宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财923号-F_净值披露_20230905.pdf

公募封闭式产品 净值日期 2023 年 9 月 4 日 产品代码 ZGN2310923F 产品名称 宁银理财宁欣固定收益 类封闭式理财 923 号-F 份额净值 份额累计净值 资产净值 持有期年化收益率（较成立日） 1.006450 1.006450 201.29 3.0977% 备注： 产品净值表现仅代表历史收益情况，不代表其未来的的业绩表现和实际收益。理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。