可设 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 置不同的申购费、赎回费、管理费、托 前后端申购费，而从本类别基金资产中 管费，而无需召开基金份额持有人大 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 会。有关基金份额类别的具体规则等相 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 关事项届时将另行公告。 别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明 第三部分 基 书中公告。根据基金销售情况，基金管 金的基本情况 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的费率水平、销 售方式或者停止现有基金份额类别的 销售等，不需召开基金份额持有人大 会，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，基金管 理人可根据基金发展需要，为本基金增 设新的份额类别。新的份额类别可设置 不同的申购费、赎回费、销售服务费、 24 管理费、托管费等其他条件，而无需召 开基金份额持有人大会。有关基金份额 类别的具体规则等相关事项届时将另行 公告。 第六部分 基 三、申购与赎回 金份额的申购 的原则 4、本基金份额分为多个类别，适用不 无右侧第 4 点内容。 同的申购费或销售服务费，投资者在申 购时可自行选择基金份额类别。 与赎回 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 区 …… …… 第七部分 基 金合同当事人 （一）基金管理人简况 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 号 法定代表人：易会满 法定代表人：陈四清 …… …… 一、基金费用的 1、基金管理人的管理费。 1、基金管理人的管理费。 种类 2、基金托管人的托管费。 2、基金托管人的托管费。 3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、销售服务费。 外， 《基金合同》生效后与基金相关的 4、除法律法规、中国证监会另有规定外， 第十五部分 信息披露费用。 《基金合同》生效后与基金相关的信息 基金费用与税 …… 披露费用。 及权利义务 …… 收 二、基金费用计 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 提方法、计提标 …… …… 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 …… …… 25 上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项 3、销售服务费 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 销售服务费可用于本基金市场推广、销 按费用实际支出金额列入当期费用，由 售以及基金份额持有人服务等各项费 基金托管人从基金财产中支付。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 基金销售服务费每日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 5 个工作日内按照指定 的账户路径进行资金支付，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节 假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 第十六部分 三、基金收益分 …… …… 基金的收益与 配原则 4、每一基金份额享有同等分配权。 4、由于基金费用的不同，不同类别的 26 基金份额在收益分配数额方面可能有 …… 分配 所不同，基金管理人可对各类别基金份 额分别制定收益分配方案，同一类别的 每一基金份额享有同等分配权。 …… 五、公开披露的 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 基金信息 （八） 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。 …… …… 14、管理费、托管费、申购费、赎回费 14、管理费、托管费、销售服务费、申 等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 变更。 式和费率发生变更。 …… …… 第十八部分 基金的信息披 露 27 7、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明 章节 标题 第二部分 释 修订前 修订后 51、销售服务费：指从基金财产中计提 无右侧释义。 的，用于本基金市场推广、销售以及基 义 金份额持有人服务的费用。 本基金根据申购费、销售服务费收取方 八、基金份额类 在不违反法律法规且对基金份额持有 别 人利益无实质不利影响的前提下，基金 式或其他条件的不同，将基金份额分为 管理人可根据基金发展需要，为本基金 不同的类别。在投资者申购时收取前端 增设新的份额类别。新的份额类别可设 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 置不同的申购费、赎回费，而无需召开 前后端申购费，而从本类别基金资产中 基金份额持有人大会。有关基金份额类 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 别的具体规则等相关事项届时将另行 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 公告。 别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明 第三部分 基 书中公告。根据基金销售情况，基金管 金的基本情况 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的费率水平、销 售方式或者停止现有基金份额类别的 销售等，不需召开基金份额持有人大 会，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，基金管 理人可根据基金发展需要，为本基金增 设新的份额类别。新的份额类别可设置 不同的申购费、赎回费、销售服务费等 28 其他条件，而无需召开基金份额持有人 大会。有关基金份额类别的具体规则等 相关事项届时将另行公告。 第六部分 基 三、申购与赎回 金份额的申购 的原则 4、本基金份额分为多个类别，适用不 无右侧第 4 点内容。 同的申购费或销售服务费，投资者在申 购时可自行选择基金份额类别。 与赎回 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 区 …… 第七部分 基 …… 金合同当事人 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 法定代表人：刘连舸 …… …… 一、基金费用的 1、基金管理人的管理费。 1、基金管理人的管理费。 种类 2、基金托管人的托管费。 2、基金托管人的托管费。 3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、销售服务费。 外， 《基金合同》生效后与基金相关的 4、除法律法规、中国证监会另有规定外， 信息披露费用。 《基金合同》生效后与基金相关的信息 第十五部分 …… 披露费用。 基金费用与税 在中国证监会允许的前提下，本基金可 …… 收 以从基金财产中计提销售服务费，不需 及权利义务 召开持有人大会，具体计提方法、计提 标准在招募说明书或相关公告中载明。 二、基金费用计 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 提方法、计提标 …… …… 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 29 …… …… 上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项 3、销售服务费 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 销售服务费可用于本基金市场推广、销 按费用实际支出金额列入当期费用，由 售以及基金份额持有人服务等各项费 基金托管人从基金财产中支付。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 销售服务费每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付。由基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动 在次月前 5 个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付，基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、公休日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，基金管理人应进行核对，如 发现数据不符，及时联系基金托管人协 商解决。 上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 30 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分 …… …… 配原则 4、每一基金份额享有同等分配权。 4、由于基金费用的不同，不同类别的 …… 基金份额在收益分配数额方面可能有 第十六部分 基金的收益与 所不同，基金管理人可对各类别基金份 分配 额分别制定收益分配方案，同一类别的 每一基金份额享有同等分配权。 …… 五、公开披露的 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 基金信息 （八） 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。 …… …… 14、管理费、托管费、申购费、赎回费 14、管理费、托管费、销售服务费、申 等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 变更。 式和费率发生变更。 …… …… 第十八部分 基金的信息披 露 31 8、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明 章节 标题 第二部分 释 修订前 修订后 52、销售服务费：指从基金财产中计提 无右侧释义。 的，用于本基金市场推广、销售以及基 义 金份额持有人服务的费用。 八、基金份额类 有关基金份额类别的具体设置、费率水 本基金根据申购费、销售服务费收取方 别 平等由基金管理人确定，并在招募说明 式或其他条件的不同，将基金份额分为 书中公告。根据基金销售情况，基金管 不同的类别。在投资者申购时收取前端 理人可在对已有基金份额持有人利益 申购费的，称为 A 类基金份额；不收取 无实质性不利影响的前提下，经与基金 前后端申购费，而从本类别基金资产中 托管人协商，待履行相关程序后增加新 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 的基金份额类别或者停止现有基金份 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分 额类别的销售等，不需召开基金份额持 别计算和公告基金份额净值和基金份 有人大会，调整前基金管理人需及时公 额累计净值。 告并报中国证监会备案。 有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明 第三部分 基 书中公告。根据基金销售情况，基金管 金的基本情况 理人可在不损害已有基金份额持有人 权益的情况下，经与基金托管人协商， 调整现有基金份额类别的销售方式或 者停止现有基金份额类别的销售等，不 需召开基金份额持有人大会，调整前基 金管理人需及时公告并报中国证监会 备案。 在不违反法律法规且对基金份额持有 人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人可根据基金发展需要，为本基金 增设新的份额类别。新的份额类别可设 置不同的申购费、赎回费、销售服务费 32 等其他条件，而无需召开基金份额持有 人大会。有关基金份额类别的具体规则 等相关事项届时将另行公告。 第六部分 基 三、申购与赎回 金份额的申购 的原则 4、本基金份额分为多个类别，适用不 无右侧第 4 点内容。 同的申购费或销售服务费，投资者在申 购时可自行选择基金份额类别。 与赎回 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 名称：华夏基金管理有限公司 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 区 …… …… 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 第七部分 基 名称：中国光大银行股份有限公司 名称：中国光大银行股份有限公司 金合同当事人 住所及办公地址：北京市西城区太平桥 住所及办公地址：北京市西城区太平桥 及权利义务 大街 25 号中国光大中心 大街 25 号中国光大中心 设立日期：1992 年 8 月 18 日 设立日期：1992 年 8 月 18 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人 批准设立机关和批准设立文号：中国人 民银行，银复 1992[152]号 民银行，银复 1992[152]号 组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司 注册资本：404.3479 亿元人民币 注册资本：466.7910 亿元人民币 …… …… 一、基金费用的 1、基金管理人的管理费。 1、基金管理人的管理费。 种类 2、基金托管人的托管费。 2、基金托管人的托管费。 3、除法律法规、中国证监会另有规定 3、销售服务费。 外， 《基金合同》生效后与基金相关的 4、除法律法规、中国证监会另有规定外， 信息披露费用。 《基金合同》生效后与基金相关的信息 …… 披露费用。 第十五部分 基金费用与税 收 …… 二、基金费用计 1、基金管理人的管理费 33 1、基金管理人的管理费 提方法、计提标 …… …… 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 …… …… 上述“一、基金费用的种类中第 3－8 项 3、销售服务费 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 销售服务费可用于本基金市场推广、销 按费用实际支出金额列入当期费用，由 售以及基金份额持有人服务等各项费 基金托管人从基金财产中支付。 用。本基金份额分为不同的类别，适用 不同的销售服务费率。其中，A 类基金 份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费年费率为 0.60%。 各类别基金份额的销售服务费计算方 法如下： H＝E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售 服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净 值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费 率 基金的销售服务费每日计提，按月支 付，由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个工 作日内、按照指定的账户路径进行资金 支付，基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若遇法定节假日、休息日等，支 付日期顺延。费用自动扣划后，基金管 理人应进行核对，如发现数据不符，及 时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类中第 4－9 项 34 费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由 基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分 …… …… 配原则 4、每一基金份额享有同等分配权。 4、由于基金费用的不同，不同类别的 …… 基金份额在收益分配数额方面可能有 第十六部分 基金的收益与 所不同，基金管理人可对各类别基金份 分配 额分别制定收益分配方案，同一类别的 每一基金份额享有同等分配权。 …… 五、公开披露的 本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义 基金信息 （八） 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 临时报告 登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。 …… …… 14、管理费、托管费、申购费、赎回费 14、管理费、托管费、销售服务费、申 等费用计提标准、计提方式和费率发生 购费、赎回费等费用计提标准、计提方 变更。 式和费率发生变更。 …… …… 第十八部分 基金的信息披 露 35